комментарии Опыт Инвестора на форуме

"Ламбумиз IPO" или "в каких IPO я бы не участвовал"
Ламбумиз IPO. Честное мнение, точно не покупка

vk.com/video-226953737_456239066



Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Ламбумиз IPO" или "в каких IPO я бы не участвовал"
Ламбумиз IPO. Честное мнение, точно не покупка

vk.com/video-226953737_456239066



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомбанк - сложная ситуация в горизонте 1-2 лет
Добрый день, оценка Совкомбанка, плюсы и минусы с учетом ситуации в экономике, оценка справедливой стоимости

vk.com/video-226953737_456239061

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опыт Инвестора, с ютубом сложно, бро. Ростелек его замочил. А так было бы интересно глянуть.

Робин Бобин, Дублирую и в Рутуб и в ВК, первый совсем слаб, но работает rutube.ru/video/e13b11bd88daab4730079544b70e2128/

Озон Фармацевтика, когда волосы инвестора шевелятся от негодования
Сегодня оценил компанию, её стоимость в части интереса к IPO, очень контрастный актив. Записал видео на эту тему, в размещении участвовать не буду



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Огромная инфляция, какая компания сделает портфель безопаснее?
Мать и Дитя (#MDMG) устойчивый бизнес с отрицательным чистым долгом, наличием денег на счетах. Высокую инфляционную составляющую компания легко перекладывает на потребителя, демонстрирует высокий рост выручки и стремительный рост прибыли на 40%. Компанию нахожу в настоящее время в нейтральной стоимости, справедливую оценку бизнеса отмечал в 800 руб. Почему Мать и Дитя не может показать резкий рост? Дело в единовременных поступлениях в прибыль высокого объема процентных доходов, компания получила из в связи с наличием большого объема средств в 14,5 млрд. на счетах под высокий процент. В настоящее время 10,6 млрд. были использованы Мать и Дитя в качестве дивидендной базы + 1,6 млрд. будут распределены в ближайшей перспективе. Денег на счетах практически не останется и процентный доход выйдет из прибыли в будущем периоде. Форвардный P|E Мать и Дитя нахожу в районе 7,5. Тем не менее точка входа хорошая с ориентиром возврата на капитал до 20% в ближайший год.

Подробно в ролике — t.me/investopit/2023

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл за 5400
Лукойл сильная, устойчивая компания, флагман отечественного индекса, но есть факторы указывающие на текущую перегретость цены. В первую очередь это неестественно высокая операционная рентабельность, такие факторы носят временный характер и прослеживаются у многих нефтяников и представителей иных индустрий. Стабилизация финансовой деятельности после шоков приведет к нормализации операционной маржи, прибыль компании в отношении с выручкой станет ниже, это приведет к существенному росту мультипликвторов и переоценке рынком. Ранее, 23.12.23 публиковал собственную оценку справедливой стоимости акций компании, в 5400 руб. План в стадии реализации. Подробнее о нюансах и апраметрах оценки записывал ролик t.me/investopit/2000

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куйбышевазот продолжит коррекцию




#KAZT пришел к справедливой стоимости, которую оценивал в мае 24 года, коррекция от максимумов составила 51%. Все ещё не спешил бы с покупками, ожидаю снижения прибыли, на будущий период формирую более низкую оценку в отношении с текущей. Произойдет рост себестоимости в купе с не высокими ценами на удобрения + налоговая составляющая, дадут выход в более низкой прибыли и как следствие увеличению P|E, думаю дополнительные 20% от текущих вполне вероятны. Большой плюс компании в значимости индустрии и отсутствии долговой нагрузки.

t.me/investopit/2014

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опыт Инвестора, без допки Сегежа банкрот (труп), а с допкой ценник уполовинится. Евтушенко это понимает. и переплачивать он не будет…

Ремора, согласен, это самый рациональный выход, выход для бизнеса, нюанс, инвесторы пострадают

Сегежа SPO, "не будет, твердо и чётко!"

Июнь 2024
ПМЭФ-2024, основатель АФК «Системы» Владимир Евтушенков заявлял в интервью РБК о решении вопроса с Сегежей, «SPO мы делать точно не будем»

Август 2024
“Сегежа Групп” готовит SPO

То, что мы должны помнить о рынке РФ и учитывать

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мать и Дитя

— ГK МД Медикал (Мать и дитя) увеличила EBITDA на 23% до 5,06 млрд руб и чистую прибыль на 45% до 4,88 млрд руб в 1п 2024г, выручка +22,6% г/г до 15,76 млрд руб

— СД Мать и дитя рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 22 руб/акция (в дополнение к 1кв), ДД 2,6%, отсечка — 9 сентября

Планировал вставить красивую картинку Мать и Дитя, но поисковик сделал уточнение по региону — Омск. Вот такая Мать и Дитя в Омске, у нас с вами не только контент в режиме полной прозрачности, но и картинки. В Омскую я бы не пошел если был матерью или дитём.
А вообще компания хорошая, ранее делал ролик-идею, на снижение рынка не реагирует, у неё проблем нет, разве только с ремонтом фасада в Омской клинике.

t.me/investopit/2013

Авто-репост. Читать в блоге >>>