Все финишная
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2XXqmcqltkuWZrJHrV1B1w-B-B&attempt=1
WinDale, ну просто отказ от оферты. Ожидаемо. Странно, что сумма всего 400 лямов. Остальное успели выкупить по дешевке.
Никто не в курсе, Деньги в депозитарий Рольф перевёл по Р02?
Amigo71, перевел.
nsddata.ru/ru/news/view/822561
Да не бойтесь вы, если 9 февраля выплатят купон по 1Р3, то и остальные купоны выплатят и 1Р1 частично амортизируют. В пресс-релизе написали, что будут платить купоны даже в секторе Д. Слишком вкусная компания, чтобы её банкротить тем более перед вкусным IPO.
Лично я буду держать свои облиги и не буду подавать ни на какую оферту. Меньше движений — больше достижений.
Просто может быть чудо и завтра Путин спасет обувь России и я буду рассказывать о том как заработал в безнадежной ситуации
BadGoodAngry, по Вашему он знает все компании из 3-го (сейчас уже четвертого) эшелона?
Warlock75, по купонам в секторе Д, там вроде НКД начисляется до первого техдефолта по выпуску. Купоны они могут платить, у них кеша где то на 350млн. Дефолт у них по одному выпуску, с ПСБ легче договориться чем с физиками 1р1.
Drozdow, у физиков по 1Р1 появилось право пойти на оферту, т.к. не закрыли Б07 на 300 лямов.
Warlock75, там время ещё есть, сеть как ни крути большая, да и производство есть на территории России, может кредит льготный у государства выбьют, посмотрим.
Drozdow, Вы сами подумайте: если не выплатили долг на 592 ляма, то где они возьмут 1,1 млрд на оферту по 1Р1? Если бы загасили частично Б07 на сумму свыше 300 лямов — оферты бы не было по 1Р1, и спокойно гасили остаток в течении 30 дней и готовились к амортизации по 1Р1. А сейчас они не смогут обслужить свой долг: на это нет времени и ресурсов.
Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим
Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?
Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1
Андрей Хохрин, подскажите как будет проходит процедура досрочного погашения 1р1 в случае кросс дефолта? Надо будет лично подавать заявление или УК по выпуску будет это делать и надо связь держать с ними. Сколько времени будет у ОР на удовлетворение заявления и перевод денег. Если не удовлетворят, то суд и банкротство?
WinDale, эмитент в этом случае объявит оферту. подавать поручение на участие в ней нужно через брокера
Сегодня добирал позицию. Утром ещё попробую, если удастся взять не выше сегодняшнего закрытия.
Иван Кригер, лучше подождать решение по долгу, иначе можно потерять вложения
Эдуард Лоскутов, после положительного официального решения по долгу этой цены акций уже не будет. Впрочем цена будет другой и при отсутствии решения (и я это понимаю). Есть некоторые сведения о договоренности по погашению задолженности по облигациям — поэтому я и тороплюсь. Благодарю Вас за заботу!
Иван Кригер, ну почему же не будет, в марте искать 375 млн на амортизацию по 1р1, а в апреле МСФО и оферта по 1р1 и 1р2 — на 1.5 ярда могут притащить на выкуп. И это только облигации, а ещё кредитов на 10 ярдов в банках, условий которых мы не знаем.
Но хомяк в обувке стойкий, не льет, уважаю. Если договорятся с ПСБ, планку увидим завтра.
Коля Маржов, если сейчас закроют текущий долг по облигациям, то до следующей суммы в 375 млн руб. около 50 дней. Достаточно времени для IPO Арифметики. К этому всё готово. После IPO деньги будут. И цена может легко уйти в 20+. Сегодня цена стрессовая, вызванная страхом неплатежа (вполне обоснованным).
Иван Кригер, по условиям недопущения дефолта можно было гасить ДО сегодняшнего дня. Если бы деньги были, уже бы всё погасили. Денег нет.
Почему все так активно настроены на Дефолт? А вдруг договорятся?!
Сегодня дефолт облигаций ОБУВЬРУС-БО-07 может/должен перестать быть техническим
Сегодня OR Group должна погасить выпуск облигаций серии БО-07, либо перевести технический дефолт в полный. Каких-либо свидетельств того, что произойдет погашение, не вижу. Сомневаюсь и в частичном погашении. БО-07 с остатком долга ~585 млн.р. – непубличный выпуск, находящийся, по информации эмитента, у одного держателя. Техдефолт по нему произошел 20 января и уже привел к падению котировок всех рыночных выпусков OR вплоть до 30% от номинала. Переход к полному дефолту БО-07, по сложившейся практике, должен отправить рыночные выпуски облигаций в лист «Д» Московской биржи. Там, например, торгуются облигации «Каскада» и «Дяди Дёнера». Имея маркер «Д», и нынешние котировки облигаций OR Group могут оказаться ощутимо ниже. Далее, у группы есть время до 3 марта (ранее я некорректно указывал 18 марта) на погашение БО-07, хотя бы частичное, чтобы непогашенный долг не достигал 300 млн.р. В противном случае возникает оферта уже по рыночному выпуску 1P1. Данный выпуск имеет номинальную сумму ~1,1 млрд.р. и вчера торговался на 38% от номинала.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, а разве до 3 марта? Считать следует не от 20 января, когда было неисполнение обязательств?
Коля Маржов, 3 марта — возможный кросс-дефолт по 1P1
Кто то может привести текст из эмиссионки про кросс-дефолт ОР-001P-01?
ArTwoD, насколько я понял, дефолт по БО-07 просто даёт держателям 1р1 право на оферту, но при долг/EBITDA > 4 это уже никакого значения не имеет. А на банкротство ПСБ подать сможет только в апреле, так что, если исходить из того, что Титов хочет вытащить компанию, то версия про накопление ей средств для погашения 1р1 в марте в обход ПСБ логична.
Может кто-нибудь четко объяснить что такое кросс дефолт (касаемо 1р1). Определение я нагуглил, но не совсем понимаю как это будет работать.
По другим выпускам кросс дефолта нет, но тут кто-то писал, что они скорее всего все улетят в дефолт. Тогда в чем разница?
WinDale, кросс-дефолт предполагает, что на ограниченный промежуток времени владельцы выпуска, где он прописан в эмиссионке получают право требовать выкупа бумаг эмитентом по 100% стоимости. Для этого проводится оферта, владелец подает на выкуп таким образом как это прописано в эмиссионке ( и никак иначе) — бывает очень мудрено. Если по другим выпускам кросс-дефолта нет, то они ждут дефолта по своей конкретной бумаге, и только тогда смогут требовать выкуп.
