комментарии Сергей Кузнецов на форуме

://investbrothers.ru/2018/05/17/chem-riskovanno-pokupat-aktsii-vtb/

Отрицательное мнение о втб.

Тимофей Мартынов, в качестве некоторого положительного момента можно отметить высокую цену на никель и ослабший рубль, что напрямую повлияет на финрез ГМК.
Galt, это очень и очень серьезный положительный момент )))

Начал читать отчет за первый квартал. Не сказал бы, что все так радужно, как рынок посчитал (не зря хороший пакет был скинут вчера на начало торгов).
В каратах было продано меньше в 1 квартале 2018 года, чем в 2017 году. И процентов сорок за счет запасов.
Хотя почему-то в первом квартале часто много продают из запасов (если не всегда).

Как послушать в записи конференц звонок? Или конспект почитать?
Если у кого что есть, сбросьте плиз!

РоманП., 
Там еще байбэк, привязка вознаграждения 100+ сотрудников к курсу акции (как в Сбербанке почти), ЗПИФ «Кимберлит» для этих целей.

anna a, я понял, что не байбек, а покупка акций для ОПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. А это очень спорный момент. Сейчас Иванов сядет на шею алросы с немереным вознаграждением.

stanislava, не было уточнения как будет осуществляться стимулирование? 7 млрд — это больше 100млн $.
Если эту сумму распределят за год и так каждый год, то это очень дорого!!!
Это же не стартап. А обычная добывающая компания.
Слишком дорого… если только — эти деньги не растянут на 10 лет!!!

jata, пока резерв рано формировать. Сначала надо долги догасить. И основной — это 1ярд$ еврооблигаций.
А потом можно и резерв на всякий случай сформировать.

Сергей Кузнецов, интересная формула расчёта, а если Газпром по ней пересчитать какая минимально справедливая цена будет?!

РоманП., где-то 220 рублей, но… газпром работает не только для акционеров, но и для продвижения политических интересов РФ + это кормушка для своих дзюдоистов и не только. Отсюда дисконты и, согласитесь, — дисконт не такой уж большой.

Продали Газовые активы. Погасили долг.
Часть денег может вошло в прибыль за 1кв-л 2018г
На чём эйфория?

РоманП., нет эйфории. При прибыли 100 млрд рублей за 2018 года (скорее будет выше) — это 13,6 рублей на акцию.
Берем ре на уровне 7 и добавляем невыплаченные дивиденды за 2017 году (они висят на счетах алросы кэшем).
13,6*7+5=100 рублей. Просто движемся к минимально справедливой цене.

РоманП., цены на алмазы гораздо менее волатильны, чем на золото. Здесь скорее другой риск — реальный провал спроса.
В 2009 году продажи вообще встали!!! (сейчас стараются подстраховаться долгосрочными контрактами).

Но с учетом того, что долг скоро обнулится и продажи превышают добычу, алроса готова встретить кризис. А к 2020 году финансовое положение будет еще лучше.

Открытие сейчас перешло в собственность ЦБ?
Они не планируют слить эти бумаги в рынок? Все таки 6,6% не очень хорошая доходность для вложений банка (кредиты у ЦБ они берут не дешевле).

Чистый долг 18,6 млрд рублей — это почти что ноль. Алроса может столько денег за два месяца заработать )))

Но не стоит забывать, что нужны деньги на покупку 10% АЛРОСА-НЮРБА и выплату дивидендов за 2017 год. Так что не думаю, что в этом году полностью избавимся от долгов. Скорее в конце 2020 году (через 2,5 года), когда будет погашение 1млрд евробондов. Если только АЛРОСа не выкупит их на рынке раньше.

У ВТБ всегда высокие прогнозы по АЛРОСа и высокие прогнозные цены на акции АЛРОСа.
Они друзья (ВТБ доит АЛРОСу по максимуму).

Обычно сбербанк лучше всех реагирует на рост нефти. Не вижу смысла покупать другие фишки на растущей нефти.

МихаилРостовПапа, долгов 1,17млрд$ (из них 1 млрд — это десятилетние евробонды с погашением в 2020 году). Алроса их загасит за два года полностью при 50% от прибыли дивидендах. А если курс бакса будет 62-64, как сейчас, то еще быстрее.

Единственный риск — провал в продажах. И когда-то он реализуется. Придется работать на склад.

Думаю 16 мая будет очень неплохой отчет по алросе за 1 квартал (продажи были великолепными).
Надеюсь и 10 мая нас порадуют хорошими апрельскими продажами.

8-10% дивов при ОФЗ 7% более, чем круто )))
Продал сегодня по 1800. Считаю, что и по этой цене лучше ОФЗ, но понадобился кэш
Брал 1656 (недешево).

Я вот все понимаю, это хорошее предложение, но на чем банк будет зарабатывать, если отменит комиссии???
То у них 4% кэш-бэк (при тратах свыше 75тр), то еще что )))
Я как потребитель за, но как акционер против!!!

Сергей Кузнецов, за счет роста оборотов по картам и размещения средств

Инвестиционный советник, цена размещения средств падает, думаю % с оборота тоже вниз, инфы нет, но предположение — конкуренция

Я вот все понимаю, это хорошее предложение, но на чем банк будет зарабатывать, если отменит комиссии???
То у них 4% кэш-бэк (при тратах свыше 75тр), то еще что )))
Я как потребитель за, но как акционер против!!!

www.banki.ru/news/lenta/?id=10426694

ВТБ намерен сделать бесплатным снятие наличных со своих карт во всех банкоматах на территории России. Об этом журналистам рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, это произойдет с 1 июля 2018 года.

«Мы хотим, чтобы наши клиенты в любой точке страны могли снять наличные без каких-либо комиссий, с экономической точки зрения это не будет большой нагрузкой на банк, так как доля безналичных операций постоянно растет», — пояснил Печатников.

Кроме того, ВТБ с 1 июля планирует отменить комиссию за безналичные переводы.