Я ждал коррекцию в РФ и США во второй половине августа. Я дождался её в сентябре. Причём, SP500 упал даже больше, чем IMOEX. Всё развивается по плану и это меня радует, хотя месяц снова выдался довольно скучный.

Итоги сентября.

Депо: +0,24%. IMOEX: -2,04%.

Профит копеечный, но заметно лучше индекса, что сильно радует.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ETF — 87%. Резервы — 13%, в том числе FXMM — 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/cLNRcMG

Что делалось.

Делалось всё по плану. Тут я молодец, хорошая собака :)

По плану набираются индексные ETF — сентябрь дал возможность пополнить эту копилку, в том числе удалось добрать FXUS.

Очень мелкими частями докупались упавшие бумаги — ГПН, Лукойл, Газпром.

В соответствии с планом прошлого месяца, была найдена недооценённая бумага и добавлена в портфель — ММК со средней 37,52. По ней уже выплачены 1,5% дивидендов и сейчас позиция в профите. Таргет намечен 45 рублей — ждём, надеемся, верим.

Очень скучный месяц. И при этом не прибыльный. Всё-таки нет здесь прямой зависимости.

Итоги июня.

Депо: +0,41%. IMOEX: +0,31%.

Обогнал индекс на росте :) Но радости нет особой. Боковик-с.

Весь месяц индексы провалялись в боковике. Депо выходило в плюс по году, но к концу месяца сползло чуть ниже уровня 1 января. Стоит отметить, что из портфеля вышли и не вернулись дивиденды Газпромнефти и Юнипро — они улучшат статистику в следующем месяце.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 июля.

Акции — 85%. Кэш — 15%.

Структура портфеля акций: 



Что делалось:

Не делалось почти ничего. Были намечены цели — и я ждал выхода на них. Не дождался. Рынок болтался в узком боковом канале.

В какой-то момент скинул мелкий объём Детского мира, который так и не успел закупить в нормальном количестве по хорошей цене. Было 3% на дне портфеля — зафиксил 7.3% профита. За месяц — неплохо в процентах. В рублях там немного, конечно.

Очень скучно. Довольно прибыльно. Есть подозрение, что это взаимосвязано.

Итоги апреля:

Депо: +4.0%. IMOEX: +5.65%

Снова отстаю от индекса на росте. Весь месяц не росли Сбербанк и Сурпреф. Но при этом апрель стал для меня самым профитным месяцем ever. Ещё ни разу 4% за месяц не делал.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 93%. Кэш — 7%.

К этому добавлен лонг SIM0 — на 6% портфеля.

Структура портфеля акций: 

Что делалось:

Снова всё делалось по плану — от этого так скучно, что даже не хочется писать этот обзор :)

К середине апреля, когда рост стал подозрительным, распродал часть портфеля, сформировал 10% резерв в кэше. Подождал падения и стал откупать очень медленно. На проливе купил чуть-чуть Лукойла. Добрал немного SBMX — строго по стратегии. Доля этого индексного ЕТФ выросла уже до 10%.

Март сильно вымотал нервы, но при этом был отторгован точно по плану.

Главный вывод, который я сделал на этом обвале — когда эмоции зашкаливают, чёткий план спасает и не даёт натворить ничего лишнего. Опыт получен. В следующий раз постараюсь в такой ситуации выработать чуть более удачный план :)

Итоги марта:

Депо: -7.19%. IMOEX: -9.92%.

Депо заметно приблизилось к индексу по составу, разница в результатах достигнута за счёт добора позиций по низкой цене.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 96,5%. Кэш — 3,5%.

Структура портфеля акций на первое апреля: 

Что делалось:

Делалось всё по плану. На конец февраля у меня оставалось около 12% резервов на счёте. Первую неделю марта я переводил эти резервы в акции. Искренне думал, что ниже 2500 по ММВБ мы не улетим. Когда резервы кончились — взял паузу и стал ждать намеченного уровня 990 по РТС, чтобы подтянуть баксы с депозита. Дождался. Довнёс примерно процентов 15 к сумме депо — и тоже стал закупать акции. Сформировал новую позицию в Газпроме со средней 169,7. Докупал по мелочи другие бумаги.

Когда я месяц назад в прошлом обзоре писал, что жду красный месяц по российским индексам и просадку по SP500, сравнимую с просадкой на эпидемии Эболы — я, конечно, не ждал такой паники, которую мы увидели в конце февраля. Это тот случай, когда я сам не рад, что прогнозы сбылись.

Но эта история лишний раз подтверждает тезис Мераба Мамардашвили, что лучший способ разобраться в запутанной ситуации — это сесть, собраться с мыслями и написать связный текст.

Поэтому продолжаю.

Итоги февраля.

Депо: -5.21%. IMOEX: -9.48%.

Эквити можно увидеть в профиле.

Месяц отработан почти в два раза лучше индекса. Но хорошим месяцем назвать этот февраль как-то не получается :)

Структура портфеля на первое марта.

Акции (втч FXUS и SBMX) — 88.2%

Резервы — 11.8%, в тч ОФЗ — 3.5%, FXRU — 6.6%, кэш — 1.7%.

Структура портфеля акций на 1 марта: 




Что делалось.

Итоги января.

Депо +2.69%. IMOEX +1.01%.

Эквити открыто в профиле.

Неплохой месяц, заметно лучше индекса. В середине января рост депошки вообще был под 5%, но коррекция второй половины месяца отобрала часть профита.

Структура портфеля на 1 февраля.

Акции (втч FXUS и SBMX) — 68.5%

Резервы — 31.5%, втч ОФЗ — 22%, FXRU — 6.2%, кэш — 3.3%

Структура портфеля акций: 



Фьючей на 1 февраля в портфеле нет.

Что делалось.

Делалось всё по плану, но не всегда удачно.
По плану в начале месяца немного наращивались позиции в акциях — Северсталь, ГПН, Лукойл, Юнипро. Когда рост стал истерическим — покупки были остановлены.
Отработано движение в рубле — часть резервов была переведена в FXRU, профит по этой позиции уже 3.5%, что для облигационной части портфеля немало.
В соответствии со статистикой, была высокая вероятность разворота и начала коррекции в этом месяце. В момент отставки правительства я одномоментно набрал хедж в виде шорта RIH — и не закрылся по стопу, когда рынок развернулся и пошёл в рост. Закрылся на пару процентов выше и потерял немного денег — это было ошибкой. Коррекцию мы всё-таки потом увидели и увидели красный месяц в РТС.
Когда разворот состоялся — я стал лесенкой набирать шорт РТС и отбил потери от неудачного шорта на отставке, но заработать на ришке в итоге ничего не удалось.
Небольшой профит принёс лонг SIH, который также набирался с момента отставки правительства, но уже лесенкой вверх по тренду и был закрыт 30 января.
В очередной раз вижу, что надо стопить убыточные шортовые позы во фьючах. Лучше перезайти. К сожалению, не всегда получается делать это эффективно, потому что кроме инвестирования приходится работать работу — и нет возможности всё время контролировать рынок.

Кажется, я стал взрослой рыночной собакой. В декабре моему первому счёту исполнилось три года. По прошествии каждого из этих трёх лет у меня возникало ощущение, что я, наконец, разобрался в том, как правильно действовать на рынке и как там всё устроено. И каждый раз, год спустя, я понимал, что был совсем ещё бестолковым щенком тогда. Вот и теперь — кажется, что я многому научился и многое понял. Со мной стали советоваться какие-то люди, а один даже пытался дать денег в ДУ, чем несказанно меня удивил — люди готовы любой собаке отдать свои деньги, лишь бы не шевелить мозгами и не брать на себя ответственность. Естественно, тот человек был послан — тупо покупать индекс, если нет желания ни в чём разбираться.

Уверен, что я улыбнусь год спустя, вспоминая, как теперь мне показалось, что я во всём разобрался...

Итоги декабря.

Депо +2.75%. IMOEX +3.76%

Эквити: 

Давно веду торговый дневник на одном из сайтов. Решил скидывать сюда основные записи, потому что, оказывается, у меня тут есть подписчики. 
Ведётся этот дневник прежде всего для себя. Открытая торговля очень дисциплинирует, помогает меньше лудоманить, делает стратегию более последовательной.

Итоги ноября.

Депо +0.9%. IMOEX +1.43%.
Эквити:



Собака снова проигрывает индексу на росте, хотя в целом результат месяца терпимый.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции и ETF — 57%

ОФЗ и FXMM — 37%

Кэш — 6%

Структура портфеля акций: