комментарии Алексей Судаков на форуме

Invictus, готовится публикация отчетности за 6 мес. вопрос ближайшего времени. у нас оптимистичные ожидания

Андрей Хохрин, Дак они вроде уже давно опубликовали отчетность за 6 мес???

Алексей Судаков, По видимому перестали соответствовать критерию отнесения к мсп. Выручка более 2 млр. за прошедший год например. Их не исклю...

Geksor, Понятно! Лучше бы они столько много не зарабатывали…

А в курсе кто-нибудь почему их из МСП исключили?

Коллеги, может кто подскажет. Где можно найти информацию найти о том, как по первому выпуску устанавливается ставка и оферты?
На русбондсе э...

Денис Карпов, Период действия ставки они тоже выбирают. В прошлый раз устанавливали на 4 периода. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TEECryCxgE6tSPIB8TEyXg-B-B

Эх. Доллар на 75 гонят....
Не нужен ЦБ крепкий рубль. Ажиотаж какой то, второй день по +10% рубль ослабляют. Не зря ж инфляция в РФ +17+30 %
Доллар вышел в рост, путь на 70-100 открыт

Дмитрий, Это временно. Просто Газпром валюту не продает, т.к на ремонте почти все.

Вася Васев, в данном случае без разницы на 8% или на 88%.
Предполагаю, что вы не понимаете правила формирования рыночной цены.
Именно поэтому у некоторых новичков возникает мнение об обвалах или большом росте цены.

Дмитрий Zы, Вопрос то был почему цена падает??? Если на 88 обвалилась — до дефолт почти неизбежен. Если 8 — то это новости о транспортной блокировке Калининграда со стороны Литвы однако.

Как? И здесь «Иволга» в агентах?

Михаил, Иволга спец по ВДО, в связи с чем очень их много таких выпусков.

Как? И здесь «Иволга» в агентах?

Михаил, Конечно есть… Только оценить не возможно, т.к квартальную отчетность не публикуют. А так «При этом исторически весь объем кредитного портфеля компании был представлен краткосрочными возобновляемыми кредитными линиями.» Эксперт РА.

Очередной вброс. Так же и про Литану было

Максим Олегович, А что было про Литану???

Да уж, облиги то оказывается для квалов лишь, а это значит низкая ликвидность и конский спред между бидами и оферами.

TRAKTOR, Не для квалов.

Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год — 20 млн рублей.

При этом в плане реструктуризации заплатить 20ку в 2024. Для этого нужен рост выручки раза в 3, т.к. оттуда еще нужно вычесть аренду, налоги, зарплату.

jin, ой да нормально всё будет. Бизнес хороший.

Дмитрий Zы, с такой выручкой? поделенной на 23 салона? по 200 тысяч рублей с салона в квартал? т.е. по 66 000 р. в месяц грязными?

хороший бизнес. просто офигенный.

jin, странные рассуждения о рабочем несколько лет бизнесе.
Не понимаю, почему вы видите негатив.

Дмитрий Zы, Потому, что у ашота на рынке прилавок больше приносит в месяц ))))

jin, покупайте акции Ашота, в чём проблема?
Какой смысл сравнивать зелёное и кирпич? Это разное.

Дмитрий Zы, я написал математику, чтобы выплатить как собираются 20 миллионов в год нужно нынешние обороты равные тем же 20 миллионам в год грязными увеличивать минимум в 3 раза.

С математикой спорить бессмысленно.

jin, А почему 20 в год? Вроде по 10 в год объявляли…

Алексей Судаков, почитайте. на 2024 2 выплаты по 10. Сколько будет?

jin, План предусматривает частичное погашение выпуска: 25% от объема займа (10 млн. рублей) — 2 июня 2022 года, 25% — 22 февраля 2024 года, 25% — 18 ноября 2024 года, 25% — 15 августа 2025 года. Ставка ежемесячного купона на срок 1 год составит 18,75% годовых, после — 15% годовых.

Алексей Судаков, ну вы сами читаете то, что копируете7
25% — 22 февраля 2024 года, 25% — 18 ноября 2024 года.
Сколько платежей в год? 2
Сколько составляет 1 платеж? 25% от займа.
Сколько в рублях составляет 25% от займа? 10 млн. рублей.

Следовательно 2 платежа в 2024 году по 25% займа составят 20 млн. рублей.


Держатели ВДО все такие математически безграмотные?

jin, Вы писали про выплаты 20 миллионов в год — я вам сказал, что 20 миллионов за 2,5 года + проценты. Я не понимаю ей богу вашей математической грамотности)

Алексей Судаков, объясняю совсем «на пальцах»

у вас есть бизнес, который приносит на 23 салона 20 млн. в год выручки, т.е. грязными деньгами.
Что крайне не дофига, т.к. туда входит аренда, налоги и фот — грубо прибыль остается 6-8 млн. в год. Это всем учредителям «на покушать». Вы думаете, кто то из владельцев маникюрошных будет копить деньги на 2024, чтобы отдать их вам? Откладывать от завтраков?)))) Забудьте.

Следовательно — вам из всей этой хрени нужно вытащить 20 млн. чистыми за 2024 год выплат. Как сделать из 20ки грязными 20 чистыми? Увеличить выручку примерно в 3 раза.

Это элементарные понятия о математике в бизнесе, понятные даже ашоту с рынка.

jin, Я вам говорил про выплаты по облигам!!! То что там у них внутри меня совсем не волнует, как и сам эмитент!

Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год — 20 млн рублей.

При этом в плане реструктуризации заплатить 20ку в 2024. Для этого нужен рост выручки раза в 3, т.к. оттуда еще нужно вычесть аренду, налоги, зарплату.

jin, ой да нормально всё будет. Бизнес хороший.

Дмитрий Zы, с такой выручкой? поделенной на 23 салона? по 200 тысяч рублей с салона в квартал? т.е. по 66 000 р. в месяц грязными?

хороший бизнес. просто офигенный.

jin, странные рассуждения о рабочем несколько лет бизнесе.
Не понимаю, почему вы видите негатив.

Дмитрий Zы, Потому, что у ашота на рынке прилавок больше приносит в месяц ))))

jin, покупайте акции Ашота, в чём проблема?
Какой смысл сравнивать зелёное и кирпич? Это разное.

Дмитрий Zы, я написал математику, чтобы выплатить как собираются 20 миллионов в год нужно нынешние обороты равные тем же 20 миллионам в год грязными увеличивать минимум в 3 раза.

С математикой спорить бессмысленно.

jin, А почему 20 в год? Вроде по 10 в год объявляли…

Алексей Судаков, почитайте. на 2024 2 выплаты по 10. Сколько будет?

jin, План предусматривает частичное погашение выпуска: 25% от объема займа (10 млн. рублей) — 2 июня 2022 года, 25% — 22 февраля 2024 года, 25% — 18 ноября 2024 года, 25% — 15 августа 2025 года. Ставка ежемесячного купона на срок 1 год составит 18,75% годовых, после — 15% годовых.

Алексей Судаков, ну вы сами читаете то, что копируете7
25% — 22 февраля 2024 года, 25% — 18 ноября 2024 года.
Сколько платежей в год? 2
Сколько составляет 1 платеж? 25% от займа.
Сколько в рублях составляет 25% от займа? 10 млн. рублей.

Следовательно 2 платежа в 2024 году по 25% займа составят 20 млн. рублей.


Держатели ВДО все такие математически безграмотные?

jin, Вы писали про выплаты 20 миллионов в год — я вам сказал, что 20 миллионов за 2,5 года + проценты. Я не понимаю ей богу вашей математической грамотности)

Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год — 20 млн рублей.

При этом в плане реструктуризации заплатить 20ку в 2024. Для этого нужен рост выручки раза в 3, т.к. оттуда еще нужно вычесть аренду, налоги, зарплату.

jin, ой да нормально всё будет. Бизнес хороший.

Дмитрий Zы, с такой выручкой? поделенной на 23 салона? по 200 тысяч рублей с салона в квартал? т.е. по 66 000 р. в месяц грязными?

хороший бизнес. просто офигенный.

jin, странные рассуждения о рабочем несколько лет бизнесе.
Не понимаю, почему вы видите негатив.

Дмитрий Zы, Потому, что у ашота на рынке прилавок больше приносит в месяц ))))

jin, покупайте акции Ашота, в чём проблема?
Какой смысл сравнивать зелёное и кирпич? Это разное.

Дмитрий Zы, я написал математику, чтобы выплатить как собираются 20 миллионов в год нужно нынешние обороты равные тем же 20 миллионам в год грязными увеличивать минимум в 3 раза.

С математикой спорить бессмысленно.

jin, А почему 20 в год? Вроде по 10 в год объявляли…

Алексей Судаков, почитайте. на 2024 2 выплаты по 10. Сколько будет?

jin, План предусматривает частичное погашение выпуска: 25% от объема займа (10 млн. рублей) — 2 июня 2022 года, 25% — 22 февраля 2024 года, 25% — 18 ноября 2024 года, 25% — 15 августа 2025 года. Ставка ежемесячного купона на срок 1 год составит 18,75% годовых, после — 15% годовых.

Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год — 20 млн рублей.

При этом в плане реструктуризации заплатить 20ку в 2024. Для этого нужен рост выручки раза в 3, т.к. оттуда еще нужно вычесть аренду, налоги, зарплату.

jin, ой да нормально всё будет. Бизнес хороший.

Дмитрий Zы, с такой выручкой? поделенной на 23 салона? по 200 тысяч рублей с салона в квартал? т.е. по 66 000 р. в месяц грязными?

хороший бизнес. просто офигенный.

jin, странные рассуждения о рабочем несколько лет бизнесе.
Не понимаю, почему вы видите негатив.

Дмитрий Zы, Потому, что у ашота на рынке прилавок больше приносит в месяц ))))

jin, покупайте акции Ашота, в чём проблема?
Какой смысл сравнивать зелёное и кирпич? Это разное.

Дмитрий Zы, я написал математику, чтобы выплатить как собираются 20 миллионов в год нужно нынешние обороты равные тем же 20 миллионам в год грязными увеличивать минимум в 3 раза.

С математикой спорить бессмысленно.

jin, А почему 20 в год? Вроде по 10 в год объявляли…

не пойму что с их облигациями?

Андрей С, посмотри у Галицкого анализ: «рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное».

IZIB, www.raexpert.ru/releases/2021/aug17a/#:
Галицкий рассматривает только само предприятие занявшее деньги, а не группу компаний которые подчиняются материнской. Такой анализ бесполезен, тут нужно смотреть только МСФО.

Алексей Судаков, я уже смотрел на «ОВК Финанс», как на группу аффилированных компаний. Хватит. Платное обучение. По факту при дефолте отдувается только эмитент. У которого 0 на счету. Так что я на стороне Галицкого: рассматривать компанию и ее отчет отдельно. У вас могут быть розовые очки и иное мнение, пожалуйста. Ваши деньги — ваши риски.

IZIB, Надо было смотреть кто был поручителем у компании в проспекте выпуска облигаций! У ОВК финанс — это ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД и РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД, а не сам холдинг ОВК. У ВИС финанс поручителем является Группа «ВИС». Так что тут не розовые очки, а изучать нужно на что подписываешься при выборе инвестиций.
И если смотреть на отчетность самого холдинга ОВК — там давно полная жопа, чего про ВИС не скажешь.

не пойму что с их облигациями?

Андрей С, посмотри у Галицкого анализ: «рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное».

IZIB, www.raexpert.ru/releases/2021/aug17a/#:
Галицкий рассматривает только само предприятие занявшее деньги, а не группу компаний которые подчиняются материнской. Такой анализ бесполезен, тут нужно смотреть только МСФО.

если цена ВДО доходит до 50%, оттуда надо бежать. В большинстве случаев эмитент мертв.

jin, странное мнение.
ОФЗ доходили до 50% — Россия всё?

Дмитрий Zы, читать умеем? ВДО.

Я это де писал и в Дени колл, и в Дядя денер.
Вы и там и там спорили.
Где теперь эти эмитенты? )))

jin, справедливости ради Кисточки самый живой из перечисленных. Туда можно зайти хотя бы.

Мидазолам, когда цена была на уровне 50% и в денер можно было зайти, и дени колл симки продавал.

jin, и то верно

Мидазолам, есть 2 азбучные истины прибыльного инвестирования в ВДО.
Точнее — прибыльной спекуляции.

1) Покупать на размещении, продавать не позже, чем через год, т.к. на первом году после размещения проблемы с выплатами имеют крайне малое число эмитентов.
2) Если цена упала до 50% — выходить, т.к. обратно цене надо отрасти до 100%, что практически не реально в сегменте ВДО.

Не зря их в цивилизованном мире называют junk bonds.

jin, Фигня это все!!! Я Литану купил за 47, и буду держать до погашения!!! Годовой отчет хороший и не думаю что большие проблемы в этом году у нее будут. А большие колебания цен — это фактор низкой ликвидности и не более того, что для ВДО очень свойствено.

Будет то же самое что с Юниметрикс — сначала провели оферту по цене 95%, всех кто не вышел ожидает продление срока обращения облигаций на 3-5 лет и еще с непонятным купоном (если на ОСВО наберут голоса), либо долгие судебные тяждества.

Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple, Bentley и PlayStation
В список также вошли электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, техника Apple и Samsung, часы, автомобили, суда, отопительное оборудование, оружие и ядерные реакторы

Смерть Доллару, песец деревяшке что ли? Начнут же айфоны бентли и ягуары вагонами возить. За пол-цены поди плохо.

Mikle, Я сегодня на алике сиаоми ультра за 49 косарей купил, хотя он месяц назад больше 100 стоил — пользуйся пока пошлины сняты)))

Алексей Судаков, крутяк. Но с аликом сейчас есть такой риск что если посылку замылят возврат не придет. Система нипель.

Mikle, Это в каких условиях такое прописано?

Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple, Bentley и PlayStation
В список также вошли электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, техника Apple и Samsung, часы, автомобили, суда, отопительное оборудование, оружие и ядерные реакторы

Смерть Доллару, песец деревяшке что ли? Начнут же айфоны бентли и ягуары вагонами возить. За пол-цены поди плохо.

Mikle, Я сегодня на алике сиаоми ультра за 49 косарей купил, хотя он месяц назад больше 100 стоил — пользуйся пока пошлины сняты)))