Ignat, ок.
1. Было бы интересно увидеть доходность такого портфолио от года в год, от месяца к месяцу.
2. В таблице вы посчитали денежные потоки и упорядочили свои бумаги относительно даты погашения. Это часть ваших средств, верно? А где вы держите информацию о рисках и прочее? Не можете же вы 100% своих денег инвестировать в облигации