ответы на форуме

у этой конторы что то не так, выручка как у магнита, а прибыль меньше на 13 млррд.

Айдар 987, Вы про какой год говорите? По факту это так, при одинаковой выручке, Магнит дает больше прибыли чем Х5, но это не потому что Х5 не эффективен, а потому что у Магнита валовая маржа больше среднерыночной (почему это отдельный вопрос).
Мне интересно было разобраться с Х5. Разобрался, компания действительно выглядит очень хорошо, осталось столько цену сбить немного, хотя бы до P/E 16, сегодня минимальный P/E (прогнозный) был 18.
Более подробно я описал тут — подробный обзор X5 Retail Group за 7 лет

Виталий С,
уточните пожалуйста, а FCF рассчитанный вами в обзорах (Магнита и X5) уже учитывает CapEx?
Просто приведу мнение:
«Свободный денежный поток у Магнита и Х5 намного меньше, чем 60-80 млрд. рублей. Возможно автор статьи перепутал свободный денежный поток и денежный поток от операционной деятельности после изменения в оборотном капитале! Так как свободный денежный поток уменьшается на размер капитальных затрат, а кап.затраты огромные у этих компаний».

Трофим, у меня рассчитан, свободный денежный поток до изменения в оборотом капитале, учитывая фактически выплаченные и полученные проценты, а так же фактически выплаченный налог на прибыль. Считая так, мы видим сколько физических денег даёт операционная деятельность, а уже потом они расходуются на оборотку и сарех

Да уж. Судя по активности продаж, вполне может на следующей неделе рухнуть до 4тр и там будет болтаться до улучшения показателей.

Excessreturn, сомнения насчёт 4 тысяч, до 4,5-4,8 весьма вероятно. Хотя конечно могут новости по санкциям сейчас придать ускорения всему рынку.

Трофим, Я думаю, что до 4,5-4,6 дойдет, а от туда вниз полетим соплёй на маржинах до 4тр. Потом отскок до 4,5 и болото.

как и предполагал магнит растет, уже почти плюс5% от покупки по 5120

Игорь Егоров,
Отскок (имхо), да и многие судя по форумам, группам в соц.сетях и прочим ресурсам (на которые подписан) решили, что всё — «дно и пора вот теперь уж точно». Некоторые продали всё и купили на все Магнит по 5100-5200. Дежавю, подобное было в октябре-ноябре, но на других уровнях. Не верю в скорое обогащение всех и вся на одной идее, скорее свозят ещё ниже 5000 руб. после выхода на биржу Х5.

Трофим, а что на отскоке нельзя поднять? От 5100 уже неплохо получается могут зафиксить. Спекулятивно очень хорошая бумажка и высоколиквидная.

Газпром это «облигация с опционом» на кратный рост «тела», вот моя идея. 

Трофим, согласен!
Причем опцион получается бесплатный!
А потенциал опциона весьма существенный

Трофим, рад видеть новое лицо на нашем форуме!

Трофим, как полагаете, кроме ГП есть ли на ММВБ что либо что обещает аналогичный апсайд?

Если все-таки ММВБ начнет лететь вверх, то такие цели по Газпрому, но уже без меня ;)

Тимофей Дмитриев, ТА «инструмент», на котором бессмысленно основывать прогнозы, цели и уж тем более принимать решения об инвестициях. Сейчас придёт ещё 5 адептов ТА и нарисует ещё 12 графиков, на которых можно будет от «слоника» до «зайчика» увидеть, но это, увы, никакого отношения не будет иметь к реальному будущему движению котировок.

Трофим, полностью согласен с Вами.

я все скинул. в небольшом плюсе. не вижу смысла мучаться и сидеть в такой бумаге. толку 0, дивы неочень

Тимофей Дмитриев, а чего не очень то? В 5-ке по ДД. А у кого «очень», то? Только у пары-тройки компаний. По отрасли вообще самые высокие.
Как в анекдоте прям:«Не так сидишь, не так свистишь»…

Трофим, Спасибо. не знал об этом.