комментарии Сергей на форуме

теперь будут продавать то что купили… вот кто то попал не по детски

Алексей, что трейдеры что аналитики набраны из колхозников и доярок.

Сбер переоценен был радужными дивидендами и ростом прибыли. Но:
1. никто не гарантирует рост прибыли на протяжении следующих 5 лет.
2.Прибыль может попросить родное правительство перераспределить в выполнение майских указов
3. Источники фондирования продолжат дорожать, ОФЗ в активах банка будут дешеветь, валютные риски, риски санкций.
4. И все это цветочки по сравнению с тем что в сбере 45% — это нерезы, которые выводят свои инвестиции при росте курса доллара..
инвесторы будут требовать большую премию за риск.
5. И вишенка на тортик: риск обвала в США — там очень большой пузырь..
Утащит все это вместе на 70-80% вниз…
Сбер, ИМХО, самая стремная бумага сегодня с большим стандартным отклонением — 140%!!!

Леонид Чернов, ну утащат америкосы и утащат. Докупим внизу всего по вкусным ценам. Долгосрочным это только на руку а спекулянтов с их плечами можно в расчёт и не брать.

Электромонтёр,
а прибыль в чем? в рублях или $? вообщем мне пока страшно покупать, не сейчас

atlantic,
А при чём здесь $? Мы же сбер за рубли покупаем.

Электромонтёр,
ну хотя бы в том, что покупаем мы за рубли, а прибыль считаем в $ или нет?

atlantic,
Я в России живу. Компьютер, планшетка и автомобиль у меня уже есть. В моих расходах валютные товары менее 5%.

Электромонтёр, я вас умоляю. Валютные расходы во всем присутствуют. В сырном продукте который доставляется фурой, которая состоит из импортных запчастей, в Недвижимости, которую строит кран liebherr, в автошинах Bridgestone, которые мы меняем каждые пару лет и тд

Тренды в отчете:
* рост выручки замедлился
* улучшились расходы на аренду (снизились, поскольку Детский Мир желанный арендатор в любом торговом центре, привлекает покупателей)
* Маржа EBITDA выросла на 150бп до 8,6% — совпала с прогнозом менеджмента

Компания торгуется на уровне EV/EBITDA of 6.3x

Тимофей Мартынов, так че брать на всю котлету ?))

Детский мир – мсфо
739 000 000 акций http://corp.detmir.ru/u/section_file/3780/ystav_dm_redakciya_16_1_.pdf стр.7
Капитализация на 21.08.2018г: 64,256 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 45,183 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 44,265 млрд руб
Общий долг на 30.06.2018г: 79,516 млрд руб

Выручка 2015г: 60,544 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 33,736 млрд руб  
Выручка 2016г:  79,547 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 42,096 млрд руб
Выручка 2017г:  97,003 млрд руб
Выручка 1 кв 2018г: 24,020 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 48,116 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 21,904 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2016г: 11,207 млрд руб
Валовая прибыль 2016г: 27,108 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 13,771 млрд руб
Валовая прибыль 2017г: 32,798 млрд руб
Валовая прибыль 1 кв 2018г: 7,106 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2018г: 15,535 млрд руб

Прибыль 2015г: 976 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 627 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,685 млрд руб
Прибыль 2016г: 3,820 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 89 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 705 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,313 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,844 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 336 млн руб
Прибыль 6 мес 2018г: 1,031 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,9 млрд руб – Р/Е 10,9 – Прогноз
http://corp.detmir.ru/shareholders-and-investors/shareholders_and_investors/financial-results

Марэк, Мне одному кажется странным? Прибыль 2017 4.8 ярда, полгода 2018 1 ярд? И все в ладоши хлопают? Мол ещё 3.8 минимум догонят за полгода чтоли, чтоб выйти на уровень 2017 хотя бы? А то и 4.8 как по прогнозу надо за полгода ещё заработать ??? Все за игрушками кинутся осенью какой то волшебной?

23 августа будет опубликован отчет Сбербанка.
ВТБ-Капитал ждет сильный отчет.
Прибыль 231 млрд руб ( на 13,5% выше консенсуса)

Чего ждем от пресс-конференции?
1. реакция менеджмента на падение рубля и рост ставок
2. инфа о продаже Дениз Банка
3. что Сбер будет делать с капиталом

ВТБ-Капитал повторяет позитивный взгляд на акции и сохраняет оценку 360 рублей за акцию.

Тимофей Мартынов, а можете, пожалуйста, скинуть ссылку, где втб капитал даёт прогнозы на отчетность. Как я понимаю это за 2 квартал. по мсфо. Но ведь это ожидаемо, ведь по рсбу уже опубликовали и это уже в цене акций.

MamaFrosT, ссылки нет, это аналитика ВТБ, она для клиентов

Рсбу и МСФО отличаются
Хотя вектор понятен в принципе

Тимофей Мартынов, а Вы лично что думаете? Очень хочется узнать Ваше мнение.

Dur, я в мозговике писал, что госбанки в этом году пройдут пик прибыльности и в следующем результат будет скромнее

Это связано с тем что ставки достигли дна и пошли вверх (офз). Это повысит процентную расходность банков.

Тимофей Мартынов, посмотри инвестор день Сбербанка 14 декабря 2017 года. Кто в декабре ждал, что будет бум ипотеки? Да все закричали наперебой и смартлаб в числе первых диванных теоретиков ( здесь на флруме и даже в пушкине у тебя ), что цены будут только падать, квартиры в Москве будут бесплатно отдавать. А Сбербанк тогда сказал, что мы ждем роста ипотеки в 3 раза.
Ну и так примерно по всему остальному.

Антон Ромашов, посмотри как сбер упал от максимума

Это бвл гигантский риск

И столкнуться с ним можно было а любой момент

То что ипотека будет переть было очевидно в общем

Вот только когда ставка фондирования у тебя подрастет, маржа по ипотечным кредитам резко схлопнется

И не ясно чем санкции кончатся

Тимофей Мартынов, кому там было очевидно что про ипотеку, когда вы все тут и ты также кричите, что скидки на недвигу (какую?) якобы чуть ли не 30% и никому не нужна и соотв и ипотеку то никто не берет?

а стоимость фондирования.
ну так посчитай, что лучше ?
заработать 5% со 100 рублей или 4,5% с 300?

Антон Ромашов, недвигой периодически занимаюсь. Часто происходит так, что в приличном доме в хорошем месте к моменту сдачи уже только ничего не купить. Остаётся всякий шлак ( типа однушки с 5 окнами или комнатами трапециями). Через пару лет, те кто сделал ремонт выставляют за космические деньги. Не факт что продают, но сама сумма астрономическая, и кому принципиально нужен этот дом -покупают ( например родителей перевозят и тд) каких то распродаж не наблюдал за последние годы 3-4, следил за 15-20 объектами. Может в эконом сегменте и есть скидки и в элите, хз. В среднем не увидел.

Продал с убытком в 10%

Кирилл Кириллов, а зачем?

Михаил Коробов, у меня вот тоже какое то такое неопрятное ощущение что вот дербанить всех начнут. То яровой закон. То металлургов трясут вот. Что ни месяц то какой то мрак по новостям на мосбирже. На годик в отпуск бы пошли ребята, оставили предприятия в покое уже)

Сергей Иванов, ага, они пойдут( А почему не переждать просто в бумаге, раз уже зашёл? Я считаю, что в перспективе год, все вернётся на уровень 290-320. Сам по 280 зашел

Михаил Коробов, я по 250. Просто утомило это все, реальное Сомали. То давайте поделитнсь, то инсайд, то вот вам новый закон. Экономические законы никакие не работают, в мульты смотреть смысла нет. В любой день может выйти очередной клоун помощничек с нелепой инициативой которая сложит котировки. До цивилизации нам все таки долго ещё. В США некоторые компании платят дивиденды с 18хх года, там уже все эти игры закончились давно

Сергей Иванов, так у нас это везде. И что делать то планируете дальше? Америка? Баксы?

Михаил Коробов, америку думаю

Сергей Иванов, не знаю ещё. А есть разница? Через Питер брал фейсбук на проливе

Продал с убытком в 10%

Кирилл Кириллов, а зачем?

Михаил Коробов, у меня вот тоже какое то такое неопрятное ощущение что вот дербанить всех начнут. То яровой закон. То металлургов трясут вот. Что ни месяц то какой то мрак по новостям на мосбирже. На годик в отпуск бы пошли ребята, оставили предприятия в покое уже)

Сергей Иванов, ага, они пойдут( А почему не переждать просто в бумаге, раз уже зашёл? Я считаю, что в перспективе год, все вернётся на уровень 290-320. Сам по 280 зашел

Михаил Коробов, я по 250. Просто утомило это все, реальное Сомали. То давайте поделитнсь, то инсайд, то вот вам новый закон. Экономические законы никакие не работают, в мульты смотреть смысла нет. В любой день может выйти очередной клоун помощничек с нелепой инициативой которая сложит котировки. До цивилизации нам все таки долго ещё. В США некоторые компании платят дивиденды с 18хх года, там уже все эти игры закончились давно

Сергей Иванов, так у нас это везде. И что делать то планируете дальше? Америка? Баксы?

Михаил Коробов, америку думаю

Судя по тому что они не выводят прибыль с дочек дивами, и чемоданами вывозят нал в Европу денег у них очень много. Изъять нужно по полной пока за ум не возьмутся. Если их дефолтнут, как минор ПАО Лензолото не против. Хуже мажора просто быть не может.

РоманП., изымут и что? Попилят дяди по своим карманам. Пенсионерам чтоли раздадут? Другой товарищ Чемоданы денег будет вывозить, только и всего.

Продал с убытком в 10%

Кирилл Кириллов, а зачем?

Михаил Коробов, у меня вот тоже какое то такое неопрятное ощущение что вот дербанить всех начнут. То яровой закон. То металлургов трясут вот. Что ни месяц то какой то мрак по новостям на мосбирже. На годик в отпуск бы пошли ребята, оставили предприятия в покое уже)

Сергей Иванов, ага, они пойдут( А почему не переждать просто в бумаге, раз уже зашёл? Я считаю, что в перспективе год, все вернётся на уровень 290-320. Сам по 280 зашел

Михаил Коробов, я по 250. Просто утомило это все, реальное Сомали. То давайте поделитнсь, то инсайд, то вот вам новый закон. Экономические законы никакие не работают, в мульты смотреть смысла нет. В любой день может выйти очередной клоун помощничек с нелепой инициативой которая сложит котировки. До цивилизации нам все таки долго ещё. В США некоторые компании платят дивиденды с 18хх года, там уже все эти игры закончились давно

Продал с убытком в 10%

Кирилл Кириллов, а зачем?

Михаил Коробов, у меня вот тоже какое то такое неопрятное ощущение что вот дербанить всех начнут. То яровой закон. То металлургов трясут вот. Что ни месяц то какой то мрак по новостям на мосбирже. На годик в отпуск бы пошли ребята, оставили предприятия в покое уже)

Сделка выгодна, как для банка, так и для продавца, считают эксперты.

Уважаемый редактор Боб,

Интересно. Выгодна ли она миноритариям?

ОчПассивный инвестор, Какие то симкарты придумывают за 5 ярдов которые надо менять каждые 15 месяцев‍♂️ Не дают компаниям расти. То металлургов трясут то телеком всякой чушью, заколебал этот бешеный принтер.

Эпично все таки Сбербанк рекомендовал очень долгое время бумагу с целевой ценой 191. Причем уж давно начали появляться новые вводные, которые Сбером игнорились и реком был покупать. И вот только когда ну уж совсем крэш произошел, только тогда Сбербанк понизился сразу до целевой цены 105. Неужели это вот такая нормальная аналитика??

Vanger, да какая аналитика? Анальщина сплошная )) что финам несет что хочет что Бкс. Бездарей набрали из охранников и риэлторов вчерашних, имитацию деятельности показывают. Работают за зарплату, свои деньги в акции не вкладывают.

все таки не зря рука чесалась продать его за 4,4
бедный мой Полюс, сначала касаглазые тебя кошмарили, потом лягухопожиратели, потом мудаки со своей дерьмократией, теперь этот конь, сверхдоходы блять, слово то какое

Аля, это ещё не приняли. Может опять вброс. Изъять 58.19млрд там от прибыли ничего не останется.

РоманП., зато указы выполнят. Раздадут нищим хлеба, безногим костылей. Их 140 млн, а отношение к бирже имеет 1% всего, 1.4 млн человек и не все торгуют ещё

Все готово к росту. Жду 202.

AntiTrader,
Слабо. Люди по 300 ждут с начала года

Снизить нефтянку с 28% до 7 они не хотят? Так бы и выровняли, разбойники.

Вчера вышел как ж@@й чуял

Александр Тимофеев, 
Уже постили на форуме, повторюсь.
Подобные предложения могут вносить любые конргессмены, хоть каждый месяц. А конгрессменов могут проплачивать те кто кукловодит на рашен рынке — это же элементарно.
Обычные вербальные манипуляции. 

Сам же Трамп и куловодит, то Ирану санкции немного сняли, рынки на этом приподняли, а потом сам же Трамп с 4 августа снова санкции против Ирана ввел.

Трамп, писали уже, что в долгах огромных — вот он их и отрабатывает, путем подобных манипуляций, а куловоды бабло гребут и долги ему прощают.
Обыкновенные манипуляторы фондовыми рынками  

Марэк, выход один. Покупать дёшево и никогда не продавать. Купил-забыл

Ну вот, еще одна возможность подобрать Систему по нормальной цене. Но что-то до 8.5 не продавят похоже.

Alex64, к вечеру можт и будет 8.5, а может и ещё ниже дадут
ну не спроста она опубликовала это письмо двухмесячной давности
а может оно почтойроссии до неё шло?

Аля, конечно неспроста. На таком тухлом рынке все способы заработка хороши. Будем брать еще, если будет ниже. У меня 20% кэша выделено именно для таких случаев. И вижу, что случаев становится все больше. То русал с Эн+, то аэрофлот с системой.

Alex64, аэрофлоту то самое место на дне. Больше нет Трансаэро которых дербанить можно, пусть банкротятся

Хехехе.
Проанализировал Систему. Потратил около 4 часов.
В целом, свое вью не поменял.
В бумаге есть один большой риск, который оптимисты не учитывают))

Тимофей Мартынов, просмотрела вниз две стр., ничего)) Какой «большой риск», в чем заключается? «Вью», так понимаю, негативное?)

Ladamila,

большой риск в том, что если экономика наша споткнется случайно, то дивидендные платежи от МТС упадут, а процентные расходы вырастут. Тогда у АФК денежный поток станет глубоко отрицательным, а долг растущим))

Тимофей Мартынов,
Хм, по ощущениям наша экономика споткнулась давно и сейчас этакое затяжное падение, как в кино, замедленное, но ещё когда не грохнулись о землю головой. По Мтс и другим операторам -народ разбалован пакетами и минутами, особо никто не экономит на это, мол ну тыща туда тыщу сюда. Вроде работяга с завода, куда ему звонить то в целом, куда столько минут, смс? А тоже с пафосом -вот у меня тариф, я вот плачу, звоню и тд. То же и с интернетом. И операторы если договорятся ( что я бы и сделал, раз нас на роуминг нагибают и закон яровой, то давайте сделаем минуту вх/исх по 3 рубля. А операторов у нас 3-4, не так сложно прийти к сговору) и поднимут цену на все то без связи тоже никуда. Говорить может и меньше будут но будут. Это как еда, интернет — атрибуты современной жизни.