Комментарии ООО «ЭБИС» по текущей ситуации с выплатой
купонов по облигациям эмитента
По состоянию на 12.08.2022 компания «ЭБИС» смогла провести частичные выплаты по
купону по облигациям серии КО-П06. Осуществить своевременно перевод средств для
выплаты очередного купона по облигациям серии БО-П03 из-за сохраняющихся
технических ограничений эмитенту не удалось.
1) Почему выплаты по купону КО-П06 производятся траншами?
— Как сообщалось ранее, в настоящее время компания ведет консультации с ФНС по
неурегулированным суммам налоговых начислений. Для того чтобы избежать
одномоментной блокировки всех средств, предназначенных на выплату купонов, перевод
средств в НРД производится небольшими траншами через счета в банках, по которым
удалось урегулировать блокировки.
2) Удалось ли урегулировать спорные вопросы с ФНС?
— Часть вопросов была урегулирована, консультации с ФНС продолжаются.
3) В какие сроки компания рассчитывает полностью погасить задолженность по
купонам по облигациям серии КО-П06 и БО-П03?
— Компания рассчитывает погасить задолженность по купонам на следующей неделе.
Эмитент прилагает все возможные усилия, чтобы как можно быстрее решить возникшие
сложности и не допустить наступления реального дефолта по своим обязательствам.
4) Сможет ли компания после выхода из технического дефолта и дальше обслуживать
свои долговые обязательства?
— Эмитент столкнулся с временными сложностями, технические причины задержки выплат
уже озвучивались ранее. Далее компания рассчитывает войти в обычный график платежей.
5) В сентябре компании ЭБИС предстоит погашение выпуска облигаций БО-П01 на 150
млн руб. Из каких источников эмитент рассчитывает погашать обязательства?
— Компания будет использовать разные источники: оборотный капитал, средства акционеров,
а также привлеченные средства для рефинансирования. Кроме того, эмитент рассчитывает
увеличить использование инструмента факторинга, а также планирует существенно усилить
работу с дебиторами, что позволит сократить объем дебиторской задолженности.