комментарии Amalteya на форуме

Нефть в даунтренде

Коротенько. Просто, чтобы зарубку поставить.

Решение США о масштабных нефтяных интервенциях из госрезерва (SPR)  не смогли сломить общую ситуацию на рынке нефти, но сумели ее существенно изменить в среднесрочной перспективе.

Нефть из аптренда развернулся в даунтренд со средней ценой на уровне 100 долларов за баррель в рамках всего года. При этом с ноября ситуация начнет улучшаться. В коммерческих запасах нефти будет отмечаться рост, особенно в летние месяцы, когда к усилиям США добавятся усилия многих других стран, что окажет существенное давление на нефтяные цены.

После этого ситуация стабилизируется и к концу текущего года или началу следующего нефть снова вернется к интенсивному росту.    

--------------------

Данный прогноз является среднесрочным в рамках текущей рыночной ситуации. Оперативную информацию об изменении ситуации на рынке и торговые  сигналы для входа в позицию лучше смотреть в Телеграм канале.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефте-газовая война началась

События продолжают развиваться.

1. Trafigura сообщает, что вынуждена продавать российскую нефть со скидкой более 35 долларов, и, при этом, на нее часто не находится покупателей.

2. Международное энергетическое агентство объявило, что в рамках 2-х недель еще несколько стран присоединятся к США по нефтяным интервенциям на рынок из национального резерва. Тут правда вряд ли стоит ожидать больших объемов, но даже 10-20 мб будет достаточно.

3. По данным Bloomberg Россия предлагает Индии долгосрочное соглашение по нефти на условиях уже постоянной скидки 35 долларов, поскольку за меньший дисконт та не согласна портить отношения с Западом.

4. После жестких переговоров с США, Китай возобновил закупки американского сжиженного газа в рамках старой торговой сделки, заключенной еще Трампом, от исполнения которой Китай долгое время увиливал. Естественно, это должно сократить закупки российского газа, поставляемого по «Силе Сибири».

5. И, наконец, вишенка на торте, которой требуется скорее всего посвятить отдельный пост – министр энергетики Германии заявила, что если газа не хватает, то его можно заменить углем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть в аптренде..

На азиатской сессии нефть исполнила предыдущий прогноз, реализовав движение от 103 до 110 в новом контракте.

Но вряд ли можно считать, что на этом ее лонговый потенциал исчерпан. Коррекция, которая сейчас наблюдается, скорее всего будет локальной поскольку базируется на информационном шуме о новом временном прекращении боевых действий в Йемене.

Однако это не меняет общую ситуацию на рынке. Санкции уже урезали наш экспорт нефти примерно на 1 мбд, а конфликт вокруг оплаты в рублях грозит увеличить это до 2 мбд, не говоря уже о временной остановке практически всего экспорта газа. Боюсь шокировать патриотов, но у Европы есть резервы, чтобы хотя бы пару месяцев обойтись без российских поставок, чтобы решить, что делать дальше.

При этом информация от Транснефти показывает, что наши нефтехранилища практически заполнены включая даже нефтепроводы, и это означает, что через пару недель придется останавливать добычу нефти и работу НПЗ. С учетом  сложности большинства действующих российских месторождений и ухода из страны всех западных нефтесервисных компаний большая часть остановленной добычи нефти (в отличие от газа) никогда уже не сможет быть возобновлена, что, похоже, у нас вообще никто не учитывает. Для торговли нефтью и другим сырьем сейчас прекрасное время, а чего хорошего можно ждать от российских акций и рубля я не очень себе представляю. Особенно к маю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ за рубли

Решение Путина перевести расчеты за газ на рубли выглядит больше рекламно-политическим, нежели сущностно-стратегическим. В принципе  оно сродни приказу экспортерам продавать не 80% валютной выручки, как установлено сейчас, а все 100%, с той лишь разницей, что конверсионные операции возьмет на себя не Газпром, а клиенты.

Конечно подобная схема защищает Россию от заморозки новых валютных поступлений, но крайне маловероятно, что Запад стал бы гоняться за столь небольшими суммами, после того как он заморозил нам сотни миллиардов долларов  ЗВР. Технически и  юридически в данном случае было бы проще сразу наложить энергетическое эмбарго.

С другой же стороны международные газовые контракты предусматривают оплату строго в международной резервной валюте, и для реализации решения Путина потребуется их пересмотр, что может обернуться для России большими проблемами. Контракты были заключены еще до украинских событий и в основном носят долгосрочный характер и весьма выгодные условия. В ответ на требования пересмотреть валюту оплаты, клиенты могут потребовать пересмотреть сроки и суммы в сторону сокращения, что было бы последнее, что нам бы хотелось в данной ситуации. Следующая неделя может выдаться очень нервной для нашего правительства.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть в даунтренде на 90

За прошедшие пару недель в постах на смарте было предпринято несколько попыток «обрушить» нефть, которые заканчивались неудачно. Посмотрим, получиться ли у меня…

1.Я полагаю, что рост в нефти в целом закончен, и она снова возвращается в даунтренд с первыми целями в районе 90.

2. Политические риски пока из нефти ушли, худшего сценария по Украине удалось избежать и уже видно, что санкций к российскому нефтегазовому сектору(за исключением СП2) принято не будет. Таким образом, экстремальный вынос нефти за вчерашний и сегодняшний день будет достаточно быстро распродан.

3. Иранская ядерная сделка находится на завершающей стадии и вряд ли оттуда уйдет, несмотря на имеющиеся серьезные противоречия среди участников. Даже в случае конфликта переговоры будут продолжаться сколь угодно длительное время, что будет оказывать давление на рынок. Иран имеет возможность не только дополнительно нарастить добычу, но и обладает большими запасами готовой нефти в хранилищах, которую может поставить на рынок по первому запросу, что будет учитываться рынком и дополнительно направлять цену нефти вниз  даже при отсутствии сделки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гля, Василий Макарыч - нефть то упала...

Как водится, нефть повела себя, как и прогнозировалось. Упала, откуда надо и до куда надо.

Никакого заговора кукла в этом нет. О том, что нефть заваливается в даунтренд я писал в своем Телеграм канале еще на прошлой неделе и причины этого тоже называл.



Просто нужно понимать, что нефть — это тонкий и сложный инструмент, поведение которого нельзя предсказать, рисуя наклонные линии. Так можно попасть только под контртрендовую волну-убийцу, которая опасна тем, что поведет за собой и другие активы и накроет вас, даже если вы с нефтью вообще никаких дел не имеете.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть - отчет API
Американский институт нефти (API) опубликовал свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Crude +0.655M
Gasoline -2.792M
Cushing -0.491M
Distillate +0.107M

Седьмой отчет, седьмая неделя подряд показывает рост запасов нефти, несмотря на сверхжесткую позицию ОПЕК+ и единый, могучий хор крупнейших инвестдомов, поющих про огромный дефицит на нефтяном рынке. Как хотите, но сегодняшний отчет говорит больше за даунтренд.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глянь чо - нефть упала...

Как и прогнозировалось, вынос нефти был фейковым и, собрав кучу стопов, нефть продолжила падение к целевым уровням. Среднесрочный и спекулятивный шорт от 83.60 и 84.0 дают результаты. Большая удача, что, насколько я понимаю, РФ сегодня не торговала, а то жертв была бы масса.

Опять таки подтвердился тезис, что чем меньше у прогноза поддержка аудитории, тем быстрее и четче он исполняется. Толпа, как правило, не знает даже кого нужно читать и где смотреть нужную информацию.)

По нефти объем негативной информации начал увеличиваться. Так по данным Маккензи, за временной отрезок не попавший в отчем АПИ запасы нефти в Кушинге ощутимо выросли, а именно отрицательная динамика был главным аргументом возможности роста нефти.


Плюс весьма ощутимый рост добычи отмечается на американских сланцах, который добавляется к плановому увеличению добычи ОПЕК.
Так что пока тренд очевиден.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть в даунтренде

Прошлый прогноз по нефти исполнился. Еще раз подтвердился тезис, что чем меньше у прогноза поддержки аудитории, тем чище он исполняется. 

Текущий волнительный взлет нефтяных цен вызван «неожиданным» появлением прогноза о том, что во второй половине ноября погода в США будет холоднее, чем обычно. О том, что так и будет было известно еще в середине прошлого месяца, но рынок «решил» отыграть это только сейчас.

Плюс рынок пока прайсит стойкость ОПЕК перед давлением США и отказ картеля увеличивать добычу сверх установленных ранее квот. Напомним, что в настоящее время Америка требует, чтобы ОПЕК нарастил добычу от 600 тбд до 800 тбд вместо планируемых 400 тбд.

Однако на второй фактор надеяться особенно не стоит. У Америки достаточно рычагов воздействия как на Саудовскую Аравию, так и на другие страны залива, поэтому определенные уступки с их стороны скорее всего последуют, что скажется на графике.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть...

Как и говорилось, для нефти уровень 82 продолжает оставаться ключевым. Вчера в пятницу она снова не смогла его преодолеть и откатилась вверх фактически к уровню начала коррекции.

Причин этому несколько. Во-первых, опять таки, как и говорилось, новости о начале иранских ядерных переговоров оказались информационным шумом, подтверждением чему стало введение Америкой нового пакета санкций против Ирана, что вряд ли поспособствует успеху переговорного процесса. Ни Иран, ни США пока не урегулировали взаимные претензии друг к другу, а без этого сделка невозможна, какие бы переговоры формально ни велись. Именно поэтому всегда нужно смотреть на сущностную часть события, а не ограничиваться заголовком.




Во-вторых, на прошедшей неделе ОПЕК проявил невиданную для себя твердость, не поддавшись беспрецедентому давлению на себя теперь уже не только США, но большинства членов G20, требующих от картеля увеличить добычу нефти. Это придает дополнительную силу «быкам» и их решимости держать строй и уровни.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть...

Чет не хочется ничего сегодня писать — мысли, как чугунные ядра. В общем, как и прогнозировалось, нефть на высокой воле ушла к уровню 82, после чего снова вернулась к росту в рамках «американских горок», о чем тоже предупреждали. Не на 81, товарищи, и не на 80, а именно на 82 на высокой волатильности и в формате «американских горок».

А как же Иран? Как же все эти каналы, волны, фибо, коррекции на 50% роста?

Конечно, вынос вверх в нефти был более сильный, чем предполагалось изначально, и этому есть объяснение.



Куда пойдет нефть дальше? Какой сложный и извилистый путь ждет наши нефтяные цены? Вопрос интересный и непростой.

Как обычно после больших движений в нефти появляется много постфактумщиков, которые спустя каких то 2-3 дня рассказывают, что с самого начала видели это падение, что встали в шорт прямо на 86+, ни цента не подарив куклу, ну а то, что ни сном ни духом об этом не обмолвились, так были очень заняты, только сейчас время нашлось. Жаль только, что когда им приходится прогнозировать поведение в нефти в настоящем, это у них получается не так замечательно, как в прошлом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть в даунтренде

Как и прогнозировалось, в нефти началась коррекция. Резко, быстро, неожиданно и вроде бы на крайне позитивном ростовом информационном фоне из за резкого падения нефтяных запасов в Кушинге. Почему? А вот почему.

Несмотря на то, что голоса о «нефти по 100» звучат все громче, да и, собственно, кроме этих голосов никаких других сейчас уже и не слышно, нужно очень хорошо понимать, что причин для коррекции, хотя бы локальной, становится все больше и больше. Ростовые факторы давно всем известны и по большому счету уже отыграны. А вот поводы для коррекции пока находятся в тени и не очень видны большинству участников рынка. Да, общие нефтяные запасы сокращаются, но вот именно запасы нефти в текущем месяце росли и росли существенно. Объем предложения на нефтяном рынке хоть и постепенно, но увеличивается. С нового месяца ОПЕК+ снова планово поднимет добычу на 400 тбд. Одновременно с этим на 2 месяца раньше объявленного срока должна восстановить работу платформа Shell в Мексиканском заливе с общим объемом добычи около 200 тбд, при том, что на прошлой неделе из за аварии закрылся один из НПЗ в Америке примерно с таким же объемом нефтепереработки. Переворот в Судане должен привести к росту нефтяного экспорта из этой страны, поскольку из-за непрофессиональных действий свергнутого правительства нефтедобыча в стране была практически полностью остановлена, что, собственно, и стало причиной восстания. На текущей неделе достаточно серьезно сократились крэк спреды по всему миру, показывающие, что НПЗ уже не очень выгодно покупать столь большие объемы нефти из за высокой стоимости сырья и танкерного фрахта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть...

Как и прогнозировалось, нефть продолжила рост и достигла своего целевого уровня. Что то пока коррекция у нее не очень получается, не правда ли?

Однако надеятся на длительный и неограниченный рост тоже не следует. Нефть уже во многом отыграла все «бычьи» факторы, а вот негативные только начинают накапливаться и потихоньку проявлять себя. Так продолжается ускоренное восстановление добычи в Мексиканском заливе, значительно выросло производство битумной нефти в Канаде и увеличился объем ее экспорта в США. Пока главным основанием реактивного взлета нефтяных цен является уверенность, что зима будет очень холодной, а дефицит газа никто не восполнит. А что — если нет?

Первым предвестником подобного можно рассматривать резкий рост спреда Brent-Dubai, показывающих что миру не очень выгодно покупать европейскую и американскую нефть, вследствие чего нефтяные запасы в этих странах могут начать расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть...
Ладно, вы победили, 46 — это тоже немного 50. Но о дальнейшем сценарии по нефти — только в Телеге. Сейчас я подкоплю твердости и больше меня так просто будет уже не сломать.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000
----------------------------------  

Интересно и поучительно, но все таки существуют технические индикаторы, которых нефть «слушается». Например – RSI. Когда данный индикатор на дневных таймфреймах начинает показывать «перекупленность» или «перепроданность», нефть, как правило, идет в коррекцию. Так случилось и на этот раз, заставив нефть уйти ниже 84.

При этом общая ситуация на нефтяном рынке не изменилась, спрос продолжает существенно доминировать над предложением. ОПЕК четко дал понять, что в ближайшее время на дополнительный рост добычи картель не пойдет. Американские сланцевые компании также не только не увеличили добычу, но даже, согласно недавнему отчету EIA, немного ее сократили( но возможно это просто чисто техническая погрешность в расчетах). Одновременно с этим мир продолжает выходить из ковидных ограничений, что в первую очередь влечет повышение объемов авиаперевозок. Плюс продолжающийся газовый кризис заставляет многие страны, главным образом в Азии, рассматривать дизельное топливо и мазут как альтернативную замену безумно дорогому газу, уже сейчас начиная закупать это всё про запас. По оценкам Rystad, в четвертом квартале потребление авиационного керосина может вырасти от 1 до 2 мбд, а дизельного топлива и мазута от 0.5 до 1 мбд, что в соответствующем количестве отразится на объемах потребления нефти, компенсировать которые будет неоткуда. На текущий и ожидающийся в будущем дефицит нефти указывает резкое сокращение запасов нефти в Кушинге, что многие эксперты оценивают как показатель дальнейшего роста нефтяных цен.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть…

Как и прогнозировалось, нефть не ушла в коррекцию, а продолжила рост, достигнув уровня 86 и уйдя чуть выше. Вы бы это  тоже знали, если бы не пожалели (смешно сказать) каких то 50 сердечек. Но, что имеем — то имеем.

Причина выноса нефти понятна. Было понятно, что отчеты по запасам скоро начнут показывать не рост, а сокращение. На рынке продолжает наблюдаться дефицит, когда добыча не покрывает спрос и идет интенсивное сокращение запасов как нефти, так и нефтепродуктов. И это несмотря на то, что сейчас низкий сезон, когда многие НПЗ закрыты на профилактику.

Тут нужно учесть, что реально сокращение запасов нефти было не 0.4 мбд, а 2.1 мбд, потому что правительство США снова выпустило на рынок 1.7 мбд из государственных хранилищ, чтобы попытаться сбить бешенный рост цен на бензин, который в ряде штатов уже превышает $4 за галлон (год-два назад, во время нефтяного кризиса, при Трампе эта цена составляла $0,8 за галлон). Это делает ситуацию еще более лонговой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть

АПИ опубликовал свой текущий отчет по запасам, который не порадовал, но и не огорчил.



С одной стороны, по прогнозам ожидался значительно более слабый рост запасов — примерно в районе 150 тбд — а, с другой стороны, рост запасов нефти в сочетании с сокращением запасов нефтепродуктов является типичным для данного времени года и рынок воспринимает это, как должное.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Матушка Ефросинья, нефть то выросла...

Ну кто бы мог подумать, что нефть продолжит рост? Кто бы мог понять, до каких локальных уровней он будет? Это еще раз показывает, что ТА (ну по крайней мере в нефти) главные движения цены не видит и информирует обо всем постфактум.Это также еще раз показывает, как важно учитывать психологию рынка и текущий психологический «снимок» аудитории.

Видеть тренд в нефти крайне важно хотя бы потому, что нефть является базовым движущим инструментом для российского рынка и, понимание движения нефти автоматически дает понимание движение большинства остальных активов — отраслевых и национальных индексов, голубых фишек.Плюс это оправданно и экономически. Забыл ник, но говорят, что на ЛЧИ есть участник, который едет в лонге нефти с самого начала и его прибыль уже сейчас составляет более 100% по сравнению с более скромными результатами тех, кто прыгал в нефти туда-сюда, ловя короткие движения. Представьте, какой будет результат, если он еще момент коррекции угадает.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть в аптренде

Очень нравятся такие моменты, как сейчас.Когда логически и фундаментально ситуация понятна, а по тегу «нефть» никакой особой реации нет.Нет традиционного шашлыка из 10-15 постов с криками «нефть в коцмас», уходящими ввысь красно-зелеными каналами и лезущими из под болтного мха стариками со своими энергоциклами (Если бы это было, я бы занервничал).

Тишина. Потому что все помнят, что нефть сейчас на суперхаях, на которых она не была почти 2 года. Что в прошлый раз именно с этих уровней нефть пошла в глубокую коррекцию на несколько десятков долларов.Что двойная вершина, пятая волна, да и Кречетов говорил, что рост закончен. Одергивающе и предостерегающе звучат голоса «лидеров мнений», что ситуация неоднозначна, что график не дает четких ответов, что будущее туманно и для коррекции вероятность высокая.

Вот в этой ситуации напряженного испуганного бездействия нефть и пойдет на новые хаи, уровни которых уже обозначались.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Сила Сибири" взорвалась...

Амурский газоперерабатывающий завод " Газпрома" ориентированный на Китай, на Дальнем Востоке России прекратил работу после пожара рано утром в пятницу, сообщил Reuters представитель завода.

Более широкие последствия не были сразу ясны, но завод играет важную роль в экспорте российского газа в Китай, который пострадал из-за нехватки электроэнергии, что привело к нормированию электроэнергии по всей стране. 

Пожар на другом газовом заводе «Газпрома» на севере России в августе привел к сокращению добычи газового конденсата и прекращению поставок природного газа в Европу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть - опять с шортом что то не ладится..

Министерство энергетики США опровергло предыдущее заявление о том, что рассматривает возможность выпуска на рынок дополнительных объемов нефти из стратегического нефтяного резерва страны (SPR) и запрета на экспорт сырой нефти.Именно на этом цены на сырую нефть упали в среду, когда министр энергетики Гранхольм сделал официальное заявление.

Администрация Байдена не будет делать никаких заявлений относительно новых поставок нефти из SPR для снижения высоких цен на бензин, заявила пресс-секретарь Джен Псаки на ежедневном брифинге в среду. Псаки вместо этого сосредоточилась на климатическом кризисе, подчеркивая тот факт, что вопрос настолько срочный, что не может ждать.

«Конечно, мы все хотим держать цены на бензин на низком уровне, но угроза климатического кризиса определенно не может больше ждать», — сказал Псаки, комментируя, позицию США и других государств по отношению к стратегии зеленого энергоразворота перед лицом резкого роста цен на энергоносители.

Авто-репост. Читать в блоге >>>