комментарии homa82 на форуме

Инвестиционная компания Bonum Capital стала одним из владельцев Petropavlovsk с долей в 3.51%.

www.petropavlovsk.net/wp-content/uploads/2020/07/TR-1-Bonum-Capital-30-June-2020.pdf

Вадим Джог, Керимовские соколы слетаются на потенциальную прибыль. Бойня за актив намечается нешуточная. Эти люди шлак бы не покупали, можно держать 2-4% от депо, если золото не пойдет вниз (а сверхнизкие ставки как бы намекают на это) через пару лет POGR+ ЮУЗ будут стоить совсем другие деньги

homa82, Думаю через пару лет золото в низ пойдет.И петропавловск тоже.

Вадим Джог, Возможно, локацию на золото, как и POGR, есть смысл держать до тех пор пока низкие ставки в мире и высока вероятность инфляции, думаю несколько лет ещё точно есть

Инвестиционная компания Bonum Capital стала одним из владельцев Petropavlovsk с долей в 3.51%.

www.petropavlovsk.net/wp-content/uploads/2020/07/TR-1-Bonum-Capital-30-June-2020.pdf

Вадим Джог, Керимовские соколы слетаются на потенциальную прибыль. Бойня за актив намечается нешуточная. Эти люди шлак бы не покупали, можно держать 2-4% от депо, если золото не пойдет вниз (а сверхнизкие ставки как бы намекают на это) через пару лет POGR+ ЮУЗ будут стоить совсем другие деньги

SPO, если хороший дисконт к текущим, 200 и ниже — хорошая точка входа

Сур преф будет идея следующего года, сейчас проболтается немного на крепком рубле 37-39, потом див геп и лесенкой 25-30 на стонах вверх под среднесрок на 1.5-2 года, рубль долгосрочно всегда слабеет, но это же время без насилия терминала, нет драйва, хотя и очень просто. Купите ОФЗ и подождите либо укрепление рубля, либо корректоз у амеров и купите преф с дохой 20-30% за год

Все анализы хорошие, но обычка мертва лет на надцать, когда оживет-?
А префы гарантировано хорошо брать под мизерные дивы в год следующий за укреплением рубля, т.к. рубль несколько лет почти никогда не укрепляется, чтобы сдать «див.инвесторам»на следующий год, безотказная схема и этот год явно не тот, когда нужно покупать.
Ну я рассуждаю, как лонгист среднесрочник, для технарей и шортистов, конечно, своё видение ситуации

завтра 14.05 последний день покупки с дивидендами и 16.05 закрытие реестра.

Можно ли 14.05 ставить стоп-лосс и если 15.05 будет гэп вниз и стоп-лосс сработает… получу ли я дивиденды?

ocean drive, Дивы получат все, кто был в реестре на закрытие 14-го.15-го уже пофиг на стоп-лоссы и вы дивы всё равно получите, другой вопрос, что геп будет на размер дивов и проскальзывание никто не отменял.
А чего не подержать хотя бы на закрытие див гепа, мировая коррекция+рост золота+набирающая мощь наталка(пока в принципе компания роста) — отличный защитный актив, около 5.5%годовой див. доходности + рост фундамента, по крайней мере год.

А я вот распродал почти весь ступеньками, отличный среднесрочный трейд получился, купить прошлым летом по 31 под дивы и распродать со средней 40,15, признаю, что не додержал до 42, как хотел, последняя ступенька по 40.7 запланирована, но риски коррекции растут, на отчёте и дивах фиксировать прибыль будут по большому количеству позиций

Размер дивов за 2018г не поменяется, прибыль будет хорошей. Другой вопрос что будет в 2019г?!

РоманП.,
Многое зависит от того сколько от ЧП заплатят по году и будут ли усиленные Хамитовские, даже если не будет Хамитовских, но заплатят 50 % от ЧП бумага переоценится вверх, потому что с Башней ИИС ещё ни разу не кидал (не нужно вспоминать ТНК, а лучше вспомнить удмуртов)и появится конкретная дивидендная история, верю именно в этот сценарий, в том числе и рублем(25% от депо +25% сурпреф — ставка на прозрачные идеи в экспортерах). Даже с дохлым брентом и слабым рублем, что неизбежно, дивов будет грубо 155 — 190 руб, что около 10% от текущих, указывает на то, что по текущим нужно держать. Рублебочка дешёвой уже никогда не будет (нацпроекты и бюджет в помощь), не забываем и о достаточно высокой доле нефтепереработки, бюджет Башкирии на дивы кинуть тоже проблема, тем более Роснефти более половины в акционерном капитале и дивы идут в материнскую компанию в том числе. Новый глава РБ — человек Пу, его ИИС тоже не должен обидеть, также в нацреспубликах нужно укреплять авторитет центра. История кажется достаточно понятной, но как будет посмотрим 5-6 месяцев и получим ответы на все текущие вопросы

homa82, а остальные 50% от депо куда вложены? =)

Value,
Чуть больше сберпрефа и норникеля, поменьше новатэк, русал, фосАгро, ктк, алроса, лензолото ап, Саратовский НПЗ ап, аэрофлот, энел, Ленэнерго ап, ФСК.

Удивительно что акция ещё реагирует на курс $. Под дивы он уже зафиксирован. Теперь курс имеет значение на конец 2019г.

РоманП.,
Классика жанра -январь-февраль — боковик 37-40, слишком много в бумаге из-за ясности идеи, а потом задерг на годовом или ближе к дивам на 42-43, думаю не выше из-за количества фиксирующих профит. Кстати при нефти 55 и долларе 68-69 дивы от основной деятельности около 4-х руб. будут. Так что если до 41 руб. бумага будет до отсечки можно ещё год подержать часть позиции

Размер дивов за 2018г не поменяется, прибыль будет хорошей. Другой вопрос что будет в 2019г?!

РоманП.,
Многое зависит от того сколько от ЧП заплатят по году и будут ли усиленные Хамитовские, даже если не будет Хамитовских, но заплатят 50 % от ЧП бумага переоценится вверх, потому что с Башней ИИС ещё ни разу не кидал (не нужно вспоминать ТНК, а лучше вспомнить удмуртов)и появится конкретная дивидендная история, верю именно в этот сценарий, в том числе и рублем(25% от депо +25% сурпреф — ставка на прозрачные идеи в экспортерах). Даже с дохлым брентом и слабым рублем, что неизбежно, дивов будет грубо 155 — 190 руб, что около 10% от текущих, указывает на то, что по текущим нужно держать. Рублебочка дешёвой уже никогда не будет (нацпроекты и бюджет в помощь), не забываем и о достаточно высокой доле нефтепереработки, бюджет Башкирии на дивы кинуть тоже проблема, тем более Роснефти более половины в акционерном капитале и дивы идут в материнскую компанию в том числе. Новый глава РБ — человек Пу, его ИИС тоже не должен обидеть, также в нацреспубликах нужно укреплять авторитет центра. История кажется достаточно понятной, но как будет посмотрим 5-6 месяцев и получим ответы на все текущие вопросы

Дивы хорошие намечаются, жадность всегда берет верх, весной в любом случае будет разгон котировок, даже если случится барабум, можно будет переложить в дешёвую фундаментально растущую голубику — сбер или новатек. Рубль слаб надолго, иначе режиму Пу кирдык, деньги только из девала, а нужно и на бюджет и на нацпроекты. Просто терпение, лично я буду продавать лесенкой, применимо к текущей ситуации от 42 и выше, а вообще в идеале нужно дождаться апрель-июнь, от операционной деятельности дивы грубо 3.5- 4 рубля, если будет дешевле 40, можно ещё год подержать.

Други, когда отчёт?!

РоманП.,
14 ноября был в прошлом году, а теперь по аналогии с прошлыми квартальными через 2-3 дня после материнской Роснефти

Разгадка сделки более 100 млн. USD:
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7f-AdxSCbEk68v5F0e6-CNTw-B-B
Изменение условий поставки нефтепродуктов на экспорт в части увеличения цены.
Можно выдохнуть и наслаждаться жизнью

Да хорошая бумага, по крайней мере с прицелом на следующие дивы. Риски в виде заморозки кубышки, конечно же есть (эти риски кстати и вызывают постепенное ослабление рубля), но текущего денежного потока при желании хватит, чтобы выплатить дивы без проблем и с замороженным депозитом. В декабре давление на рубль будет еще больше из-за возобновления закупа долларов по бюджетному правилу с января, спекули начнут отыгрывать заранее. Нефть дорогая, всё к одному. В моменте, конечно же может и 36, и 34, и, даже, 32 стоить, это ж рынок. Другой вопрос, что без форс-мажоров, выкупят эти просадки за пару дней-недель.
Просто держать и ждать мая-июня, а может и весны, если разгонять котировки будут заранее, так просто, и так сложно одновременно.
Я в лонге и колебания стоимости мне сейчас безразличны, а тому, кто сможет заработать на шорте респект и уважение, хотя для меня 34 и, тем более 32 как-то неочевидны.

Спец дивов не будет на 99%. А вот основные дивы согласен 210-300р легко. Как риск Нет див политики, сколько отдадут опять 43-47%, или 50%?

РоманП., не будет и не будет, от основной деятельности дивы должны быть более, чем приличные на такой то рублебочке, чего и ждем, бюджет Башкирии нам в помощь.

объясните почему мы с мая летим? нефть больше 5т за бочку же

Сергей Мелихов,
Общее снижение рынка на данный момент в целом, закошмаренность санкциями, наличие фигуры ИИСа (из-за этого в инвестсообществах эту бумагу особенно не любят, все помнят ТНК, хотя наличие в акционерах Башкирии по аналогии с удмуртнефтью (где в минорах китайцы) вроде бы даёт какую-то защищенность), отсутствие четко прописанной див.политики, отсутствие промежуточных див.выплат, перенос усиленных дивов от системы на следующий год (а может и вообще отмена). Бумага откровенно инвесторская, не летает на 3-5% за день другой. Идея просто держать под следующие дивы летом (на фоне роста ЧП и, возможно, выплат от Системы, проведенных в большей степени за 1 квартал этого года (но их может и не быть)

homa82, Да мне кажется если за 17 такие дивы были (158) то за 18 в районе 190р должны быть

Сергей Мелихов, Судя по динамике ЧП за первые два квартала могут быть и больше. Нужно смотреть смогут ли восстановить добычу, которую срезали на 12% из-за квот ОПЕК и которую вроде бы собирались опять нарастить с конца июня. Если смогут — ближе к 250, нет 200-210 руб. на лист примерно

объясните почему мы с мая летим? нефть больше 5т за бочку же

Сергей Мелихов,
Общее снижение рынка на данный момент в целом, закошмаренность санкциями, наличие фигуры ИИСа (из-за этого в инвестсообществах эту бумагу особенно не любят, все помнят ТНК, хотя наличие в акционерах Башкирии по аналогии с удмуртнефтью (где в минорах китайцы) вроде бы даёт какую-то защищенность), отсутствие четко прописанной див.политики, отсутствие промежуточных див.выплат, перенос усиленных дивов от системы на следующий год (а может и вообще отмена). Бумага откровенно инвесторская, не летает на 3-5% за день другой. Идея просто держать под следующие дивы летом (на фоне роста ЧП и, возможно, выплат от Системы, проведенных в большей степени за 1 квартал этого года (но их может и не быть)

Все бы классно, если бы только не было риска внесения в санкционный список, как русала. Запутанная схема владения, непрозрачность конечных бенефициаров и поручение конгресса искать имущество Путина по всему миру обозначают соответствующие риски.

А вообще тоже думаю, что див гэп будет больше дивов и закроется он где-то через полгода, так как идея эта спекулятивная как раз-то под дивы летом 19 г..
Наш рынок не видит квартальные идеи, а тут почти год ждать.

Из всего нефтегаза Башнефть-преф самая дешевая
ru.investing.com/indices/mcxog-components (см. финпоказатели)

Остальной нефтегаз поздно покупать, а после див. гэпа как раз Баш-преф думаю нормально купить.

anna a, В общем-то да, сурпреф ещё нравится по текущим из-за ослабления рубля и роста цен на нефть, там дивы ещё больше по году будут и вечно растущий новатэк

У Арсагеры было в заметках, что пересмотр ОПЕК+ как раз для Башнефти хорошо скажется, они до этого сильно снижали добычу на месторождении Требса-Титова. А теперь вроде как увеличить смогут.

anna a, Совершенно верно, квоту роснефть как раз через снижение добычи башнефти выбирала, а теперь добыча стабилизируется.
interfax.ru/business/614752
А вообще тоже думаю, что див гэп будет больше дивов и закроется он где-то через полгода, так как идея эта спекулятивная как раз-то под дивы летом 19 г..
Наш рынок не видит квартальные идеи, а тут почти год ждать. Но вот спекулятивный капитал будет разгонять бумагу на ожидании больших дивов (дивы за год + усиленные от системы ) весной 19 г., там и будет основное движение. Даже если и не перепадет бюджету Башкирии (а следовательно и мелким минорам) от денег системы, всё-равно будет хорошая квазиоблигация завязанная с ценами на нефть и чистой доходностью 8-10%.