ответы на форуме

#TCSG #РФ
🗣 Олег Тиньков прогнозирует рост чистой прибыли группы TCS до $1 млрд к 2023 г

Роман Ранний, очень консервативно

Тимофей Мартынов, у тебя какой прогноз?

Мнение из одного грамотного телеграм канала:
Рубль пока просто направляется туда, куда ожидаемо следует ему сходить (USDRUB ~82). Геополитика, конечно, хороший предлог, но фундаментальное давление должно было разрядиться.

Исход из российских активов обрел вполне конкретные формы. Идет спекуляция на тему санкций на новый долг, и вроде как Украина может наконец стать поводом для подобных мер. На этой теме мы снижаемся локально, отбившись от коллектива остальных развивающихся рынков.

Однако ж коррекции требует практически все, что связано с риском. Мы, возможно, начали шествие вниз первыми, но остальной мир вполне может нас догнать (как было в 2014-2016 гг).

Что же дальше именно с рублем? В какой-то момент ЦБ и минфин объявят, что временно прекращают интервенции ввиду избыточной волатильности. Никакой особенной волатильности на рынке, конечно, нет; есть тренд (а это моменты разных порядков), на который повесят более нарядную табличку. На этих новостях доллар и евро потеряют копеек 50-70, но эту просадку быстро выкупят, и продажи рубля усилятся. Собственно, вот они 80-82. Дальше надо будет посмотреть. А то ведь к тому моменту могут начать падать все валюты ЕМ, нефть и иже с ними.

Тимофей Мартынов, Тим, а как автора зовут?

Причем Тинькофф Инвестиции являются одним из самых больших статей дохода #тинькофф

maxislav, как это?

Тимофей Мартынов, Показатель LTV 1,164$ на слайде что я выложил ниже.

maxislav, а что такое LTV?

Тимофей Мартынов, LTV (lifetime value) — прибыль, которую приносит один клиент за всё время работы с компанией.

Причем Тинькофф Инвестиции являются одним из самых больших статей дохода #тинькофф

maxislav, как это?

Тимофей Мартынов, Показатель LTV 1,164$ на слайде что я выложил ниже.

Оливер Хьюз на Дне Инвестора: мы удвоим наш бизнес в ближайшие 3 года, к 2023 количество активных клиентов превысит 16.5 млн человек

⚡️Смартлабонлайн: Обувь России может вернуться к прибыли 1,7 млрд рублей в следующем году.
Вчера 6 апреля мы провели первый смартлабонлайн с эмитентом по факту выхода его МСФО отчетности. Это была компания OR Group (бывшая Обувь России). Заявления руководства компании, сделанные в ходе онлайн-трансляции даже оказались в ленте новостей Прайма.

Для тех, кто не хочет тратить время просмотр видео, я коротко расскажу, что было сказано на эфире:

✅ Компания имеет прогнозы по выручке/прибыли на 2021 год, но не разглашает эту информацию, сохраняет консервативность оценок
✅ Выход на прибыль 2019 года в размере 1,7 млрд рублей возможен в 2022 году.
✅ В данный момент компания планирует направлять всю прибыль на снижение чистого долга, цель Net Debt/EBITDA = 2.5-3 (поэтому про дивиденды и обратный выкуп пока вопрос не стоит).
✅ Нарушение ковенант по бондам: оферта по 2 выпускам действует еще 2 недели, пока предъявили к выкупу на 1,5 млн рублей. Видели, что на вторичном рынке было продано-куплено бондов на 230 млн рублей еще до оферты, так что вероятно, кто хотел выйти, вышли по рынку просто, потому что рынок компании доверяет 
✅ Цикл пополнения товарных запасов завершен, не ждут, что запасы будут расти. Модель маркетплейса подразумевает, что у компании растут запасы, но это не требует пополнения оборотного капитала, т.к. расчеты с поставщиками происходят после реализации товара
✅ Запасы 2020 года выросли на 4 млрд за счет пополнения товаров площадки «Продаём»
✅ В 2021 году списание запасов не планируется. 
✅ В 2021 не ждем потребности в пополнении оборотного капитала
✅ После запуска рекламной кампании увидели рост трафика на 15% 
✅ В 2021 году планируют привлечь на свой маркетплейс 1500-2000 новых поставщиков
✅ Линёво строительство фабрики остановили в 2020 году и вышли из проекта
✅ Строительство склада 28,000м2 остановили, так как из-за падения арендных ставок выгоднее арендовать, окупаемость склада при тек.арендных ставках будет очень большой.

Саму трансляцию вы можете посмотреть здесь
 

Хронометраж эфира:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Всё-таки не очень понятно почему на откуп рынку отдали бумагу. Бай-бэки — это нормальная практика, тем более, что допка зарегана.

Как говорится, не долго музыка играла

Тимофей Мартынов, надо время, чтобы сформировать поддержку на 60))

Ну что, стоим на хаях за 2 года.
С точки зрения теханализа формально уровень еще не пробили.
Фундаментально я бы сказал все основания для преодоления его имеются

Тимофей Мартынов, какая доля от портфеля в бсп?)

Михаил Titov, 100%

Тимофей Мартынов, на всю котлету купил что ле?

Рано радовались карочи

Тимофей Мартынов, дааа, на конфу смартлаба похоже не получится за сегодня заработать

Хочу скромно обратить внимание что пошла движуха наконец))

Тимофей Мартынов, странный рост, похожий на памп)

Ну что, стоим на хаях за 2 года.
С точки зрения теханализа формально уровень еще не пробили.
Фундаментально я бы сказал все основания для преодоления его имеются

Тимофей Мартынов, какая доля от портфеля в бсп?)

Михаил Titov, 100%

Тимофей Мартынов, не плохо

Хочу скромно обратить внимание что пошла движуха наконец))

Тимофей Мартынов, Кстати, именно блягодяря Вашему посту в этой ветке, обратил внимание на этот Банк, и затарился по 57 )

Ну что, стоим на хаях за 2 года.
С точки зрения теханализа формально уровень еще не пробили.
Фундаментально я бы сказал все основания для преодоления его имеются

Тимофей Мартынов, ИМХО: — если смотреть на паттерн «чашка с ручкой» то пробили и пошли на реализацию (высота чашик 20)… т.е. как раз на 78 (хай предыдущий), до отсеки думаю дойдем…

Ну что, стоим на хаях за 2 года.
С точки зрения теханализа формально уровень еще не пробили.
Фундаментально я бы сказал все основания для преодоления его имеются

Тимофей Мартынов, какая доля от портфеля в бсп?)

Че, пропала движуха на Сбере? Раньше тут по 300 сообщений в день было, а сейчас еле живы чето)

Тимофей Мартынов, сбер отрос почти на 50% с ноября, это означает, что ряды мишек поредели. ;)

Geist, А их тут много было?

Тимофей Мартынов, по упертым мишкам трудно вести учет, они убывают быстро. ;) Но мелькали, ждали 170, 140 и даже 110, у кого насколько фантазия богатая.

Че, пропала движуха на Сбере? Раньше тут по 300 сообщений в день было, а сейчас еле живы чето)

Тимофей Мартынов, сбер отрос почти на 50% с ноября, это означает, что ряды мишек поредели. ;)

Новые хаи с 18 года нарисовали!

Тимофей Мартынов,
С такой дневной свечой завтра должны пробить 60
P.S. жду на днях заседание СД…

Игорь, а что там за повестка сд?

Тимофей Мартынов,
Жду заседание по дивам и/или по выкупу. По дивам, если смотреть статистику (https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/bspb), в начале апреля, как правило, по ним заседание. Кстати, в мае уже должно быть собрание (https://www.bspb.ru/investors/corporate-calendar/), что усиливает мою позицию. Могу и ошибаться.

Игорь, так вроде ж уже сказали сколько дивы будут, так что сюрприза быть не должно

Тимофей Мартынов, вроде да, на конфе говорили, что 20% на дивы норм, а вот обратный выкуп делать пока не планировали, хотя и рассматривать его будут 2 раза в год

Че, пропала движуха на Сбере? Раньше тут по 300 сообщений в день было, а сейчас еле живы чето)

Тимофей Мартынов, Так ничего не происходит… Смотреть смотрим, читаем… Вот начнется движуха (а до дивидендов осталось всего ничего)!!! Вот тогда и сообщения повалят.

Dur, да я тож думаю.
какое-то затишье на рынке

Тимофей Мартынов, Ждет рынок важного события. А вот какое скоро узнаем.

Ask, санкций?

Тимофей Мартынов, Много всего назревает. Будем наблюдать. А вот что станет триггером не известно.Санкции уже как-то банально.

Че, пропала движуха на Сбере? Раньше тут по 300 сообщений в день было, а сейчас еле живы чето)

Тимофей Мартынов, Так ничего не происходит… Смотреть смотрим, читаем… Вот начнется движуха (а до дивидендов осталось всего ничего)!!! Вот тогда и сообщения повалят.

Dur, да я тож думаю.
какое-то затишье на рынке

Тимофей Мартынов, Ждет рынок важного события. А вот какое скоро узнаем.

Че, пропала движуха на Сбере? Раньше тут по 300 сообщений в день было, а сейчас еле живы чето)

Тимофей Мартынов, Так ничего не происходит… Смотреть смотрим, читаем… Вот начнется движуха (а до дивидендов осталось всего ничего)!!! Вот тогда и сообщения повалят.