комментарии Вадим Рахаев на форуме

Вадим Рахаев, а это какие сектора у нас восхваленные? Вроде всем трындец, злые языки говорят©. Ну, кроме, конечно, IT

any_to_real, судя по рекомендациям аналитиков по банковскому сектору там прямо просроченная задолженность не растёт, а в отрицательную зону ушла. Да и вообще, если средневзвес таргеты взять, то улыбка не сходит с затылка.

Вадим Рахаев, базар может заранее отыграть. Так что я уже частями заходить буду. Но к 13 надо оставить, да)

genubat, тут такая штука, что базар может не одуплять целостную картину. А она в ряде восхваленных секторов хуже, чем кажется, а в ряде похороненных секторов наоборот стригут капусту.

Тётя Эля может с лёгкостью намекнуть базару, что все не в ту дырку попали — если поймут, купишь что хочешь по любой цене.

Вадим Рахаев, так то на счетах 14,5 млрд рублей и 1 млрд %Доход по МФСО 2 кв 2024

Глеб Врач 🦷, понял, сошлось наконец-то. Спасибо!
P.S. Я знал про историю с 17-го если не ошибаюсь года, но отображается в отчётах она как-то диковато на мой взгляд.

Только я в августе списочек нарисовал для закупа. Чтоб ежели срок вклада кончится, а какая-никакая распродажа на базаре и времени нет подума...

genubat, та осень ещё не наступила. Ждём пятницу 13-е.

Дисконтные облиги взяли что-ли вместо любимых депозитов?

Субботнее

Вадим Рахаев, истинно вам говорю — если какаха говорит о дивах, жди беды!

any_to_real, ага. Это раз в два года явление очевидное, цикличное. Полное собрание изречений Костина о дивидендах толще советской энциклопедии, но он может быть спокоен — акция стоит 91,90 против 0,136 на IPO. Детали рассматривать не будем, хоть сторонники теханализа и указывают на незакрытый гэп!

ЦБ впервые установил антициклическую надбавку, введённую 8 лет назад. Новое значение: 0,25%. Соответственно, текущее значение достаточности капитала по Н1.0 в размере 11,2% следует читать сейчас как 11,45%.

Как обычно: «Привет, какаха!»

Дмитрий Анатольевич отлично умеет давать погремухи! (выделил жирным)

Закадычный дружок б. Украины жирный сортирный опарыш сенатор Грэм недавно назвал украинские полезные ископаемые «критически важными, [их] в случае её победы смогут использовать и она, и Запад».

any_to_real, а вот смотри у BCS — можа врут, может цели какие свои.

Chef, в списке слева Сурен-преф ИМХО лишний. Вместо него можно было туда сишку запихнуть. В списке справа ИМХО лишние Норка и Серёга. Первая будет ценна и через 20 лет — пройдёт высокий капекс и всё будет Ок, а по Серёге — тут всё будет зависеть от парметров осеннего SPO. Тут на просадке высока вероятность ухода ниже цены SPO на десятки процентов. Последняя тема интересна и спекулянтам и на долгосрок.

Вадим Рахаев, а если уже есть ГПН, а хочу еще вкусней! — Надо думать и ждать, а вдруг — оно будет, ан как сегодня Башню преф пролили.

Chef, идея была не про ГПН, а про ГП. Конкретно про Лонг акции, где дивидендов не было, но по итогам отчёта была высокая вероятность падения ND/EBITDA ниже 2,5х и дивы скорее будут. Против акции, где к дивам привыкли, но была высокая вероятность падения скорректированного FCF в отрицательную зону и отказа от дивов. ГП ИМХО вырос выше положенного, а Норка не скорректировалась ИМХО на положенную величину.

P.S. ГПН на мой взгляд справедливо оценена рынком, но при этом акцию на мой взгляд недолюблювают.

… Например, взять лонг ГП против шорта Норки с идеей отчётов

Вадим Рахаев, идея закрыта. Заинфоцыганил.

В телеге пишут — Колонны танков, БМП и другой техники армии Беларуси движутся в направлении украинской границы с новым тактическим знаком «B...

Alchemist01, скорее всего прогон тележный. Батька слишком опытен и осторожен. Он впишется только в варианте вероятности близкой (до 3 мес) победы выше 99,99%.

Вадим Рахаев, да блин, это ты форвардную прибыль покупаешь, да желательно чтобы по пути кормили, а рынок он же постоянно в зрадопереможном с...

any_to_real, не, в МОЭСКе в тусовочке тоже были зрадники — 24-го выпрыгивали. Кстати, спасибо им — не устану повторять.

Вадим Рахаев, так рынок не читатель, рынок писатель же — «кроме снижения прибыли на 10%» — это же самое главное

any_to_real, ну вот снизилась прибыль за полугодие год к году на 10%, а за год вырастет на 4% всего, зато в 25-м вырастет на 59,4%. Ты же форвардную прибыль покупаешь, а не текущую, которая снизилась из-за объективных факторов и снизилась в три раза ниже сокращения долга за период.

Хотя пох — пусть льют — я За!

Вадим Рахаев, горе от ума
Сидишь глотаешь Трансуху, Сберушкой прикусываешь, ИгорьИванычем запиваешь, чо тут думать

any_to_real, не хочу я никого глотать пока Сахипзадовна стращать не перестанет.

Вадим Рахаев, а шо куда подвинул? На моем 4-х часовике не шелохнулося, а я надеялся ливанут

any_to_real, на чём ливанут то? Там отчёт прекрасен во всём, кроме снижения прибыли на 10%. Расходы под контролем, долг снизился, наличность позволяет погасить все долги до конца года и проценты, денежный поток в норме, ждём индексации тарифов на передачу в 25-м, ЧП 27 в этом году и ЧП 43 в 25-м. DPR с 25-го по 28-й снизится до 20%. В целом там всё на мой взгляд прекрасно, но я ожидаю пролива под заседание по КС в сентябре и по итогам заседания — жути то нагнать должны по классике — таков закон жанра.

Дивов за 9 месяцев не жду (вернее, надеюсь, что их не будет). Пик финансовых расходов по процентам по долгу жду в первом полугодии 25-го (не более 4,8 млрд рублей).

Жуткое время. Не успеваешь один отчёт прочитать, обсчитать и обдумать, как кладут два новых. Два дня ещё.

Дополнительно перекинул 10% облигашек в акцули, эх була-нибула

any_to_real, вот кто МОЭСК на отчёте подвинул, пока я считал на три года процентные расходы и делал ветки индексации тарифа.

Вадим Рахаев, окно открыто до середины октября, могут еще продлить — знать бы, ага
Поэтому, базовая сумма*(0.6/% в акциях)*(длинная скользя...

any_to_real, как разовая акция — вальнуть рыночек и написать как у русских всё плохо для американского мозга, удерживающего в фонде накопления — отличная идея. С точки зрения такого мировоззрения противник почти уничтожен. Но этот же мозг должен осознавать, что на определённых уровнях пылесосить продажи начнут институционалы и эффект сведётся к нулю.

Так что сомневаюсь, что 12 октября продлят ещё на 2 месяца.