комментарии Вадим Рахаев на форуме

genubat, если с учетом хвостов, то самое время будет закупаться, ага, улетит на 2`500 или вообще на 4`000, и лови ее там

any_to_real, ну какие 4000. Что за «влажность» на ветке?

genubat, а, — ты ее взял недавно? — А че ЛДВ — тае и остался — минимум 3 года? — Если так то мне нормуль будет с докупкой — через год/полтор...

Chef, 3 года и 9млн — не меняли ничего.

genubat, Прогнозируют 21 рубль за 23 год, а там будем посмотреть. Собственно в 22 Газпром был конфеткой, сейчас дерьмецо, годик пройдёт може...

Alchemist01, любые производители комодов и интересны в долгосрок только когда они дерьмецо, все их похоронили, а особо рьяные зачислили в банкроты.

скоро сигнал дам в шорт, от вселенной, там сбер на 166 может упасть, пока тонкостей инфы нет, вопрос от каких падать

ShtrenD, нам ракеты в Сане сигнал дают — тут никакая техника не нужна, чтобы понять, что краткосрочно сейчас начнётся движение по всем основным комодам и реакция по широкому спектру корпоратов. А дальше надо наблюдать, но риски ударов по Йемену в купе с фактором Израиль-Палестина сейчас конские.

Вадим Рахаев, на то и уповают в энтернетах.
А вы это все- (ну многое через Финам)- «окучиваете»???
— Ага, я тоже ОЧЕНЬ ЖДУ — КОГДА по указу ...

Chef, я всё это чудо просто списал в убыток в своём файлике, однако там чего-то начислять стали (с налогом 30%) и вроде как могут даже в твёрдую российскую валюту конвертировать и выплатить. Выплатят — хорошо — запишу в приход и размажу по портфелю. Нет — не важно (уже попрощался со всем этим чудом).

Вадим Рахаев, тебя всегда интересно читать.

Когда умные люди обсуждают свою недвигу в ОАЭили другие ценные приобретения, или высказывают св...

Аксинья, просто для раздумья о бренном, возвышенном и теплоэнергетике можно рассмотреть подмосковную ситуацию в разрезе корпоративных новостей ТГК-1. Проследить параллели от постоянной растущей дебиторки до сброса актива.

ТГК-1 должна переоцениться ещё вниз, но осадочек остался, а новости по фонду теплотрасс и изношенности теплогенерации воспринимаются проще на этом фоне. Да и инвестиции Гидры и выделения Минфина в этом направлении всё красочно описывают.

Просто, вертя огрызок, наблюдая за машинным зрением, мы часто забываем, что инфраструктура (в т.ч. водоснабжение, водоочистка, электроэнергетика, очистка воздуха, ГАЭС, дамбы, мосты, туннели, ЖД) — самая дорогая и часто не выдерживающая дисконтирования часть экономики без которой всему кранты.

Вадим Рахаев, «10% — недвига» — два доходных дома в Лондоне, один в ОАЭ, ну и небольшой складик на 4 гектара рядом с МКАД, говорит, ага, вот...

any_to_real, провокация… Откуда доходный дом в ОАЭ взялся?

Вадим Рахаев, привет. Встречал новый год в больничных кущах)

Advocate, выздоравливай!

any_to_real, у меня есть

Advocate, давненько тебя не было. А не в предместье ли Вечного города ты мотался в оливковую рощу? А?

P.S. Привет!

any_to_real, ладно, обсуждайте рыночную тематику, как заявлено насчёт тематики ветки. Но что-то вы тут хором пишете, что рынком не занимаете...

Аксинья, если интересно:

Купил и держу. В акциях 45%, бонды 30%, 10% — драгметаллы (6% в золоте, 4% в серебре), 10% — недвига, 5% — высокий риск.

Дополнительно на 5% вышеуказанного портфеля держу в лонг фьючи своих фаворитов и шорчу аутсайдеров. В текущий момент в фаворе Ростелеком и Сбер.

Интрадей спекуляции коротким долгом с волатильностью 1-2%.

Постов нет, так как рынок сейчас скучноват в целом. На рынке долга в целом небольшой сентимент в сторону лёгкого роста доходностей, в акциях ждём ликвидность и выхода участников из отдыха после 14-го. Обсуждать отставание от СЧА ЗПИФов-н — так себе. Вот и тихо порой днями.

Что нас ждёт в году MMXXIV от рождества Христова!

Десять взглядов с возрастанием степени влияния. Прогноз — не попытка угадать 10 из 10, а попытка структурировать свои взгляды на окружающий мир и предвидеть не очень очевидные события.

10. В 2023г рынок вырос настолько, что ждать повторения от индекса явно не стоит. Многие компании уже торгуются существенно выше исторических мультипликаторов. Тем не менее, выделю три своих явных фаворита в 2024 году:
— RTKM (единственный из списка, кто на мой взгляд способен сделать Х по итогам года): ожидаю рост на 70% на фоне роста чистой прибыли и свободного денежного потока. Потенциальное снижение КС также снизит процентные расходы компании (существенная доля займов по плавающй ставке). Рост тарифов Теле2 на 10% и существенная доля IT-контрактов позволяют мне считать компанию недооценённой квази-облигацией.
— MSRS (стабильный, растущий рыбхоз со сбалансированной структурой акционеров и низкой долговой нагрузкой) — ставка на низкое списание по итогам 4кв.23 и высокий итоговый дивиденд. Ожидаю рост на 50%.
— SBER (обычка) — правительство уже заложило дидивенды Сбера в бюджет, а менеджмент обещает ещё большую прибыль по итогам 24г. Буду кататься на фьюче госбанка. Ожидание 25%х5 (Дважды!)

9. КС на 31.12.23: 16% и это душнилово, но необходимое экономике по мнению ЦБ. Ключевой вопрос: когда, куда и какими темпами?
— Вряд ли мы увидим снижение 28 апреля или ранее, как вангует нам Герман Оскарович, но уже 9 июня обладатели дальних госбондов смогут открыть шампанское. Рынок труда по прежнему дефицитен, но стабилизировался, граждане северной цивилизации перешли к сберегательной модели, спрос понемногу остывает, а каналы поставок более-менее стабильны. Финансовый блок правительства намекает, что долго ключ не может быть двузначным — слишком дорого для экономики. На мой взгляд, ЦБ и законодатели найдёт баланс интересов и ставка будет снижаться, но по итогам года не опустится ниже 9.5%.

8. Близость к временному балансу сил на Кавказе и нежелание крупнейших игроков региона выпускать ситуацию из под контроля не позволят разжечь в 2024г новые точки напряжённости на Кавказе. Давление сместится в сторону Таджикистана и Молдавии. Санду временно сменит Зе в должности главного компрадора. Конфликт в Приднестровье.

7. Правительство Китая не сможет погасить кризис на рынке недвижимости и компенсировать отток инвестиций. Финансовое землетрясение пройдёт по миру толчком из Шанхая.

6. В мире дефицит калийных удобрений. Ракета, но производители уже торгуются с существенной премией.

5. Фед снизит ставку сразу на 50бп уже в первом полугодии. Рост цен на комоды. С лагом в пару месяцев примеру последует ЕЦБ.

4. Япония модернизирует один из вертолётоносцев черед надстройку носовой части до 252м. Котировки кейретсу отреагируют сдержанно.

3. КАМАЗ превысит план выпуска К5, но дальнейший рост будет ограничиваться китайским импортом. Уже во втором полугодии мы увидим первые проверки отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. От партнёрства до конкуренции осталось всего 10 лет. Первый политический вызов. Аналогичные пересечения интересов начнут возникать на рынках сельхозтехники, авиации и дорожной техники с Китаем и Ираном. Ситуация останется под контролем, но будет сигнализировать о начале новой фазы рыночных отношений.

2. СВО дало колоссальный толчок развитию новых технологий, которые постепенно начнут мигрировать в быт. Как ни странно, но проиграть от этого могут те, кто сейчас является негласным лидером и тратил миллиарды на развитие беспилотников и AI годами: Гугл, Эппл и Амазон в США, Яндекс в России, Байду и Хуавей в Китае. Нас ждут новые лидеры, решения которых воплотятся на массовом рынке уже в 2024 году.

1. Президент России в своём послании после избрания наконец даст ответ на простые вопросы, которые необходимы для развития страны:
— Кто мы?
— Где мы?
— Когда мы живём?
— Зачем нам всё то, чем мы владеем?

Ответ на эти вопросы укажет куда мы движемся на десятилетия вперёд. Простые слова изменят уклад жизни, экономику, фондовый рынок и многое вокруг нас.

С новым годом!

С новым 2024 годом, Россия!

Камчадалы открыли праздник. Подхватываем, не стесняемся. Всем в новом году побед и уверенного движения вперёд. Биржевикам строго на север!

1. Украины в прогнозе 2023 нет. Нет её.

2. Пресса развитых стран расшатывает общество, в разы усиливая эффект любого негативного события. К концу года обрушиваются индексы потребительских настроений, ожидания инфляции на пике при минимуме потребления.

Не возьмусь сказать попал прогноз или нет. Ожидаемая через год и три года инфляция снизилась в США, но в Европе всё не так радужно. Индексы потребительских настроений не впечатляют.

3. Крупная техногенная катастрофа в Северной Америке ускоряет падение индексов.

Непопадание. Плюс в том, что крайне низкие бюджеты на поддержку критической инфраструктуры в развитых странах позволяют давать такой прогноз ежегодно при растущем матожидании события.

4. Сразу несколько стран вводят запрет на продажу золота в слитках. Жёлтый металл со второго квартала растёт 7 месяцев подряд.

Рост золота есть, как и новый максимум 2150. Золтые облиги Селигдара показали хорошую доходность для консервативного инструмента. Но падения доверия к финансовым системам запада не произошло. Процесс растянется. Непопадание прогноза.

5. Падает один из крупнейших банков Европы. Дыра более 50млрд евро вызывает шок. На общем фоне падают прибыли корпораций, а рейтинговые агентства массово присваивают негативный маркер.

Кредит сьюс обвалился спустя 170+ лет с момента основания. Не хватило каких-то 54млрд франков, чтобы жить счастливо. Но вот никакого шока на рынке это не вызвало. Судя по всему, мы вошли в ту стадию, когда кто-то с особым цинизмом рано или поздно спишет триллион, а все просто отвернутся. Не смотрите наверх!

6. Фед и ЕЦБ не справляются с инфляцией. Развитые страны публично сообщают о начале затяжной рецессии. Прогноз 10 кварталов вызывает panic sale.

В этом пункте явно отличились пока только немцы.

7. Банкротство туринского Ювентуса приведёт к разрыву отношений семьи Аньелли с Италией. Джон Элкан ускоренно завершит перевод капитала и промышленности в США. Цепные реакции вызовут ускоренный вывод итальянской промышленности в Северную Америку и Азию. PIGS на грани, но CDS не отреагируют.

Финансы Ювентуса, как и итальянские гиганты устояли. При этом жопа никуда не делась. Непопадание прогноза. Пока.

8. Одна из европейских стран, где живут очень высокие в среднем люди введёт в рамках зелёной повестки запрет на животноводство, а также усилит скупку зерновых культур на фоне сокращения собственного производства. Развитые страны воспользуются преимуществом контроля цепочек поставок и буквально взорвут рынок зерновых на фоне снижения урожая Украины и слабых результатов в Индии и США. В ответ Египет, сославшись на техническую необходимость срочных работ на неделю перекроет Суэц. Кризис на Ближнем Востоке.

Зелёные в Нидерландах дожать не смогли — к власти приходят правые. Но это лишь отсрочка. Массовое закрытие производств калийных удобрений в ЕС в 2023г ещё скажется на рынке зерновых. Фактически сменились инструменты, а не суть процесса.

В Египте переизбрание президента прошло иным путём. За узким логистическим коридором теперь наблюдают йеменские хуситы.

Оценивайте попадание прогноза самостоятельно. На мой взгляд скорее не попал.