комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Как зарабатывать 70% годовых на надежных бондах - Сергей Змеев

Напоминаем, наша конференция по облигациям в Москве будет 1 марта, записывайтесь:

bonds.smart-lab.ru/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Закроемся в минус сегодня впервые за 9 лет? 😁
Если мне не изменяет память, сегодня первый за 9 лет раз, когда в первый день года мы можем закрыться в минус😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банки на рынке облигаций. Продавцы и покупатели - Алексей Булгаков
Бывший аналитик по бондам Ренессанс Капитала Алексей Булгаков выступил с очень умной речью про игроков на рынке облигаций.
Отвечая на вопросы зрителей, Алексей высказал шокирующую, но прикольную мысль, что Газпром в будущем может быть разделен на 3 компании:
1. трубы 2. добыча 3. пао газпром (на котором будут хранится долги). И не факт что эта история будет в пользу держателей долга:)
Мысль конечно немыслимая, но неординарная, мы такие любим👍
 

Наша конференция по облигациям SMARTLAB/CBONDS состоится 1 марта: https://bonds.smart-lab.ru/
Как обычно будет весь рынок, самые сливки финансового общества, успей записаться👍

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По поводу предновогодних притоков в фонды ликвидности.

По поводу притоков в фонды ликвидности. Не стоит думать, что за теми притоками в фонды денежного рынка (LQDT, AKMM, SBMM), которые мы увидели под конец года, стоят рыночные игроки.

Не стоит из этого делать вывод, что вместо того чтобы покупать акции игроки кинулись в ликвидность.

В конце года происходит много расчетов у бизнеса, и бизнес может размещать остатки свободных средств в том числе и в фонды денежного рынка. Это раз.

Во-вторых пришло много дивидендов (LKOH, HEAD, PHOR), я например все их разместил в денежный рынок, так как портфель позиций у меня уже был полностью сформирован. Даже если небольшая часть дивов пошла в lqdt, там все равно большой абсолютный приток должен быть.

С другой стороны это не отменяет того факта, что на берегах остаётся много бабла, которое рано или поздно пойдет в акции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По поводу предновогодних притоков в фонды ликвидности.

По поводу притоков в фонды ликвидности. Не стоит думать, что за теми притоками в фонды денежного рынка (LQDT, AKMM, SBMM), которые мы увидели под конец года, стоят рыночные игроки.

Не стоит из этого делать вывод, что вместо того чтобы покупать акции игроки кинулись в ликвидность.

В конце года происходит много расчетов у бизнеса, и бизнес может размещать остатки свободных средств в том числе и в фонды денежного рынка. Это раз.

Во-вторых пришло много дивидендов (LKOH, HEAD, PHOR), я например все их разместил в денежный рынок, так как портфель позиций у меня уже был полностью сформирован. Даже если небольшая часть дивов пошла в lqdt, там все равно большой абсолютный приток должен быть.

С другой стороны это не отменяет того факта, что на берегах остаётся много бабла, которое рано или поздно пойдет в акции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По поводу предновогодних притоков в фонды ликвидности.

По поводу притоков в фонды ликвидности. Не стоит думать, что за теми притоками в фонды денежного рынка (LQDT, AKMM, SBMM), которые мы увидели под конец года, стоят рыночные игроки.

Не стоит из этого делать вывод, что вместо того чтобы покупать акции игроки кинулись в ликвидность.

В конце года происходит много расчетов у бизнеса, и бизнес может размещать остатки свободных средств в том числе и в фонды денежного рынка. Это раз.

Во-вторых пришло много дивидендов (LKOH, HEAD, PHOR), я например все их разместил в денежный рынок, так как портфель позиций у меня уже был полностью сформирован. Даже если небольшая часть дивов пошла в lqdt, там все равно большой абсолютный приток должен быть.

С другой стороны это не отменяет того факта, что на берегах остаётся много бабла, которое рано или поздно пойдет в акции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В презентации выплата стояла 25
Сегодня похоже никому не пришло вообще.

Печально. Обещали к новому году.

Алина Есипова, пришло в Финам👍

Затерянный город

Фосагро = на альфу
Хедхантер = в Финам

Лукойл, брокер втб, 25.12.2024

Вася Баффет, подтверждаю! Лукойл на ВТБ!

Впервые в истории: КРЫС и Леха nnnd на одном видео! Да еще и с Максимом Орловским!!!
Наконец-то годный контент попёр!
Выступление на тему бондов с конфысмартлаба.
Только что посмотрел. Больше всего впечатлила история от КРЫСа, о том, как он бонды у Макса покупал 30 лет назад😁😁😁


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Причин для продаж не вижу, а акции в лидерах падения.
Наверное сотрудники льют, кто ж еще?

Ренессанс Страхование на Финам

кого позвать выступить на конференцию по бондам?

Вам слово: кого позвать выступить на конференцию по бондам?
1 марта у нас в Москве будет конфа по бондам совместно с Cbonds.

Каких экспертов вам было бы интересно послушать?

Кстати, наш бондовый канал, не забудьте подписаться: https://t.me/bondsmartlab

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто в бондах понимает, че так длинные концы доходностей вниз улетели?
 
А то вся аналитическая братва уже преисполнилась потенциалы акций считать под 24 ставку дисконтирования.
А тут херакс, за пару дней длинная доха -200 бп почти делает.
Где они раньше то были все?

Что, вы хотите сказать, теперь минфин сможет длинные фиксы размещать под эту ставку своими триллионными объемами?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый вечер! на чем растем?

Максим, моя рабочая версия, что росли сегодня на том, что в пятницу бумага просто отстала от рынка по движению

Добрый вечер! на чем растем?

Максим, ага, тоже непонятно на чем растем!
Кстати, в Фосагро покупки появились еще до пятницы.
бумага еще в четверг переписала хай многомесячный.

Но почему — сам не знаю

Редактор Боб, все аналитики в этом году облажались по полной ) даже читать их смысла нет

Роман Бабанин, ну не все😉

Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке

Доброго дня. В четверг на прошлой неделе мне удалось побывать на небольшой закрытой вечерине Яндекса. Там было несколько блогеров, пара автоследов, а также управляющие, крупные фонды и аналитики крупных домов. Небольшая, но приятная тусовка с основным топ-менеджментом компании. Почти 5 часов я старался внимательно поглощать информацию, чтобы выработать лучшее понимание бизнеса компании. Делюсь основным, что осталось в голове после этой встречи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5: ЦБ создал кризис ликвидности, всем тяжело, будут банкротства

Классное выступление получилось у X5 на конфесмартлаба👍

Выступали Полина Угрюмова и Мария Язева, спасибо за модерацию Антону Полякову👍
Несмотря на то, что прошло уже немало времени, было очень интересно.
Я для вас выписал как обычно основные тезисы

🔥С 1 октября цб вдарил по корпкреду, кризис ликвидности, 10 млрд не найти
🔥Цб создал кризис ликвидности, всем тяжело
🔥Будет полная банкротств, это совершенно очевидно
👉У нас большой запас устойчивости

⚡️Депозиты на балансе — это невыплаченные дивиденды акционерам
⚡️Все будет возвращено акционерам дивами или выкупом
👉Дивполитику объявим в след году
👉Первый дивиденд будет в середине года
👉Мы не будем платить столько чтобы держать долг 2 ебитды

⚡️3-4% free float торговалось на Мосбирже до всех событий
⚡️Еще 18% мы увидели переехало после перераспределения в августе
⚡️Есть те, кто покупал наши акции по 700 рублей
⚡️Размер навеса может быть существенным
⚡️Стоимость заведенного флоута составляет 140 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>