комментарии Иванов М. на форуме

На днях будет РСБУ за 1пол, в августе МСФО. Жду шоколадные цифры. А бумага рано или поздно позитив отыграет.

Стопы в обычке сорвали и пошли объемы на покупку (см. 1 минутный график). Не удивлюсь если сегодня бумага выйдет в плюс. А там и отчет по РСБУ с рекордными цифрами подоспеет. Молодцы ребята, красиво работают.

Thermal coal prices to be supported into 2023, Whitehaven says
крупнейший угольщик Австралии ожидает что высокие цены на энергоуголь сохранятся и в 2023 году. Вот так-то. А некоторые ждут обвала, какой обвал при таком фундаментале. Это слиток золота, который многие не видят

Atlant написал в телеге что судя по отчетам дочек на 2кв по рсбу долг может снизиться за 1пол22 на 100 ярдов.

хорошо отчитался))) а за год меча плохо отчитался? все равно зюзя делиться не будет с минорами. так что остается порадоваться за него. а мин...

tu-160, тогда шортите

ЧМК очень хорошо отчитался, для материнской компании. Долг переоценился вниз, себестоимоость выросла, т.к. прибыль из-за дорогого угля перетекает в майнинговое подразделение. Рынок как всегда близорук, но мы терпеливые, подождем

Раньше Мечелу мешал расти укрепляющийся рубль. Интересно что теперь?

Опять всплеск. Шорты прикрывают что ли.

Экспортные рублевые цены (Netback FCA Кузбасс от портов Риги и Дальнего Востока) снизились в мае в результате резкого укрепления рубля, но остаются существенно выше 2021 г.
____ожидает до конца 2022 г. Netback российских цен на уголь на стабильном уровне – снижение мировых бенчмарков будет компенсировано ослаблением рубля. Среднегодовые цены в 2022 г. продемонстрируют существенный рост: Netback от п. Риги – 13,1 тыс.
руб./т (рост в 2,4 раза), Netback от п. Дальнего Востока – 16,7 тыс. руб./т (рост в 2,5 раза).

В 2022 г. наблюдается расширение спреда между Netback FCA и основными бенчмарками угольных индексов (API2 и Newcastle). Это потенциально может указывать на увеличение транспортных расходов и установление дисконтов на российский уголь.
‒ ____предполагает, что величина дисконта в представленных значениях разницы между Netback FCA и Бенчмарком не отражает в полной мере скидки, которые потребители требуют при заключении контрактов с российскими компаниями.
‒ По данным СМИ, скидки в разных категориях сырья из РФ в среднем составляют 25-30%. Данный уровень можно применять и в отношении поставок угля из РФ в Азию.
‒ В частности, рост поставок в Индию с большой долей вероятности будет сопровождаться значительными дисконтами для того, чтобы быстро
занять часть позиций Индонезии, Австралии и США в импорте страны.

Давление санкций негативно сказывается на экспорте из РФ, но еще не проявилось в полной мере – запрет на импорт угля из РФ начинает действовать с августа 2022 г. До этого потребители в ЕС продолжат импортировать уголь из РФ для накопления запасов в преддверии отопительного сезона.
Прогноз ___: отказ «недружественных стран» импортировать уголь из РФ приведет к снижению экспорта энергетического угля на 15-20 млн т до 171-175 млн т, но экспортная выручка отрасли останется высокой за счет роста цен даже с учетом дисконтов.
Дальнейшее падение экспорта может быть обусловлено проблемами с транспортировкой. Запреты на страхование кораблей, перевозящих российский груз, ограничение пропускной способности РЖД и прочие проблемы логистики являются одной из самых существенных угроз для угольной отрасли.

Иванов Михаил, вы надеетесь на исключения. Они бывают, но для своих. А главный в Мечеле не свой. Отжимают только прибыльные компании типа Магнита. Как только Мечел будет без долгов, сразу пойдет по стопам Магнита

Signalman, долги его защита перед высокими налогами и перед давлением правительства. Отжимать пока у него долги нечего, была Эльга уже отжали. Мечел аномально дешевая бумага, конечно с проблемами, но это цена риска.

Иванов Михаил, это логично, Вы правы. Но. долг в валюте. А она константа всегда. Ещё недавно экспортеры были ОБЯЗАНЫ менять валюты на рубли. Не будут же они менять рублёвую прибыль на валюту в данное время. Так что не надо тут демагогию разводить. Всему своё время

Signalman, по решению комиссии при Минфине можно было делать исключения. А большие долги перед ГПБ, Сбером и ВТБ это аргумент.

Простой вопрос: почему бумага должна стоить например 100 рублей или 200? Надо смотреть отчетность, а ее нет. Не факт что выйдет за 1 пол22, возможно опять перенесут, на осень. На мой субъективный взгляд все неплохо у компании даже с таким рублем. По крайней мере пока могут гасить валютные долги. Но вот будут ли гасить или пустят все на покупку самосвалов? В общем пока больше вопросов чем ответов. Ну и главный вопрос конечно что будет с рублевой ценой реализации угля во 2пол22 года…

Ну если по такому курсу Мечел еще не погасил хотя бы половину своего валютного долга, то я тогда не знаю чем они там занимаются.

Иванов Михаил, и без калькулятора понятно, что никаких особых перспектив у Мечела нет, ни роста, ни дивидендов. Остались только те, кто в минусах и на что-то надеются, вот и все.
Тем временем, боковик тянется уже месяц и может тянуться еще пару-тройку без проблем.

Strelyanyj, может и нет а может и есть перспективы. Точно никто не знает ни вы ни я. Это прогнозы и гипотезы.

Льготная ипотека и ее влияние на цены на недвижимость
Понижая ставку льготной ипотеки Путин заявляет о поддержке экономики. Но вы не думали что у платежесопособного спроса есть предел? Допустим при льготной ипотеке по 7% и цене квадрата 200 тыс за метр (в 2022 году) и при ипотеке 11% и цене квадрата 100 тыс за метр (в 2019 году) СОВЕРШЕННО разные объемы потенциального спроса? Чтобы вернуть спрос к прежним уровням нужно снижать ставку не до 6-7% а до 2-3%. Есть тезис сторонников рынка недвижимости — низкая обеспеченность жильем россиян. Спросите у любого россиянина: хотели бы Вы жить в пентхаусе 250 м2 в центре Москвы или в собственном коттедже 400 м2? Любой ответит: конечно хотел бы! Но есть ли у него деньги?
Полагаю что вся выгода ипотеки моментально будет перечеркиваться мгновенным переписыванием ценников алчными застройщиками. В какой-то момент эта искусственная поддержка сектора без увеличения БЛАГОСОСТОЯНИЯ граждан перестанет работать. 
Вывод: правительство недальновидно и рано или поздно доиграется и раздует на рынке жилья огроменный пузырь, разгребать последствия которого придется нам всем.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересное наблюдение: при приближении к уровню 115-118 резко увеличивается совокупный спрос в заявках. Также резкие проливы активно выкупаются. Кто-то подставляет тазики и набирает бумагу. Безусловно есть и кто-то кто продает бумагу, но это для меня совершенно непонятно зачем сливать Мечел. Видимо основы владения калькулятором освоили не все участники рынка. Хотя это может быть и конвертация АДР и фиксация прибыли. Но ей богу интересно зачем люди сливают MTLR

Очень интересная картина у МЕЧЕЛ🌝

📈Совершается коррекция и охлаждение цены после локального взлета от конца февраля.

Коррекционная волна «А» сформировала паттерн в виде треугольника.

В целом идет нисходящий тренд и сжатие от медианных полос Бол. и ЕМА. Поэтому входить сейчас РИСК.

➖Лично я буду расторговывать этот случай как и большинство формаций, а именно дождусь непосредственно ценового выхода и определение тренда.
По тренду и буду торговать.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Nastya2022, на мой взгляд это не треугольник скорее, а нисходящий клин.

К Максиму Орловскому: не считаете ли, что Вы занимаетесь не своим делом? Все Ваши последние прогнозы не то, чтобы не сбылись, они были кардинально не правильными! Примеров десятки! Например, в октябре 21 — ВТБ скоро будет 8коп., в середине декабря — сбер и Втб классные акции, таких цен может уже не быть))) 20.01.2022 на тему какие акции вырастут в разы в 2022 году — это вообще провалище и т.п.

MDY, вы очень наивны, если считаете что управляющий Ренессансом дает советы что покупать. Он дает пищу для размышлений а готовое блюдо которое даже жевать не надо нужно самому готовить.

В недвижимости Сочи надулся пузырь
Народ, решил поднять такую тему. Что такое пузырь? Это когда где-то цена актива сильно отрывается от фундаментальной стоимости. В биткойне что говорили? Что его генерация конечна он может стоить 100 000 долларов или даже 1 000 000 долларов. Пузырь сдулся? Сдулся. В Nasdaq что говорили? Что электронный бизнес бесконечно масштабируем, to the moon! Пузырь сдулся? Сдулся. Компания не должна долго торговаться за 50 выручек или 100 годовых прибылей или вообще быть убыточной с капитализацией 50 млрд долларов (как Virgin). Везде есть отрыв от фундаментальной стоимости. После коррекций активы конечно никуда не денутся, но будут расти уже после сильного падения цен. И Nasdaq и биткойн вещи очень интересные, но не по таким ценам.
Теперь про недвижимость Сочи. Меня достали разговоры вообще о всей недвижимости как о божественном активе который никогда не дешевеет, он может скорректироваться но будет расти всегда. Так вот на мой взгляд именно Сочи это карикатура на весь наш рынок недвижимости, как самый уродски переоцененный рынок. Был в Сочи много раз, там есть красивые места, хорошие дороги, современный аэропорт, рядом море и горы. Но такого убожества за эти деньги я нигде не видел. Море сплошной вирус, мусор, железная дорога почти на всей линии моря, в курортном городке сплошной базар-вокзал с поддельным порошковым вином и шаурмой. Там реально дороже отдыхать чем за границей. Теперь говорят, что там единственное место где можно отдыхать в наше непростое санкционное время. С какой стати? ОАЭ закрыто, Тайланд закрыт? На Кипр можно лететь с пересадкой в Стамбуле. Мальдивы с таким курсом скоро будут дешевле Сочи. 
Сочи это пузырь, который должен схлопнуться процентов на 30-40% от текущей цены. Там нет земли, там покупают недвигу невыездные коррупционеры, to the moon! Мне это что-то напоминает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На Аленке Иван Руденко написал про поставки угля российскими угольщиками
alenka.capital/post/ivan_rudenko_obzor_otgruzok_rossiyskogo_uglya_iyun_2022_80067/
Если коротко, то январь 279 тыс тонн, февраль 257, март 465, апрель 524, май 586

Все очень хорошо