Движение цен на финансовых рынках создаёт собственные каналы тренда. Аналитик просто рисует линии, соединяя ключевые ценовые точки.

Автор: Боб Стокс



Текстовая версия видео:

В Южной Америке сырьевые товары в изобилии — сахар, какао, кофе, пшеница, говядина и кукуруза — и это лишь некоторые из них.

Есть также нефть, железная руда и медь. Только Перу и Чили поставляют 40% меди в мире.

В целом, сырьевые товары составляют более половины экспорта континента.

Однако, начиная с 2007 года и на протяжении большей части 2010-х годов, Южная Америка столкнулась с экономическими проблемами из-за падения цен на сырьевые товары. Многие иностранные инвесторы избегали акций и облигаций континента.

Но из-за восстановления цен на сырьевые товары, ситуация в последние два года начала меняться.

Например, iShares MSCI Latin America 40 ETF (ILF) с конца марта 2020 года по апрель 2021 года удвоился в цене сформировав чёткую волновую структуру. Если вы знакомы с анализом волн Эллиотта, то знаете, что завершение пятиволнового паттерна сигнализирует об изменении тренда.

( Читать дальше )

В течение последнего года соотношение между ценами на золото и серебро неуклонно повышалось. Достигнув минимума 1 февраля 2021 года на уровне 62.07, с тех пор соотношение восстановилось и сейчас находится чуть ниже 80. Для некоторых, этого 29-процентного прироста за двенадцать месяцев может быть достаточно, чтобы сделать ставку на золото против серебра, но нам нужны дополнительные доказательства.

Например, давайте посмотрим на эту ситуацию через призму волнового принципа Эллиотта. На сегодняшнем 4-часовом графике показан прогресс XAUXAG за последний год. И судя по всему, золото выглядит уязвимым в краткосрочной перспективе.



( Читать дальше )

Автор: Мюррей Ганн

ФРС знает, что должна уменьшать инфляцию, но делать этого не хочет.


Пресс-конференция председателя Федеральной Резервной Системы — Джерома Пауэлла на этой неделе оказалась довольно интересной. Главной темой конечно же, была инфляция потребительских цен в США, которая в годовом исчислении составляет около 7% (в Европе она также свирепствует), и всё же ФРС продолжает печатать деньги через свою программу покупки активов. ФРС решили «сворачивать» печатание денег (замедлить), но до сих пор чеканят новые цифровые токены ФРС для покупки казначейских облигаций, корпоративного долга и ценных бумаг с ипотечным покрытием. Посмотрите на этот график денежной базы в США.

Насколько историческим является это печатание денег. За 13 лет, с 2008 года она выросла на 760%. Такой уровень инфляции ранее занимал 33 года, между 1975 и 2008 годами.

Пауэлл снова и снова подчёркивал, что ФРС видит своим главным инструментом процентную ставку по федеральным фондам, которая уже рассчитана рынком на повышение почти на 1.25% в этом году. Сильно раздутый баланс ФРС утратил своё значение, поскольку ФРС излагает «принципы», которым она намерена следовать, прежде чем приступить к дефляции своих активов. Для нас — циников, это тактика затягивания времени.

( Читать дальше )

Nektar Therapeutics — биотехнологическая компания стоимостью 2 миллиарда долларов, занимающаяся клиническими испытаниями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско штат Калифорния. На протяжении большей части 30-летней истории Nektar, акции в основном колебались около отметки в 20 долларов. Однако было несколько исключительных всплесков во время пузыря доткомов и последний раз в 2017–2018 годах.

Второй был вызван ожидаемым одобрением многообещающего опиоидного препарата, не вызывающего привыкания. В марте 2018 года цена акций взлетела до рекордно высокого уровня в $111.36. Увы, препарат так и не увидел свет и по состоянию на вчерашний день акции упали уже на 90%, до $11.18.

Что снова делает его интересным, поскольку риск значительно снижается. В то же время у Nektar есть и другие перспективные проекты сотрудничества с фармацевтическими гигантами. В первую очередь bempeg, который в настоящее время находится на 3 стадии испытаний с Bristol-Myers Squibb.

( Читать дальше )

Автор: Роберт Пректер

Разумеется, фондовый рынок реагирует на изменения валового внутреннего продукта страны. Уровень совокупного корпоративного успеха проявляется в изменениях ВВП. Акции являются ценными бумагами корпораций. Каким образом их цены могут не соответствовать отливам и течениям ВВП?

Предположим, вы точно знаете, что ВВП будет положительным в течение следующих 3¾ лет и что один из кварталов этого периода удивит экономистов самым сильным квартальным ростом ВВП за полвека. Стали бы вы покупать акции?

Если бы вы действовали на основе таких знаний в марте 1976 года, вы бы владели акциями четыре года, в течение которых Доу упал на 22%. В конце 1-го квартала 1980 года вы бы подумали, что ВВП в текущем и следующем квартале будет отрицательным, а развитие — медвежьим, и продали бы акции на минимуме.

Предположим, вам доподлинно известно, что ВВП в следующем квартале будет самым сильным за 15 лет. Купили бы вы акции?

( Читать дальше )

В TradingView появилась прикольная фишка. Теперь платформа позволяет автоматически определять паттерны на графике, волны Эллиотта или бычий флаг или треугольник и т.д. Правда это ещё бэта версия, но выглядит классно! Ниже привожу статью с ТВ.

Мы рады сообщить о запуске открытого бета-тестирования группы новых индикаторов — Графические Паттерны. Эти шаблоны используются в техническом анализе для предсказания будущего движения цены и определения точки входа в позицию. На данный момент доступны следующие индикаторы, каждый из которых ищет соответствующий паттерн:

• Бычий Флаг (Bullish Flag);

• Вымпел (Pennant);

• Двойная Вершина (Double Top);

• Тройная Вершина (Triple Top);

• Голова и Плечи (Head and Shoulders);

• Треугольник (Triangle);

( Читать дальше )

В марте 2021 года мы писали, что акции The Trade Desk могут «превысить отметку в 1000 долларов». В то время акции колебались в районе $750, и по нашему мнению были крайне переоценены. Тем не менее наш анализ волн Эллиотта предполагал, что впереди нас ждёт ещё больший потенциал роста.

17 июня компания провела дробление акций 10 к 1. Этот технический манёвр увеличил количество акций в десять раз, а их стоимость упала на 90%. Одна акция, которая раньше стоила 750 долларов до дробления, превратилась в 10 акций по 75 долларов каждая. Однако это не изменило паттерн волн Эллиотта, так что последствия графика ниже остались в силе.



( Читать дальше )

Торговля всегда приносит счастье и несчастье тем, кто торгует на рынке. Как и в жизни, неизбежные взлёты и падения являются естественной частью этой конкретной человеческой деятельности. Но есть способы максимально использовать проигрыши, превратив их в преимущество.

Вот пять советов о том, что делать, когда вы теряете в одной или серии сделок.

Не гонитесь за убытками

Не увеличивайте свою следующую сделку, чтобы компенсировать деньги, которые уже потеряли. Вероятно ваши эмоции уже усилены, и вы посчитаете это правильным решением после того, как признаете ошибку.

Каждая сделка — это отдельная вещь, она имеет собственные мотивы, условия и собственную цель. Точно так же, как бросок кости — который не имеет ничего общего с предыдущим броском.

Признайте, что потери совершили вы сами

Не вините рынок, или кого-то, кто, по вашему мнению, вводит вас в заблуждение с помощью торговых советов.

( Читать дальше )

Мир, наконец осознал надвигающуюся катастрофу изменения климата и внезапно устремился к возобновляемым источникам энергии. Новые проекты по разведке нефти и газа почти не утверждаются, а мир по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива. Это грозит создать огромный дисбаланс между спросом и предложением, который может привести к гораздо более высоким ценам на энергоносители.

Хорошо это или плохо, но одним из последствий будет более высокая прибыль компаний в этом секторе. Акции Hess Corporation, компании по разведке и добыче нефти и газа, похоже готовы расти в долгосрочной перспективе. Взгляните на график волн Эллиотта ниже.



( Читать дальше )

Продолжаем изучать технический анализ, сегодня паттерны “ФЛАГ” И “ВЫМПЕЛ”

Автор: Джон Дж. Мерфи

Модели “флаг” и “вымпел” довольно распространены. Их обычно рассматривают вместе, поскольку они очень похожи, появляются примерно на одних и тех же этапах действующего тренда, имеют одинаковую динамику объема и одни и те же способы измерения.

Эти модели отображают короткие паузы в рыночном движении. Одно из требований к обеим моделям заключается в том, что им должно предшествовать резкое и прямолинейное движение рынка. Они отображают ситуацию, когда рынок как бы обгоняет сам себя и должен на какое-то время замедлить ход и “перевести дыхание”, прежде чем развиваться дальше в прежнем направлении.

Рассматриваемые здесь модели относятся к числу наиболее надежных моделей продолжения и только в редких случаях играют роль модели разворота тренда. На рис. 6.6, а-б демонстрируется, как выглядят эти две модели. Прежде всего, обратите внимание на быстрый “скачок” цен перед возникновением модели, который сопровождается увеличением объема торговли. Затем по мере формирования модели активность торговли резко падает и неожиданно возрастает при прорыве ценами линии тренда.

( Читать дальше )