По ходу начались движения, проблемы с уплатой Дебиторки? Или попытка уйти от уплаты кредиторки, создав искусственно кризис ликвидности, который и до этого был низкий, судя из отчетности
kad.arbitr.ru/Kad/Card/56a3b37a-7017-4d8c-b4c7-d5f4b7d295bf
kad.arbitr.ru/Kad/Card/96f945d4-0e76-4c10-a8f2-a61806ddb59b
kad.arbitr.ru/Kad/Card/40595623-11c5-4d75-8d1e-6bc919818e42
Vasserman, это к смс трафику относится, он у них в МСФО в дебиторке. Погуглите что за остальные два дела, также можно кликнуть по Зеленому Дому, посмотреть сколько еще и от кого против них иски есть.
Иван Зубов, так если Дебиторка не оплатят, я про это и писал, чем дэник будет кредиторам платить? Это азы фин. анализа: рост прибыли с одновременных ростом Дебиторки и кредиторки — верный признак потери ликвидности, да кстати и ОДДС это подтверждает
Vasserman, вы просто три дела привели, вот мол смотрите, у эмитента не будет денег платить, в то время как только одно из дел фирма из дебиторки, остальные что-то другое, вероятно какие-то жкх услуги и т.п., если посмотреть что за фирмы + посмотреть истори исков дэником, с кем они там раньше судились. Это ничего особенного. А вот смс трафик — да, один из дебиторов. Вы очень спешите с выводами все же :)
«Все летит вниз и суды неспроста» — вы посмотрите других эмитентов, у них тоже суды есть, это такая редкость? Реально, если бы котировки у 90-105 болтались как у других эмитентов и не было бы оригинальных оферт, всем было бы наплевать и на иски и на отчетность и на сам дэниколл, сидели бы купон получали, до погашения, ну или до дефолта))
«в отчётности официальной годовой даже намёка нет на покупку испанской фирмы»
«в годовой мсфо ничего нет про инвестиции в таких масштабах. Тупой развод длянепонимающих»
Их представитель отвечал в чате (сами зайдите, поищите), что дебиторская задолженность одной из фирм — это, как я понял их фирма, там зарезервированные средства на покупку испанского оператора. Проверить это я не могу никак, но и утверждать, что нет намека, тоже натягивание совы на глобус.
«Невесело кое кому будет»
Кому? Владельцам облигаций? Вы то продали уже или не владели, да?) Или чрезмерно краски сгущаете зачем-то?
Иван Зубов, то есть представитель ответил в чате, а в официальной отчётности ничего нет ообб оплате за покупку испаноговорящей компании: значит вопрос к отчётности или представителю, или к бабкам на лаффке? То есть слова расходятся с документами. Краски не сгущаю, я думаю они ещё светлых тонов, вы что сами не видите несостыковки в отчётности? А весело будет прежде всего дэникам.кстати о дебиторке: если дело доходит до судов, то это говорит о том, что неэффективно менеджмент компании контролирует продажи услуг сторонним компаниям — почему допустили судебные разбирательства на сотни млн рублей? Был пример по кредиторки просроченной теле2, тогда деники ипени заплатили, на пустом месте. Это говорит об эффективности манагеров компании или руководства. Посмотрим как будут идти суды. Там все дела по Дебиторке, раз суммы ясны (уж точно не деловая репутация} В случае с ДэниКолл, когда каждый чих вызывает обвал котировок, любые движения будут вызывать повышенный интерес. Особенно повеселили услуги жкх, видно у Дэни на балансе стоят управляющие компании, что ему должны за сотню млн рублей! А по большому счету слова расходятся с отчётностью. Да и кстати посмотрите на год отчётность РСБУ — вот там корень проблем. Выручка растёт, Дебиторка и кредиторка растут, а денежный поток — нет, так что думайте почему! Странно все это, и ещё раз повторю — поведение дэни колл — это поведение нашкодившего школьника. Если бы да кабы были б котировки 90-100, но их нет) вот поэтому дэни колл уже интересен как субъект для исследования прежде всего в ареале всего рынка вдо. Амеры уже этим переболели, и ввели достаточно жёсткие законы, наши же только в начале пути… Ps: когда они покупают нулевые компашки в Чехии и Эстонии, то публикуют пресс релиз, а когда решают купить за большие деньги испанку, то 1,5 строчки в отчёте за 9 мес 2019.
Vasserman, почему нет, если есть? Как я понял, в МСФО в дебиторке есть компания, принадлежащая Дэникому, на которую в прошлом году и вывели средства на покупку сотового оператора. Или я так не понял вас, что тут не так, в чем несостыковка? Где и что по-вашему должно быть в МСФО ихней по-другому?
«А весело будет прежде всего дэникам» — опять же если это фрод, то наверняка уже «пути отхода» продуманы и весело будет воблам, но я пока не вижу предпосылок.
«если дело доходит до судов, то это говорит о том, что неэффективно менеджмент компании контролирует продажи услуг сторонним компаниям — почему допустили судебные разбирательства на сотни млн рублей» — так вы немного на другую тему перешли, что вот допустили долг, на процент от выручки, плохой менеджмент, раньше вы писали, что из-за этой просрочки дебиторки им не хватит по кредиторке платит (и это при такой небольшой дебиторке, маленьком долге). Это другое, согласитесь :) Насчет того, что плохой менеджмент — может быть, я не могу судить, точно не знаю, как часто в корп среде так вот судятся и на какие суммы, в этой нише особенно. Можно попробовать у ооо смс сервис уточнить, что там за ситуация, если ответят конечно..
«Дебиторка и кредиторка растут, а денежный поток — нет, так что думайте почему!» — как вы думаете почему, ваша версия?
«поведение дэни колл — это поведение нашкодившего школьника» — если бы так, я не против, главное, чтобы долг погасили. Мы тут вроде опасаемся фрода, дефолта? Иначе почему это единственная недефолтная бумага, где котировки 61% от номинала? Когда эмитенты, которым вероятно очень плохо (Кузина, Лизинги некторые), торгуются по 90-95% от номинала. Это либо фрод и дефолт, либо манипуляция рынком и котировками с чьей-то стороны (может со стороны эмитента, ниже статью кидали зачем бы им это — заработать на своем же долге), либо манипуляции кого-то еще + самоподдерживающийся процесс, который излишне опасливые люди запустили своей параноей. Либо они жертва обстоятельств, которые не умеют работать с инвесторами, + очень скрытные и бизнес, скажем так, особенный. Можно выбрать на свой вкус))
