ответы на форуме

RiGs, почему СИШка ограничена в хождении?

Тимофей Мартынов, экспира скоро, большого контанго или беквордации быть не может

Bogdan, что за компания?
Кинь ссылку

Тимофей Мартынов,

Компания AO «A771», можете удалить ее по этой ссылке, так как создал уже другую. Заранее благо дарю!

smart-lab.ru/forum/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20IT%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8F%20AO%20%22A771%22

Народ, а когда ждем объявления дивов по итогам 22 года?

Кто-нить думает, что больше 50% МСФО могут выплатить?

Тимофей Мартынов, нет, а сегодня на вечёрке слив до 166

Народ, а когда ждем объявления дивов по итогам 22 года?

Кто-нить думает, что больше 50% МСФО могут выплатить?

Тимофей Мартынов, Нет больше 50% не будут — я так думаю.Кто то скажет — для пополнения бюджета могут выплатить… Для пополнения бюджета — есть другие простые способы отьема прибыли, как пример,- добровольный взнос.Там много можно, что придумать…Допустим — срочный возврат субординированных кредитов ЦБ(он не один на 150ярдов) или выкуп облигаций ЦБ РФ, но уже на свои деньги от прибыли, а не как сейчас — на деньги ЦБ предоставленные банку в виде бессрочного депозита… или других финансовых схем.Тимофей, уж кто кто, а вы поймете о чем речь…

Народ, а когда ждем объявления дивов по итогам 22 года?

Кто-нить думает, что больше 50% МСФО могут выплатить?

Тимофей Мартынов, сомневаюсь. Думаю, что всё-таки для вывода средств предпочтут целевые механизмы, не связанные с дивидендами

Что думаете про Русагро? Ну что думаете про Русагро?
Почитал отчет годовой, финансовый, конспект конференц колла почитал, теперь интересно ва...

Тимофей Мартынов,
Компания хорошо поработала в 2022 году.

Разговоры о том, что выручка ниже продовольственной инфляции имеют низкую ценность.
Компания отложила реализацию с/х продукции в ожидании лучших цен (считаю это плюсом, менеджмент не подгоняет показатели деятельности для радости акционеров, а думает о марже):
• 20-25 тыс тон подсолнечника
• 150-200 тыс тон сои
Пересчет по текущим ценам дает плюс 8-10 млрд. к выручке.
Серьезно упали продажи в ЕС, но удалось нарастить продажи в Турцию, СНГ, Китай, Северную Африку, доля экспорта в продажах даже немного подросла с 29,4% до 30% (И это при сильном рубле и гигантских экспортных пошлинах по масло и шрот!).

У компании почти 20 млрд. рублей кэша в валюте, куплена по высокому курсу, это можно отнести к ошибочному решению менеджмента, но тут большой вопрос, мало кто ожидал, что цб остановит движение по кап. счету и нагло вмешается в хозяйственную деятельность всех компаний, ип и физиков, умеющих валютные поступления с требованием продажи.
Эту валюту можно рассматривать как хэдж на девальвацию рубля, ослабление курса на 1 рубль, дает где-то +380 млн. рублей прибыли до налогов по валютной переоценке.

Компания нарастила долг, думаю, это частично обусловлено валютной позицией, которую менеджмент не стал ликвидировать (молодцы!) и скорее всего потенциальной покупкой какого-то предприятия, сейчас можно купить с хорошим дисконтом. Если приобретут НМЖК – будет супер.
Процентные расходы ниже процентных доходов! Верхняя граница процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам стала меньше в этом году (да, я сам сразу не поверил)!
Выплата дивидендов при оценке в 2/3 от баланса – это разрушение акционерной стоимости, лучше был бы обратный выкуп, но он маловероятен из-за низкого free float.
Так что отсутствие дивидендов – это хорошо! Самое правильное решение направить капитал на M&A.

COGS вырос в основном за счет индексации ЗП и найма 700 новых сотрудников, в основном на Дальнем Востоке, немного выросли в цене сырье и расходники, амортизация основных средств выросла — на 2023 вижу расходы без изменений либо небольшое снижение.

Коммерческие и торговые расходы +60%!!! к 2021, но если присмотреться, то половина прироста это экспортные пошлины на масло и шрот, сейчас пошлины на масло 0, шрот – высокие, отмена пошлин в августе маловероятна. Еще около 50% прироста – это рост стоимости доставки, ну тут понятно, сейчас все перенаправляют потоки товаров и ушла часть транспортных компаний с рынка, в моменте создало дисбаланс спроса и предложения, придет в норму со временем. В целом коммерческие и торговые расходы в 2023 имеют тренд к снижению.

Прибыль в 2023 будет серьезно выше чем в 2022, по цене акций сказать сложнее, если будет 2-я волна мобилизации или украинские танки под Севастополем, можем и ниже 500 сходить.

urbanchef, привет!
Вам необходимо авторизоваться на сайте market.smart-lab.ru/ со своим емейлом (который gmail.com) и паролем.
Если вы забыл...

Тимофей Мартынов, спасибо! Я наконец понял, что smart-lab.ru и market требуют отдельных аккаунтов.

Никита Толпегин, привет!

1. Анонсы всех материалов есть тут t.me/mozgovikresearch

2. Все анонсы приходят на почту

3. Ссылка на премиум ес...

Тимофей Мартынов, тоесть рекомендация купить/держать/продать будет приходить на почту, и дублироваться на сайте в ЛК, в телеге и в приложении смартлаба?
А можно пример подобного сообщения увидеть?

Это еще блин что такое?

Тимофей Мартынов, Стояк это называется, Тимоша. ты уже большой мальчик, пора бы знать.

Это еще блин что такое?

Тимофей Мартынов, не знаю, но биржевое чутье меня не подводит, и рост чувствовал со вчерашнего дня.вопрос где выйти, наш рынок не поддается никаким наукам и анализам.вы хоть успели прикупить?

Baza: Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. Атака произошла утром третьего марта. БПЛА, п...

Транснефть плохо обслуживает трубопровод. В поле надо работать

кирилл, тоже тут бегло посмотрел отчеты, прикинул сколько должна стоить компания, посмотрел на рынок, получилось раз в 15 капитализация завы...

Тимофей Мартынов, да не будет 700 млн, если только банкротиться не начнут)

кирилл, тоже тут бегло посмотрел отчеты, прикинул сколько должна стоить компания, посмотрел на рынок, получилось раз в 15 капитализация завы...

Тимофей Мартынов, В классической модели все так. Но мы ведь в «царское время живем».
Я вот не могу понять какая цель была у купцов от 70?
Втарили такие обемы, кому сдавать собрались?)
И это явно не хомяки ж были.

Да нет аналогов по сектору, возможно будут делать аля Газпром с упором, на биотех и распил бюджета.
Тогда я еще можно понять зачем все это устроили...


С другой стороны джентельмены с мамбы допустили двмп до вечерки, там и так обьемы кот наплакал — не биржа а цирк с конями xD

Illidan Stormrage, а че там

Тимофей Мартынов, sakha.gks.ru/promishlennoe_proizvodstvo
собственно тут excel, там же на сайте методика расчета

Illidan Stormrage, а че там

Тимофей Мартынов, там вот это

Странно, я думал о продажах алмазов ничего не известно, а оказывается их росстат публикует

Тимофей Мартынов, Это ты еще индекс пром производства Якутии по месяцам не видел по соответствующей статье))))

Zelipukin, все сделали!

Тимофей Мартынов,

Продажи алмазов в январе резко вырослиТут у Разборки в телеге нашел график Росстата по продажам алмазов.
Выходит, что в январе резко выросли...

Тимофей Мартынов, китайский новый год, как обычно?

Данные РОССТАТ по алмазам Январь'23 💎

Очень позитивное начало года для АЛРОСА 🥳

Добыча 2.9 млн карат (+25%) 👍
Продажи 27 млрд руб (+22%...

Тимофей Мартынов, будучи под санкциями, продали в ЕС и США в 2022г, всего на 7% меньше чем годом ранее. Введенные санкции практически не повлияли на деятельность компании. К лету жду роста акций в район 80-ти.

Дмитрий Zы, ну молодец если заработал.
Но я бы это покупать не стал

Тимофей Мартынов, заработала команда.

Дело не в третьем эшелоне — дело в бизнесе: изучить и понять — вот важный аспект для принятия решения. А бизнес группы компаний и площадки НЕФАЗ очень хороший и стабильный.