комментарии broker25 на форуме

Игорь Поздняков, а с чего вы взяли, что больше 13 руб? Могут ведь и убыток за 2 полугодие посчитать. Было такое в прошлом году. И тогда ника...

Alex666, Поставки в ЕС и Турцию сильно выросли к 1П. Доллар вырос. Так что убыток не жду

Я начал потихоньку покупать. Не то, чтобы там был большой фундаментальный апсайд. Но под дивиденды и переоценку перспектив 2024 года. Риски — дальнейшее снижение TTF и публикация плохой операционной отчетности за 2023 год

Газпром. Дивиденд 22 рубля, падение добычи гораздо сильней снижения экспорта
Заплатит ли Газпром дивиденды в 2023 году? Какой будет их размер? 
Подобные вопросы будоражат мозг российского трейдера.  
В среде участников рынка сложилось мнение, что государство задушило концерн налогами, поэтому перспективы дивидендов под вопросом. На самом деле в 2023 году компания заплатила намного меньше налогов, чем в 2022 г., что связано с падением экспорта и добычи.
Доходы концерна упали, но расходы также снизились. А что с прибылью?

Я переделал свою модель доходов Газпрома и пришел к интересным выводам, которые незамедлительно выкладываю:
1. Падение экпортных поставок компании в ЕС частично компенсируется повышением поставок в Турцию и Китай, значительным снижением затрат на налоги и покупное сырье, а также девальвацией рубля. По моей оценке это позволило концерну заработать  в 2023 г. скорректированную на неденежные статьи прибыль по МСФО в размере 1055 млрд рублей в рамках базового сценария. 
2. Дивиденды за 2023 год будут, я оцениваю их размер в диапазоне 16-28 рублей. Базовый сценарий предполагает дивиденды в размере 22 рубля на акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Whoosh в обзорах аналитиковКанал «Усиленные Инвестиции» @EnhancedInvestments провел январский мастермайнд, на котором аналитики представили ...

Whoosh, но есть и риски. Текущий PE высокий. Конские тарифы, которые будут снижены при активации Яндекса и Юрент. Что ограничивает рост будущих доходов. Чтобы съездить на несколько километров в поликлинику я заплачу 200-300 рублей. И обратно столько же. Я уж лучше обычный самокат куплю

Поставки СПГ через Суэцкий канал полностью прекратились — BloombergЧисло загруженных СПГ-танкеров, прошедших по ключевым маршрутам за неделю...

Все Верно, большие друзья «счастливого дедушки» исламские террористы из Йемена сильно подгадили поставкам российской нефти в Азию. Дороже, дольше, нужно больше танкеров. В СПГ потери за каждый день от испарения

Люди который год на форуме, а не знают, что бывает шорт фьючами. При неизменном курсе акции вы получаете прибыль от контанго (сейчас у меня нет направленной позиции)

Denis Ivanov, Вы не маразматик? Может вы перепутали и смотрите на часы а не на график цены? Здесь все тарятся т.к. мы находимся в области по...

SOrRos, так интересно наблюдать за адептами теханализа: «идиоты», «лохи» в него не верят; «область покупок», «цена идет». При этом вы же гарантированно не тестировали всю эту хрень на истории, как и остальные любители ТА. Ответ заранее известен: я практик, я тестирую на собственном опыте)

broker25, это называется промывка мозгов и слетпота объективных фактов и проведенных экспериментов. Караван Виэ идёт через кнут и пряники, ...

Метод №5, у меня промыты мозги? Вы — пример эффекта Даннинга-Крюгера: чем меньше знаю, тем более уверен.
В четыре клика можно найти информацию в сети о себестоимости текущих источников энергии.
Например здесь en.wikipedia.org/wiki/Levelized_cost_of_electricity
И таких ссылок полно. Гуглом пользоваться не умеете?
Сейчас солнце и ветер — самые выгодные источники электричества без всяких субсидий.
Поэтому и видим экспоненциальный рост, особенно в Китае.
www.pv-tech.org/china-forecast-to-install-record-230gw-of-new-renewable-capacity-in-2023/

А то, что вы пишете про субсидии в ЕС, относится к поддержке загнувшихся от конкуренции с Китаем местных производителей ветряков и батарей. И к поощрению местных монтажных компаний. И к поощрению установки тепловых насосов, пока еще неконкурентных по цене по сравнению с котлами

Вся эта агрессия против ВИЭ направлена на:
— очернение плохого Запада, который «загаживает» планету солнечными и авто- батареями;
— доказательство незаменимости и нужности нашего газа от Газпрома.
По первому пункту, ключевой производитель батареек — Китай, но его наши патриоты почему-то не трогают. Про отходы от любимой ядерной энеретики не вспоминают. А технологии переработки батарей постоянно развиваются.
Второй пункт опровергнут самой жизнью. ЕС активно развивает и будет развивать ВИЭ. Это уже выгодно. Сколько угодно рассказывайте сказки, а караван идет.
Еще любимая песня — про нестабильность ветра и солнца. Ну гляньте графики выработки эл-ва от них. В масшабах района могут быть проблемы, а в масштабах ЕС все гладко. Самый нестабильный ВИЭ — это гидро

Bablos, будем надеяться

Тимофей Мартынов, на что ты будешь надеяться? Что Одесса с Николаевым станут такими же по внешнему виду как Бахмут, Андреевка или Макеевка? После чего Европа одумается, разгонит свои демократии с парламентами и поползет на коленках подписывать новый договор с Газпромом?

Экспорт Газпрома в Китай — шутка? Нет, но выглядит пока не многообещающе. Миллер заявил, что за 2023 год было экспортировано 22,5 млрд кубом...

Антон Михеев, зачем сюда инфоцыгана Кречетова тащите? У него рассуждения, как у дилетанта на кухне. Где-то слышал и пою. И не 22.5, а 22.7. Кречетову лень погуглить или залезть в тг Газпрома

Вопрос, с чего начать, если хочешь выбрать участок под жилой дом в Подмосковье?

Антон Михеев, вся реальная наука сегодня за дверьми первого отдела по всей стране и вполне успешно работает
смотрим ВПК хотя бы

Валерий Осипенко, вы с луны упали? Вы с российскими учеными вообще говорили хоть раз? К примеру, биологи дружно говорят о низких зарплатах и полной осталости в части генетики. «Научные» статьи по медицине в РФ — это кошмар кошмарный. У меня жена в таком участвует с коллективом, я ей помогаю с цифрами, хоть и не медик.
И что ВПК? Дроны китайского производства выдают за оригинальные разработки. Артиллерия — отстой, зенитки — отстой, только Корнеты да Ланцеты придумали за последние 25 лет из передового

Последние дивы ГПН они смогут учесть в прибыли этого года или в следующем только?
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 27 декабря...

Alex666, Дивиденды Газпрома зависят от дивидендов ГПН только через уровень долга. На прибыли вообще никак дивиденды не отражаются.
Люди здесь не понимают простых вещей: ГП платит половину ЧП МСФО; ЧП ГП включает все 100% ЧП ГПН, а не только 50-75%, выплачиваемые на дивы

greedy_gnom, про силу сибири-2 почитайте, а потом говорите, что инвестиции ненужны
п.с. Согласование проекта «Сила Сибири-2» проходит множе...

Антон Михеев, не сделают, конечно, но сокращение инвестиций тут ни при чем. Просто сам ГП уже не закладывает капекс под СС-2 в 2024

broker25, на спекулятивном задёрге можно будет продать часть бумаг, а потом снова покупать. Газпром можно покупать постоянно.

khornickjaadle, Газпром — это не бумага для инвестиций, но неплохая бумага для спекуляций. Кроме того, у ГП есть замещайки и интересные фьючерсы/опционы

Мне вот интересно. Почему инвесторы любой период сложный в жизни компании (Газпром) не рассматривают как временное явление. Ну, это нормальн...

Ольга Пальниченко, потому что
— разрыв связей с Западом — это не временно, а навсегда, поставки в ЕС будут снижаться и далее за счет ухода Украинского транзита;
— расходы в ГП традиционно росли быстрее инфляции;
— подписание СС-2 станет спекулятивным позитивом, но большим негативом в долгосроке, тк дивиденды исчезнут лет на 10

На горизонте до мая ничего хорошего. В мае также вряд ли будет что хорошее, тк дивиденды 10-15 рублей — это не то, что ждет рынок

Садыгов: В результате мы ожидаем, что общий показатель EBITDA Группы «Газпром» за 2023 год составит около 2,2 трлн руб. Чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3

за 6 месяцев 2023 года, показатель EBITDA составил 1,228 трлн руб,
Коэф. чистый долг (скорректированный)/EBITDA в долларовом эквиваленте составил 1,9

Выходит второе полугодие прибыльно, но долг вырос. Вероятно, дивы заплатят, но могут снизить, если долг еще вырастет

Бизнес Сбербанка может абсорбировать самые серьёзные резервы,...

Altora Fundamental, и вы тоже игнорируете главный риск — невыплата/частичная выплата дивидендов по итогам 2023 года. И очень странно в декабре продавать Сбер, попадая на налог в январе. Тем более, что исторически в этот период акции растут

Где дивы?

Патриот, но не идиот, требуйте с тех, кто обещал. ГП ничего не говорил про дивы на этом СД.
Везде пишут про СС-2, как о практически уже свершившимся факте. Крайне маловероятно, что Китай пойдет на подписание до конца военных действий. И стройка не займет 5-6 лет, с какой радости?