Интересно долг 275 ярдов это до выплаты 25 ярдов ВТБ?
Дмитрий, Это по состоянию на 31.12.21
MaksPo, И? На 3 квартал было 295. Если бы отдали 25 должно остаться 270.
комментарии Дмитрий на форуме
-
Вышел пресс-релиз по фин. результатам. Это еще не аудированная отчетность, конечно, но что-то уже понятно.
Чистая прибыль 80,6 ярда. Долг сократили еще на 50 ярдов, до 275. Ставка ЦБ в 20% для них будет тяжелым испытанием, но пока рисуются 116,1р дивидендов на префы.
MaksPo, 118р/акцию по моим подсчетам
Ринат, При долге 300 и повышен ставки в 4 квартале облуживание долгу увеличилось на 0,2 ярда ( в отчете указано)Моя любимая рубрика " НЕМНОГО МАТЕМАТИКИ". В свое время она позволила наиболее прозорливым увеличить свой депозит в 1,5-2 раза благодаря акциям Акрон, которая выросла с сентября 2021 года в 2,5 раза.
Итак, Мечел.
Имеем, прибыль за 2021 год: 7,90+23,90+21,30*2=74,4 млрд рублей (сложили прибыль поквартально, 4кв = 3кв. Реальная прибыль за 4 кв будет выше)
Дивы платят только на преф, распределяется 20% от ЧП: 74,4 млрд рублей*20%/138,8 млн шт = 107 рублей на акцию (про данным доход.ру это 105 руб, но разниц невелика). Это 32%!!! от текущей цены префа!!!
Р/Е компании на текущий момент: 1,46
Долг / ЕБИТДА: (291-26)/94 = 2,8
291 млрд руб долг был по данным на 3 кв 2021, по последним данным Мечел погасил ок 26 млрд руб досрочно перед ВТБ.
Для сравнения, по данным Смартлаба, у сталилитейщиков Р/Е у ММК=3.6, у Северстали= 5,2, у НЛМК= 3.7, у Распадской= 18,
Текущий Р/Е Мечела 1,4!!! ЭТО НЕРЕАЛЬНО!!! НИЗКО!!! Вы скажете мне «такого не бывает». Я отвечу – бывает. У Мечела были сложные времена, но они закончились.
Если оценивать по размеру дивидендов, то цена акций должна, как минимум, сделать Х1.5-Х2.
Если оценивать по Р/Е отрасли, то потенциал акций это Х2-Х3.
И самое главное, геополитика на бизнес Мечела влияет лишь в сторону роста выручки.
Мечел опубликует отчетность за 2021 год примерно через 3 недели. Объявление дивидендов будет в конце мая. Ждать осталось уже недолго.
Marina, если Мечел отдал 25 ярдов ВТБ и 21 записал себе в прибыль, значит он за 4 Кв. заработал 46 ярдов?
Казалось мечел сегодня взлетел -выгодно продавать. А на деле! Погасили долг порядка 30млрд.р., акций у мечела 550млн., т.е. каждая акция должна стать дороже на 55руб. А прибавилось сегодня только 14руб. Где ещё 41руб. -зажали!? Пока 170р. опять не будет спешить продавать не стоит
Вячеслав Фед,
вечером шорты будут закрывать еще подрастёт.Любые выплаты дивидендов только с согласия банка. Даже если менеджмент рекомендует 20%, банки не согласуют.
Дмитрий, Вы не правы. Условия выплаты дивидендов прописаны в Уставе компании. Откуда у Вас информация, что банки каким-то образом влияют на решения Совета Директоров? Где это написано?
Андрей Цапенко,
Если я не прав, тогда и обсуждать эту тему нечего, дадут до 90 рублей.
40% префов принадлежит Зюзину, получит на руки 600 лямов и спокойно пойдет на пенсию.
Дмитрий, У вас и с арифметикой сложности, на 600, а 6000
Вячеслав Фед,
согласен, опечатался.Любые выплаты дивидендов только с согласия банка. Даже если менеджмент рекомендует 20%, банки не согласуют.
Дмитрий, Вы не правы. Условия выплаты дивидендов прописаны в Уставе компании. Откуда у Вас информация, что банки каким-то образом влияют на решения Совета Директоров? Где это написано?
Андрей Цапенко,
Если я не прав, тогда и обсуждать эту тему нечего, дадут до 90 рублей.
40% префов принадлежит Зюзину, получит на руки 600 лямов и спокойно пойдет на пенсию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
