комментарии Иванов М. на форуме

Все жду когда лишние пассажиры выйдут, без них расти легче.

Золото в рублях 6435

БКС включил наши акции в подборку перспективных бумаг 🚀Инвесторы, доброе утро! По мнению аналитиков, котировки ЮГК могут показатьрост, в том...

Южуралзолото, вам бы нормальную дивполитику принять. Полюс платить дивиденды не хочет, Полиметалл не может, Селигдар крохи платит.
У вас есть уникальный шанс на росте золота стать на Мосбирже самой популярной золотой акцией с ростом бизнеса, растущими дивидендами, хорошими оборотами и узнаваемостью розничных инвесторов.

Из сообщения ЮГК: От себя добавим, что мы продолжаем реализацию золота по ценам близким к мировым, благодаря чему растущий тренд в котировках находит отражение и на наших доходах.
Интересно, а кто-нибудь понял тонкий намёк на толстые обстоятельства?
И, кстати, все резкие проливы в ЮГК всегда выкупаются.
Деньги переходят от активных к терпеливым.

Золото в рублях 6360 руб за грамм (с авг23 по фев24 в среднем было 5700-5900), это все что нужно знать инвестору в ЮГК.

Золото в рублях уже 6300, но кому какое дело. Тут графики, черточки, линии, индикаторы )))

Чтобы проанализировать российского золотодобытчика, надо смотреть средние цены на золото в рублях. В 1 пол23 оно было 4200-4300, во 2 пол23 уже 5700, сейчас уже 5800 (за посл 6 мес). И эта цена продолжает расти (уже 6200). Прогнозирую в 2024 году 7000-8000 руб.
А между прочим компания основную часть капекса уже профинансировала. Т.е. издержки и TCC будут расти куда медленнее, чем цена реализации.
Они в своем производственном отчете специально сделали акцент, что рентабельность EBITDA выросла до 45%, но как всегда самую важную деталь никто не заметил.
И они похоже ждут роста золота, поэтому самые богатые залежи оставляют на потом. Пока разрабатывают бедные, а когда цена на золото будет 2500-3000 начнут наращивать добычу.
Т.е ЮГК это такая акцентированная двойная ставка: на рост цены золота и на рост объемов производства.

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха.
Жрецы минутного, поклонники успеха...

Это я про тех, кто продает ЮГК чтобы перезайти пониже/повыше )))

я правильно понимаю, что у них за 22 год убыток??

Arslan, в 2пол 22 года курс золота и доллара были существенно ниже + убыток по Петропавловску

Хорошо что многие выпрыгивают из бумаги, потом легче расти будет. А если еще и шортят бумагу, тогда вообще как по маслу пойдем вверх

Target price по моим прикидкам у ЮГК сейчас рубля полтора (без будущего роста производства, по текущим). Если просто взять калькулятор в рук...

Иванов М., при текущих ценах на золото 2190$ fair value ЮГК выше текущей капитализации уже на 25-30%, т.е. около 1.0 рубля. Это fwd EV/EBITDA около 6 но без будущего роста добычи золота просто по текущим объёмам. Имеющий глаза увидит, имеющий калькулятор посчитает

Ребята, кто продавал ЮГК и уж тем более шортил — ВЫ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ НЕ ВИДИТЕ ЛЕСА

Скромно смею предположить что золото выглядит очень сильно. При попытках продавить его вниз всё выкупается

Иванов М.,
3% маловато будет:))
5% в самый раз! :))

Какая будет цена акции при цене золота 3000$?
Думаю, что в следующем году будет…

Dimas_, при 3000$ и долларе 100 руб цель по ЮГК будет наверное около 2.5-3.0 рублей. Ради такого можно и подождать. JP Morgan например вполне допускает рост до 3000$ в течение 12 -18 месяцев. Кстати, писал уже на ветке золота, что историч максимум золота в 1980 году был 850$ что с поправкой на инфляцию в долларе сейчас равно как раз 3000$

Забыл ещё что отчёт по МСФО скоро, особенно интересна динамика в 3-4 кварталах и прогнозы самой компании. Ну и жду небольшие для начала, но очень важные дивы около 3% за 2023 год (наверное за 2пол).

Target price по моим прикидкам у ЮГК сейчас рубля полтора (без будущего роста производства, по текущим). Если просто взять калькулятор в руки и начать считать как школьник то 500 000 унций (если брать объемы добычи в 4кв 23) умножаем на рост за неделю на 100$ получаем плюсом 4.5 млрд рублей ebitda (tcc растет нелинейно и это очень грубо) при целевом ev/ebitda около 6, компания только на этом росте золота на 100$ за последние дни стала дороже по fair value на 15-20%.

Иванов М.,
Смотри, несколькими постами ниже, комрад сознался чистосердечно, что вчера пофиксил профит 40%.
Ну, наверное, не он один так сде...

Dimas_, на IPO аллокация была не помню сколько вроде 5% что ли. Я свой объем набирал несколько недель. Но бумага уже расторговалась в ней очень много народу сейчас, думаю десятки тысяч человек, они конечно шатают туда сюда

Ребята вы просто посмотрите на недельные свечи ))) это же песня просто

Чувствую шорты на задницах порвутся резко и внезапно, может даже сегодня. Глупость и суета на рынке всегда наказуема