комментарии Деньги к деньгам на форуме

Нефть по 20?



#Нефть_Brent ТФ 1 Месяц

Нефть тестирует:

— трендовую линию поддержки от 1999 года
— трендовую с максимума 2022 года
— блок поддержки 70-75 долларов
— нижняя граница широкого боковика с осени 2022 года
— уровень 0,5 коррекции Фибоначчи к росту от апреля 2020 года (Ковид-дамп)

Уход ниже 70 = привет 60, со всеми вытекающими
Ну а ниже 40 и 20...

Обратите внимание:

☝- После боковика цена выходит вверх, если RSI растет
☝- Пробивается вниз, если RSI снижается.

Не ИИР

Ежедневные обзоры

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто еще не верит в рост?



#Индекс_ММВБ ТФ 1 Неделя

На графике восходящий канал индекса Мосбиржи, берущий свое начало в марте 2022 года.

Как мы знаем, канал можно построить по трем точкам:

 1. март 2022 года — 1681 пункт
 2. апрель 2022 года — 2835 пунктов
 3. сентябрь 2022 года — 1841 пункт

Имея три реперные точки, строим восходящий канал.

Ну, а далее просто движемся в рамках этого канала.

Валидность канала была подтверждена:

— первый раз в сентябре 2023 года на уровне 3287 пунктов (точка 4), откуда цена (добавим что RSI в перекупленности) получила реакцию Продавца.
— второй раз валидность была подтверждена после попытки выхода из канала вверх в мае этого года, на уровне 3521 пункт (точка 5).

Причем попыток пробоя в этом периоде времени было несколько и каждый раз динамическое сопротивление (в виде верхней границы канала) выдерживало напор покупателей.

 Таким образом, канал несколько раз получал подтверждение актуальности.

В очередной раз получив реакцию, цена перешла к снижению, в рамках коррекции ко всему росту с марта 22-го года, двигаясь в нисходящем канале (или в клине) и по сей день.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ. Куда дальше...


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спасайся кто может или что делать в текущей ситуации?
Что делать в текущей ситуации?

💠А для чего вообще что-то делать? Причина простая. Рынок, судя по всему, не может расти и приближается к возможной глубокой коррекции. 26 июля ЦБ на своем заседании грозится поднять ключевую ставку на 1-2%.
Об этом уже несколько раз открыто во всеуслышание заявили первые лица ЦБ.

💠Чем это нам грозит? Оттоком ликвидности с рынка. Доходности по депозитам уже практически в два раза превышают доходности дивидендных аристократов.
10% дивидендной доходности по акциям Сбербанка или 18% на депозите в том же Сбербанке. Никаких проблем и рисков с потерей курсовой стоимости. Но это еще из того, что предстоит, а по большинству акций дивиденды уже выплачены. И особо реинвестировать их обратно в рынок никто не спешит.

💠Судя по динамике инфляции и риторике ЦБ, ослабление ДКП предполагается со второй половины следующего года. Это долго. Рынок естественно будет закладывать позитив заранее, как только появятся первые признаки замедления. Предполагается, что это произойдет уже в третьем квартале этого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром не тонет!

💥#Газпром ТФ 1Д

 

Газпром нашел поддержку на уровне 112 рублей (минимум 2017 года).

Недельный объем сравним с объемом, наторгованным в марте 2020 года на ковид-дампе.

RSI на текущих значениях был в кризис 2008 года.

 

После отскока, допускаю еще одно снижение без обновления минимума.

И рост не будет легким и быстрым. Много злых шортистов и много будет желающих выскочить в безубыток.

 

Ну а тем, кто верит, пожелаем удачи.

Деньги к деньгам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда смотрит ММВБ в июле?


#Индекс_ММВБ ТФ 1 Месяц

Каких то особых закономерностей в движении индекса Мосбиржи в июле, нет. Рост по июлям наблюдался в два раза чаще, чем снижение. Амплитуда движения индекса в пределах 5-8%. Чуть больше индекс сдвигался после ковид-дампа и в 2022 году.
Что еще?
Исторически значимый диапазон 3050-3220 п.п. В котором торговались полгода, вышли в феврале 2024 года и вернулись опять обратно, где и находимся сейчас.
Красивая разворотная свеча, намекающая на возможный рост. Да, вполне может быть, но учитываем. что свечи редко бывают без теней, поэтому возможны рост с отбоем и снижение с откупом в пределах от максимума до минимума по теням 5-8%, как мы уже определили.
И еще один момент. Учитывая общий контекст, подвигов не ждем, прорывов не ждем, обвалов не ждем.

Резюмируем:
Волатильность и амплитуда небольшие, рост в рамках отскока.

Не ИИР
Телеграмм-канал  Деньги к деньгам



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк. Ждать осталось недолго...



#Сбербанк ТФ 1 Месяц

Как хотели, так и нарисовали. Полнотелая «бычья» свеча, предполагающая продолжение восходящего тренда. По крайней мере в начале месяца, до 11 июля.
С большой долей вероятности можно предполагать, что отмеченный красным, месячный ордер-блок сходу пройден не будет.
так что до дивидендов можно и подержать, а вот после или при приближении цены к уровню 360 рублей (плюс-минус), надо будет быть повнимательнее.
Если вы держите Сбер в долгосрок, то можете и дальше держать.
Если спекулятивно, то не будет лишним подумать о полной или частичной фиксации прибыли.

Не ИИР
Телеграмм-канал  Деньги к деньгам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром по 45? Или 145?



#Газпром ТФ 1 Месяц

Полнотелая черная свеча июня, не вселяет большой надежды на рост.
Но. Получена хоть и небольшая, но реакция покупателя на уровень 112 рублей (минимум июня 2017 года).
Вполне возможно дальнейшее снижение при продолжении потока негатива. при пробое 112 рублей, следующий уровень поддержки — 107 рублей (минимум июня 2013 года).
Если и эта поддержка не устоит, то далее «зона свободного падения» с возможной поддержкой на уровне 85 рублей (минимум ноября 2008 года).

Именно на уровнях 85 и 107 рублей, значение RSI имело минимальные значения в истории бумаги.

Но, если и это не дно, тогда ловите Газпром где-нибудь по 45 рублей. Надеюсь до этого не дойдет...

Не ИИР
Телеграмм-канал  Деньги к деньгам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл по 10000. Реально?


#Лукойл ТФ 1 Месяц

Один из лучших активов на российском рынке акций, имеющий самый большой вес в Индексе.

В то время, как тот же Сбер, удерживали от снижения, акции Лукойла технично отрабатывали и отработали паттерн «медвежий клин» с целью 6500 рублей, где благополучно получили поддержку со стороны Покупателя и сформировали разворотную свечу.

«Перегрева» по индикаторам нет. Зато есть дивиденды, отличные операционные показатели, приемлемые цены на нефть и огромная «подушка безопасности» в виде кэша на счетах, как гарантия надежности и стабильности на фоне повышения ставки ЦБ.

Как результат — даже при повторном снижении к уровню 6500 рублей, имеет смысл присмотреться.
Долгосрочно будет выше.
Средне и краткосрочно, тоже сохраняет все шансы на рост.

Не ИИР
Телеграмм-канал
Деньги к деньгам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк отпадал?


#Новатэк ТФ 1 Месяц

Равносторонний треугольник. Цена у нижней границы. Там же 0,618 по Фибо (как цель коррекции). В этом же месте был выкуплен огромный объем, что говорит об интересе со стороны Покупателей.
Цели роста очень простые: круглые уровни через каждые 100 рублей.

И несмотря на санкционное давление, Новатэк пытается находить решения.
На днях неопознанные Дубайские компании скупили 11 газовозов ледового класса с получением разрешения на хождение по Севморпути. 
Но не Новатэк же!

Не ИИР
Телеграмм-канал 
Деньги к деньгам

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Паника на рынке. Шэф, все пропало! Доллар по 200


 #Индекс_ММВБ ТФ 1Д

Сегодня без прелюдий, сразу к делу.

Что произошло?
«Партнеры» из недружественной страны объявили о введении очередного, «100500-го» пакета санкций, в котором помимо всего прочего, санкции на Мосбиржу, НРД и НКЦ. Эти ограничения, если помните, ожидались еще в прошлом пакете санкций, но тогда пронесло. Сейчас нет.
Но это все ожидаемо. Все, кто более или менее соображает в сути происходящих вокруг нашей страны событий, уже давно к этому подготовились и «подстелили соломку». И ЦБ, и правительство, и Мосбиржа, и компании, и даже простые люди, Все, кому нужны были доллары для поездок, отдыха, расчетов, работы...
У всех все давно приготовлено.
Не зря многие компании, как вы знаете, объявляли о своих решениях по создании подушки безопасности в виде кэшевых резервов. Это и Сургутнефтегаз, и Интер РАО, и Северсталь, ММК, НЛМК и многие другие.

✔Я вам в каждом утреннем посте настойчиво советовал тоже держать часть портфеля в кэше. Кто слушал и соображал, тот сейчас должен чувствовать спокойствие и предвкушение возможности купить или докупить интересные активы с дисконтом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром: "Мечты сбываются"





#Газпром ТФ 1Месяц

«Национальное достояние», «Наше все» и «Мечты сбываются», все это в одном лице торгуется по ценам 2017 года.
Когда-то крупнейшая компания России и одна из крупнейших в Европе, скатилась, как говорится, на самое что ни на есть «дно».
Закрытие Европы, санкции, «потоки», упертость китайских «друзей», а в результате снижение добычи, замораживание скважин и ожидающийся подъем цены на газ для нас с вами.
Поговаривают о неэффективном руководстве… Посмотрим.

А пока. Акция продолжает снижаться. С максимумов уже на 70%, с уровня недавнего боковика на 30%, вчера на 3%.
При этом, как ни странно, на месячном ТФ акция не выглядит перепроданной.
Куда идем?
Идем, судя по всему ниже. Ближайший уровень поддержки 111 рублей, далее 107, ну и исторический минимум в 85 рублей уже не вызывает ехидных усмешек.
Как не грустно на это смотреть, но факт остается фактом.
Покупать ли акции? Держать ли акции? Здесь каждый должен решить сам.
В перспективе, конечно, все наладится, но сколько нужно ждать, никто не скажет. Если вы молоды и собираете портфель на несколько лет вперед, то я бы покупал без фанатизма. Сейчас любая цена ниже может оказаться минимальной на ближайшие годы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ "дно"?



 Неделя будет «веселой».

На чем падали?
1. Ожидание ужесточения ДКП и подъем ключевой ставки в пятницу.
— банки во главе со Сбером уже обещают 18% по депозитам
— рост доходности по гособлигациям (уже 14-14,5%).
В связи с этим, фиксация прибылей, отток ликвидности с рынка в пользу более безопасных инструментов.

2. «Заразная» череда невыплат дивидендов во главе с Газпромом
3. техническое снижение Индекса из-за того же Газпрома
4. Укрепление рубля и как следствие. снижение потенциальных прибылей экспортеров
5.Увеличение НДПИ и Налога на прибыль.

Хватит пока? Теперь о хорошем:

1.Технически за отскок. О полноценном росте пока говорить рано, но отскок возможен.
2. Открытие ПМЭФ в среду. Ожидается много позитивных новостей о подписанных в Китае контрактах. В том числе и по «Силе Сибири»

Итого:
Расслабляться не нужно.
В случае отскока по рынку, кому-то предоставится возможность исправить свои ошибки, а кому-то получить прибыль
Полностью выскакивать из акций я не буду. Долгосрочные инвестиции этот «шум» не касается. Но это мое решение, у вас свое.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ сегодня



#ИндексММВБ ТФ 1Д

Тезисно:
Выход из полугодового восходящего канала и, возможно" начало формирование очередного боковика, аналогичного предыдущему. судя по тому, что коррекционное движение индекса нашло поддержку на уровне верхней грани «первого этажа», а именно на 3275 пунктов. В данный момент происходит «отскок», который с равными долями вероятности может или продолжиться и перерасти в полноценный рост, или пойти еще ниже.

В случае роста, среднесрочной целью пока видится верх боковика, уровень локального максимума 3520 пунктов (и, если вы помните, мы рассматривали и разбирали, как и почему мы получим реакцию Продавца на этот уровень. Здесь.)

В случае снижения, уровни поддержки обозначены.

На дневном графике пока нет явных сигналов, говорящих о полноценном развороте. Давайте без иллюзий.
На 4-х часовом, уже интереснее
На часовике совсем интересно. Тут и конвергенция, и «двойное дно», и перепроданность, и еще можно поискать, но и этого достаточно.

Кэш в портфеле и отсутствие маржинальных позиций (хотя бы)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ: Прошлое, настоящее и будущее...
Индекс ММВБ

 
Прошлое, настоящее и будущее...

С осени 2022 года, Индекс находится в среднесрочном, восходящем тренде, сформировав валидный восходящий канал. Верхняя граница подтверждена дважды, нижняя — четырежды.
С декабря 2023 года, канал сузился до 1/4 большого канала. Тренд сохраняется, но амплитуда стала меньше. Рост и снижение в пределах 5%.
Очередное сопротивление Индекс встретил на уровне 3520 пунктов. Это примерно середина недельного ордер-блока от февраля 2022 года. С этого диапазона началось отвесное падение на 52%.

Что такое ордер-блок?

Ордер-блок, с точки зрения торговой стратегии Smart Money (Умные деньги) — это зона, в которой крупные игроки ( биржи, банки, фонды) осуществляют свои сделки. Фактически — это огромное количество ликвидности на продажу или покупку, в зависимости от направления. В данном случае — это недельный, медвежий ордер-блок.

После формирования ордер-блока, обязательно формируется зона имбаланса.
Говоря простыми словами, это непроторгованная часть графика, где был нарушен баланс продавцов и покупателей. В данном случае мы имеем медвежий имбаланс, т.е. преобладание продаж в движении цены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк и фракталы...

Фракталы...

Немного истории и теории:

Фрактал (лат. fractus — дроблёный) — термин, введённый Бенуа Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных самоподобных множеств. Фрактал  — это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба.

Фракталы — это визуальные структуры, созданные на основе особых математических формул путем повторения одних и тех же элементов. Эти элементы масштабируются и поворачиваются, соединяясь друг с другом в причудливые узоры. Старт созданию и изучению фракталов положила простая идея о том, что именно такой принцип лежит в основе природной геометрии: многие естественные структуры, например снежинки, формируются по фрактальному принципу.

Сегодня фракталы широко используются в самых разных областях — от математики до искусства:

С их помощью описывают различные явления классической механики.
В экономике на основе фракталов проводят анализ рынков и выявляют закономерности в поведении цен

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть по 50?
Нефть по 50?Деньги к деньгам 
January 05, 2024

Нефть Brent ТФ 1 Месяц.

Я не Ванга и не знаю какие события произойдут в мире в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Я не высчитываю, сколько баррелей в сутки добывает та или иная страна (конечно я это делаю, но не сегодня). Я не знаю какое решение примет ОПЕК+, какие хуситы нарушат трафик и по какой стране «долбанет» «сонный» Джо...

Я просто смотрю на график...

Кстати, если хотите, то можете подписаться на мой Телеграмм канал, там было, есть и будет еще много интересного...

Вот ссылка: Деньги к деньгам

Итак.

С 1861 года нефть находилась в глобальном восходящем тренде, который был «вероломно» пробит в июле 2015 года. Что на это повлияло? Может дефолт Греции, может договоренности об отмене иранских санкций (и как следствие, выброс иранской нефти на рынок), что скорее всего, может рекордное с 2007 года падение китайских финансовых индексов… Вообщем, что-то повлияло и долгосрочный восходящий тренд был сломан.

К началу 2016 года цена «нащупала» дно на уровне 28 долларов за бочку, сформировала конвергенцию и вторую точку для построения нижней грани нисходящего клина, и отправилась вверх вернувшись за линию поддержки глобального восходящего тренда. За почти три года цена выросла с 28 до 78 долларов или на 215%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер - Банк или Сбер - касса?
Сбербанк ТФ 1 Неделя
Технический анализ и прогноз

Даже с учетом отрезка с февраля 22 г. по май 23 г., тренд имеет ярко выраженный восходящий характер. Трендовые линии обозначены на графике.

 Зимой 2022 г. актив снизился до нижней глобальной трендовой (красная) и до 0,76 уровня по Фибо к глобальному росту. Откуда цена получила резкий откуп, с ретестом 0,618 уровня, и после этого сформировавшаяся зона имбаланса была проторгована, сформировав паттерн «двойное дно» (разворотная фигура). Отсюда начался восходящий тренд в рамках канала.

На данный момент коррекционное движение к снижению 22 г. составляет 0,618 по Фибо и находится в завершающей стадии.
Актив торгуется в районе трендовой (синей) линии. Сформирована «медвежья» дивергенция.
С вероятностью больше 50% предполагается движение цены в нисходящем направлении.

Первым уровнем поддержки будет диапазон 230-240 рублей, где проходит динамическая линия (красная), откуда может произойти откуп до 266 рублей и повторение попытки пробоя. В таком случае, следующая зона поддержки 0,5 по Фибо к росту (205-207) и уровень 0,618 (175-180 рублей).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эх, Русал... Доколе?

​​ Русал ТФ 1 Месяц
Пока не пробит уровень 30 рублей, актив все еще находится в глобальном восходящем тренде. Хотя, это больше похоже на глобальный боковик с ложным выходом на 90 рублей (с марта 21 по сентябрь 22 г.г.)

В очередной раз отбившись от верхней грани торгового диапазона, подтвердив тем самым нулевой уровень коррекции Фибоначчи к импульсу от февраля 22г. ( 45 рублей), акция продолжила снижение.

В данный момент пробита динамическая поддержка от марта 20г. с ретестом на недельном ТФ и вплотную приближается к уровню -0,27 по Фибо (около 33,5 руб.)

Теоретически отсюда можно было бы рассмотреть покупку, но «перегретости» по индикаторам нет (на недельном ТФ актив только-только входит в зону перепроданности), а бумага проявляет слабость.

Это намекает на продолжение снижения.
ближайший уровень поддержки находится на пересечении двух трендовых линий (красная и зеленая) в диапазоне 27-28 рублей, откуда возможна реакция Покупателя.
Еще ниже уровень -0,618 по Фибо (18 руб.)

Любой из этих трех уровней может быть «дном», тогда можно будет рассчитать цели роста и при определенных условиях рассмотреть актив в долгосрочный портфель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

за счет чего рост? неужели нерезиденты заходят?

Nordstream,

Может это?: Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.