⭐️Один из самых качественных нефтяников в плане бизнеса — большая доля современной переработки + современные месторождения с низкой себестоимостью добычи.
⭐️«Газпром нефть» представила нейтральную отчетность по итогам первого полугодия текущего года. Выручка компании выросла на 30,1% г/г, однако EBITDA (без учета доли в СП) выросла лишь на 7,2% г/г, до 585 млрд руб. Чистая прибыль акц. увеличилась на 7,9% г/г, до 328 млрд руб.
⭐️Компания стабильно платит дивиденды. Недавно СД «Газпром нефти» рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию в качестве дивидендов за первое полугодие. Доходность выплаты может составить 7,7%. Датой дивидендной отсечки установлено 14 октября.
В целом по итогам года дивиденды могут составить около 98 руб. на акцию, что соответствует 14,5% доходности.
⭐️Free Float всего 4,32% от уставного капитала. Из-за низкого free float всегда есть риск принудительного выкупа от Газпрома и делистинга с биржи.
⭐️Следующее полугодие может быть слабее, если не начнётся девальвация рубля, которая компенсируют текущее снижение цен на нефть. Важно отметить, что «Газпром нефть» является единственным нефтяником, который платит дивиденды в долг, что, вероятно, связано с потребностью «Газпрома» в деньгах.

🔍 Обзор дивидендов $SIBN 🛢

Новость о СД по распределению прибыли последние 2 года выходила 17 и 19 мая соответственно, а само решение 18 и 23 мая. Стоит отметить, что до 2022г новость о СД по дивидендам приходила чаще всего во второй половине апреля.

Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.

Ожидания аналитиков: 18.68р — 26.6р
Текущая доходность: 2.5 — 3.6%

Комментарий:
Ранее компания уже выплатила в декабре 2023г рекордные дивиденды сильно выше прогнозов — 82.94р (8.92%). Летние дивиденды традиционно небольшие — около 2-5%. Годовой отчет по МСФО за 2023: выручка незначительно выросла, чистая прибыль снизилась

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️