Вчера индекс РТС снизился на 0,96%. В данное время очень важно сохранять холодную голову. Негативное влияние коронавируса на товарные и сырьевые рынки усиливается. В понедельник, по данным института Джона Хопкинса, число случаев заражений в мире превысило 2,4 миллиона, а число погибших превысило 166 000. Но с другой стороны «медвежьи» сырьевые рынки открывают перед трейдерами и инвесторами новые возможности. Например, стоимость квартир в Москве к концу года может снизиться процентов на 25% или даже больше (в долларах), стоимость акций нефтяных компаний тоже снижается и кто то наверняка ждал этого момента чтобы купить подешевевшие «титулы собственности». Например, за месяц стоимость акций компаний Роснефть и ЛУКОЙЛ снизились примерно на 9%. Лично я не буду покупать акции нефтяных компаний, но наверняка на рыке есть инвесторы, которые рады просадке котировок.

Что происходит на нефтяном рынке? Как мы и предполагали, навес предложения нефти его полностью разбалансировал. Отрицательные цены на майский контракт  нефти WTI, наблюдавшиеся короткое время и новости что отдельные сланцевые компании США начали консультации о возможном заключении соглашения по сокращению сланцевой нефтедобычи ясно указывают на огромный масштаб проблем нефтяной отрасли. В быстрое восстановление нефтяного рынка лично я не верю. Рекордные 160 миллионов баррелей находятся в танкерах по всему миру, в мае будут заполнены подземные хранилища и железнодорожные цистерны. По данным Wall Street Journal, Саудовская Аравия может начать новые нефтяные сокращения не с 1 мая, а в с конца апреля. Экономические данные из Китая, США, Японии, Германии сейчас выходят очень слабыми. Бундесбанк отмечает, что  экономика Германии находится в серьезной рецессии и не верит в быстрое ее восстановление. Быстрого восстановления спроса на нефть не будет, поэтому деньги, вложенные в нефтяные акции, могут быть заморожены в депозитарии надолго.

Вчера мне позвонил один человек, который анализирует счета брокерские счета клиентов в одной крупной компании. Человек этот родом из Ростова-на-Дону и знает Володю Левченко, но сейчас не об этом… Я у него спросил какой процент клиентов, занимающихся активными биржевыми операциями, проигрывают все деньги «под ноль». Он ответил так – «те, кто открывают счет на 10 000 долларов и мечтают через год иметь на счете 100 000 долларов, теряют деньги в 90% случаев». Надо ставить перед собой разумные цели с нормальными рисками. А заоблачные цели ведут к тому, что риски возрастают настолько, что через десять месяцев трейдер теряет все деньги. Да-да это официальные данные. Новички, занимающиеся активными биржевыми операциями, в среднем теряют счет за десять месяцев.

Другое дело, что многие из этих новичков изначально воспринимают фондовую биржу как казино. Помню, как один клиент из Сургута мне сказал: «Андрей я три счета уже «слил» под ноль – давай еще раз попробуем!» Изначально этот клиент воспринимал биржу как казино. Он получал впрыск эндорфина (гормона радости) от биржевого азарта и не был очень расстроен от потери денег. Вспоминаю также жену богатого бизнесмена, которой муж давал деньги поиграть на бирже, потому что ей было скучно сидеть в особняке. Ему надо было чем-то занять жену, а выиграла она или проиграла это «дело десятое». Согласитесь что это нетипичные случаи. Большинству из нас денег жалко – они не с неба падают, чтобы раз в десять месяцев «обнулять» торговые счета.

Сегодня поговорим о такой деликатной теме, какую финансовую информацию считать полезной. Меня как финансового аналитика и блогера часто просят сделать критический обзор на того или иного финансового эксперта. Такие обзоры я не делаю. Не, потому что боюсь вступить с кем-то в конфликт. Причина другая… Я считаю, что все финансовые эксперты полезны. Вернее так скажу: даже эксперт, который не может зарабатывать на финансовых рынках может оказаться полезным. Подобно тому как для того чтобы стать великим тренером в футболе не обязательно до этого быть великим футболистом.

Все люди разные. У нас разная психология и разные инвестиционные цели. Кто-то хочет накопить денег на машину, кто-то копит на пенсию, а кто-то хочет рискнуть и через три года увеличит свои средства в тридцать раз! Поэтому, финансовые эксперты нам нужны тоже разные. Эксперт, который сам не умеет сохранять и преумножать деньги, может оказаться отличным «мотиватором» для правильных инвестиций. Он может рассказать о правильных финансовых курсах и книгах. Он может показать свою «историю успеха», и эта история будет чистый вымысел. Но благодаря этому красивому вымыслу новичок заинтересуется финансовыми рынками и сам добьется большого успеха.

По итогам прошлой недели индекс МосБиржи снизился на 5,34%. Фондовый рынок не очень сильный — нефтяные цены слабы. Инвесторы с ужасом ждут, что будет, когда заполнятся емкости для хранения нефти. Некоторые страны будут использовать для временного хранения нефти даже железнодорожные цистерны, но какие бы емкости не были их объем не безграничен.  Когда они заполнятся цены на нефть «спикируют» вниз. Картель «ОПЕК-плюс» заключил  соглашение о сокращении предложения нефти на 9,7 млн. баррелей в день, а по оценке Генерального директора сланцевой нефтяной компании, работающий в Пермском нефтегазоносном бассейне, Parsley Energy  Мэтта Галлахера в настоящее время наблюдается «шок спроса» на 30 млн. баррелей в день. По оценке Галлахера в первой половине года мы можем увидеть однозначные цены на «легкую» нефть.

 Очень часто цены на нефть разворачиваются наверх через фигуру «двойная впадина», «тройная впадина», «перевернутая голова и плечи», «алмаз»… Редко наблюдается «V образный» разворот. Следовательно, цены на нефть спокойно могут прогуляться вниз в район 21,65-23 долларов по  Brent. Ближайшая техническая поддержка на графике нефти Brent находится в районе 25 долларов.