комментарии Иванов М. на форуме

stanislava, дивидендов раньше 2025 года ждать нечего, или будут совсем копеечные копейки.
В самом конце отчета за 1 полугодие 2023 года ест...

Екатерина Кр, вы видели в отчете по РСБУ что СЧА отрицательная? РСБУ отображает только половину бизнеса группы. Если смотреть только РСБУ, то прибыль от продаж в 3кв сильно прибавила (почти 3 млрд руб), в 4 кв она должна быть еще больше (4-5 млрд руб). Если золото в рублях останется на таком уровне, то компания сможет генерить около 3-4 млрд руб в квартал FCF. Потом с каждым кварталом будет расти добыча с учетом ввода новых месторождений.
Нам нужен МСФО для полной картины. Больших дивидендов пока и не нужно, достаточно 6-7 млрд рублей на этот год (около 5%).
Компания их выплатить вполне сможет (если она заинтересована в росте капитализации) для этого препятствий нет. Если только еще один Петропавловск не купят.

Иванов М., с дивидендами придется подождать чтобы выбраться из убытков. Американские майнеры дно ковыряют на найсе. Для хорошего роста небол...

Ramha, операционно убытков уже нет, цены на золото в рублях хорошо выросли. В 22 году был разовый эффект от списания доли в Петропавловске. Какой вообще убыток если себестоимость добычи 990$, а цена реализации больше 2000$?

За 3 месяца уже в стакане прошло более 20 млн лотов на 11-12 млрд рублей. Имхо скоро все бумаги пропылесосят.

Иванов М.,
Будем подождать:) и 0,7 будет и 7 будет когда-нибудь:)
Бумагу давят вниз этими айсбергами в расчете, что народа начнут нервы сда...

Dimas_, если бы это реальные продажи были, то бумага бы упала.
Мой вывод: мажоритарий разместил 6%, прикормил рынок и хочет свои акции обратно. А потом будет их разгонять в стакане через новую дивполитику, хорошие отчеты, включение в индекс. А если еще и золото пойдет на 2500$…

Если бы не эти странные айсберги на продажу не стояли, бумага уже точно была бы выше 0,70 рубля.

Акцию прям «ведут» на поводке:)
Никого не стесняются… хотя кого стесняться… все свои:)
Ждем, терпения у меня предостаточно

Dimas_, айсберги ставят.
Я уже предположил, что сдерживают бумагу, чтобы скупать free-float перед:
1) хорошим отчетом по МСФО за 2023 год (ориентир в марте). Отчет Селигдара, показал что рублевые цены реализации золота во 2-м пол 2023 были очень высоки (180 тыс руб).
2) принятием новой дивполитики с выплатой 2 раза в год 50% от FCF
После этих новостей цена будет ближе к 0,8-0,9 рубля.

Если кто-то не понимает зачем вначале размещать на бирже по 0,55 рубля, а потом скупать обратно, то поясню: так основной пакет мажоритария получит прозрачную высокую оценку для последующей продажи уже основного пакета в целях MA или SPO.

Иванов М., Кроме этой исторической тенденции я предполагаю, что идёт создание международной цифровой валюты, привязанной к золоту. Это единс...

Художник со справкой, логично что страны БРИКС вполне могут отказаться от использования долларов в ЗВР. Это огромный риск.
Полагаю, изъятие российских ЗВР этот процесс только ускорит.
Есть тут, скажем так, скептики, которые почему то думают, что мировые ЦБ будут мыслить как мелкий трейдер со 100 тыс рублей на счете. Или думают что понимают как мыслит долларовый миллионер. Да да, они до сих пор покупают золотые слитки, килограммами и тоннами. В private банков в 2022 году ажиотаж был и эти процессы идут до сих пор.
Запомните, диванные эксперты! Вы в конце пищевой цепочки и даже это не понимаете. Лично в банке видел как один человек орал: я вип-клиент, у меня 2 млн рублей! Вип-клиент это долларовый миллионер и то не каждый.

С телеграмм-канала SGCapital
tlgrm.ru/channels/@sgcapital
Один из лучших экспертов по управления капиталом, которых я видел в Телеграме

Один из основных консенсусов на рынке на 2024 год состоит в том, что ФРС завершил цикл поднятия процентных ставок и в этом году начнет их понижать. Когда именно начнет- уже в 1-м квартале или в середине года- в этом вопросе единого мнения нет. Но это не так уж и важно. Этот пост о другом. Есть один актив, который вел себя одинаково во всех предыдущих случаях в 21 веке, когда ФРС от роста ставок переходил к их снижению. Речь идет о золоте.
На графике кружочками наглядно отмечены эти моменты в 2000, 2006 и 2019 гг. Они совпадали с началом мощного ралли в золоте, которое продолжалось до тех пор, пока ФРС вновь не начинал повышать ставки. Размах этих ралли составил 43%, 76% и 54%, соответственно.
Крайний правый кружочек подразумевает, что цикл роста ставок в очередной раз завершился. Цена золота с этого момента выросла- пока- лишь на 5%. Ждём повторения?

Недавно услышал фразу которая помогает легче переносить все, что пишут на форумах: в интернете прав каждый.
И еще: есть люди которые в принципе не способны понять ошибаются они или нет. У них нет для этого способностей. Чем умнее человек, тем он больше сомневается в себе, т.к. у него достаточно высокий интеллект чтобы найти изъяны и оценить себя со стороны.
Чем глупее и зашореннее человек, тем он яростнее спорит и доказывает собственную правоту. Пример: мужчины пенсионного и среднего возраста с капиталом (если это можно так назвать) около 100-200-300 тыс. руб, начитавшиеся в интернете умных статей. Взять таксистов (заранее прощу прощения у достойных представителей это нужной профессии). Однажды ехал с таксистом, который один час рассказывал мне про денежно-кредитную политику ЦБ и про инвестиции. Вот где мрак то.

Иванов М., если вы обратили внимание я лишь озвучиваю собственные ощущения и не собираюсь устраивать бессмысленные демагогические баталии.
Р...

Sloikin, согласен, демагогия ни к чему. Но то что вы пишите это скорее некие философские рассуждения, чем поиск инвестиционных тезисов. Я далёк от пространных материй, я просто ищу недооцененные бумаги чтобы заработать. Если я хочу пофилософствовать то я лучше Рериха почитаю.

Золото том временем плавно возвращается в сторону 2100$
Судя по всему оно рано или поздно пойдет куда-то на 2200$ а там и до 2500$ недалеко
Собаки лают — караван идет

Sloikin,
«На смену всей этой рухляди наверное придет новый, универсальный актив с единым эмиссионным центром.»
Чего вы с этим активом потом...

Dimas_, доллар это финансовое оружие, РФ скоро лишиться 300 млрд ЗВР, вложенных в «надежнейшие» активы. Золото у любого ЦБ никто не отберет, поэтому его доля в резервах будут расти стабильно каждый год. Это же логично.
Просто об этом рассуждают люди которые торгуют не знаю там 100 тысячами рублей. Им кажется они видят картину мира. Нет не видят. High Net клиенты во всем мире будут покупать золото. В 2022 году физики купили 80 тонн! Это 4 годовых производства ЮГК. Индия покупает ежегодно сотни тонн. Это факты и статистика.

Заходишь на форум акций производителя золота и на нем сидят люди которые не верят в золото. Я пытался всегда понять, а в чем логика сидеть на форуме актива, который ты считаешь бесполезным? Я например не верю в биткойны, но я же не сижу на форуме криптоманов и не спорю с ними. Ну это же бред какой-то.
Я поставил свои хорошие личные деньги на эту бумагу. Не угадал — потеряю. Угадал — подниму десятки %% а может и иксы.
Ну скептикам то какое дело до золота и ЮГК? Не нравится золото — берите крипту или криптофермы. Или торгуйте через IB хайтеком, вариантов куча.
Простой пример про «мантры» «все устарело» «мир изменился»: в 2020 году помню вышла новость о расформировании угольного ETF (тикер KOL), т.к. все посчитали что угольная отрасль больше никогда не восстановится. Ну и что? Есть такой угольщик покупал себе в портфель, AMR гляньте его график с тех пор. Неэкологично, несовременно, это «проперженная» глупая инвестидея. Ну да, ну да… Лучше купить Virgin Galactic это звездолеты которые будут возить людей из Лос-Анджелеса в Пекин за 1 час. Угу, угу…

Dimas_Dimas_, ЮГК некуда расти, возьми ВТБ, и к лету плюс 40 % возьмёшь.

Сергей Ххххххххххх, ЮГК есть куда расти. Хотя бы посмотрите средние цены на золото в рублях в 1пол и 2пол 24. Разница +30%
В 2024 году на 20% добычу нарастят + все-таки золото стратегически очень недооценено. Почему золото должно вырасти? Да хотя бы потому что после конфискации 300 млрд $ российских денег западом все мировые ЦБ поймут что завтра отнять могут у них. Золото на мой взгляд будет стоить очень скоро 2500$ а может 3000$.
Так что ЮГК даже без роста цен на золото уже может дать +30-40% по выручке.
Я бы еще набрал да лимиты закончились. На плечо брать не хочу, пока по крайней мере.

В бумаге нет шортов. Фиксинг есть. Дальше расти нет поводов.

Ramha, я бы согласился что в ЮГК есть крупные покупатели-спекулянты, готовые слиться при +10-12%.
Но сам характер торгов (резкий рост в декабре, странные айсберг-заявки) мне опираясь на мой 20-летний опыт ежедневного наблюдения за стаканами, говорит о том, что в бумаге не просто спекулянты, а крупный игрок, который манипулирует котировками и старается набрать пакет побольше.

Что за дегенераты сливают ЮГК? Дайте бумаге вырасти хотя бы до 1 рубля, дороже ведь продадите.
Но есть ощущение что это такая манипуляция чтобы набирать бумагу подешевле.

Иванов М.,
Похоже, пробили… думаю, что 0,7 легче пройдем.

Dimas_, я думал в 10-40 пробили а они потом с офферами вылезли.
Странная манипуляция какая-то…

Какой-то нехороший человек не пускает айсбергами цену выше 0,66. WTF?

чо ваще происходит? чо за ниточка на графике? 🧐 ливаните уже нормально

макей, это называется айсберг-заявка

Какой-то очень коварный либо очень недалекий человек второй день ставит айсберг по 0,66 на продажу.
Зачем?