ответы на форуме

Купил сейчас 180 000 акций. Цена на этом +1,5%. Ликвидность никакущая. Если тут действительно что-то произойдет — то шортисты просто не успе...

Иванов М., раньше 30млн. давали движение цены в 2%

Китай и ЕС обсуждают сближение в торговле на фоне обострения тарифной войны с США — RTRS

На фоне резкого повышения американских пошлин на ...

Иванов М., если бы решения в ЕС принимали самостоятельно, то не было бы так, как есть. Так, что вся эта нелепая бравада со стороны функционеров ЕС не более чем хотелки. Но есть маленький нюанс.

Semvv, вы не думали что ДВМП скупают правильные владельцы? Те на кого можно потратить эти самые миллиарды? В любом случае хочешь верь не хоч...

Иванов М., вы правы. Каждый сам для себя должен взвешивать риски.

Да, видимо продажи ДВМП ниже 50 руб были не добровольными. Но бьюсь об заклад туда опять набилось куча шортов. Ведь скоро весь мир остановит...

Иванов М., а разве это не так? падение активности торговли, снижение ставок на контейнерные перевозки и как следствие снижение прибыли. Если выкупа не будет (а его, скорее всего, не будет), то на чем может быть рост? А если ещё и допка (как вариант избавления от миноров) то что делать будете? И так разреженный стакан будет смят планками на неделю.

Михаил Тайков, мы купили давно и просто докупаем по чуть-чуть на просадках.
Посмотрите кстати отчет по РСБУ ВМТП за 2024 год. Жду такого же ...

Иванов М., дивиденды бы подстегнули и интерес и котировки…

Андрей Аперов, если бы я скупал для нужных людей-условных инсайдеров, которые точно знают когда и почем будет выкуп, то я бы даже был заинте...

Иванов М., все так и есть. Мы занимались анализом ряда данных, прогоняли через разные параметры (без деталей) на выкупах с другими компаниями (одна из них
— та же Квадра ) и могу говорить уверенно, что тут очень схожая картина. Что ж посмотрим, что будет по факту

Андрей Аперов, а может есть какой-то тайный покупатель который скупает для нужных людей остатки FESCO и только потом уже объявят выкуп, когд...

Иванов М., Поправлю вас — Фри Флоат не может сокращаться априори, если только компания не сама выкупает и гасит акции. Он как был 7,6 %, так и остается. Вопрос в первую очередь в ликвидности: как покупка и продажа влияет на волатильность котировки. Этот показатель (ликидность) снижается уже 3 месяца подряд и достиг дна за последние 3 года. Желающих продать актив, среди держателей, все меньше и меньше. Но на «помощь» приходит Т-Банк, который дает в шорт и это очень плохо обернется в итоге для шортистов — можно оказаться в конкретном шорт-сквизе и не просто потерять свои деньги, но и остаться с долгом. И получается история, когда снижающийся параметр ликвидности будет забрасывать параметр волатильности все выше и выше. И это опасно в обе стороны: для плечевиков, кто лонгует и для тех, кто шортит и еще более опасно (термоядерно опасно) для тех, кто шортит с плечом. На смарт-лабе была слезная история с шортистами Ашинского метзавода… там даже с брокерами пытались судиться, что стоп-лоссы не сработали. Итог печальный.

Андрей Аперов, устал докупать. Откуда вообще бумаги берутся? Шортят похоже снова, ничему не учится народ.

Иванов М., все будет одинаково — шорт сквиз и опять вынос. Судя по другой динамике НМТП и Совка это определенно атака тг-каналов, при этом они сами себя начнут убивать, им же надо стопы крыть. Пока у Т-банка не закончатся акции ДВМП на шорты без покрытия, это будет повторяться. Снова и снова. Но и заканчиваться будет одинаково важный раз.

Всем привет! Продал ЮГК в сентябре. Вроде цены там же, несмотря на рост золота. Странная конечно компания оказалась. как им это удается. Тип...

Иванов М.,
инвест дома на свой карман работают.
Не на наш.
Все их предсказания надвое делить нужно:)

Heinrich von Baur, объемы были с осени, думаю из-за скупки и закрытия шортов. А сейчас закончились, я полагаю, что free-float значительно ум...

Иванов М., каким образом фф мог уменьшиться, расскажи?

Андрей Аперов, мне кажется бумагу несколько месяцев кто-то пылесосит. Это могут быть аффилированные лица — инсайдеры. Тогда выкуп по высокой...

Иванов М., дык там объёмов то нет. Если бы пылесосили, да к тому же инсайдеры, мы бы это очень отчётливо видели.

Андрей Аперов, вы же сами выкуп ждете, просто сомневаетесь в высокой оценке. Я правильно Вас понял?

Иванов М., Абсолютно. Более того про выкуп уже и Лихачев проговорился в небольшом интервью — выкладывал здесь ранее. Единственное, что меня волнует — это оценка. И очень хорошо если она будет идти от Ebitda. И очень хорошо, если она будет 8-10X. Но в такой высокой оценке нет логики: а) не время метать деньги — Росатом и так их достаточно тратит: в 2024 рекордный Capex за всю историю — 1.4 трлн. б) нет сильной стороны в сделке — ниже писал про сделки и во всех этих сделках оценку «выбивал» сильный мажор. Наша ситуация — это технический выкуп. в) Отдать долю в ВМТП ч/з приобретение Феско какой-то третьей стороне — непростая задача, учитывая стратегичность объекта. Внятных контраргументов я не услышал, хотя хотел бы. Возможно зайдет локальная третья сторона — в надежде, что сможет как-то переупаковать актив, но тогда щедрости в оценке я бы не ждал. Мой прогноз по выкупу: +30-40% к текущему рынку.

Андрей Аперов, я кстати только сейчас понял что на Bonus Fabula есть Иванов Михаил. Некоторые могу подумать что я тот самый Михаил, это не т...

Иванов М., подтверждаю.

Андрей Аперов, вы сами какую цену ждете? Вас читаю, вроде вы критик и скептик. Не ждете слишком хороших цифр. Но в то же время сидите в бума...

Иванов М., сижу в ожидании корпсобытий. Для меня выкуп + 40% к текущей цене вполне приемлема. Как история роста Феско неинтересен ибо тут ее нет (без обид, но она есть только в головах Bonus Fabula) только корпсобытия будут драйвить.

И у ВМТП результаты по РСБУ (косвенная проекция на результаты ДВМП) в 3кв2024 года пошли вверх. Так что 50 млрд руб EBITDA у ДВМП за 2024 го...

Иванов М., смысла челленджить 50 млрд рублей нет. Уверен, что рынок уже заложил их в текущие котировки. И вообще уходить в цифры оценки это бесполезная теоретизация. Фокус надо держать на катализаторах роста бизнеса. А тут есть вопросы. Основа выручки — ж/д перевозки, а там ничего хорошего: узкое горлышко и single digit рост РЖД без инвестиций РЖД. Что касается ставок фрахта… «высокие ставки фрахта надолго» — очень смелое утверждение…на глобальном рынке deep sea происходят мощные изменения: куда они могут привести, точно никому неизвестно. Все зависит от серьезности и последовательности шагов США. Касательно СМП не хотелось бы говорить от слова совсем: для отправителей и получателей контейнеров это пока очень убыточная история. Также с точки зрения сроков доставки: ввиду долгого ожидания консолидации грузов…Я не вижу на горизонте 2-3 лет катализаторов раскрытия стоимости, кроме как корпсобытий.

Андрей Аперов, вы пишите:
4 марта «И совсем непонятно с чего вдруг РА потратит немалые деньги (30-40 млрд рублей) на выкуп. Да! Немалые ден...

Иванов М., есть деньги и есть готовность их тратить — это разные понятия. Из последних коммуникаций Лихачева и то, что красной нитью проходит во всех активностях M&A деп-та Росатома: 26% ROI, как минимум; сегментация проектов по типам (стартап; синергия; рост) — этого раньше не было и деньги легко раскатывались по всем проектам без детального контроля. Отсюда я не жду высоких оценок. Максимум 40-45% к текущим. Не хочется верить в среднюю за 6 месяцев, хотя лоббисты у этого подхода есть. И даже если премия в 40% будет — это будет неплохо, но для тех у кого средняя в районе 40-50 и кто набирался осенью. Для всех, кто набирался в 2023 в диапазоне 60-100 это провальная история.

Валерий Осипенко, вы зачем-то кидаетесь на людей которые говорят не то что вы хотите слышать. Грубите, обзываетесь зачем-то. Это меня никак ...

Иванов М., ну скажем так я не кидаюсь
я тихо и уважительно говорю челу что срать тут неприлично на акации ЮГК
просто замечание и заметьте без грубостей
про ваших близких я вообще молчу тов цукераман
ви умничка что радеете за общее дело особенно про настрой который важен при заработке денег
я полагаю что тут важны мозги и если их нет то иди в другое место

Валерий Осипенко, послушай дружок я не тебе это написал. Я был на этом форуме 9 месяцев, каждый день болел за ЮГК. Держал бумагу больше чем ...

Иванов М., ну и что ?
нет мозгов что бы удачно вложится
так зачем обсерать компанию
что заплатили ?
тут явно видать наезд со стороны
значит хороший пирожок
еще раз повторю- это золото
это круче бандосов и хвала Стуркову что создал ЮГК и владеет
там уже и соломка есть в виде банка
так что я прикупаю от твоих советов
спасибо тебе иудеец

Валерий Осипенко, послушай дружок я не тебе это написал. Я был на этом форуме 9 месяцев, каждый день болел за ЮГК. Держал бумагу больше чем ...

Иванов М., ещё очередной сбор бабла через облигации придумали, видимо там дело — ТРУБА, сколько не закидывай, всё как в ТРУБУ…

Южуралзолото, ребята не поленюсь ещё раз выразить вам дисреспект. Ваша компания потеряла доверие настолько, что ваши бумаги будут в заднице ...

Иванов М., вот интересно
а тебе какое дело до югк?
или ты тут срать ходишь
ну так пошел вон
у людей есть свои мозги или рсикни сотвори нечто подобное югк а потом высказывайся
все будет норм и отл
это золото а где золото там всегда драчка
кстати золото дураков не любит
так что гуляй цукерман