комментарии Иванов М. на форуме

Ramha,
ну хз…
я бы сейчас допку не делал...
дешево..
лучше подождать, на мой взгляд… золото идет на 3000$

Dimas_, кто зашортил ждёт допку по 0.8, кто купил ждёт рост до 1.5, ничего нового

Иванов М., ждём допку по средней = 0.80 коп.
Золото отскочило на ударе Израиля по Рафаху и вернется обратно.

Ramha, золото начало расти после выхода Initial Jobless Claims = 231тыс (ожид 212тыс / ранее 209тыс). Это произошло в 15-30 МСК вчера. А в ожидании просадки перед допэмиссией очень многие шортят, а потом упс…что-то идёт не так. Последний кейс диасофт

Уже 1.0 рубль. Да там похоже шортов много открыли. Ощущения подтверждаются

В тиньке на внебирже ЮГК 0.99. Что скажете товарищи скептики и про золото и про ЮГК? Шортите или просто не верите?

Южуралзолото является нашей лучшей рекомендацией в золотодобывающем секторе. ЮГК — одна из крупнейших и быстрорастущих компаний в российском золотодобывающем секторе. При снижении капитальных затрат (Capex) на более чем 70% на прогнозном горизонте, планируемое увеличение добычи золота ЮГК составит 66% в 2026П году по сравнению с объемами 2022 года, по нашей оценке. Также несомненным преимуществом бумаги является привлекательная дивидендная история. Компания планирует выплачивать не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Мы по-прежнему ожидаем, что СД Компании рекомендует дивиденды за 2023 год во втором квартале 2024 г.

Альфа на Финаме 9 мая написала: Золото демонстрирует рост, достигнув рекордных исторических значений в апреле текущего года; мы повышаем целевую цену золота, а также по компаниям-золотодобытчикам на 2024 год. Средняя прогнозная цена золота в наших моделях повышена до $2 400 за унцию в 2024 году ($2 500- $2 600 в 2025 и 2026 гг.). Целевая цена Южуралзолото (UGLD RX) повышена до 1,64 руб. за акцию (потенциал роста 74%), рекомендация “Выше рынка”. www.finam.ru/publications/item/vysoka-veroyatnost-dvizheniya-zolota-k-novym-istoricheskim-maksimumam-2400-za-untsiyu-20240509-1300/

За 12 месяцев цена золота может взлететь до 5000, ЮГК улететь за 3р, а допку объявят по 2,5



Michael Scofield,

Tirpitz81, если цена золота 5000$ а доллар 100 руб, то при добыче по плану ЮГК в 2028 году 29 тонн золота, себестоимости 1000$ за унцию (пусть будет 1200$) и рентабельности ebitda 50% (а должно быть выше) то target price ЮГК при EV/Ebitda=6 будет действительно 5 рублей (долг кстати уже будет отрицательный к тому моменту либо дивами будут платить ежегодно по 20-30% от текущей цены)

Да, судя по характеру торгов, большинство выскочило из бумаги, а многие ещё и зашортили в ожидании допэмиссии. А так как она никак не произойдёт (на это есть 12 месяцев по закону об АО), то многие робко стали откупать бумагу.

Судя по Пульсу, ЮГК народ уже нашортил. Посему могу сказать следующее: цена 1.10 или 0.90 это отклонения от справедливой в моменте цены 1.0 рубль. Справедливая с учётом фобий за допэмиссию и коррекцию в золоте. Как только давление негатива уйдёт — шорты придётся откупать

Tirpitz81, у Вас узкий кругозор. Почитайте книжки. Технарям пофиг на фундаментал. Делают деньги быстрее и эффективнее чем инвесторы. Разница...

Jeka Kurkin, ну попробуйте 50 или 100 млн интрадей поторговать, сразу много нового узнаете и про норму доходности и про риски. Полагаю все что вы знаете про спекуляции это торговля небольшой суммой на коротком промежутке времени. Я по фразам даже могу определить какой суммой торгует человек, примерно

Tirpitz81, мы с ним в одной организации работаем. Это наша работа — торговля. Видим результаты друг друга. Нам за это платят. У нас много кл...

Jeka Kurkin, много КЛИЕНТОВ или много АКТИВОВ? Между этими двумя параметрами пропасть. Поясню: если вы family office с капиталом допустим 1 млрд рублей это одно, а если вы даёте сигналы 1000 клиентам с капиталом по 100 тыс рублей, то это совершенно другой подход.

Особенно если волны ЮГК совпадают с волнами золота))

ezomm, на Яндексе с зимы неплохая такая 5 волна, 100% роста

по теме: золото еще вырос...

Vitaliy, ну да, я художник я так вижу, понятно, продолжаем наблюдение

VitaliyVitaliy, слишком резвую 5 рисуешь. 5е волны слабые, усеченные вторые вершины для посадки последних (дураков) покупателей.

ezomm, все эти танцы с бубном (волны и пр.) интересно конечно, но если золото вырастет то вырастут и акции ЮГК, вот и весь анализ. Вопрос только как сильно и как быстро.

Блин люди у вас в голове такой хаос, и у ОВК допэмиссия и у Позитив допэмиссия. Вот только кейсы это абсолютно разные. Вы растерялась и не знаете что думать. Дождитесь деталей и потом делайте выводы. Будет просадка надо докупать, но мне кажется будет как с Астрой: куча народу нашортило, а потом бумага пошла вверх.

Иванов М.,
Послушай, если допки станут ежегодным подарком от ЮГК, то это уже будет серьезное влияние.
Компания на рынке без году неделя… а ...

Dimas_, посмотрите на Positive.

Иванов М.,
Послушай, если допки станут ежегодным подарком от ЮГК, то это уже будет серьезное влияние.
Компания на рынке без году неделя… а ...

Dimas_, если вы бумаги продали то что вас здесь держит?

Иванов М., я не хочу чтобы моя доля размывалась просто по щелчку пальцев членов СД.
И какие фантазии… прецедент есть. Что мешает повторить? ...

Dimas_, и по большому счету это тоже SPO только вид сбоку. Вы хоть один простой расчёт по изменению EV видели после новости? Зато десяток псевдоумников вышел на форум подчеркнуть что это не SPO а FPO. Нужно научится делать элементарные прикидки на калькуляторе. Если FF вырастет и бумага войдёт в индекс, снизит долг и будет относительно небольшое размывание это плохо? Плюсов больше чем минусов.

Иванов М., я не хочу чтобы моя доля размывалась просто по щелчку пальцев членов СД.
И какие фантазии… прецедент есть. Что мешает повторить? ...

Dimas_, меня это волнует намного меньше чем курс доллара и цена золота. Эти факторы дают десятки и сотни процентов влияния на справедливую стоимость компании. Допэмиссия/и (если это не злой умысел Струкова по разрушению стоимости компании, что маловероятно иначе зачем вообще было выходить на биржу) это считанные проценты уменьшения справедливой стоимости компании. Вам завтра скажут что допэмиссия будет не 30, а 20 млрд акций, но вот вам дивиденд 5% и все всё позабудут мгновенно.

Иванов М., они могут еще одну допку вкатить в течении 12 мес? Ну помимо этой..
Закон им разрешает это сделать? Есть ограничения на беспредел...

Dimas_, может быть все что угодно, фантазируйте в меру. Чего вы испугалась то так

Будет в этом году 1.5 рубля, в следующем 2-2.5, в 2026 3-4, в 2027 4-5. Какая разница сколько сейчас ЮГК стоит? Главное цены на золото и объем добычи. Если 29 тонн дадут к 28 году то ebitda будет 120-150 млрд рублей. Долг к тому моменту будет отрицательный, дивами будут давать все больше и больше. Просто калькулятор в руки возьмите и заодно самого себя…