комментарии Дмитрий СИЯР на форуме

Татнефть - покупать или нет?

Мой предыдущий прогноз по Татнефти — заработали неплохо. Если хотите знать что происходит на рынке нефти — просто почитайте мой блог, я один из немногих кто хорошо мониторит этот рынок. Мой телеграм канал по нефтянникам. А теперь поехали!

Татнефть — все хорошо, но покупать ли ее по текущим?

Ждем свежего отчета по РСБУ. В сентябре компанию лишили полноценного демпфера за сентябрь и это печально. Компания отстает от рынка. А ее прибыль сильно зависит от демпфера, поэтому не факт что сильные котировки на нефть ей помогут. Хотя и выручка точно вырастет. Плюс в сентябре Татнефть получила неплохие демпфер-доплаты за август. Так что прибыль за 3 квартал может быть неплохой.

Технически: уперлись в сопротивление сильное, нужны силы чтобы его пробить.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть - свежий отчет о прибыли, считаем дивиденды




Как я и говорил, не нужно ждать сплита, чтобы купить акции Транснефти, так и получилось, с тех пор они неплохо выросли.

Сегодня вышел отчет РСБУ по Транснефти. Эта компания настоящая монополия, контролирует 80% поставок нефти и 30% нефтепродуктов в нашей стране.

За последние полгода они увеличили свою чистую прибыль на 524%, достигнув 128,5 миллиарда рублей. За 9 месяцев прирост составил 190,5 миллиарда рублей, что в 4 раза больше чем в 2022 (хотя и за счет курсовой разницы, конечно)! 🚀

Если говорить о финансовой стороне дела, то в текущей ситуации Транснефть способна генерировать около 40 000 рублей денежного потока на акцию в год. По моему мнению, это означает, что они могли бы выплачивать дивиденды в размере не менее 20 тысячи рублей на акцию, легко.

И вот думайте: текущая цена акций составляет около 149 000 рублей, что дает потенциальную дивидендную доходность не менее  14% годовых — выше средней по рынку.

Государство очень заинтересовано в этих деньгах, и поэтому дивиденды, думаю, выплатят.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментальный анализ рынка нефти

Прогноз нефтяного рынка на 4 кв 2023 года, и первое полугодие 2024 года.

Я уже делал анализ рынка нефтепродуктов здесь и здесь. И теперь пришло время проанализировать, что будет дальше.

Начало года: цены на нефть и сокращение добычи
В начале года цены на сырую нефть превышали $115 за баррель, но спустя год они упали ниже $80 за баррель, несмотря на сокращение производства нефти. Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в день, что эквивалентно 1% глобального спроса, и продлила его до конца года. Эти меры помогли восстановить контроль над рынком.

Новые вызовы: октябрьский спад цен
Однако в начале октября, когда ОПЕК и ее союзники, включая Россию, подтвердили продление сокращения добычи до конца года, цены на нефть снова упали, на этот раз более чем на 5%, достигнув отметки в $86 за баррель. Эта волатильность вызвала споры о будущих тенденциях.

Споры и оценки
Прогнозы о будущем рынка нефти разделяются:
• «Медведи» (те, кто ожидает падения цен) предсказывают, что цены на нефть останутся на текущем низком уровне до Нового Года или даже снизятся еще больше. Они опасаются экономической неопределенности и высоких процентных ставок от ФРС США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IPO Астры


Группа компаний Астра  выходит на IPO на уровне 300-333 руб за акцию

Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 63 млрд до 69.9 млрд руб (при прибыли в 3 млрд).

Ожидается, что старт торгов акциями Астры под тикером ASTR начнется 13 октября.

Я думаю, график будет примерно таким — см выше.

И сейчас ходит много слухов, что некоторые компании собираются выйти на IPO именно чтобы обкешиться, и выйти из переоцененных активов.

В телеграме у себя разбираю подробно акции, заходите, чтобы понимать во что инвестировать в 2023 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Корабль Америки плавно погружается под воду - мой анализ фондового рынка США
Почему так медленно растет наш рынок? Основная причина — давление международных котировок. ФРС США продолжает готовить инвесторов к повышению процентных ставок. Поэтому индекс SP500 продолжает снижаться.



Сейчас можно заметить, как наш рынок перестает расти, когда SP500 сильно падает, и как наш рынок набирает ход, когда SP500 перестает сыпаться. Это связано с тем, что российский рынок выглядит сильнее американского. Там много проблем в бизнесе, и див доходности очень маленькие, в то время как по бондам платят от 4%. На российском же рынке выхлоп от акций пока больше, чем дает рынок облигаций



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро сыпется с небес, тебе нравится, это самый грязный движ, будто пятница....

Я уже писал, что продаю фосагро большим сайзом. Был знак от большого брата. Сегодня вышла закономерная новость, о которой я заранее предупреждал подписчиков в телеграме:

АКЦИОНЕРЫ ФОСАГРО НЕ ОДОБРИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ (РЕКОМЕНДАЦИЯ СД РАВНЯЛАСЬ 126 РУБ./АКЦИЯ)

Общим собранием акционеров не принято решение о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года.
«ФосАгро даже в условиях прохождения во втором квартале нижней точки развития ценового цикла на мировом рынке минеральных удобрений продолжает последовательно реализовывать долгосрочную стратегию развития, инвестировать в производственные мощности и наращивать объёмы выпуска экоэффективной продукции, сохраняя стратегическую и операционную гибкость. Производственные успехи позволяют нам улучшать социальную защищённость сотрудников: за 10 лет средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза. Компания также сохраняет курс на приверженность принципам ESG. За последнее десятилетие наша поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась в 7 раз с 1,9 млрд рублей до 12,9 млрд рублей в год, инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запретят ли в России доллар?


Банк России в строгом контроле: Ну так, выходит, что Банк России довольно строго следит за валютным рынком. Они регулярно продлевают ограничения на снятие валюты со счетов.

Комиссии в банках на подъеме: Если вы думали, что пополнить свой счет валютой — это просто, то вы ошиблись, друзья. Коммерческие банки регулярно увеличивают комиссии за это удовольствие. Неважно, пополняете вы наличными или безналичными — комиссии иногда улетают в небеса!

Принудительная конвертация: Осторожно, друзья, многие банки и брокеры ввели принудительную конвертацию долларов и евро. Мораль — будьте на чеку!

Binance и P2P рынок: Что у нас тут? Даже биржи начали плясать под эту дудочку. Binance и несколько других бирж усложнили P2P рынок.

Что мы знаем из истории?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему так медленно растет наш рынок?

Почему так медленно растет наш рынок? Основная причина — давление международных котировок. ФРС США продолжает готовить инвесторов к повышению процентных ставок. Поэтому индекс SP500 продолжает снижаться.

Сейчас можно заметить, как наш рынок перестает расти, когда SP500 сильно падает, и как наш рынок набирает ход, когда SP500 перестает сыпаться. Это связано с тем, что российский рынок выглядит сильнее американского. Там много проблем в бизнесе, и див доходности очень маленькие, в то время как по бондам платят от 4%. На российском же рынке выхлоп от акций пока больше, чем дает рынок облигаций.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему так медленно растет наш рынок?

Почему так медленно растет наш рынок? Основная причина — давление международных котировок. ФРС США продолжает готовить инвесторов к повышению процентных ставок. Поэтому индекс SP500 продолжает снижаться.

Сейчас можно заметить, как наш рынок перестает расти, когда SP500 сильно падает, и как наш рынок набирает ход, когда SP500 перестает сыпаться. Это связано с тем, что российский рынок выглядит сильнее американского. Там много проблем в бизнесе, и див доходности очень маленькие, в то время как по бондам платят от 4%. На российском же рынке выхлоп от акций пока больше, чем дает рынок облигаций.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

НОВАТЭК: Дивиденды и разбор компании


НОВАТЭК одобрил выплату дивидендов за 1 полугодие в размере 34,5 руб. на акцию.
(следить за дивидендами, их расчетом и фундаменталом компаний можно своевременно в телеграм канале)

Див доходность: 2% за полгода (или форвардная 4% за год).

Да, это вам не Сургутнефтегаз с форвардной див доходностью от 20% годовых.

Но давайте сделаем фундаментальный обзор акции.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

МОЛНИЯ: Газпром утвердил программу мотивации акциями с 15 октября


Газпром утвердил программу мотивации акциями с 15 октября 2023.
Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LSAE19Je7EOf5lDABo3UFQ-B-B&q=

На что ориентироваться по Газпрому? Я ориентируюсь прежде всего по объемам покупок, выкладывал их у себя в телеграм канале.
Они скорее противоречат фундаменталу.

Акции будут платить физикам, которые захотят их продать на бирже за реальные деньги.

У Газпрома большие долги и не менее громадный CAPEX
www.gazprom.ru/investors/creditor-relations/debt-profile/

«Газпром» на четверть сократил добычу газа. В первом полугодии 2023-го «Газпром» на 24,7% сократил добычу газа, что компания связывает с «политически мотивированными решениями» ряда стран по отказу от топлива из России. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%.

И достаточно туманные перспективы по продаже газа.

Как считаете, будет повторение истории с Норникелем и АФК системой?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вы все еще верите аналитикам? ТМК
ТМК сегодня: делаем допку, а владелец ТМК продает на Мосбирже 1,5% ее акций (15 млн штук) в рамках SPO

Брокерня с начала сентября:
— Инвестбанк Синара начал анализ ТМК с рекомендацией «покупать» для акций компании
— «БКС МИ» начал анализ ТМК с рекомендацией «держать» для ее акций
— Альфа-банк начал анализ ТМК с рекомендацией «выше рынка» для ее акций



Я у себя втелеграме анализирую объемы, так что не покупайте пожалуйста то, что сильно продают. Я же не просто так и о коррекции заранее писал…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мой фундаментальный разбор про нефтянников в России


Друзья, скажу скажу, накидайте, пожалуйста, лайков, я потрудился, чтобы проанализировать как следует рынок сырой нефти и нефтепродуктов в России, и что его ждет в ближайшее время, сколько мы продаем, и как на этом навариваются злостные индусы. (напомню, до этого я просил некоторые свои посты не лайкать, например, про татнефть, и спасибо подписчикам, мы с вами заработали очень славно на этом).

Кроме того на днях писал так же дополнительный разбор про нефть, рекомендую к прочтению всем интересующимся. А всех неравнодушных приглашаю в в свой телеграм канал, где подробно анализирую все отрасли России, и показываю что лучше купить на фондовом рынке, а что, продать.

А теперь, поехали:

Сокращения запасов нефти в США (вчера вышли жуткие данные), добычи нефти как Россией, так и Саудовской Аравией помогли поднять мировую цену на нефть, которая недавно впервые в этом году поднялась выше 93 долларов за баррель.

Это выгодно России, которая недавно построила «серый» флот танкеров — часто устаревшие суда, принадлежащие малоизвестным посредникам в Персидском заливе, Гонконге или Турции. Кроме того, она меньше отправляет грузы из Черного моря и больше — из балтийских и дальневосточных портов, где нарушения санкций обнаружить почти невозможно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мой фундаментальный разбор про нефтянников в России


Друзья, скажу скажу, накидайте, пожалуйста, лайков, я потрудился, чтобы проанализировать как следует рынок сырой нефти и нефтепродуктов в России, и что его ждет в ближайшее время, сколько мы продаем, и как на этом навариваются злостные индусы. (напомню, до этого я просил некоторые свои посты не лайкать, например, про татнефть, и спасибо подписчикам, мы с вами заработали очень славно на этом).

Кроме того на днях писал так же дополнительный разбор про нефть, рекомендую к прочтению всем интересующимся. А всех неравнодушных приглашаю в в свой телеграм канал, где подробно анализирую все отрасли России, и показываю что лучше купить на фондовом рынке, а что, продать.

А теперь, поехали:

Сокращения запасов нефти в США (вчера вышли жуткие данные), добычи нефти как Россией, так и Саудовской Аравией помогли поднять мировую цену на нефть, которая недавно впервые в этом году поднялась выше 93 долларов за баррель.

Это выгодно России, которая недавно построила «серый» флот танкеров — часто устаревшие суда, принадлежащие малоизвестным посредникам в Персидском заливе, Гонконге или Турции. Кроме того, она меньше отправляет грузы из Черного моря и больше — из балтийских и дальневосточных портов, где нарушения санкций обнаружить почти невозможно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Открытие висит целый день - это только у меня так?
Днем пришли письма что котировки не работают, и котировки до сих пор не работают. Их планируют починить или уже все?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий Гриценко, При слабом рубле и увеличении цены нефти, выручка лукойла номинированная в рублях, будет увеличена.

Созерцатель, да, поэтому глобально вверх.

Дмитрий Гриценко, пошлины сильнее всего ударят по Татнефте, а падают Лукойл с Роснефтью

XXL, ну по ним сильно ударят, смотри объемы потерь

Shureman, эта информация конкретная относится к гостайне. Правду никто не скажет. Поэтому и разброс по оценке запасов: от нуля до до… я.

Остап1978, ну еще ведь прошел инсайд про заградительные пошлины: t.me/siyar24/216

Что прикупить на этой неделе? Доброе утро, коллеги.Предполагаю, что неделя будет развиваться в позитивном ключе. Нефть дорожает, а напряженн...

Сергей Топорнин, что скажешь про заградительные пошлины? t.me/siyar24/216

Отвязался и сразу вниз

XXL, еще на той неделе прошел инсайд про заградительные пошлиы: t.me/siyar24/216