давайте посмотрим 206.10 через 5 мин, долбанёт или нет ?
ShtrenD, во пила людей довела — писать на уровне 205,8, долбанет ли или нет 206,1 — это круть
комментарии Tilson на форуме
-
Рынок ожидает от Сбербанка хороших дивидендов — Промсвязьбанк
Сбербанк в 2018г увеличил чистую прибыль по МСФО на 11% — до 831,7 млрд рублей
Сбербанк России по итогам 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,1% — до 831,7 млрд рублей по сравнению с 748,7 млрд рублей в 2017 году, говорится в сообщении кредитной организации. Чистые комиссионные доходы Сбербанка увеличились в 2018 году на 18,1% — до 445,3 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 3,5% и достигли 1,397 трлн рублей.
Годовые результаты Сбербанка по прибыли оказались лучше ожиданий рынка и являются рекордными. Увеличение показателя по итогам года произошло за счет рост чистого процентного дохода, а также сокращения отчислений в резервы. Позитивным для инвестором было и сообщение главы банка Г. Греф о дивидендах. В частности, по итогам 2018 года ожидается «хорошее» решение по ним. Рынок ожидает, что акционерам может быть направлено 21 руб. на одну АО и АП, что дает дивидендную доходность в 10% и 11,6% соответственно. Напомним, что стратегия Сбербанка предусматривает, что банк доведет долю дивидендов примерно до 50% от прибыли по МСФО к 2020 году.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе
stanislava, вчерашний анализ отчета Атоном был еще ничего, спасибо, а здесь — 21 руб дивидендов — при отчетной прибыли на 1 акцию 38,1 руб это более 55% от прибыли по итогам 2018 г. Ну что же это такое, ну как так можно.- Вчера прочитал на форуме много мнений об отчете Сбера по МСФО за 4 квартал и весь 2018 год. И несколько резковато прокомментил одно из них за акцент на позитиве. Просто забыл на минуту, что это не анализ отчета Сбера от аналитической компании, который можно и нужно критиковать, так как это все-таки их работа и они должны быть профессионалами, а мнение частного лица, в котором акценты могут расставляться как угодно. Приношу за это свои извинения, хотя от высказанного мной мнения не отказываюсь.
Кроме того, потом еще было мнение, в котором, на мой взгляд был перегиб в другую сторону — в сторону негатива. Истина, как всегда, где-то между ними.
Хотел привести свое видение отчета, но времени абсолютно нет, а этого времени на подробный анализ нужно совсем немало, и за это потраченное время тоже респект всем, кто обсуждал отчет.
По сбербанку сегодня совершенно нет предположений, куда двинется, вчера шорт принес почти 7% убытка, что все-таки многовато даже для плечей. Наверное придется выходить на забор, хотя после пробоя линии сопротивления вчера к закрытию и вернулись в длинный треугольник, начавшийся еще 14 февраля, это скорее всего ретест сверху. По итогам этого ретеста и буду принимать решение. Ну что можно сказать по отчету, господа?
В принципе, все ожидаемо, никаких неожиданных цифр нет.
Фундаментал отличный.
Сбер продолжает двигаться к озвученной Правлением цели в 1 трлн. руб. годовой прибыли и в 2019 году должен ее достигнуть.
За 2018 год заработано прибыли 831 млрд. Кстати, по РСБУ Сбербанк оценивает себя более скромно (всего 811 млрд).
Было еще одно обещание — выплатить акционерам 1 трлн. рублей в виде дивидендов на протяжении 3 лет (до 2020) года.
В 2018 было выплачено 271 млрд.
В 2019 планируется выплат на 420 млрд (прогнозирую 18 руб. на акцию = доходность 8.7% в текущих ценах).
Пока в плане.
Активы банка суммарно выросли на 14%.
Из интересного:
— Сбер продолжает небольшой байбэк. На 31.12.2018 выкуплено 121.4 млн. акций у собственных акционеров (88М обычки и 32М префов). Это примерно на 24 млрд. рублей.
— Расходы на рекламу за год выросли на 42% до 8,4 млрд
— Консалтинг и аудит за год подешевел на 7.4%. С учетом примерно одинакового объема заказываемых банком услуг в 2017 и 2018 году, это говорит о повышении качества внутренней автоматизации
— Выгодно переоценили валюту (от минус 25 ярдов в 2017 году до +33,8 ярда в 2018)
— РКО подорожало в среднем по больнице на 13%
Почему Сбер не выстрелил?
Во-первых, все уже видели РСБУ. МСФО не привнес ничего оригинального.
Во-вторых, есть ряд негативных факторов, довлеющих сейчас над ценой акций, и основное это законопроект DASKA 2019, где вероятность введения санкций против Сбербанка достаточно немаленькая.
Есть также ряд государственных инициатив, которые негативно влияют на потенциал роста — это, например, поручения по ограничению ставки эквайринга.
За 2018 год Сбер нарастил доходы за эквайринг до 232 млрд. (+62 млрд, +36% г/г).
В 2019 году ожидаю снижения доходов по этой статье.
Из положительного можно отметить планы строительства Сбербанк-Сити, что еще больше укрепит и без того немаленький гудвилл (бренд Сбербанк признан сильнейшим банковским брендом в мире)
sergeygaz, очень односторонний анализ, прогнозные цифры сильно притянуты за уши и полностью противоречат текущей динамике. Акцент на позитиве. Могу указать подробнее на явные нестыковки, но боюсь будут обвинять, что все это из-за того, что я в шорте.
Tilson, не понял, что значит «акцент на позитиве»? Если длинно смотреть, для меня это тоже недооцененная бумага сильного эмитента с хорошими перспективами. Это акцент на позитиве? По мне так это просто взгляд вдолгую. Другое дело, что тут мало кто думает о бумаге вдолгую. Напиши свое мнение, послушаем, твой шорт тут не при чем.
Geist, я имел в виду ровно то, что сказал. Акцент на позитиве, это значит вынос на первые позиции позитива, необоснованных позитивных прогнозов и замалчивание или преуменьшение значимых негативных факторов.
Мою позицию по Сберу в целом я озвучил — это фундаментально недооцененная бумага в большой степени из-за страновых рисков по текущим показателям, но динамика отчетов такова, что есть риски снижения фундаментальных показателей, про их рост я и не говорю. С цифрами приведу позднее вечером, когда (если) появится свободное время, но по-моему там и так все достаточно очевидно, если отвлечься от восторгов и посмотреть непредвзято.Ну что можно сказать по отчету, господа?
В принципе, все ожидаемо, никаких неожиданных цифр нет.
Фундаментал отличный.
Сбер продолжает двигаться к озвученной Правлением цели в 1 трлн. руб. годовой прибыли и в 2019 году должен ее достигнуть.
За 2018 год заработано прибыли 831 млрд. Кстати, по РСБУ Сбербанк оценивает себя более скромно (всего 811 млрд).
Было еще одно обещание — выплатить акционерам 1 трлн. рублей в виде дивидендов на протяжении 3 лет (до 2020) года.
В 2018 было выплачено 271 млрд.
В 2019 планируется выплат на 420 млрд (прогнозирую 18 руб. на акцию = доходность 8.7% в текущих ценах).
Пока в плане.
Активы банка суммарно выросли на 14%.
Из интересного:
— Сбер продолжает небольшой байбэк. На 31.12.2018 выкуплено 121.4 млн. акций у собственных акционеров (88М обычки и 32М префов). Это примерно на 24 млрд. рублей.
— Расходы на рекламу за год выросли на 42% до 8,4 млрд
— Консалтинг и аудит за год подешевел на 7.4%. С учетом примерно одинакового объема заказываемых банком услуг в 2017 и 2018 году, это говорит о повышении качества внутренней автоматизации
— Выгодно переоценили валюту (от минус 25 ярдов в 2017 году до +33,8 ярда в 2018)
— РКО подорожало в среднем по больнице на 13%
Почему Сбер не выстрелил?
Во-первых, все уже видели РСБУ. МСФО не привнес ничего оригинального.
Во-вторых, есть ряд негативных факторов, довлеющих сейчас над ценой акций, и основное это законопроект DASKA 2019, где вероятность введения санкций против Сбербанка достаточно немаленькая.
Есть также ряд государственных инициатив, которые негативно влияют на потенциал роста — это, например, поручения по ограничению ставки эквайринга.
За 2018 год Сбер нарастил доходы за эквайринг до 232 млрд. (+62 млрд, +36% г/г).
В 2019 году ожидаю снижения доходов по этой статье.
Из положительного можно отметить планы строительства Сбербанк-Сити, что еще больше укрепит и без того немаленький гудвилл (бренд Сбербанк признан сильнейшим банковским брендом в мире)
sergeygaz, очень односторонний анализ, прогнозные цифры сильно притянуты за уши и полностью противоречат текущей динамике. Акцент на позитиве. Могу указать подробнее на явные нестыковки, но боюсь будут обвинять, что все это из-за того, что я в шорте.Сергей, я вошла опять по 204,50 с коротким стопом, ну если ща пробоя 206 не дадут, то всё. вообще уйду из сбера на неделю или больше.
Lis', никаких на неделю, коридор и так узкий!
Geist, каким образом вы планируете его расширить?мой хвост как-то начал нервничать при эпитете «узкий»
Lis', если мы все перелезем на забор, в стакане останется один маркетмейкер, а коридор сузится до 20 копеек! Только консолидированной позицией трейдерского профсоюза можно свозить кукла на стопы
Geist, берем каски идем к мосбирже?
Сергей, мышки берем, я с трудом представляю трейдера, торгующего в каске, хотя… если выстрелы кругомСергей, я вошла опять по 204,50 с коротким стопом, ну если ща пробоя 206 не дадут, то всё. вообще уйду из сбера на неделю или больше.
Lis', никаких на неделю, коридор и так узкий!
Geist, каким образом вы планируете его расширить?мой хвост как-то начал нервничать при эпитете «узкий»
Lis', если мы все перелезем на забор, в стакане останется один маркетмейкер, а коридор сузится до 20 копеек! Только консолидированной позицией трейдерского профсоюза можно свозить кукла на стопы
Geist, интересно, при подходе цены к поддержке коридора в 20 копеек и заходе на отбой, только непременно с коротким стопом! Какой стоп будет?Отчёт опубликован а цена пока там же, по идее отчёт уже учтён в цене? Значит задерга вверх уже не будет?
Уважаемый VLaDiMiRK,
А вы разве не знаете, что Сбер на положительных отчётах всегда падает???
ОчПассивный инвестор, я начинающий трейдер, но падения что-то не вижу
VLaDiMiRK, я и положительного отчета не вижу, если честно. К росту тогда, что ли?
Tilson, почему? отчет не плох. Не супер-пупер, но для длинных денег скорей за вверх, чем за вниз. Я ожидал хуже, особенно когда Греф за пару дней начал закидывать свои непонятные удочки про «искусственный интеллект».
Geist, да я уж после каждого отчета пишу одно и то же: динамика по ЧП плохая, основные плюсы по комиссионным доходам, которые, видимо подрежутся, если инициативы ЦБ пройдут, ну и дальше по мелочи.
Tilson, ага, только если ты добавишь в расчет текущую стоимость акции, даже с учетом санкционных рисков, то картинка будет другой. Во всяком случае для меня так.
Geist, фундаментальные показатели хорошие, спору нет, вопрос в том, что они перестали улучшаться (ЧП квартал/квартал прошлого года не покрывает инфляции последние два квартальных отчета) ну и есть риски их снижения. Поэтому выносы вверх конечно будут — и 220, и выше, скорее всего, но я не вижу, почему они должны быть после этого отчета и при такой накаленной обстановке по санкциям за все подряд и после ареста крупного американского инвестора и при имхо просящейся на коррекцию мамбе и SP500 может наконец-то. Подрассосется все — буду от лонга торговать, а пока — хоть убей, не понимаю на чем расти можно:
Греф на конференции может перфоманс устроит?
Ну дивы догонят до 50% на год раньше обещанного, Денизбанк наконец-то завершится, украинскую дочку продадут — все будет, но не сегодня же.
Tilson, не, я не про сегодня говорю, конечно, а в целом.
Geist, а сейчас, сколько я вижу пила продолжается, ни вверх ни вниз не вышли, поэтому шорт пока подержу, раз уже в нем. Вынести конечно могут куда угодноОтчёт опубликован а цена пока там же, по идее отчёт уже учтён в цене? Значит задерга вверх уже не будет?
Уважаемый VLaDiMiRK,
А вы разве не знаете, что Сбер на положительных отчётах всегда падает???
ОчПассивный инвестор, я начинающий трейдер, но падения что-то не вижу
VLaDiMiRK, я и положительного отчета не вижу, если честно. К росту тогда, что ли?
Tilson, почему? отчет не плох. Не супер-пупер, но для длинных денег скорей за вверх, чем за вниз. Я ожидал хуже, особенно когда Греф за пару дней начал закидывать свои непонятные удочки про «искусственный интеллект».
Geist, да я уж после каждого отчета пишу одно и то же: динамика по ЧП плохая, основные плюсы по комиссионным доходам, которые, видимо подрежутся, если инициативы ЦБ пройдут, ну и дальше по мелочи.
Tilson, ага, только если ты добавишь в расчет текущую стоимость акции, даже с учетом санкционных рисков, то картинка будет другой. Во всяком случае для меня так.
Geist, фундаментальные показатели хорошие, спору нет, вопрос в том, что они перестали улучшаться (ЧП квартал/квартал прошлого года не покрывает инфляции последние два квартальных отчета) ну и есть риски их снижения. Поэтому выносы вверх конечно будут — и 220, и выше, скорее всего, но я не вижу, почему они должны быть после этого отчета и при такой накаленной обстановке по санкциям за все подряд и после ареста крупного американского инвестора и при имхо просящейся на коррекцию мамбе и SP500 может наконец-то. Подрассосется все — буду от лонга торговать, а пока — хоть убей, не понимаю на чем расти можно:
Греф на конференции может перфоманс устроит?
Ну дивы догонят до 50% на год раньше обещанного, Денизбанк наконец-то завершится, украинскую дочку продадут — все будет, но не сегодня же.если бы сбер хотели слить, то лучшего повода чем отчет не найти, однако нет, там вниз походу ложняк дали и набирали позицию. я могу ошибаться, но для меня конкретно сбер сейчас нешортовый от слова совсем.
Lis', ощущение в шорте как в китче «На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-бич опять идут дожди»: «еще рано… еще рано… уже поздно»
Tilson, для меня сейчас лучшая позиция — это забор) для лонга — мне не понравилась внешка, а падению, думаю, что помешает отчет.
Lis', вышли на забор все-таки?Отчёт опубликован а цена пока там же, по идее отчёт уже учтён в цене? Значит задерга вверх уже не будет?
Уважаемый VLaDiMiRK,
А вы разве не знаете, что Сбер на положительных отчётах всегда падает???
ОчПассивный инвестор, я начинающий трейдер, но падения что-то не вижу
VLaDiMiRK, я и положительного отчета не вижу, если честно. К росту тогда, что ли?
Tilson, почему? отчет не плох. Не супер-пупер, но для длинных денег скорей за вверх, чем за вниз. Я ожидал хуже, особенно когда Греф за пару дней начал закидывать свои непонятные удочки про «искусственный интеллект».
Geist, да я уж после каждого отчета пишу одно и то же: динамика по ЧП плохая, основные плюсы по комиссионным доходам, которые, видимо подрежутся, если инициативы ЦБ пройдут, ну и дальше по мелочи.если бы сбер хотели слить, то лучшего повода чем отчет не найти, однако нет, там вниз походу ложняк дали и набирали позицию. я могу ошибаться, но для меня конкретно сбер сейчас нешортовый от слова совсем.
Lis', ощущение в шорте как в китче «На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-бич опять идут дожди»: «еще рано… еще рано… уже поздно»Отчёт опубликован а цена пока там же, по идее отчёт уже учтён в цене? Значит задерга вверх уже не будет?
Уважаемый VLaDiMiRK,
А вы разве не знаете, что Сбер на положительных отчётах всегда падает???
ОчПассивный инвестор, я начинающий трейдер, но падения что-то не вижу
VLaDiMiRK, я и положительного отчета не вижу, если честно. К росту тогда, что ли?Сбербанк отложил сроки по закрытию сделки по продаже Denizbank до конца первого полугодия 2019 года — отчет. tass.ru/ekonomika/6168468
Auximen, ну все ясно. как раз в дивам подтянут.
Руслан Каюмов, это уже поздно будет, чтобы учесть в дивидендах, решение об их размере гораздо раньше принимается. Это, конечно, не значит, что дивиденды будут хуже, чем предполагалось, скорее всего в соответствии с прогнозами, просто была надежда на повышенные, в связи с продажей Денизбанка.Geist, а лис вообще пускать что ли не будут? я, кстати, щаз шорт закрыла по 204,80, кукл с вами — тащите наверх, я после шортану
Lis', я остался в шорте, но колебаний было много.
Tilson, а по мне, наоборот, сбер превратился в недвижимость из-за отчёта. 3 дня шорта принесли меньше 3-х рублей профита, ну это просто слёзы.
Lis', у меня к отчетам Сбера другое отношение, я тут уже неоднократно писал, что их динамика мне совсем не нравится, кроме того, я, может переоцениваю влияние, но отношение нерезидентов к делу Калви пока не в цене нашего рынка. Это, конечно вряд ли коснется движений прям завтра. А до завтра наверное надо было хотя бы частично фиксануться, хоть сильных рисков резкого взлета я не вижу, частично перезайти в шорт повыше не мешало бы, тут я скорее неправ.
Tilson, Калви кстати прямо из СИЗО заявил, что в Россию надо вкладывать деньги. Железный человек, особенно для буржуя :)
Geist, если я правильно понял, что про него говорили, он с 26 лет у нас инвестирует, а последние 15 еще и живет в России, так что он вполне себе русифицированный ну или обрусевшийGeist, а лис вообще пускать что ли не будут? я, кстати, щаз шорт закрыла по 204,80, кукл с вами — тащите наверх, я после шортану
Lis', я остался в шорте, но колебаний было много.
Tilson, а по мне, наоборот, сбер превратился в недвижимость из-за отчёта. 3 дня шорта принесли меньше 3-х рублей профита, ну это просто слёзы.
Lis', у меня к отчетам Сбера другое отношение, я тут уже неоднократно писал, что их динамика мне совсем не нравится, кроме того, я, может переоцениваю влияние, но отношение нерезидентов к делу Калви пока не в цене нашего рынка. Это, конечно вряд ли коснется движений прям завтра. А до завтра наверное надо было хотя бы частично фиксануться, хоть сильных рисков резкого взлета я не вижу, частично перезайти в шорт повыше не мешало бы, тут я скорее неправ.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
