ответы на форуме

positivetechnologies, www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qAMTxP1uR0OwlEZ-AfosHWg-B-B&attempt=1

Интересно было бы получить комментарий компании)

TAUREN, Данная информация относится к сделкам между дочерними компаниями. Группа Позитив не участвует в этих сделках, однако раскрывает информацию о них как холдинговая компания в соответствии с законодательством

⚒️ Что будет с Северсталью (CHMF) и не пора ли брать металлургов уже сейчас?

 Северсталь — мои фаворит в секторе (среди российских компаний) из-за высокой рентабельности производства. Отрасль испытывает ряд проблем, поэтому акции обновляют минимумы. Попробуем оценить ущерб в цифрах и набросать прогноз на 2022.

👉 Рынки сбыта по итогам 2021 года:
▫️ Россия — 53%
▫️ Европа — 34%
▫️ Америка — 4%
▫️ Прочее -9%

👉 Много полезной информации здесь: t.me/taurenin/651

Компания попала под американские и европейские санкции, что предполагает проблемы с экспортом практически по всем направлениям. Однозначно, что 38% продаж придется перенаправлять, а это уже будет вести к потерям на логистике и дисконте на продукцию. Компания уже с марта не производит поставки продукции в западные страны. Тем не менее, часть 1кв2022 компания отработала и это предполагает выручку за 2 первых месяца 2022 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, ты смотри за технической картиной, смотри график и комментарий Лев Храпов
на мой взгляд — он достаточно прав. Поскольку на мой взгляд пока был только небольшой технический отскок
вверх, а баланс объема на малых таймфреймах находится практически на минимуме 4 дней и основное движение на на мой взгляд продолжается .

🛡️ Группа Позитив (POSI) — обзор и актуальный взгляд
❗ Ранее делал обзор данной компании t.me/taurenin/536, тогда торги были закрыты и капитализация составляла около 40 млрд рублей. Сейчас компания стоит почти 54 млрд руб, но это ключевой бенефициар происходящего в РФ, поэтому актуализируем взгляд с учетом отчета компании за 1кв2022 г.

Выручка TTM: 7.5 млрд р
Прибыль TTM: 2 млрд р
FCF TTM: 1,3 млрд р
дивиденды TTM: 1.6%

👉 Много полезной информации здесь: t.me/taurenin/651

👉 По данным компании, объем рынка кибербезопасности в России составляет190–200 млрд рублей, из которых около 80 млрд рублей высвободились в результате приостановки деятельности иностранных компаний.

👉 По самым консервативным прогнозам рынок кибербезопасности в РФ будет расти на 12% г/г на протяжении следующих 5 лет, что предполагает его рост минимум

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, Спасибо за Ваше мнение и подробный разбор :)

Хотели бы пояснить момент, который смутил Вас — показатели объема продаж и выручки: дело в том, что объем продаж — это все фактически совершенные сделки по продаже лицензий и услуг нашим заказчикам за отчетный период.
Выручка же по этим сделкам может признаваться, в соответствии с требованиями стандартов МСФО, с отложенным эффектом, позже, чем происходит сама продажа.
То есть, тот объем продаж, который состоялся в 1 квартале 2022 года, частично переходит в выручку за следующие кварталы.

💻 Яндекс (YNDX) — актуальный обзор компании и отчета за 1кв2022

▫️Капитализация: 568 млрд р

▫️Выручка 1кв2022: 106 млрд (+45% г/г)
▫️скор. EBITDA 1кв2022: 1,3 млрд (-88%)
▫️Убыток 1кв2022: 13 млрд(против 3,2 млрд в 1кв2021)

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉Сегментация и темпы роста выручки за 1кв2022:
▫️Поиск: 38% (+25,4% г/г)
▫️Такси и доставка: 23% (+47% г/г)
▫️Маркет: 18% (+70% г/г)
▫️О2О: 8%
▫️Медиасервисы: 5% (+67% г/г)
▫️Прочее: 8%

✅ Темпы роста выручки замедлились. Так как в 1кв2021 рост г/г составлял 56%. Однако, замедление не такое существенное и оно адекватно, учитывая уровень проникновения компании в рынок и шоковую составляющую для экономики в марте 2022 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, перед 4 выходными баланс объема падает в течение дня и находится ниже чем вчера

а цена выше и почти на максимуме — смотри минутный или 30 сек график
т е вниз продают больше чем берут вверх
а что это означает — нужно на мой взгляд подумать

TAUREN, Подскажите, а через какого брокера сейчас можно торговать данными акциями и можно ли? Согласно терминалам ВТБ и Тинькова после 25 торгов не было.

👨‍🏭 Северсталь (СHMF) — смотрим на последний отчет и думаем о будущем
 👉Общие результаты за год:

▫️Капитализация: 1 175 млрд
▫️Выручка: 835,5 млрд(+82%)
▫️EBITDA: 439,7 млрд(+150%)
▫️Прибыль: 299,6 млрд(+300%)
▫️Net debt/EBITDA:0,24
▫️P/E: 3,9 ▫️дивиденд 2021:23%

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉Куда продается продукция:

▫️Россия — 58%
▫️ЕС -34%
▫️Прочие -8%

✅Компания показала свой самый сильный отчет в истории. Выручка выросла сразу на 82%, достигнув 835 млрд рублей. Прибыль достигла 299 млрд, увеличившись в 4 раза за год. Во многом такому росту способствовали цены на сырье, так как средняя цена тонны стали выросла до 962$, увеличившись на 79% г/г. Но были и другие важные обстоятельства.

✅В конце 2020го-начале 2021го компания отчиталась о запуске двух новых доменных печей, из-за чего производство

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅В конце 2020го-начале 2021го компания отчиталась о запуске двух новых доменных печей, из-за чего… Все что остальное — можно не читать.

🌾Русагро (AGRO) — обзор отчета за 2021
 👉Общие результаты за год:

▫️Капитализация:116,6 млрд
▫️Выручка TTM: 222,9 млрд(+40%)
▫️EBITDA: 48,1 млрд(+50%)
▫️Прибыль ТТМ: 41,5 млрд(+70%)
▫️Net debt/EBITDA: 1,5
▫️P/E: 2,8
▫️дивиденд 2021: 7,5%

⚡️ Русагро отказалась от дивидендов за 2021 год в размере $137.2 млн

👉Основные сегменты:

▫️Сахарный бизнес — 16%(+58%)
▫️Сельскохозяйственный бизнес — 30%(+240%)
▫️Мясной бизнес — 14%(+8%)
▫️Масложировой бизнес -40%(-3%)





❗В основном рост обусловлен опережающим ростом цен на продовольствие.

✅ Компания, продолжая многолетнюю динамику роста, показала свой лучший финансовый результат. Выручка выросла сразу на 40%, достигнув отметки в 222 млрд рублей. Прибыль достигла 41,5 млрд, увеличившись на 70%.

✅Самый сильный рост показал сельскохозяйственный бизнес,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, Отлично! Только мне как простому инвестору что от их роста? Дивиденды не хотят платить, на брокерском счёте просто количество акций по неизвестной цене, набор цифр от которых сыт не будешь и к которым даже нет доступа. Охренительный фондовый рынок устроили в России.
P.S. ещё я занимаюсь майнигом и на дивы планировал взять ещё одну видеокарту, а в итоге получился двойной облом: и дивов не будет и цены на карты улетели в космос!

🏦 Сбербанк (SBER) — обзор отчета и с какими проблемами он столкнется из-за санкций

Почти очевидно, что в новых условиях 2022й год будет плохим для банка, поэтому смотрим на другие метрики.

По итогам 2021 года:

— Прибыль на акцию: 53,95 р (+52% г/г)
— Собств. ср/ва: 5,6 трлн р
— Резервы под кредитные убытки: 1,4 трлн (-12,5% г/г)

(5,2% валовой стоимости кредитов покрыто, против 6,8% в 2020 году)

— Европейские активы: 1,56 трлн р

 

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

✅ Фактически, санкции подвинули основного конкурента (ВТБ). Тинькофф как не санкционный банк — от этого выиграет, но основная масса клиентов перейдетименно в Сбер, как в самый надежный финансовый институт, которому государство упасть не даст. ВТБ тоже вряд ли доведут до банкротства, но его функционал теперь сильно ограничен.

✅ В Сбере по депозитам сейчас % ставки, которые существенно ниже ставки ЦБ (адекватные ставки только на несколько месяцев). Ставки по кредитам подняли существенно выше ставки ЦБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, Бенефициаром будет Сбер. Тинькофф-банк ждёт полная зачистка. т.к. его владелец выступил против проводимой Россией военной операцией по ликвидации бандформирований на Украине.

🏦 Сбербанк (SBER) — обзор отчета и с какими проблемами он столкнется из-за санкций

Почти очевидно, что в новых условиях 2022й год будет плохим для банка, поэтому смотрим на другие метрики.

По итогам 2021 года:

— Прибыль на акцию: 53,95 р (+52% г/г)
— Собств. ср/ва: 5,6 трлн р
— Резервы под кредитные убытки: 1,4 трлн (-12,5% г/г)

(5,2% валовой стоимости кредитов покрыто, против 6,8% в 2020 году)

— Европейские активы: 1,56 трлн р

 

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

✅ Фактически, санкции подвинули основного конкурента (ВТБ). Тинькофф как не санкционный банк — от этого выиграет, но основная масса клиентов перейдетименно в Сбер, как в самый надежный финансовый институт, которому государство упасть не даст. ВТБ тоже вряд ли доведут до банкротства, но его функционал теперь сильно ограничен.

✅ В Сбере по депозитам сейчас % ставки, которые существенно ниже ставки ЦБ (адекватные ставки только на несколько месяцев). Ставки по кредитам подняли существенно выше ставки ЦБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, спасибо. Качественно с анализом согласен, именно это сейчас нужно и полезно. Количественные прогнозы типа «присмотреться к акциям от 85 руб» остаются на усмотрение каждого. Присмотреться никогда не лишнее, но, откройся сегодня биржа и будь акция по 85 руб, все равно не куплю. Безумные горки не закончились.

Немного о том, почему дивиденды — это не главное
Многие ждут Газпром по 600 и Мечел по 1000 только из-за высоких потенциальных дивидендов за 2021 и 2022й годы

Но на рынке не все так просто и большие дивиденды — это не всегда повод для, особенно в цикличном секторе.

На примере Газпрома и Мечела (преф) в видео постарался изложить логику. 

Думаю многим будет полезно.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, а текст есть?

Рынок, санкции, СБЕР, ВТБ и прочее
Полно было работы по рынку, поэтому писал посты только в телегу (небыло времени дублировать).

За день до обвала в телеге писал, что захеджировал портфель. Всё могли сделать это после меня и дешевле меня.

Потом вчера писал на самом дне, что можно покупать. Дешево практически всё: t.me/taurenin/497

📈Сегодня мы отскакиваем от тех лоев уже на 50% по индексу РТС. Сейчас можно фиксировать большую прибыль по 30-40% по ряду компаний. У же понемногу это делаю. 

✅Из прибыли можно выделить 6-7% и захеджировать портфель опционами до середины марта, пока не будет видна развязка. Я предпочту этот вариант.

Теперь о санкциях и событиях:

👉 Санкций серьезных не ввели и о них практически не говорили. Ограничения для ВТБ и Сбера — негатив, они потеряют клиентов (ограничили операции с $), потерпят ряд издержек и т.д. Я предупреждал, что банковский сектор нужно обходить стороной: t.me/taurenin/493

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, ок ок, ты молодец, предсказал будущее прошлое и настоящее. Надо тебе верить или что?

Похоже диавы всё же будут

Саsha che, сколько только, неужели реально 99 р?

Бил Денбро, 25-27 р. А если ещё пару долгов погасят, рублей 20 ( моë личное мнение)

Саsha che, зачем вводить в заблуждение людей?) почти ближе к 100 рублям дивиденд на ПРЕФ будет согласно див политике, если его выплатят. Но особых оснований для невыплаты невидно.

TAUREN, какие ваши доказательства?

Саsha che, отчет мечела за 9м2021 и цены на сырье

TAUREN, также имей ввиду, что Зюзин не владеет префами, а 60% префом в свободном обращении, какой смысл ему вообще платить? Он пустит всю прибыль на погашение долгов, а на дивы пять рублей, чтобы дочке было на что тусить…

Похоже диавы всё же будут

Саsha che, сколько только, неужели реально 99 р?

Бил Денбро, 25-27 р. А если ещё пару долгов погасят, рублей 20 ( моë личное мнение)

Саsha che, зачем вводить в заблуждение людей?) почти ближе к 100 рублям дивиденд на ПРЕФ будет согласно див политике, если его выплатят. Но особых оснований для невыплаты невидно.

TAUREN, какие ваши доказательства?

Саsha che, отчет мечела за 9м2021 и цены на сырье

TAUREN, сто рублей- это если всю прибыль пустить на дивы, но согласно той самой див политике, платят 20%, а это как раз, согласно отчёту за девять месяцев, и есть 25 рублей

Похоже диавы всё же будут

Саsha che, сколько только, неужели реально 99 р?

Бил Денбро, 25-27 р. А если ещё пару долгов погасят, рублей 20 ( моë личное мнение)

Саsha che, зачем вводить в заблуждение людей?) почти ближе к 100 рублям дивиденд на ПРЕФ будет согласно див политике, если его выплатят. Но особых оснований для невыплаты невидно.

TAUREN, какие ваши доказательства?

⚡️ OZON — обзор операционных результатов за 2021 год (ЕСТЬ МНОГО НО)

 Ритейлер отчитался немного лучше ожиданий аналитиков, но не моих

📈GMV по итогам 2021 вырос на 125% г/г против роста на 120% г/г по итогам 9м2021 года. Темпы роста ускорились, но я считаю, что причина этому — рост инфляции. Опять же, оперируют GMV вместо выручки.… Перед IPO компания показывала данные по росту именно выручки. По итогам 2021

👉 Поскольку OZON — это компания роста, крайне важны ожидания, а они на 2022й год составляют рост GMV на 80% (т.е. замедление на треть!)

✅ 65% всего GMV в 2021 против 48% в 2020 формирует сам ОЗОН, а не внешние продавцы, что в долгосроке (возможно) является негативом👇

Маркетплейсы-аналоги растут и зарабатывают в ОСНОВНОМ за счет обслуживание продавцов, которые сами дополнительнорекламируют карточки своих товаров и расширяют ассортимент (в этом вся суть и профит маркетплейсов🙄), а здесь на лицо политика их выдавливания, причем рентабельность собственных продаж околонулевая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, насчет «положительного FCF» здесь уже не раз вспоминали, что ровно такая же ситуация была год назад. Никакой «революции».

🔥 Обзор ситуации по рынку нефти и акциям Роснефти

В этом видео:

👉 Куда могут расти/упасть цены на нефть и почему?

👉 Что будет с акциями Роснефти?

👉 Немного о перспективах проекта Восток Ойл

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, не знаю что ты там говоришь но у этой акции на мой взгляд весьма сильный график и при нефти 84
ее вернули в растущий с 20 ноября 2020 года КАНАЛ а ранее выбили падающий канал
акция даже крепче Лукойла который регулярно выкупал свои акции
но тем не менее лук в свой растущий канал пока не вернулся — смотри дневной Лукойла
учи мат часть-- смотри дневной
а лучше нарисуй график рублевой цены urals сейчас она выше 6000 и сразу многое поймешь
посмотрел===
на мой взгляд кое-что не по делу и много ни о чем === мягко скажу
с чем согласен — что если нефть будет прилично падать то и бумага за ней пойдет
но этот вывод логичен но не всегда
если геополит риторика угаснет и все в этом плане будет хорошо то на мой взгляд даже при падении нефти
наши нефтяные могут пойти вверх

🏭ТМК (TRMK) — обзор компании с дивидендами больше 40%
 ▫️Капитализация: 74 млрд
▫️Выручка 9м2021: 292 млрд
▫️Прибыль 9м2021: 2,9 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 6
▫️fwd P/E 2021: 17
▫️P/B: 1,6 ▫️fwd дивиденд 2022: 1,5-3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ПАО «Трубная металлургическая компания» – российская металлургическая компания, один из ведущих мировых поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора.

ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде и других странах и обладает самыми большими в мире мощностями по производству всего спектра стальных труб. 

👉Основные рынки сбыта: Россия, Восточная Европа и Азия — 96% выручки Западная Европа— 4% выручки

👉У компании хорошая дивидендная политика. ТМК платит не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, долги 540 млрд рублей. Кредиты до 2026-2029 года. Дивиденды не видать как своих ушей. Разводили расскажут вам о прибыли…

как думаете через месяц бумага до 50 дойдёт?

Alexandr Nevskij, если дивы не объявят — возможно.

TAUREN, а если объявят то что это изменит? Вопреки законам природы попрёт ?

Учитывая короткие огромные позы юрлиц, длинные физлиц и то, что рубль, нефть и газ не падают — думаю это просто российские институционалы просто пытаются физиков поиметь, плечи повыбивать и т.д.

Никакой геополитики и прочего. Иначе страдала бы валюта.

Ну, плюсом перекладка в ОФЗ и фиксация прибыли, рынок реально не дешевый был))

TAUREN, геополитика присутствует в виде спама на ушах. Кто-то ведь продает по годовым ценам, а имя им — ссыкуны… Вон ТихийХомяк даже пост запилил, так ему там в деревеньке ссыкливо…

газпром скоро видимо пойдет стопы собирать

татьяна татьянина, а что? газпром кто то со стопами покупает?)

НН, со стопами может не покупают, но 5е плечи вынести могут

TAUREN, а зачем плечи? или вы фантиками торгуете?)