Что происходит с Поли? 🤷‍♂️

Руководство Полиметалла предложило обменять свои замороженные акции на новые, выпущенные в Казахстане и обсуждать это будут 8 декабря.

Проблема в том, что соотношение — одна к одной акции как заявило руководство, но момент, что в Казахстане 🇰🇿 торгуются с дисконтом в ~30% к бумагам на РФ рынке

Бумага на МБ под сильным давлением на фоне страхов инвесторов делитсинга с нашего рынка и с треском пробивает EMA вниз, формируя очевидный нисходящий канал с линией у 340р = цена в Казахстане 😄

Совпадение? Не думаю 🤔

Что делаете с бумагой господа?

🔥- скупаю
🐳- продаю
👀- в сторонке

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Polymetal увеличил долю в проекте Баксы до 75% с ранее 7,5% 🔥

Проект находиться в Казахстане 🇰🇿 то место, куда планируется переезд 😉

Остальные 25% принадлежат государственной компании АО «Казгеология».

👉 Сейчас компания продолжает активную геологоразведку участка и готовится провести оценку минеральных ресурсов по стандарту JORC.

Решение о начале производства планируется принять в 2024 году. По предварительной оценке, запасы участка составляют 68,1 унций золота и 14,3 тыс. тонн меди.

Идея крайне интересная, особенно под переезд и в нашем портфеле дает уже 4,5% 🔥

Кстати, держите и другие сделки закрытого VIP канала 🚀 в которой пока что можно зайти по сниженной цене 💰

🐳- Полюс
🔥- Поли
🤡- золото УГ

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Акции Polymetal сегодня рушатся на фоне сообщений о смене руководства в российском бизнесе. А точнее его полном уходе из-за санкций 🫣

Для бизнеса это негативная история тк развивать его теперь некому 🤷‍♂️

Это вполне понятный и логичный шаг на пути к разделению бизнеса на международный и российский.

Ключевой риск для акционеров 👇
👉 активы в РФ будут проданы, 👉 дивиденды держатели акций на Мосбирже не увидят

Таким образом, вход в позицию выглядит крайне рискованным несмотря на техническую сторону вопроса 🧐

Движение идет в рамках тренда, и цена приближается к уроню поддержки нижнего канала + к EMA, которая выступает локальной поддержкой 💪
Таким образом только от этих уровней, можно рассмотреть осторожную покупку 🤫

Кстати, в евроклире бумагу сейчас можно взять со 100% апсайдом 💥
Если такой формат интересен — ставь 🐳

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Пока Полиметалл обсуждает переезд в Казахстан 🇰🇿 и дивиденды, есть еще одна история🧐 акции в Лондоне рухнули на 35%, на MOEX пока без движений (линия)

Но хватит о Poly, выше я описал о тренде

Сейчас о Селигдаре 🥇

👉 Производство золота за 2022 год составило 7,5 тонн +4% по сравнению с 7,2 тонн г/г, когда основные конкуренты снизили производство в этом году. 🤷‍♂️

Показатель стал рекордным за всю историю компании. 💪

В перспективе 2х-3х лет Селигдар будет активно реализовывать свою стратегию, 👍 существенно увеличивая производство.

Ранее о перспективах золота — тут

🤔 Интерес к компании состоит в том, что через «Селигдар» можно поучаствовать в оловодобывающем бизнесе, который представлен через владение «Русоловом». Котировки олова с 1 ноября прибавили еще больше — 60%!

Единственная в России оловодобывающая компания. 97,79% акций компании принадлежит Селигдару.😁

Продолжение👇

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Продажи золота Polymetal в 2022 году показали снижение, а вместе с ними и выручка

👉 Общий объём производства Polymetal за 2022 год составил 1,712 млн унций золотого эквивалента, что на 2% выше по сравнению с 1,677 млн унций в предыдущем году.
👉Производство золота также увеличилось на 2% и составило 1,45 млн унций.
👉 Производство серебра выросло на 3% до 21 млн унций.
👉 Объем продаж золота снизился на 1% и составил 1,376 млн унций.
👉 Объем продаж серебра увеличился на 6% до 18,5 млн унций.
👉 Выручка сократилась на 3%, до $2,801 млрд.

Показатели стабилизировались лишь под конец года💪
В 4кв2022 продажи золота Polymetal выросли на 46% г/г, до 560 тыс. унций
Выручка за 4 кв 2022 составила 1$ млрд +30% гг
Компания реализовала запасы металла и концентрата, накопленные в предыдущих кварталах.

🔥 Производственный план на 2023 год сохраняется в объеме 1.7 млн унций.

📌 Локально акции упираются в верхние границы трендовых линий, что ограничивает резкий всплеск без позитива

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.

📌 Что по Полюс:

👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.

Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%

👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.

👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.

👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций

📌 Что по Поли:

👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575  тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.

( Читать дальше )

Акции оторвались от цен на золото на фоне риска навеса 
Акции Polymetal не приняли участия в ралли цен на золото на 10% (с середины июля) и отстали от индекса FTSE Gold на 12%, что, на наш взгляд, только частично объясняется укреплением рубля на 5% относительно доллара США. Учитывая отсутствие корпоративных новостей, мы считаем, что причина может быть связана с Открытием. Банк России недавно предпринял ряд мер для спасения банка, и есть обеспокоенность, что группа может начать продавать непрофильные активы, включая и ее 7%-ую долю в Polymetal. Тем не менее мы считаем, что рынок чересчур остро отреагировал на риск навеса акций в сентябре 2016, когда PPF продал 6% в Polymetal через ускоренное формирование книги заявок, акции упали всего на 7%. 

Полиметалл — договорился о покупке дополнительных 7% в совместном предприятии по развитию золоторудного месторождения «Нежданинское» и приобрел опцион на выкуп оставшихся 75,3% акций. Была подготовлена оценка ресурсов месторождения. Ресурсы включают 71 миллион тонн минерализованного материала, содержащие 11 миллионов унций золотого эквивалента со средним содержанием 4,8 грамма на тонну. 

( Читать дальше )