ответы на форуме

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, математика у вас странная.
С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.

Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

П.С.
ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)

Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

Можно написать еще, но лень.
Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.

Банда Анонимов, ржака, цены ДМ лучше чем у WB ))) у вас дети то есть?

Ваш стиль анализа называется «босс» (см великую цитату ниже) :-)

Немного из опыта клиента ДМ:

1) Детский мир застрял в прошлом с своим сервисом, уникального ничего предложить не может
2) попытка выйти в онлайн и омниканалы — жалкое одобие того что делает озон, wb и ещё десяток компаний. Сайт ДМ унылое гуано, и только это о многом говорит.
3) В магазинах экономия на персонале до той степени, что можно 10 мин искать консультанта.
4) Конкуренты загибаются так как рынок шляпа
5) основной акционер качает максимальные дивы из дм и МТС как может, в длину будет страдать капекс и рост.
И так далее…

Про P&L уже много сказано. Если вам нужны прогнозы цифр по ДМ, то в ветке есть много таргетов от уважаемых инвестдомов, и консенсус сильно ниже даже текущей цены. Они думаете на кофейной гуще гадают?

П.С. если вы хотели своей пипиркой помериться, то поза по ДМ была как раз на миллион, про баланс промолчу.

Удачи через 2 недели, босс!

Den, ну об этом и речь — все ваши «аргументы» моментально от цифр съехали к диванной аналитике бомж-уровня РДВ ))
Пипиркой мериться нет смысла — вас ваше мышление и аргументация выдает ваш уровень, уж простите.

«Уважаемые инвестдома» типа БКС с таргетом падения к 110 на фоне факта роста до 120, видимо… угу.
Посмотрим, какой таргет «уважаемые инвестдома» проставят через 2 недели — будет смешно.

Как говорится, п… деть — не мешки ворочать, Володенька Анонимов. Ваши «факторы»/аргументы похожи на отрыжку)) даже у РДВ более структурированный анализ, с их апокалиптическим прогнозом в 70 руб. Я больше верю, что уедем на 109, потом вероятно увидим 100-103 до конца года. Как всегда, время покажет кто был прав. Не хворайте

Den, ну в общем, да.
На все факты ничего кроме соплей на кулаке вы ответить ничего не можете. Это ваш уровень «аналитики» — вы облажались даже с ценами, которые есть в доступе на сайтах. Об этом я вам сразу и сказал.
В остальном — время покажет.

Банда Анонимов, вот тебе конкретные факты по ценам Озон и ДМ. Для твоей информации, озон доставляет на следующий день, в том числе в область за 130 км на дачу ребенку.

Сравнивать Озон с ростом на 100% гг и ДМ с совершенно другими фиксированными затратами, верх непрофессионализма конечно

Den, прости, но ты снова облажался. Лего 60258 стоит одинаково везде, что легко проверить. 5129р. Подозреваю, что на нее у всех РРЦ.

А сравнивать скидку по карте и лобовую цену на сайте — ты реально всех за дурачков держишь?)

А вот по моей ссылке пример четкий и по цене и по срокам.
Можешь в остальные лего потыкать, там видно, что озон дороже на 10-40% везде почти. И редко попадается товар, который на 2-3% дешевле.
Ровно поэтому тебе и написано, что ты не соображаешь т.к. озон не дешевле, к сожалению.

ОЗОН уже 21год растет и 21 год убыточен. И не может профинансировать даже операционку.

Оборот ОЗОН за 2019, как помню, был 80 ярдов. Общий. Оборот ДМ — 128 ярдов.
Какая там доля детских товаров у ОЗОНа?
Надо быть совсем упоротым, чтобы не понимать, что закупочные условия у ДМ на порядок лучше. И так почти в каждой категории. Отсюда и экономика.

Свои сказки про «рост» оставь таким же блаженным, как ты сам, которые не соображают, что если завтра ОЗОН не найдет очередные 6 ярдов на финансирование операционки, то он моментально обанкротится. Ну, либо Сбер за долги его заберет, благо там все в залоге.
Это к вопросу о пирамидах и финустойчивости.

Инвестор, блин ))

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, математика у вас странная.
С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.

Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

П.С.
ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)

Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

Можно написать еще, но лень.
Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.

Банда Анонимов, ржака, цены ДМ лучше чем у WB ))) у вас дети то есть?

Ваш стиль анализа называется «босс» (см великую цитату ниже) :-)

Немного из опыта клиента ДМ:

1) Детский мир застрял в прошлом с своим сервисом, уникального ничего предложить не может
2) попытка выйти в онлайн и омниканалы — жалкое одобие того что делает озон, wb и ещё десяток компаний. Сайт ДМ унылое гуано, и только это о многом говорит.
3) В магазинах экономия на персонале до той степени, что можно 10 мин искать консультанта.
4) Конкуренты загибаются так как рынок шляпа
5) основной акционер качает максимальные дивы из дм и МТС как может, в длину будет страдать капекс и рост.
И так далее…

Про P&L уже много сказано. Если вам нужны прогнозы цифр по ДМ, то в ветке есть много таргетов от уважаемых инвестдомов, и консенсус сильно ниже даже текущей цены. Они думаете на кофейной гуще гадают?

П.С. если вы хотели своей пипиркой помериться, то поза по ДМ была как раз на миллион, про баланс промолчу.

Удачи через 2 недели, босс!

Den, ну об этом и речь — все ваши «аргументы» моментально от цифр съехали к диванной аналитике бомж-уровня РДВ ))
Пипиркой мериться нет смысла — вас ваше мышление и аргументация выдает ваш уровень, уж простите.

«Уважаемые инвестдома» типа БКС с таргетом падения к 110 на фоне факта роста до 120, видимо… угу.
Посмотрим, какой таргет «уважаемые инвестдома» проставят через 2 недели — будет смешно.

Как говорится, п… деть — не мешки ворочать, Володенька Анонимов. Ваши «факторы»/аргументы похожи на отрыжку)) даже у РДВ более структурированный анализ, с их апокалиптическим прогнозом в 70 руб. Я больше верю, что уедем на 109, потом вероятно увидим 100-103 до конца года. Как всегда, время покажет кто был прав. Не хворайте

Den, ну в общем, да.
На все факты ничего кроме соплей на кулаке вы ответить ничего не можете. Это ваш уровень «аналитики» — вы облажались даже с ценами, которые есть в доступе на сайтах. Об этом я вам сразу и сказал.
В остальном — время покажет.

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, математика у вас странная.
С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.

Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

П.С.
ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)

Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

Можно написать еще, но лень.
Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.

Банда Анонимов, ржака, цены ДМ лучше чем у WB ))) у вас дети то есть?

Ваш стиль анализа называется «босс» (см великую цитату ниже) :-)

Немного из опыта клиента ДМ:

1) Детский мир застрял в прошлом с своим сервисом, уникального ничего предложить не может
2) попытка выйти в онлайн и омниканалы — жалкое одобие того что делает озон, wb и ещё десяток компаний. Сайт ДМ унылое гуано, и только это о многом говорит.
3) В магазинах экономия на персонале до той степени, что можно 10 мин искать консультанта.
4) Конкуренты загибаются так как рынок шляпа
5) основной акционер качает максимальные дивы из дм и МТС как может, в длину будет страдать капекс и рост.
И так далее…

Про P&L уже много сказано. Если вам нужны прогнозы цифр по ДМ, то в ветке есть много таргетов от уважаемых инвестдомов, и консенсус сильно ниже даже текущей цены. Они думаете на кофейной гуще гадают?

П.С. если вы хотели своей пипиркой помериться, то поза по ДМ была как раз на миллион, про баланс промолчу.

Удачи через 2 недели, босс!

Den, ну об этом и речь — все ваши «аргументы» моментально от цифр съехали к диванной аналитике бомж-уровня РДВ ))
Пипиркой мериться нет смысла — вас ваше мышление и аргументация выдает ваш уровень, уж простите.

«Уважаемые инвестдома» типа БКС с таргетом падения к 110 на фоне факта роста до 120, видимо… угу. Посмотрим, какой таргет «уважаемые инвестдома» проставят через 2 недели — будет смешно.
Про «ниже даже текущей цены» — вы, видимо, не в теме, что текущая цена в 120р это почти исторический максимум… вы лажаете в каждом своем предложении...

П.С.
Ну и как лишнее подтверждение того, что вы в принципе ничего не соображаете в предметной области. Конструктор лего, который покупал ребенку на прошлой неделе. Один и тот же конструктор… разница в ценах 43%.

Детмир: 2999р + экспресс-доставка в тот же день
www.detmir.ru/product/index/id/3237716/

ОЗОН: 4299р + доставка через 3 дня
www.ozon.ru/context/detail/id/166280096/

Расскажите еще что-нибудь из «опыта клиента», мы посмеемся.
При этом, повторю, реально смешное в том, что ДМ прибылен, а ОЗОН убыточен.

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, математика у вас странная.
С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.

Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

П.С.
ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)

Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

Можно написать еще, но лень.
Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, математика у вас странная.
С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.

Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

П.С.
ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, математика у вас странная.
С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.

Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

Den, еще немного жду потом то же как бы не хотелось буду закрывать позиции перегрели рублей на 10 уже бумагу

Дивы по префке от Сбера кому-то пришли?.. вроде 30.06 окончание выплат

Den, это дата перечисления дивов брокам, а они по регламенту могут перечислить их вам в течении недели. Зачем торопиться и зачислять клиентам, когда можно самим покрутить халявное бабло?!)

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Роман Ранний, НМТП это кеш машина вне зависимости от рыночных условий. В среднем 25-26 млрд дивов посление годы платят. Понятно в этом году копеек 40 это спец див, но 80-90 копеек за 2020 лично меня устроят. Думаю и рынок тоже на фоне снижения ставок. Посмотрим.

Den, в среднем НМТП зарабатывает 26,5 млрд.(это без курсовых разниц) или 1,45 руб. на акцию. после продаже НЗТ будут зарабатывать меньше. если будут платить 50% это 0,725 руб. на акцию.

Сейчас акция стоит 11 руб — дивиденд 1,354 = 9,83

Если дивиденд будет 0.725 то это 6,4 див. дох.

Сейчас более ликвидная Транснефть большую дох. предлагает, кроме того эти расчёты будут справедливы когда закончится коронавирус и опек+

Роман Ранний, верю, у меня обе бумаги на большую часть баланса. Вопрос цены входа в бумагу и ее перспектив

на дивгепе планирую ещё добрать

Den, как думаешь, добирать лучше до отсечки или после? Я очень надолго буду брать.

Василий Пупкин, после. Дивгеп должен быть рекордный, но думаю быстро восстановится

Den, понял тебя, спасибо.

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Роман Ранний, НМТП это кеш машина вне зависимости от рыночных условий. В среднем 25-26 млрд дивов посление годы платят. Понятно в этом году копеек 40 это спец див, но 80-90 копеек за 2020 лично меня устроят. Думаю и рынок тоже на фоне снижения ставок. Посмотрим.

Den, в среднем НМТП зарабатывает 26,5 млрд.(это без курсовых разниц) или 1,45 руб. на акцию. после продаже НЗТ будут зарабатывать меньше. если будут платить 50% это 0,725 руб. на акцию.

Сейчас акция стоит 11 руб — дивиденд 1,354 = 9,83

Если дивиденд будет 0.725 то это 6,4 див. дох.

Сейчас более ликвидная Транснефть большую дох. предлагает, кроме того эти расчёты будут справедливы когда закончится коронавирус и опек+

Роман Ранний, верю, у меня обе бумаги на большую часть баланса. Вопрос цены входа в бумагу и ее перспектив

на дивгепе планирую ещё добрать

Den, как думаешь, добирать лучше до отсечки или после? Я очень надолго буду брать.

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Роман Ранний, НМТП это кеш машина вне зависимости от рыночных условий. В среднем 25-26 млрд дивов посление годы платят. Понятно в этом году копеек 40 это спец див, но 80-90 копеек за 2020 лично меня устроят. Думаю и рынок тоже на фоне снижения ставок. Посмотрим.

Den, в среднем НМТП зарабатывает 26,5 млрд.(это без курсовых разниц) или 1,45 руб. на акцию. после продаже НЗТ будут зарабатывать меньше. если будут платить 50% это 0,725 руб. на акцию.

Сейчас акция стоит 11 руб — дивиденд 1,354 = 9,83

Если дивиденд будет 0.725 то это 6,4 див. дох.

Сейчас более ликвидная Транснефть большую дох. предлагает, кроме того эти расчёты будут справедливы когда закончится коронавирус и опек+

Роман Ранний, верю, у меня обе бумаги на большую часть баланса. Вопрос цены входа в бумагу и ее перспектив

на дивгепе планирую ещё добрать

Den, планкуй

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Роман Ранний, НМТП это кеш машина вне зависимости от рыночных условий. В среднем 25-26 млрд дивов посление годы платят. Понятно в этом году копеек 40 это спец див, но 80-90 копеек за 2020 лично меня устроят. Думаю и рынок тоже на фоне снижения ставок. Посмотрим.

Den, в среднем НМТП зарабатывает 26,5 млрд.(это без курсовых разниц) или 1,45 руб. на акцию. после продаже НЗТ будут зарабатывать меньше. если будут платить 50% это 0,725 руб. на акцию.

Сейчас акция стоит 11 руб — дивиденд 1,354 = 9,83

Если дивиденд будет 0.725 то это 6,4 див. дох.

Сейчас более ликвидная Транснефть большую дох. предлагает, кроме того эти расчёты будут справедливы когда закончится коронавирус и опек+

Роман Ранний, верю, у меня обе бумаги на большую часть баланса. Вопрос цены входа в бумагу и ее перспектив

Den, ну про перспективы stanislava чуть выше вкратце нарисовала картину ))

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Роман Ранний, НМТП это кеш машина вне зависимости от рыночных условий. В среднем 25-26 млрд дивов посление годы платят. Понятно в этом году копеек 40 это спец див, но 80-90 копеек за 2020 лично меня устроят. Думаю и рынок тоже на фоне снижения ставок. Посмотрим.

Den, в среднем НМТП зарабатывает 26,5 млрд.(это без курсовых разниц) или 1,45 руб. на акцию. после продаже НЗТ будут зарабатывать меньше. если будут платить 50% это 0,725 руб. на акцию.

Сейчас акция стоит 11 руб — дивиденд 1,354 = 9,83

Если дивиденд будет 0.725 то это 6,4 див. дох.

Сейчас более ликвидная Транснефть большую дох. предлагает, кроме того эти расчёты будут справедливы когда закончится коронавирус и опек+

Роман Ранний, верю, у меня обе бумаги на большую часть баланса. Вопрос цены входа в бумагу и ее перспектив

на дивгепе планирую ещё добрать

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Роман Ранний, НМТП это кеш машина вне зависимости от рыночных условий. В среднем 25-26 млрд дивов посление годы платят. Понятно в этом году копеек 40 это спец див, но 80-90 копеек за 2020 лично меня устроят. Думаю и рынок тоже на фоне снижения ставок. Посмотрим.

Den, в среднем НМТП зарабатывает 26,5 млрд.(это без курсовых разниц) или 1,45 руб. на акцию. после продаже НЗТ будут зарабатывать меньше. если будут платить 50% это 0,725 руб. на акцию.

Сейчас акция стоит 11 руб — дивиденд 1,354 = 9,83

Если дивиденд будет 0.725 то это 6,4 див. дох.

Сейчас более ликвидная Транснефть большую дох. предлагает, кроме того эти расчёты будут справедливы когда закончится коронавирус и опек+

жаль только что дивиденд разовый(

Роман Ранний, я не против разовых дивидендов по 17.5% к входу. Думаю дальше будут платить нормально, ибо это в интересах основного акционера и негатив в бумаге прошел. посмотрим

Den, а из каких источников они дальше нормально будут платить? в 1 кв. убыток, во 2 увидим влияние опек+ и коронавируса

Транснефть МСФО 3мес2020 Прижимистая, деньги сберегла отлично!

Чистая прибыль +2,6% до 55,258 млрд спустя год, еще раз — увеличилась!
Выручка +1,2% до 263,343 млрд руб. РФ дала 212,356 млрд руб, Китай 41,483, прочие страны 9,504.
Операционные расходы мизерные минус 1,1% до 129,048 млрд руб.
Курсовые разницы принесли 4,945 млрд руб, а за 1кв2019 унесли 1,097 млрд руб.
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности 128,326 млрд руб, увеличилась в 1,7 раза за счет возврата страховых взносов, НДС и других налогов из бюджета на 53,874 млрд руб.
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности 86,221 (год назад 76,088) млрд руб.
Интересная структура в финансовых активах. Два уровня. В первом корпоративные, муниципальные и ОФЗ за квартал чуть просели по цене до 55,726 млрд руб. Во втором уровне корпоративные подросли до 18,811 млрд руб.
Погашение и привлечение кредитов и займов по сути уравновесили друг друга на 24,6 и 24,9 млрд руб. Общая сумма кредитов и займов +2,3% до 651,754 млрд руб.
На стр 24 шикарная диверсификация в краткосрочных финансовых активах, а в долгосрочных (по август 2021) ставка практически только на доллар!

Денежные средства и их эквиваленты 130,526 млрд руб (год назад 94,969).

Интересное:
— магистральные нефтепроводы протяженностью 50808 км на территории РФ, Беларуси и Казахстана, связанные системой нефтепродуктопроводов общей протяженностью 16409 км. Помните, что длина экватора 40075,7 км?!
— за 1кв2020 транспортировала 120,2 млн т сырой нефти (год назад 119,1), а нефтепродуктов +8,2% до 10,5 млн т.
— резерв на выплату компенсаций за «Дружбу» +4,87 млрд руб. в 1кв2020 из-за роста доллара. Но с учетом выплат на конец 1кв2020 резерв по сути не изменился м равен 22,714 млрд руб.
— про выплату дивидендов в рассрочку не сказали ни слова :)

jata, это конечно радует. но есть большой минус — Транснефть исключена из индекса МСЦАЙ а значит инорезы с нее выходят, могут пролить до 60000 — 90000 хотя перед сливом могут финально рвануть на 185000. есть мнения?

Валерий, все кому надо было уже вышли

Den, может и так, а что думает кукл нам пока не известно, так что посмотрим открытие понедельника куда пойдет туда и купи\зашортим

везде risk on — мое мнение на 9800-9900 сходим в горизонте 1-2 мес

Закрыли шорт. 12%

Den, Откуда такие заверения? Обоснуйте!

Виктор Ч., какие еще заверения? Смотрите 1е сообщение, если Вам что-то неясно. И еще, на форуме принято писать по сути, Вас слишком много в ветке.

Den, А то письмо было не Вам адресовано. Извините. Да и легко было об этом догалаться ВАМ!!! А грубить мы все умеем.Для этого мозгов много не надо.

везде risk on — мое мнение на 9800-9900 сходим в горизонте 1-2 мес

Закрыли шорт. 12%

Den, Откуда такие заверения? Обоснуйте!

Виктор Ч., какие еще заверения? Смотрите 1е сообщение, если Вам что-то неясно. И еще, на форуме принято писать по сути, Вас слишком много в ветке.

Den, А Вы по сути, а не по ветке смотрите.

везде risk on — мое мнение на 9800-9900 сходим в горизонте 1-2 мес

Закрыли шорт. 12%

везде risk on — мое мнение на 9800-9900 сходим в горизонте 1-2 мес

Den, а цена на золото котировки полюса интересовать не будут?