Серьёзно, во всех таблицах всегда указывается «грязная» дивидендная доходность, которая на первый взгляд может быть и выглядит заманчиво, но когда начинаешь считать суммы за вычетом налогов, то как-то уже и не весело становится. Средняя годовая доходность по широкому спектру наиболее интересных и стабильных российских дивитикеров находится ниже средней доходности тех же муниципальных БЕЗрисковых облигаций, с доходов которых напомню налог НЕ платится.

дивидендах?" title="Почему никто не упоминает НАЛОГИ в теме о дивидендах?" />

Самое неудобное в дивидендах ещё то, что к брокерам они поступают уже «очищенными» от налогов, лишая инвестора определённой манёвренности в плане общения с жадными до чужих денег налоговыми службами. :)

Поясню в чём смысл этого утверждения. Налоговые обязательства в системе любого брокера рассчитываются автоматически. И если трейдер выводит денежные средства (на доширак там или на пельмешки с хлебом), то автоматически из них вычитается налоговое обязательство. Так сказать «Утром деньги, вечером стулья.» Доходит до смешного. Вы хотите вывести допустим 15 тысяч рублей при налоговых обязательствах 10 тысяч рублей. По итогу Ваш приказ на отзыв средств выполнится в пользу налоговой службы в размере 10 тысяч рублей, и в Вашу пользу в размере всего 5 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Итак, берём самую ликвидную бумагу на рынке, сейчас это Сбербанк. Перед началом торгов подкидываем монетку, орёл — открываем лонг, решка — открываем шорт. Ждём окончания торговой сессии и закрываем позицию. Повторяем так пока не надоест или пока не получим большой профит. :)



Самое смешное, что эта стратегия НИЧЕМ не отличается от любой другой хитро$опой стратегии с графиками, каналами, таблицами и прочей ерундой. Если у Вас нет достоверного инсайда на рынке, то существует только один из двух вариантов развития события в будущем — Вы либо угадаете, либо нет.

Монетка в данном случае это своеобразный генератор случайного числа из заданного диапазона.

Да и винить в случае неудачи проще монетку, чем себя! :)

( Читать дальше )

Продал: Яндекс +21% и Новатэк -4,5%

Купил: Уралкалий и Полюс.



К сожалению в смартлабовском watch-листе не учитывается полноценно доходность по закрытым бумагам и в целом по портфелю с начала инвестирования.

Однако общую тенденцию в принципе видно и на данный момент портфель высокодоходный, если сравнивать с безрисковой ставкой.

Интересная штука психология. Портфель вроде бы виртуальный, но эмоции как в реальной торговле. :)

Любопытное обстоятельство, тяжелее закрывать прибыльные позиции, чем резать убытки. В первом случае ты довольствуешься «синицей в руках», но постоянно думаешь о том «журавле в небе», который мог бы к тебе прилететь. Во втором случае никаких эмоций, убытки — как чёрная плесень, от которой нужно избавляться мгновенно.

Начало положено здесь.

( Читать дальше )

Сегодня начинаю регулярно публиковать торговый портфель.

Никаких целей кроме развлекательных не преследую.



Портфель исключительно лонговый, спекулятивный, бессрочный.

Одновременно торгуется 20 тикеров, бумаги берутся из индекса и временами эшелоны.

Стоимость каждой позиции для удобства в районе 50 тысяч рублей, чтобы в среднем риск на одну бумагу находился в пределах 5%.

Принцип отбора бумаг не раскрывается — это великая тайна, покрытая мраком! :)

Все сделки по принципу «Идея отыграна — позиция полностью закрыта, Идея появилась — новая позиция открыта».

Портфель сортируется по дате совершения сделок, самые свежие идут первыми.

Очередное состояние портфеля будет публиковаться в момент совершения какой-либо сделки.

Можете дублировать сделки, как Вы уже поняли из названия топика профит Вам гарантирован. :)

P.S. Мой топик про Яндекс походу многие пропустили, а зря!

( Читать дальше )

Давно меня мучает один вопрос. Предположим, что трейдер перенёс короткую позицию в конкретной акции через дивидендную отсечку. За пользование этой заёмной бумагой он на данный момент платит брокеру в среднем по ставке 20% годовых. С какого такого перепугу трейдер должен ещё и дивиденды с этой позиции подарить брокеру?



В замечательном советском мультфильме «Простоквашино» прямо в точку эпизод имеется про корову, молоко и телёнка.

Что думаете, господа умнолабовцы, не треснет лицо у брокера? :)

( Читать дальше )

Формируем портфель из 20 наиболее интересных дивидендных бумаг ММВБ, на каждую позицию примерно по 100 тысяч рублей. Тем самым каждая бумага возьмёт на себя риск 5% на случай допустим банкротства эмитента. Примерно раз в месяц или ещё реже (по ситуации) проводим ребалансировку по следующему принципу: продаём часть подорожавших бумаг и докупаем на эти деньги наиболее подешевевшие бумаги в портфеле из такого расчёта, чтобы начальная (учётная) стоимость каждой позиции стремилась к одинаковому значению.

Почему именно счёт от двух миллионов?

Пакеты акций на российском рынке стоят от нескольких до десяти и более тысяч рублей. Если каждая позиция в портфеле имеет стоимость от 100 тысяч рублей, то появляется возможность торговать небольшим количеством бумаг относительно размера позиции.



Что даёт такой подход?

1. Удобно считать среднюю дивидендную доходность, потому что все позиции примерно равны по объёму.

( Читать дальше )

Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной.

© Альберт Эйнштейн.



Именно эта сила не позволяет бесконечно надуваться финансовым пузырям. Представьте себе, что некий миллионер триста лет назад положил большую денежку под сложный процент в один из крупных и надёжных мировых банков. Сейчас в 2017 году его пра-пра-пра-правнуки смогли бы купить всю планету на корню, ЕСЛИ БЫ этим деньгам разрешили все эти триста лет «оборачиваться». А теперь представьте, что тоже самое сделали другие десятки тысяч миллионеров и миллиардеров триста-двести, да хотя бы сто лет назад. Ни одна банковская система мира не сможет обслуживать такой чудовищный долг!

Поэтому с определённой периодичностью «пускают кровь» экономикам разных стран посредством войн, «кризисов», массовых заболеваний, убийств конкретных влиятельных лиц и т.п. Даже не мечтайте зарабатывать долго и много на сложных процентах, Вам просто не дадут этого сделать. Найдётся тысяча и один способ опустошить Ваш счёт. Примеров тому масса. Многомиллиардные счета граждан СССР просто обнулили за ОДНУ НОЧЬ в конце прошлого века. Думаю, у каждого из Вас есть родственник, который пострадал от этого произвола.

Поэтому необходимо регулярно пересматривать свой инвестиционный портфель, максимально его диверсифицировать и по возможности исключать политические риски.

( Читать дальше )

Интересно было бы узнать процент здешних обитателей по гендерному признаку. :)

Возьмём для примера гипотетического зарубежного инвестора, который в начале 2015 года купил с плечами акции компании Аэрофлот и буквально на днях продал весь пакет, заработав на этом чистыми 360 млн. рублей. Куда бы Вы посоветовали ему вложить эти денежные средства при условии, что российский рынок до выборов 2018 по понятным причинам его уже не интересует?



( Читать дальше )

Нужно усмирить свою гордыню, признать ошибки и порезать убытки в самом их зачатке.

Так просто?

Да, так просто!

Но почему-то 99% половозрелых «альфа-самцов» не могут этого сделать. :)



P.S. По этой причине среди женщин процент успешных трейдеров выше.

( Читать дальше )