комментарии Тимофей Мартынов на форуме

  1. Логотип Сбербанк
    Кто-нить понял смысл сегодняшнего Указа Путина?
    Контора 683 Capital Partners скупит весь Сбер у всех его крупных иностранных держателей и перепродаст его ООО «СФО Цефей-2»

    2 часть указа:
    Кто-нить понял смысл сегодняшнего Указа Путина?  

    Директор — Руслан Надров, Директор проектов по продвижению и развитию фондов недвижимости Сбера.
     Кто-нить понял смысл сегодняшнего Указа Путина? 
    Гуглится первой строчкой
    Кто-нить понял смысл сегодняшнего Указа Путина?

    Скупка Сбера у нерезов похоже





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Московская биржа
    Московская биржа отчет МСФО 2024 записная книжка

    Преза по-прежнему на английском языке

    Комисс доходы +10 = 63 (+21%)
    Проц доходы +30 = 82

    4кв:
    Процентные доходы за 4 квартал резко упали -9 млрд кв/кв до 16
    Там получилось что по 8 ярдов заработали казначейство и депозитарий примерно (за квартал).
    Московская биржа отчет МСФО 2024 записная книжка
    Руководство: «Клиентские остатки сократились в 4 квартале на 50% по сравнению со средним уровнем года».
    Говорят, что на этом падение стабилизировалось.

    При этом в отчете (в балансе) за квартал всё выросло.
    Если 16 ярдов пересчитать под ставку 5%/квартал, то сумма, на которую получают %доход составила 320 млрд.

    При этом активы выросли, ДС выросли сильно.
    Средства клиентов тоже выросли.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Московская биржа
    Кто-нибудь понимает почему клиентские остатки Мосбиржи в 4 кв резко снизились?
    Кто-нибудь понимает почему клиентские остатки Мосбиржи в 4 кв резко снизились? 

    Вопрос по Мосбирже: кто-нибудь из вас понимает почему клиентские остатки в 4 кв резко снизились?

    То есть это те остатки, на которые биржа получает доход. Ну и в связи с этим доход процентный у биржи резко упал в 4 кв
    https://smart-lab.ru/q/MOEX/MSFO/net_interest_income/#quarters
    Кто-нибудь понимает почему клиентские остатки Мосбиржи в 4 кв резко снизились?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Совкомбанк
    Отчет Совкомбанка 2024, записная книжка

    Отчет блин 135 страниц, 39 страниц преза, так что прочел его неполностью😢

    Считают регулярную прибыль как 76 ярдов (P/E=5)
    Одноразовые доходы и убытки:
    ❌+18 ярдов от выгодного приобретения
    ❌+10 валютная переоценка, +8 прочее
    ❌налог на прибыль 2,5 вместо 16 (год назад заплатили 15)
    ❌переоценка портфеля бондов -36 млрд (инфа из презы)
    В PNL -36 не увидишь, там типа только -4,5 убыток от фин операций

    в 2025 вероятно будет хороший+ по портфелю, но не будет остальных позитивных одноразок

    Не понимаю как free float увеличился на 5пп до 14,2%
    За free float вырос на 10пп до 14,2%
    из них 5пп летом вроде раздавали SPO
    вторая часть походу ушла хотя бы частично в стакан на Мосбирже во 2-м полугодии



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Делимся интересными фильмами
  6. Логотип Делимся интересными фильмами
    на рутубе есть нахаляву прошлогодний фильм «Ученик. Восхождение Трампа», про юного Трампа, забавный
  7. Логотип Гарант-Инвест
    Движуха на форуме облигаций Гарант Инвеста в связи с невыплатой купона

    🔥Самая движуха щас где?

    Правильно: на форуме облигаций Гарант-Инвеста: smart-lab.ru/bonds/garant-invest/

    В связи с невыплатой купона😢



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Гарант-Инвест
    Смотрю тут движуха на форуме началась
  9. Логотип Делимобиль (Каршеринг Руссия)
    Делимобиль 2024 МСФО: надежда на повышение операционной эффективности и снижение процентных ставок
    Доброго вечера.
    Вчера вышел отчет Делимобиля.
    Коротко опишу ситуацию по отчету Делимобиль.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Русснефть
    На чем разгон?
    Алексей Б, а че там 21 марта?
  11. Логотип ГМК Норникель
    Тимофей Мартынов, пошлины сша на медь возможно. Вроде вводят. Удар по мировому рынку.
    ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20250227/med-2001851859...

    Остап1978, спасибо!
  12. Логотип ГМК Норникель
  13. Логотип конференция смартлаба
    Кого позвать выступить на конференции смартлаба 28 июня в СПБ?
    Кого позвать выступить на конференции смартлаба 28 июня в СПБ?
    Июнь, Питер, Белые ночи!
    Все это гораздо ближе чем кажется.

    Кого позвать на конференцию выступить!
    Пишите в комментарии!
    Предлагайте и предлагайтесь!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Ренессанс Страхование
    Ренессанс страхование 2024 записная книжка

    Капа = 76
    Капитал = 51
    P/B = 1,5
    RoATE=32,3%
    P/E(скорр)=7,8
    P/E(2025) может быть = 3

    Премии +46 до 170
    Убытки +40 до 119
    Активиз расходы +3 до 33
    Страховой результат = +3,7 до 7,8
    Адм расходы +4,5 до 14,4

    Доходы от финактивов -9 до 5
    Процентные доходы +5 до 9,3
    Доход одноразовый от приобретения +1,7



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Русгидро
    Русгидро отчет 2024 записная книжка.

    В принципе и так ясно, что ловить там нечего, но решил полюбопытствовать

    Долг очень круто вырос +210 ярдов до 568 млрд
    Наличка +56 ярдов
    Чистый долг вырос на 154 ярда, в принципе не удивительно:
    FCF = -144 ярда (если не считать еще -10 ярдов отток по форварду в пользу ВТБ)

    Госсубсидии >10% выручки
    ⚠️Зарядили обесценивание на 99 млрд рублей и нарисовали убыток 61 ярд

    При этом поток от опер деятельности =118 против 103 год назад
    CAPEX = 199 ярдов — на уровне прошлого года
    CAPEX = 31% от выручки — это самый большой из тех компаний к-е отчитались до настоящего момента
    Процентные расходы выросли с 26 до 65

    CAPEX2025 запланирован в сумме 353 млрд руб⚠️😁
    Ну это вазе БЕЗУМИЕ

    smart-lab.ru/q/HYDR/f/y/



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Яндекс
    Как понимать "шокирующую" допку 6 млн акций Яндекса и невероятную программу заимствований на 350 млрд руб у Яндекса

    Доброго дня.
    Сегодня у Яндекса вышло несколько новостей:
    ⚡️Яндекс готовит дебютную программу биржевых облигаций на 350 млрд руб
    ⚡️Совет директоров Яндекс рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию,
    ⚡️Яндекс размещает 6 млн акций по закрытой подписке

    Спасибо всем, кто задавал вопросы по теме, вижу что к ней интерес, и у многих полное непонимание ситуации, поэтому стараюсь оперативно прокомментировать что это все значит.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Яндекс
    6 млн акций...
    это 1,7% акций.
    Полагаю это как раз тот объем, который они ежегодно грозились размещать в целях поощрения менеджмента
  18. Логотип Делимобиль (Каршеринг Руссия)
    Делимобиль 2024 записная книжка

    Выручка +7 до 28

    Себестоимость +7 до 20,6 (+54%)
    Расходы на ремонт +66% до 6,4
    Если поделить на парк, то получится что ремонт = 200тыр/машину/год
    Опер расходы +1,1 до 3,7
    Расходы на персонал суммарно +75%

    Коммерч расходы +68% = т.к. расходы на маркетинг

    Финрасходы +1,9 до 4,8
    Прибыль = 0 против 2,77 годом ранее.

    долг такой же как год назад = 30
    Зато кэш снизился с 9,5 до 1,7
    Чистый долг/EBITDA составил 5,1х
    ожидает снижения долг/EBITDA по итогам 2025 до ниже 3,0x
    Осн. погашения лизинг+бонды = 2026 год (17 млрд).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Делимобиль (Каршеринг Руссия)
    Ах вот оно че...
    Фраза в отчете:
    «Менеджмент рекомендует Совету директоров рассмотреть приобретение размещенных акций Делимобиля на организованных торгах (обратный выкуп) для программ долгосрочной мотивации сотрудников.»
  20. Логотип Делимобиль (Каршеринг Руссия)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: