комментарии Владимир Граф на форуме

Позитивная новость — Ритейлер «Магнит» и Delivery Club запустили сервис экспресс-доставки из магазинов «Магнит Косметик».

Вчерашнее падение, сменилось ростом. Алгоритм прост: разогнали — слили.

Причина падения — ООО «Сибирский гостинец финанс» уменьшила свою долю в ПАО «Сибирский гостинец», приходящуюся на голосующие акции, с 83,33% до 18,83%.

На предприятии введена процедура банкротства (наблюдение). Это стало катализатором попытки выхода в безубыток со стороны долгосрочных инвесторов, и на лоях включился спекулятивный интерес, сформировавший отскок.

ну а сегодня предсказуемый полет вниз… бумага выпадает в осадок.

НМТП за 9 месяцев 2020 года:
Выручка компании снизилась на 27,6% (г/г), до $481,5 млн.

Чистая прибыль за 9 мес. составила $58,9 млн., что в 13,8 раз ниже, чем годом ранее

EBITDA в отчетном периоде составила $327,7 млн, снизившись на 34,6% г/г

Рентабельность по EBITDA составила 68,1% против 75,3% по итогам 9 месяцев 2019 года.

P/E=12,59; P/B=2.16

Дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Из-за пандемии будут скромненькими, но есть шанс на увеличение в будущем.

Консолидированный грузооборот составил 84,4 млн. тонн, в том числе 67,5 млн. тонн наливных и 16,9 млн. тонн сухих грузов.

Группа НМТП – третий по величине портовый оператор Европы и лидер рынка перевалки грузов России. Обрабатывает 17% грузооборота российских морских портов.

Контрольный пакет акций принадлежит «Транснефти», у которой главным акционером является государство. Это большой плюс, потому что «крыша» в лице государства всегда окажет поддержку в трудной ситуации, особенно в наше непростое время.

Порт зарабатывает в валюте, а значит, с учетов переоценки, существуют перспективы роста выручки и снижения долговой нагрузки. Наличие крупного мажоритария «Транснефть» внушает уверенность в дальнейшей стабильной выплате достойных дивидендов.

Бизнес-модель компании в ближайшее время может кардинально измениться. «Транснефть» начала трансформировать производственные мощности порта под свои нужды. Наливной сегмент теперь обеспечен поддержкой нефте-транспортного гиганта.

При сопоставлении с ближайшими иностранными конкурентами НМТП выглядит очень привлекательной и сравнительно недорогой компанией. У НМТП есть конкурентное преимущество — при ослаблении рубля стоимость рабочей силы в валюте снижается.

Агентство Moody’s выпустило по данной организации прогноз со статусом “стабильный” и повысило рейтинг с “Ва2” до “Ва1”.

Присоединяюсь к мнению Moody’s и считаю акции НМТП удачным вложением на долгосрок, потому что компания производит огромный свободный денежный поток, который почти не зависит от экономических циклов.

Усредняемся

компания меридиан отчиталась за 11 месяцев. доход превысил 30%. они решают повысить Дивиденды до 1,25 за акцию. скоро рванёт.

Рамазан Юг, Продолжаем падать. Хорошие новости после сообщения о реорганизации, вызвавшей рост акций, закончились. Не дождавшись подтверждения позитивной динамики, инвесторы, в рамках коррекции фиксируют прибыль и спешат избавится от бумаг Меридиана, тем более, что многие туда заскочили на хайпе из-за спекулятивного интереса.

Нефтеносность палеозойских отложений в пределах Южно-Островного участка недр в Югре оценивается более чем в 2 млн тонн. С таким результатом «Славнефть-Мегионнефтегаз» завершил первый этап масштабного проекта, предусматривающего геологическое изучение доюрского комплекса и открывающего новые перспективы для развития нефтедобычи в регионе. yandex.ru/turbo/neftegaz.ru/s/news/Geological-exploration/651166-neftenosnost-paleozoyskikh-zalezhey-yuzhno-ostrovnogo-uchastka-nedr-v-khmao-otsenivaetsya-bolee-chem/

Russia-n-Roul, возможно, эта новость и толкнула цену вверх, но компания готовится к банкротству, скорее всего проект останется незавершенным

На предприятии введена процедура банкротства (наблюдение). Это стало катализатором попытки выхода в безубыток со стороны долгосрочных инвесторов, и на лоях включился спекулятивный интерес, сформировавший отскок.

Причина роста — ООО «Биофонд РВК» продал свою долю в размере 17,79% в портфельной компании Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «Генетико» (Genetico) основателю и генеральному директору Genetico Артуру Исаеву. Сделка является прибыльной для фонда, ее параметры не раскрываются. Совокупный объем вложений Биофонда РВК в проект с 2014 года составил более 180 млн. рублей. В дальнейшем пакет Биофонда РВК будет разделен, и его конечными владельцами станут группа ИСКЧ (ООО «АйсГен-2») — 10% и Артур Исаев — 7,79%.

Лидер падения.
Техническая коррекция после беспричинного роста. Такой сильный рост и такое сильное падение из-за того, что компания очень маленькая по капитализации, можно сильно двигать малыми объёмами.

Greeeeezly, причина падения — фиксация прибыли. Рост был на новости о рекомендации от Президента в адрес Сибура поддержать ВХЗ сырьем. Но от внезапно вылетевшей в цене бумаги, все стараются избавиться, зафиксировав прибыль, потому что ВХЗ — это разбитое корыто, потенциальный банкрот. У него имущество в залоге у Сбера и с такой небольшой прибылью пока единственный путь — в долговую яму. На дивы 25% от прибыли, но для погашения кредита она нужнее. Прогноз ближайших дивидендов только к 30.06.21 — 0,8208 руб., около 1%.

Опять растем — совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, которые могут составить 16% годовых

Причина роста ММК – предвкушение обещаний о повышении дивидендов. Завтра на Дне Инвестора ожидается презентация новой див.политики и планов, о включении в индекс MSCI Russia.
Этому способствуют низкий долг и восстановление роста спроса на сталь. Объемы строительства в России растут. Цены на сталь с начала года +50%. Выручка растет, затраты снижаются. Цены на уголь упали за 2020 на 40%, а это затраты ММК

Дивдоходность уже через месяц +5,2%.

Справедливая цена повышена со 33,5 до 58 руб.
Апсайд: +27%

ТМК — ведущий поставщик трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяющий предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, отчитался за 9 мес. 2020:

Выручка ослабла на 32% (г/г), до 163,1 млрд руб. Снижение произошло из-за снижения объемов продаж и выбытия американского дивизиона.

Скорр.EBITDA за 9 мес. вырос на 6% (г/г), до 34,8 млрд руб. Рост обусловлен положительной курсовой разницей от операционной деятельности и курсом на высокотехнологичную трубную продукцию.

Рентабельность по скорр.EBITDA составила 21% по сравнению с 16% за 9 мес. 19

Чистый долг на 30.09.2020 — 108,7 млрд рублей.

За 9 мес. объем реализации продукции уменьшился на 29% (г/г)

В ноябре Совет директоров ТМК утвердил обновленную версию стратегии до 2027 г.

За 6 мес. 2020 утвердили дивиденды 3 руб на одну обыкновенную акцию, див.доходность может составить 4,36%.

Сегодня бенефициар ТМК Steel Holding Limited увеличил свою долю с 65,058 до 95,637% за счёт выхода из учредителей дочерней структуры — АО «ВТЗ».

Минусы ТМК:
— долларовый долг, который может расти, будет ослаблять дивиденды;
— спрос на продукцию в настоящее время снижен, после падения цен на нефть бурение сократилось и потребность в трубах уменьшилась, плюс с 1 января исчезают льготы по НДПИ, что также снизит разработку новых месторождений;
— в данном секторе имеет место перепроизводство.

Перспективы:

Берет курс на новые технологии и продукцию, ориентированную на экологичные источники энергии, а также атамноую энергетику и производство и хранение водорода. Cтратегический приоритет – приверженность лучшим практикам в области ESG

АДР Ozon выросли на 11%, расписки более чем на 70% превысили цену IPO. Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon утром в пятницу продолжили рост, взлетев более чем на 10% на фоне сохраняющегося повышенного спроса инвесторов.

Сейчас Ozon стоит 7.7 годовых выручек. Это на 70% дороже, чем Amazon, который занимает 51% рынка e-commerce в США и стоит 4.7 выручек.

По показателю P/S OZON стоит в разы дороже всех мировых лидеров e-commerce и в десять раз дороже российских аналогов.

Таким образом, в настоящее время OZON переоценен и рост связан с ажиотажным интересом к новом активу на американском рынке, который отражается на нашем рынке.

Инвесторам не понравилась новость -«Тинькофф» введет комиссию на переводы клиентам Сбербанка по номеру телефона

«Тинькофф» с 10 декабря отменяет бесплатные переводы на карты Сбербанка по номеру телефона — клиентам теперь нужно будет заплатить комиссию в 1,5% или перевести средства через Систему быстрых платежей

Сеть клиник «Медси» в III квартале увеличила выручку по МСФО на 25% — до 6,75 млрд.руб. Выручка возросла, в связи с возвратом в 3 квартале к плановому мед.обслуживанию, после ограничений

Появилась прибыль по отчёту, можно и подрасти

Растем, почему бы и нет. Компания является представителем растущего и недооцененного рынка e-commerce в нашей стране. Заказы за 9 мес. 2020 вырасли в 2 раза по сравнению с 2019. Выручка +70%, IPO удачное, АФК Система передумала продавать, впереди активная сезонная торговля.

Причина роста — совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, которые могут составить 16% годовых.