комментарии Вадим Рахаев на форуме

кстати, серебро за день больше доллара приволатилило

NSK, да, PAAS больше 7% вверх.

Пробой плиты 330!

GarikTenev, Где.? Когда?

Трейдер, только что, пора дождаться возможного роста и выходить с ГП и вообще с акций РФ. ФРС таки вчерась и посоветовал.)))

GarikTenev, хз.
Я вообще не исключаю, что газпром через два года будет стоить 1500р.
Думаю хату продать)))
Пришла сегодня такая мысль)))

Сергей Кузнецов, Мысль понял!) Тут и проблема сразу нарисовывается! Мы слишком правильно думаем. Фундаментал изучим, новости все проанализируем..., а на месячном графике Медвежий pin bar октябрь-ноябрь. Кто грузился, да ещё с плечами во вторник 14 декабря горькими слезами обливался. Для инвесторов ситуация усложняется. Ща в рынок загонят потом об них разгрузится. Отсюда и вопрос: ежели ситуация усложняется — будут ли дивидендами делиться, экономическая ситуация ведь сложная! Мы же всё правильно обдумали, все учли)))) Всему поверили!))) После вчерашнего заявления ФРС осторожнее на рынке на быть.

GarikTenev, Я считаю так. Очень приблизительно.
За 2021г — прибыль 80р / дивиденд 40р.
За 2022г — прибыль 160р / дивиденд 80р (хранилища будут закачивать все лето — цена не упадет)
(плюс по долгосрочным контрактам тоже только рост, нефть сейчас больше 70$)
При р/е даже три это 480 рублей стоимость акции,
а по позитивному сценарию там все 1500 р просматриваются.
Берем среднюю — 1000р. Это утроение за два года.

Сергей Кузнецов, в среднем в 2022-м году 1 триллион чистой прибыли в квартал?

Вадим Рахаев,
А цены на газ какие?
Надеюсь, себестоимость сильно не вырастет.

Сергей Кузнецов, от роста цены на газ на TTF в два раза выручка ГП не удваивается.

Вадим Рахаев, это я понимаю. Но цены меняются по долгосрочным контрактом с лагом. Разве в первом квартале цены не будут выше, чем в четвертом 2021г ?
И скорее всего и во втором тоже выше.

PS не хочу никого убеждать, взял много — голосую рублем.
все это общение — пытаюсь понять свою позицию
изначально взял — потому что был провал и закрывали маржинальщиков

Сергей Кузнецов, помимо того, что контрактов много и они разные, существенная проблема Вашей модели в графике роста. Вы закладываете экспоненту, площадь под которой равна бесконечности. А площадь под графиком — это денежная масса. При таком объёме либо клиенты передохнут, либо платить начнут фантиками. И то и то приведёт к убытку в результате. Значит где-то имеется логическая ошибка.

Кокс сегодня ушел вниз на 25% на следующей недели начнут переписывать ценники на газ, так что держитесь.

Константин Лебедев, прямой связи нет, как нет прямой корреляции цены нафты и газа. Хотя взаимовлияние безусловно существует с временным лагом. Кроме того для Европы уголь — грязное фу, а газ — прозрачное да)

genubat, фу ли уголь — вопрос ценника. При определённом ценнике доплата 7 евроцентов налога в тариф за грязное фу выглядит совсем не грязно. А если очень холодно, то и лампово даже.

Пробой плиты 330!

GarikTenev, Где.? Когда?

Трейдер, только что, пора дождаться возможного роста и выходить с ГП и вообще с акций РФ. ФРС таки вчерась и посоветовал.)))

GarikTenev, хз.
Я вообще не исключаю, что газпром через два года будет стоить 1500р.
Думаю хату продать)))
Пришла сегодня такая мысль)))

Сергей Кузнецов, Мысль понял!) Тут и проблема сразу нарисовывается! Мы слишком правильно думаем. Фундаментал изучим, новости все проанализируем..., а на месячном графике Медвежий pin bar октябрь-ноябрь. Кто грузился, да ещё с плечами во вторник 14 декабря горькими слезами обливался. Для инвесторов ситуация усложняется. Ща в рынок загонят потом об них разгрузится. Отсюда и вопрос: ежели ситуация усложняется — будут ли дивидендами делиться, экономическая ситуация ведь сложная! Мы же всё правильно обдумали, все учли)))) Всему поверили!))) После вчерашнего заявления ФРС осторожнее на рынке на быть.

GarikTenev, Я считаю так. Очень приблизительно.
За 2021г — прибыль 80р / дивиденд 40р.
За 2022г — прибыль 160р / дивиденд 80р (хранилища будут закачивать все лето — цена не упадет)
(плюс по долгосрочным контрактам тоже только рост, нефть сейчас больше 70$)
При р/е даже три это 480 рублей стоимость акции,
а по позитивному сценарию там все 1500 р просматриваются.
Берем среднюю — 1000р. Это утроение за два года.

Сергей Кузнецов, в среднем в 2022-м году 1 триллион чистой прибыли в квартал?

Вадим Рахаев,
А цены на газ какие?
Надеюсь, себестоимость сильно не вырастет.

Сергей Кузнецов, от роста цены на газ на TTF в два раза выручка ГП не удваивается.

Вадим Рахаев, с одной стороны вроде бы да. С другой стороны — формулу цены мы не знаем. В IV квартале ожидается 550 — и это средняя по всем направлениям (в Китай очевидно ниже). Посмотрим на цену I квартала 2022 года, будет яснее

И кстати я считаю очень неплохо, если цены Газпрома ниже рыночных. Это означает, что не имеющие контрактов с Газпромом фирмы будут разоряться, а рынок Газпрома будет расти

Ядрёный Гендальф, Газпром работает в четырёх направлениях:
— Газ (добываем, качаем, продаём на внутренний и внешний рынок)
— Нефть (добываем, часть перерабатываем, продаём на внутренний и внешний рынок)
— Энергетика (сами себя заправляем, продаём на внутренний рынок)
— Всякая муть (не учитываем)

Газ тоже можно раздробить на:
— внутренний рынок
— внешний рынок Европа
— внешний рынок Китай

Цена на TTF не имеет отношения к внутреннему рынку и Китаю. Но половина форума судя по постам фиксируют себестоимость добычи, а выручку с ростом цены пропорционально умножают. Это некорректно. Даже если предположить, что рост цен на TTF влияет на 100% контракта сбыта на европейском направлении (а это не так — там есть несколько фиксированных и несколько плавающих частей), то наращивать выручку нужно только в составе европейского направления группы, а не у 100% всего бизнеса. Далее простая задача решения пропорций из 5 класса говорит нам, что триллион в квартал возможен в 2022 году при курсе рубля 115+ и инфляции в РФ на уровне 50% уже в первом квартале, вызванной в том числе тарифами на ээ, ценами на бензин и газ. Тогда да — триллион — не проблема.

P.S. Если есть аргументированные расчёты — делитесь. С удовольствием поизучаю, поумнею, благодарен буду.

Пробой плиты 330!

GarikTenev, Где.? Когда?

Трейдер, только что, пора дождаться возможного роста и выходить с ГП и вообще с акций РФ. ФРС таки вчерась и посоветовал.)))

GarikTenev, хз.
Я вообще не исключаю, что газпром через два года будет стоить 1500р.
Думаю хату продать)))
Пришла сегодня такая мысль)))

Сергей Кузнецов, Мысль понял!) Тут и проблема сразу нарисовывается! Мы слишком правильно думаем. Фундаментал изучим, новости все проанализируем..., а на месячном графике Медвежий pin bar октябрь-ноябрь. Кто грузился, да ещё с плечами во вторник 14 декабря горькими слезами обливался. Для инвесторов ситуация усложняется. Ща в рынок загонят потом об них разгрузится. Отсюда и вопрос: ежели ситуация усложняется — будут ли дивидендами делиться, экономическая ситуация ведь сложная! Мы же всё правильно обдумали, все учли)))) Всему поверили!))) После вчерашнего заявления ФРС осторожнее на рынке на быть.

GarikTenev, Я считаю так. Очень приблизительно.
За 2021г — прибыль 80р / дивиденд 40р.
За 2022г — прибыль 160р / дивиденд 80р (хранилища будут закачивать все лето — цена не упадет)
(плюс по долгосрочным контрактам тоже только рост, нефть сейчас больше 70$)
При р/е даже три это 480 рублей стоимость акции,
а по позитивному сценарию там все 1500 р просматриваются.
Берем среднюю — 1000р. Это утроение за два года.

Сергей Кузнецов, в среднем в 2022-м году 1 триллион чистой прибыли в квартал?

Вадим Рахаев,
А цены на газ какие?
Надеюсь, себестоимость сильно не вырастет.

Сергей Кузнецов, от роста цены на газ на TTF в два раза выручка ГП не удваивается.

Пробой плиты 330!

GarikTenev, Где.? Когда?

Трейдер, только что, пора дождаться возможного роста и выходить с ГП и вообще с акций РФ. ФРС таки вчерась и посоветовал.)))

GarikTenev, хз.
Я вообще не исключаю, что газпром через два года будет стоить 1500р.
Думаю хату продать)))
Пришла сегодня такая мысль)))

Сергей Кузнецов, Мысль понял!) Тут и проблема сразу нарисовывается! Мы слишком правильно думаем. Фундаментал изучим, новости все проанализируем..., а на месячном графике Медвежий pin bar октябрь-ноябрь. Кто грузился, да ещё с плечами во вторник 14 декабря горькими слезами обливался. Для инвесторов ситуация усложняется. Ща в рынок загонят потом об них разгрузится. Отсюда и вопрос: ежели ситуация усложняется — будут ли дивидендами делиться, экономическая ситуация ведь сложная! Мы же всё правильно обдумали, все учли)))) Всему поверили!))) После вчерашнего заявления ФРС осторожнее на рынке на быть.

GarikTenev, Я считаю так. Очень приблизительно.
За 2021г — прибыль 80р / дивиденд 40р.
За 2022г — прибыль 160р / дивиденд 80р (хранилища будут закачивать все лето — цена не упадет)
(плюс по долгосрочным контрактам тоже только рост, нефть сейчас больше 70$)
При р/е даже три это 480 рублей стоимость акции,
а по позитивному сценарию там все 1500 р просматриваются.
Берем среднюю — 1000р. Это утроение за два года.

Сергей Кузнецов, в среднем в 2022-м году 1 триллион чистой прибыли в квартал?

Там еще не учтена дополнительная налоговая нагрузка

Константин Лебедев, то есть по факту при цене $400 и КС10% уже государство будет решать отпустить ли компанию в плавание при цене 27-33р для ММК или доить и цена будет 17р? Прочие примерно также сложатся?

Прошел почти месяц со дня публикации анализа ММК smart-lab.ru/blog/739952.php
Пока отклонения минимальны.

Константин Лебедев, посмотрел по ссылкам… финам просто клоуны…
мы прогнозировали движение до 95 (это +15-20 рублей от хаев тогдашних),
а теперь будет только +7 рублей до 70..
что тогда пальцем в небо, что сейчас

keekkenen, Они немного запаздывают, но если серьезного снижения до $500 цен на г/к прокат не будет до конца 2-го квартала, то вполне можем увидеть 90 руб и выше.

Константин Лебедев, полагаю, Вы стресс-тесты по металлургам считали… Какая на Ваш взгляд цена севки, ММК, НЛМК при цене г/к 400$ и КС ЦБ РФ 10%, ФРС 3%, ЕЦБ 2%? Заранее спасибо!

Вадим Рахаев, Дак все время строю правда в юанях так как исторических данных больше чем в USD

Константин Лебедев, абсцисса в тысячах юаней за тонну?

Планирую на ИИС 400 т.р. перевести, на три года. Купить облигации какие нибудь или дивидендные акции прикупить. Например ФСК, за последнее время нормально так подешевели, а дивы также процентов 9. Ну и чуть позже сделать возврат налога это плюсом 52000.
Но вот не знаю как лучше эту сумму распределить...

Андрей, сначала сформируйте аллокацию портфеля (доли разных классов активов), а уже потом ищите что конкретно туда забрасывать. Аллокацию Вы формируете, отталкиваясь от Ваших личных задач, сроков инвестирования и психологической способности терпеть просадки. Как сформируете — спокойно уже выбирайте инструменты.

Прошел почти месяц со дня публикации анализа ММК smart-lab.ru/blog/739952.php
Пока отклонения минимальны.

Константин Лебедев, посмотрел по ссылкам… финам просто клоуны…
мы прогнозировали движение до 95 (это +15-20 рублей от хаев тогдашних),
а теперь будет только +7 рублей до 70..
что тогда пальцем в небо, что сейчас

keekkenen, Они немного запаздывают, но если серьезного снижения до $500 цен на г/к прокат не будет до конца 2-го квартала, то вполне можем увидеть 90 руб и выше.

Константин Лебедев, полагаю, Вы стресс-тесты по металлургам считали… Какая на Ваш взгляд цена севки, ММК, НЛМК при цене г/к 400$ и КС ЦБ РФ 10%, ФРС 3%, ЕЦБ 2%? Заранее спасибо!

Вадим Рахаев, прикидываете как оно будет при полном пипце?

keekkenen, да, я для всего в портфеле такое стараюсь прикидывать. Но в случаях, когда самому посчитать сложно (банки, металлурги, перевозки, фарма), интересуюсь у тех, кто образованнее меня в этих вопросах.

Прошел почти месяц со дня публикации анализа ММК smart-lab.ru/blog/739952.php
Пока отклонения минимальны.

Константин Лебедев, посмотрел по ссылкам… финам просто клоуны…
мы прогнозировали движение до 95 (это +15-20 рублей от хаев тогдашних),
а теперь будет только +7 рублей до 70..
что тогда пальцем в небо, что сейчас

keekkenen, Они немного запаздывают, но если серьезного снижения до $500 цен на г/к прокат не будет до конца 2-го квартала, то вполне можем увидеть 90 руб и выше.

Константин Лебедев, полагаю, Вы стресс-тесты по металлургам считали… Какая на Ваш взгляд цена севки, ММК, НЛМК при цене г/к 400$ и КС ЦБ РФ 10%, ФРС 3%, ЕЦБ 2%? Заранее спасибо!

укры говорят — газа в хранилищах хватит на сезон, и по количеству его действительно хватает. но они молчат что там 5 или 4 куба не их, а на хранении

Центурио́н, существует ещё и буферный объём у каждого ПХГ — надо смотреть ТХ. Нельзя под ноль выкачать.

Спекулятивный рост в обычке Сургутнефтегаза будет краткосрочным — Промсвязьбанк
Рост обыкновенных акций Сургутнефтегаза превышал 10% без новостей

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза вчера раллировали на МосБирже без явных корпоративных новостей.

Такая реакция – это своеобразная норма для бумаг компании, но вчера, похоже, появился повод для спекуляций. Так, Минэнерго сообщило о том, что доступ к экспортным мощностям Газпрома попросили еще другие компании, кроме Роснефти. По сути, вариантов всего два — либо ЛУКОЙЛ, либо Сургутнефтегаз. Рынок очевидно сделал ставку на Сургутнефтегаз, что логично, учитывая несколько обособленный статус ЛУКОЙЛа. У Сургутнефтегаза есть Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, откуда в теории могут быть налажены поставки газа на экспорт через Силу Сибири Газпрома. Тем не менее, пока это все на уровне не более, чем слухов, и спекулятивный рост в «обычке» Сургутнефтегаза, на наш взгляд, будет краткосрочным, тогда как «префы» смотрятся интереснее для покупки с учетом ожидаемых дивидендов (7,3 руб./акцию, доходность 19%).

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, какие 7.3 руб на акцию аахахах. Забористая нынче травка у аналитиков

Вредный инвестор, походу слишком быстрые пальцы тройку и семёрку местами поменяли. Иначе никак не объяснишь.

Вадим Рахаев, а фраза 19% див доха это как объяснить?))

Вредный инвестор, а вот тут усталый аналитик увидел 7.3, улыбнулся, взял калькулятор, затянулся, напечатал результат и произнёс «Забористая доходность..»

Спекулятивный рост в обычке Сургутнефтегаза будет краткосрочным — Промсвязьбанк
Рост обыкновенных акций Сургутнефтегаза превышал 10% без новостей

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза вчера раллировали на МосБирже без явных корпоративных новостей.

Такая реакция – это своеобразная норма для бумаг компании, но вчера, похоже, появился повод для спекуляций. Так, Минэнерго сообщило о том, что доступ к экспортным мощностям Газпрома попросили еще другие компании, кроме Роснефти. По сути, вариантов всего два — либо ЛУКОЙЛ, либо Сургутнефтегаз. Рынок очевидно сделал ставку на Сургутнефтегаз, что логично, учитывая несколько обособленный статус ЛУКОЙЛа. У Сургутнефтегаза есть Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, откуда в теории могут быть налажены поставки газа на экспорт через Силу Сибири Газпрома. Тем не менее, пока это все на уровне не более, чем слухов, и спекулятивный рост в «обычке» Сургутнефтегаза, на наш взгляд, будет краткосрочным, тогда как «префы» смотрятся интереснее для покупки с учетом ожидаемых дивидендов (7,3 руб./акцию, доходность 19%).

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, какие 7.3 руб на акцию аахахах. Забористая нынче травка у аналитиков

Вредный инвестор, походу слишком быстрые пальцы тройку и семёрку местами поменяли. Иначе никак не объяснишь.

Немного про Газпром.
«России обещают самую суровую зиму за последние 30 лет.«Если воронка лопнет — в Сочи похолодает до 50 градусов»: Синоптики опасаются глубокого проникновения ледяного воздуха сквозь северное полушарие и разрушения атмосферной воронки с арктическими ветрами внутри.Россияне все чаще недоумевают, что же это за «глобальное потепление» такое, если зимы стали намного холоднее. Метеорологи поясняют: из-за масштабных изменений климата запускаются непредсказуемые процессы, которые, в свою очередь, приводят к новым изменениям — и все это сказывается на текущей погоде. Сейчас они практически уверены, что России предстоит пережить «аномально холодную зиму».Причина прогнозируемой холодной погоды — в специфических характеристиках приходящих на российскую территорию циклонов. Раньше на обывательском уровне принято было считать, что если погода ясная и бесснежная — то морозная, а если пасмурная и со снегопадом — то потеплее. Теперь эта закономерность уже неактуальна, и это стало очевидно еще прошлой зимой, а нынешней должно подтвердиться со всей очевидностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кобяков,

Прорвёмся.
Мы же русские.
И не таких сусликов выливали.

Владимир тракторист., не вся страна прорвётся. При -50С в Сочи город мы тупо потеряем. В европейской части России при -50С много инфраструктуры «ляжет». Частные домохозяйства тоже не все такое выдержат.
P.S. Не верю в этот прогноз.

Аналитики уже обсуждают «замедление инфляции».Могут ставку не сильно задирать.
Вот тогда и начнется «Новогоднее Ралли».))

Трейдер, риск обосраться у обсуждающих замедление инфляции аналитиков сейчас выше, чем у тех, кто покупает сейчас ВДО. Очень многие первичные факторы сейчас не сочетаются.

Всем привет. Подскажите новичку, знающие люди. Собираюсь купить некоторое количество облигаций. Каких пока не знаю, «мучаюсь» с выбором. Я бы выбрал исходя из таких требований: что бы был норм. уровень ликвиднсти, рейтинг надежности -наивысший, ну и наибольший процент. Исходя из этих параметров выбор падает на облигации IPOCHAHO7 (Роснано) с 12.75% годовых по купону +1,5% за счет покупки по цене ниже номинала. У другие облигаций, имеющих рейтинг надежности такой же т.е. «наивысший», заметно ниже процент.
Вопрос такой, процент норм, ликвидность норм., уровень надежности наивысший, так почему бы всем не покупать эту облигацию или тут есть какие то подводные камни, незаметные для новичка в моем лице?

Андрей, не сочетаются наивысшая надёжность и наибольший процент.
P.S. В Роснано сначала почитайте что происходит. Госгарантия не покрывает купон — только тело.

А что если ЦБ РФ оставит ставку без изменения, или поднимет чисто символически 0.25%?

Трейдер, тогда побреют тех, кто переложился в облигации

any_to_real, кроме тех, кто держит ОФЗ-ин

Вадим Рахаев, а их как, напрямую в банке покупают? Что-то через Сбер-брокера комиссия конская.

any_to_real, ОФЗ-ин, а не ОФЗ-н. ОФЗ-ин — инфляционные. Их покупают через брокера (кроме тинька). Комиссия там стандартная. Смотрите 52001, 52002, 52003, 52004.

А я докупил. Устал ждать. Сейчас что нибудь не так, и опять взлетит. Помните я опрос делал тут, когда у меня было по этой бумаге +20%. Как проголосовали можете посмотреть в моем блоге. Сейчас я докупился и ушел в небольшой минус. Оставлю на долго. Доля в портфеле 15%. Упадет, так упадет. Поднимется, никуда не денется.

homo.economicus, вы покупаете поли — прогнозируя его рост на сколько процентов?

mail-22, купить и держать. Может года три-пять.

homo.economicus, В надежде на дивы выше инфляции

Сергей Николаев, имеется ввиду, что в портфеле лежит прокси на золото с дивидендами. Функция немного иная. Он хэджирует портфель так от ситуаций глобальной неопределённости. Плюс где-то надеется поймать внезапный рост золота.

Вадим Рахаев, Оказалось что лучше было купить золото чем золотоакции, у них слабая корреляция плюс страновой риск

Сергей Николаев, ИМХО лучше держать и то и то. У золотоакций есть ещё спред между полной стоимостью извлечения унции и её стоимостью. Соответственно и волатильность выше. При росте базового актива золотоакции как раз интереснее смотрятся. Но комфортнее держать золотоакции и при этом вверху для баланса иметь пласт золота через ETF (мне лично так комфортнее). В общем баланс этих инструментов сугубо личный и правильного тут нет.

А что если ЦБ РФ оставит ставку без изменения, или поднимет чисто символически 0.25%?

Трейдер, тогда побреют тех, кто переложился в облигации

any_to_real, кроме тех, кто держит ОФЗ-ин