комментарии Sergey на форуме
-
t.me/alenka_capital_comon
Константин Лебедев, Алёнка всеми силами пытается разогнать и у них хорошо получается!
Роман Ранний, Можно ещё упороться и написать статейку на reddit, после выхода статистики по погрузке на Южно-Уральской РЖД. Что бы у шортистов, да же небыло мысли об ММК :)
Константин Лебедев, это супер идея
Роман Ранний, Отпуск подходит к концу пора за работу, кто не встал в лонг я не виноват.
Константин Лебедев, а что там такое?
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил возобновить производство стали на своем заводе MMK Metalurji в турецком Искендеруне, остановленное в 2012 году.
Затраты на повторный запуск производства составляют порядка 40 миллионов долларов, на полную мощность завод предлагается вывести за десять месяцев.
Однако, как сообщают источники, власти обсуждают и другие способы снять деньги с компаний, которые, как утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов, «нахлобучили» государство. Предположительно, МЕРЫ введут уже после выборов в Госдуму!!! В свою очередь металлурги считают, что такие действия остановят развитие отрасли, в конечном итоге сократят поступления в отрасль и усилят социальную напряженность в регионах
compasdv, этой новости уже как три дня
Многие не верят в урезание дивидендов! И не закладывают в цену!
Как видим Северсталь с оговорками (про пользительность жадности), но взяла под козырек без головного убора (хотя корона олигарха мешает всегда) и факт, что ФАС приняла их отчёт по ценам, а у НЛМК и ММК отвергла, говорит о многом. НЛМК и ММК продолжают играть в рулетку, но в какую покажет будут ли дивиденды за 2-й квартал.
Даже по оптимистичным прогнозам НЛМК урежет дивы за 3-й квартал в 2 раза.
Это с учётом экспортной пошлины, но без учёта донастройки налогов.
Штраф ФАС оттягивает до ясности момента будут ли дивиденды направлены на строительство нового производства ГБЖ на территории РФ, как 21 апреля потребовал ВВП. Заходим на сайт Доход.ру. Пошлина начнет действовать с 3-го квартала, смотрим дивы от даты закрытия реестра 29.12.2021 за третий кв. 3,72 руб. в отличие от последних выплаченных в 7,71 руб. — более чем в 2 раза меньше! И это у лидера по выручке среди сталеваров НЛМК. Это прогноз, а скорее всего дивиденды могут быть ноль у всей троицы после такой реакции правительства.
compasdr, Раз вы так думаете значит в шортах. Я лично жду отката 224-227 и покупаю. Перспектив больше впереди чем негатива.
Валерий, главный вопрос не в успешности за 2-й квартал (это ясно всем там цены высокие), а в том, что с дивидендами. А вариантов:
— или выплатить высокие на уровне 7,7777 руб. и бросить опять вызов как 23.06.(дата отсечки), и получить ответку 24.06.(объявление пошлин)
— или выплатить 0,1111 руб. зато может не будет штрафа ФАС, а от донастройки налогов уже ничего не поможет, но не будет ухудшения по налогам.
У вас какие варианты?
compasdr, А у меня тут нет никаких сомнений. Директива минфина о обязанности платить госкомпаниям 50% прибыли в том числе намекает и металлургам на то же самое. По этому дивы будут и будут приличные.
Валерий, и где связь?Тогда зачем народ сидит в ммк если он априори несмотря ни на какие пошлины будет отставать в росте? Ожидание какой-то позитивной идеи именно в ммк? Ну кроме теоретического возвращения в индекс неизвестно когда…
skyw, ну так разберитесь почему, посмотрите фундаменталку и станет понятно) ммк сильно недооценена и имеет большой потенциал, но при этом и без рисков конечно никуда, отсюда такая ситуация.Жаль, что и в этом году тянут с объявлением/выплатой дивидендов, новость могла бы дать пинка акции.
Oldrocker, так есть же трехлетняя программа выплат дивидендов, все уже известно заранее, думаю тут будет без сюрпризов, так как АФК Система все таки заинтересована в дивах, да и от SPO неплохие деньги поимели. Пинок могут дать отличные квартальные отчеты, будем ждать их.Еще приятно затраты на вспомогательные материалы упали и совместно с углем это + $175 мил к EBITDA в квартал или $700 мил EBITDA в года при годовом CAPEX $1000 мил
А этого ничего нет в цене ММК сейчас, так как в среднем в 2018-2020 году акция торговалась за 46 руб. при годовом среднем EBITDA $1900 не при самых высоких ценах на сталь, а тут + $700 мил в год за счет модернизации в 2021-2023 годах, даст минимум $2600 EBITDA в среднем за год, что даст среднюю справедливую цену в 62 руб. при средненьких ценах на сталь в последующих периодах :)
Соответственно мало вероятно мы увидим цены ниже 55 рублей в ближайшие 5 лет и это без учета инфляции которая уже наступила(все понимают сколько сейчас стоит квадратный метр). Так что в долгую можно брать.
Константин Лебедев, ну так себе цена конечноФАС: ММК не представил данные о ценовой политике компании на рынке горячекатаного плоского проката.
Комиссия ФАС России отложила рассмотрение дела на 28 июля 2021 года.
Также в Комиссию обратилась Ассоциация производителей стеллажей и складского оборудования с ходатайством о привлечении к участию в деле. В связи с тем, что на долю Ассоциации приходится до 95% поставок всего стеллажного оборудования в России и странах СНГ, ФАС приняла решение привлечь ее к участию в деле.
Подробнее 👉🏻 скоро на сайте ФАС.
Константин Лебедев, мда, в чем прикол затягивать всё, тем более за со стороны ммк
Sergei Degtiarev, Затягивание это отлична тактика, вот Северсталь не затягивает дело движется быстрее у них, соответственно глядя на Северсталь можно выстроить систему защиты
Константин Лебедев, мы же в россии живем, если захотят всех нагнуть, то как хочешь защищайся — все бестолкуФАС: ММК не представил данные о ценовой политике компании на рынке горячекатаного плоского проката.
Комиссия ФАС России отложила рассмотрение дела на 28 июля 2021 года.
Также в Комиссию обратилась Ассоциация производителей стеллажей и складского оборудования с ходатайством о привлечении к участию в деле. В связи с тем, что на долю Ассоциации приходится до 95% поставок всего стеллажного оборудования в России и странах СНГ, ФАС приняла решение привлечь ее к участию в деле.
Подробнее 👉🏻 скоро на сайте ФАС.
Константин Лебедев, мда, в чем прикол затягивать всё, тем более за со стороны ммк
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
