комментарии baobab на форуме

Стоит ли покупать акции ФосАрго на падении? Как скажутся пошлины на компании? Сегодня стало известно, что правительство России рассматривает ...

Finrange,
Потеря 12% от экспортной выручки не может привести к потери 12,5% от общей выручки (при доле экспорта в выручке 70% у Фосагро)...
Люди с калькулятором очевидно не дружат… И/или с логикой…

fr00m,
Расчет призван показать, что влияние 12% пошлины на экспорт не так существенен…

baobab,
Да, и пошлины могут быть введены только с 4 кв… А могут быть и вообще не введены… И цены скорее всего вырастут на фоне дорогого газа (за пределами рф)…

baobab, А по-моему, оперировать корректно отчетностью, по МСФО например. Это не я придумал про 390+390. И лично мне кажется, что 390 этого г...

fr00m,
Расчет призван показать, что влияние 12% пошлины на экспорт не так существенен…

baobab, 390 руб за 4 квартал 21 года и 390 за первые два этого. Т.е. в этом году не 260 руб. в квартал, а 195. Ну и дальше по расчетам хорош...

fr00m,
Или по 390руб за квартал этого года, а про 4кв прошлого — считать ушедшими на капитализацию (или как прибыль к распределению в будущем)… Ну и дальше по расчетам...
Имхо оперировать корректно средними…

Еще раз про влияние возможной экспортной пошлины на дивы...
Следите за моими руками:
В структуре выручки экспорт -70%.
Дивы за последние три квартала — 780руб или 260руб в квартал (из них условно 182руб приходит от прибыли, полученной от экспорта, и 78руб — от продаж на внутреннем рынке).
Допускаем, что себестоимость и цены реализации останутся такими же, как в последние три квартала.
После введения пошлины 12%, прибыль и дивы от экспорта составят 88% (100-12) от нынешних — 160,16руб. Дивы от прибыли, полученной на внутреннем рынке останутся прежними.
Таким образом, квартальные дивы после введения пошлины составят 238,16руб.
При покупке сегодня мы можем ожидать доходность за 2022г: 780руб+2*238,16руб=1256,32руб.
При нынешней цене 7650руб годовая доходность составит 1256,32/7650*100=16,42%.
Расчет не включает дополнительный доход от реинвестирования дивидендов, выплачиваемых поквартально…

Средние дивы за последние три квартала 260руб (=780/3) в квартал. На экспорт уходит примерно 70% продукции, т.е. введение пошлины сожрет 29,12руб (=260*0,7*0,84) от среднеквартальных дивов, которые при сохранении нынешних условий составят 230,88руб. Таким образом, после введения пошлин (например в 4 квартале этого года) доходность будет составлять 3% в квартал при покупке по текущей цене. Нормально имхо при ожидаемом снижении ставки рефинансирования до 6-6,5% к концу года…
И да, свои 780руб мы все равно получим в течение полутора месяцев…
Можно еще капитализацию процентов посчитать (если ежеквартально докупать акции на размер ожидаемых дивидендов)…

Сергей Хорошавин, а вы представляете себе условия при которых он будет стоить 12500? Цена нефти, ставка, коньюктура рынка?

Добрый Енот,
При выплате 1500 руб дивов в год и завершенном к концу года байбэке 7 % акций? Плюс выросшей капитализации после покупки масляного бизнеса и заправок Шелл и тп?

гражданин планеты Земля, ага пугает массовыми распродажи, кто конвертировал бумаги! начинается игра, снова

Евгений Галеев,
Зачем сливать высокодивидендную бумагу за месяц до выплаты? Люди не идиоты же…

Дивиденды ау, вы где?

Патриот, но не идиот,
Зачем Вам?

Supric, а если посчитать от цены 10к?

fr00m,
я взял сейчас с плечом на размер дивов… через месяц получу 10% и буду готов сидеть дальше в бумаге… В октябре будет решение по дивам за 3 кв, дальше — за 4 кв… Бумага сопоставима по шоколадности с Таткой преф только...
Газпром сами покупайте…

Почти 10% к депо… и интрига с выплатой за 3кв и 4кв… Народ проснется — будет по 10000руь торговаться…

Екатерина Кр,
Чо, патриотом стал? Не иначе его речь путина к школьникам возбудила…

baobab,
Главное, чтобы таблетки пил и на форумах не срал…

baobab, роснефть кажется должна скорректироваться вниз, судя по много чему.

predprinimatelnitsa,
При коррекции к куда нибудь к 355 можно попробовать зайти имхо… Но сколько они решат выплатить и когда можно только гадать…

На сегодня Татка с объявленными дивами за полугодие и с ожидаемыми дивами за 3й квартал — уютная гавань для ожидания решений по дивам в Лукойле и ГПН.
В Роснефть и НКНХ влезать наверное поздно уже…

К ноябрю разгонится бумага…

Конечно… но сам факт выкупа доли даст импульс нехилый бумаге…

Константин, да погарячился, по сути вынесли на сумму дивов, тогда сколько надо рекомендовать в луке, чтобы вынесли на 7000? 2500 дивов получ...

Region116,
на 7000 не уверен… Но чтобы к 6000 прийти 750+750 будет достаточно, учитывая, что байбэк к концу года процентов 6-7 добавит…

Metzger, не смертельно, есть сильно провалившиеся активы...

Конечно много их набирать не стоит, но чутка — почему нет...

Тот NMTP стрельну...

Сергей Хорошавин,
Имхо если прикупать что-то, то потенциальные быстро реализуемые дивидендные истории в нефтянке — Татка на откате под дивы за 9 месяцев, Лукойл, НКНХп, Газпромнефть и даже Роснефть...
P.S. Лукойл в рамках программы байбэка спылесосит 7% акций с рынка до конца года… Выплата дивидендов на счастливую старость отставным ветеранам компании тоже более чем вероятна… Мне ближайшее будущее в этой компании видится в розовом свете…

baobab, с добрым утром, Калифорния. У меня 16к акций Татнефти, почти 70% от портфеля. С каких-то это дрожжей спиртовых я кликуша? Я как раз-...

Metzger,
Вы свои посты перечитайте… Может, Вы един в двух лицах…

Metzger, ваш пессимизм вызывает у меня душевный трепет оптимизма

(Конрад Карлович ),
У чувака что-то личное с татнефтью… Столько говна на вентилятор накидывать неутомимо можно будучи реально одержимым...
P.S. Заметил, что в каждой бумаге есть свой кликуша…