комментарии Иванов М. на форуме

В стакане кто-то робота включил по 10-12 лотов ставит-снимает. Господи, вот люди ерундой то страдаютТут люди по 500-1000 лотов покупают, а кто-то крошки со стола пытается подобрать. В чем экономический смысл?

Нормальная бумага, плавно подрастает, дивы дают и будут давать. Имхо по соотношению потенц риск/доходность одна из лучших на рынке

Иванов Михаил, не понимаю где дивиденды за 9 месяцев?

BertyWooster, бывало что и в январе давали. Надо же суммарно за последние 12 месяцев смотреть, т.е. LTM

Полагаю бумага в течение нескольких месяцев постепенно дойдет к 700-750 руб
Гашение казнач. пакета как триггер роста даже не учитывал, а это фактор возможно сработает одним из первых

Андрей 31, а вот уже месяц кто то обычку пылиесосит ставит две заявки на покупку по 1000 штук с разницей 2 -3 рубля, видел как 14 лямов за п...

Grisha_che, кому-то голосующие акции предпочтительнее

Андрей 31, в этом году уже заплатили 2 раза

Расим Касимов, дивиденды могут быть и в январе, Доход не знает, а предполагает

На калькуляторе прикинул простые цифры: если компания платит дивиденды 30% от прибыли по рсбу, то прибыль за полгода у компании уже составила примерно 25 млрд рублей. Допустим первое полугодие было очень жирным из-за скачка цен на продукцию и доллара к рублю и если взять в 3 и 4 кварталах 2022 прибыль как в 4 квартале 2021 года (по 8 млрд руб в квартал) то за 2022 год у Куаза ЧП будет примерно 40 млрд рублей при капитализации 100 млрд руб. Тогда дивиденд в декабре будет (если норма 30% от ЧП останется) 51-32,4=18,6 рубля на акцию.
Также скоро должны запустить новую установку по пр-ву карбамида, которая (как здесь уже писали) должна дать +30% к ЧП. А если еще и рубль ослабнет...
Моя простая оценка справедливой стоимости бумаги составляет 800 рублей на акцию (MCap 200 млрд рублей).

По прогнозам * Доход* 6 руб могут дать. Цена сильно не поднимется.

Андрей 31, если прибыль как у коллег в 1,5-2,0 раза выше чем в 2021 году, то дивы в декабре могут быть 15-20 рублей

Расим Касимов, пипец жду хочу чуть поразгрузить портфель от куаза поскинуть его, плечо имеется ☺️

Grisha_che, продавайте вон покупатель стоит тарит, уже третий десяток тысяч акций покупает

Дивидендная политика не меняется, новое производство карбамида готовность 99%. Производство в Курске, еще не скоро строительство.

1ss, а когда отчет выпустят?

Иванов Михаил, я думал, что Шадрин фантастический оптимист. У него целевая цена на 2024 — 750₽, дивы за 2023-32₽, за 2024 — 40₽. Однако, мгн...

HYG1978, Шадрин уже не может оценивать куаз адекватно, он его почти весь продал и кусает теперь локти и в целом он выпал в сильный осадок из-за просадки портфеля и ряда ошибок

Иванов Михаил, там такая фишка что могут 75 лярдов в новый инвест проект вложить курсхимволокно вроде была новость выше, это большие деньги ...

Grisha_che, курскхимволокно это хотелка местного губернатора там даже трубы нет для поставки газа и газпром ее прокладывать не собирается. Так что это пока только декларация местных властей

Володя, долга нет уже тупо кеш накоплен, просто сейчас цены чуть скоректировались ну и пошлины будут брать с цен дороже 400 $ за тонну поэто...

Grisha_che, какая целевая цена по вашему? Я вижу 1000 руб на горизонте 1-2 года и дивы 75 руб на акцию ежегодно

Иванов Михаил, ещё бы отчёт хоть какой-нибудь дали

Александр Захаров, опасаются санкций и светить большую прибыль

КУАЗ отсечки даже не заметил. Хорошая бумага, оплот стабильности в наше непростое время.

📉 Мечел падает на 2,6%. Правительство обдумывают введение экспортной пошлины на уголь!📉 MTLR — 2,6%, RASP — 1,4%. Как выяснил “Ъ”, власти...

Валентин Погорелый, либо пошлины не введут, т.к. у Мечела большой долг, либо введут, зная что он этот долг почти погасил. Мы отчетность не видели, а Правительство налоговые отчеты видит.

Интересно что спрэд между обычкой и префом опять разъехался. Где его справедливый размер непонятно, также как непонятны шансы на выплату дивидендов.

Полугодовой то по РСБУ скоро должен выйти.

Из телеграм канала Metals Wire

тезисно:
Энергетический уголь — предложение ограничено.
Цены на энергетический уголь могут продолжить расти.
Учитывая, что полумягкий коксующийся уголь может использоваться для производства электроэнергии, есть также некоторый потенциал роста цен на коксующийся уголь.


Thermal coal — the supply is limited

Thermal coal supply fails to keep up with demand growth. The coal sector is underinvested, given prior to the energy crisis the margins were low and the prospects were gloomy as many countries were reducing coal consumption

Moreover, China has issues with coal caloricity. According to industry sources, China’s miners are now switching to lower quality coal, as domestic price cap is almost 4x lower vs. spot price (with no quality adjustment). According to Reuters, some utilities in China are now consuming 15% YoY more coal due to its lower quality. As a result, in June, despite the 15% YoY increase in coal production, China’s thermal power generation fell 6% YoY

Coal supply is being further tightened by restrictions on Russia’s exports that used to account for 17% of the thermal coal market. In May, Russia’s thermal coal exports fell 23% YoY (-8% YoY in 5mo22). The situation will further worsen amid kick-off of embargo on Russian coal imports in EU in August

Coal and gas price dynamics

Energy crisis and tight gas supply led to the 80% increase in TTF gas price since the beginning of June (up 105% YTD). Meanwhile, thermal coal FOB Newcastle rose 7% since the beginning of June (up 140% YTD)

As a result of the growing demand for thermal coal and the weak demand for coking coal from steelmakers, some thermal coal prices currently exceed the prices of semi-soft coking coal that might be used as a substitute for thermal coal. In particular, thermal coal FOB Newcastle trades at USD 420/t, while Australian semi-soft coking coal price fell to USD 190/t

Thermal coal prices might continue to grow. As we noted previously, to replace 1kcm of gas, 1.1-1.3t of thermal coal is required, which implies an upside for coal price to above USD 1,000/t with certain limitations, such as lower availability of generation plants. We note that, given semi-soft coking coal might be used for power generation, there is also some upside for coking coal prices

На днях будет РСБУ за 1пол, в августе МСФО. Жду шоколадные цифры. А бумага рано или поздно позитив отыграет.