комментарии khornickjaadle на форуме

Осталось доразместить примерно 24 млн. штук на сумму ок. 3 ярдов. По логике не должна цена упасть ниже 120 рублей, иначе как тогда продать остальное. Приступил к покупке бумаги, цель 500 руб.

Рентабельность свеклосахарного сегмента «Русагро» снизилась до 15−20%

www.agroinvestor.ru/companies/news/29049-rentabelnost-sveklosakharnogo-segmenta-rusagro-snizilas/

Не новость в общем, но почитать можно....

Сельскохозяйственная отрасль входит в кризис, считает гендиректор группы «Русагро» Максим Басов. «Высокая маржа приводит к росту инвестиций, что выливается в избыток производственных мощностей. При закрытых внешних рынках доходность падает», — сказал он на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной журналом «Агроинвестор». Что касается самой компании — кризис в масложировом сегменте группы начался четыре года назад, в свеклосахарном и сельскохозяйственном — год назад, в мясном — начнется в 2018-м, поделился топ-менеджер. «На это накладывается динамика валютного курса, поскольку приходится конкурировать с другими странами», — добавил он.

Сегменты агро и сахара сейчас в худшем положении за прошедшие восемь-девять лет, оценил Басов. Рентабельность в свеклосахарном производстве в этом году снизилась с 50% ранее до 15−20%, а цена на сахар в долларовом выражении упала в два раза. При этом такой уровень доходности топ-менеджер называет лучшим по всей сельскохозяйственной отрасли, и с подобными показателями рентабельности сегмент будет работать и в ближайшем будущем. «В некоторых регионах мы будем отказываться от выращивания сахарной свеклы и закрывать мелкие заводы, крупные (расположенные преимущественно в ЦФО) — продолжим развивать», — сообщил он. В этом году Россия из импортера превратилась в крупного экспортера и является крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара, добавил Басов.

Тимофей Мартынов, Верно всё сказал Басов. Когда прибыль была огромная у Русагро, то создали кучу проектов. Цена на сахар валится уже год Finviz.com/futures_charts.ashx?t=SB&p=m1 С валовой рентабельностью 50% конечно можно развиваться, но c 15-20% — это нужно брать кредиты. По 550 начну покупать Русагро.

Я еще раз повторюсь в части оценки Русагро. Пока у компании не будет ясности с Дальним востоком, лучше от нее держаться подальше.

Alex64, да с Дальним Востоком непонятно

Кстати когда Путин с японцами встречался, те хотели вроде инвестировать даже в Русагро
Только чето тема заглохла похоже

Тимофей Мартынов, Тема с молоком тоже была. По-моему В.Мошкович хотел в молочку инвестировать 60 ярдов для экспорта молочки в Китай, где " рынок бесконечен".

Нехитрый расчёт цены акции  Распадской. В 2008 году при цене угля в районе 400$ за тонну ЧП по МСФО была в районе $0,5 ярда. Цена в рублях за 1 акцию была 240 рублей. По итогам 2017 года ожидаю ЧП по МСФО приблизительно $0,25 ярда при цене угля в районе 200$ за тонну. Следовательно цена акции Распадской может быть 120 рублей. Добыча и экспорт угля кардинально за этот период не изменились.

показатели хорошие, когда отрастет вопрос времени, дивы тоже будут расти

Евгений Попов, Согласен. Дождусь решения о том, кто купит Рефту у Энеля, и, если не ГЭХ, то увеличу долю моськи в портфеле.

Тимофей Мартынов, Чё, уже 630? Правильно скинул бумагу.

5,5 хорошая цена — кризисный уровень, хотя вряд ли дойдёт.

Импульс прошёл с 11-15 до 11-19. Куплено примерно 3600 лотов на сумму в районе 1,6 млн. руб. Сдвиг цены — почти 20% вверх. Поддержит ли рынок?

Вся Московская площадка заложена ВЭБу. Какую продажу вы ждете. Все на заемные средства ВЭБа делается. Там одна кредитная линия — хватит лет на десять. Стакан пустой. Оборотов нет. Фигню какую-то обсуждаете строите из себя акционеров. Вы сами намного смогли купить этого? А если и купить (хз как в пустом стакане), об кого выходить? Не понимаю иллюзия инвестирования эту.

BITCOIN, Раньше надо было инвестировать, когда цена 100 руб. была. Покупаешь по 1 лоту в день. Продаёшь по 500. Пусть тысячи рублей, мелочь, а приятно…

По отчёту МСФО 9 мес. 2017 года компания получила ЧП рекордную в своей истории — 3,5 ярда. Вероятность того, что за год ЧП останется 3,5 ярда считаю высокой, следовательно, ценник может вырасти до 0,3 руб. за акцию. В 2011 году ЧП по МСФО была 3,2 ярда, акция стоила ок. 26 копеек в марте 2012 года.

Дмитрий, Проверяет силу рынка на шорт.

khornickjaadle, ничего не понял )

Дмитрий, Сколько раз такое видел на Газпроме. Ставится огромная плита на продажу на снижении цены бумаги при хорошем фундаментале, и переставляется несколько раз ниже и ниже. И так до тех пор, пока не съедят. Когда плиту съели, то это может значить, что дно близко.

Дмитрий, Проверяет силу рынка на шорт.

При цене 0,35 капа компании дойдёт до 150 млн. руб., а это могут перевести компанию в список «Д». Возможно с этого уровня начнётся выкуп акций, который вправе сделать компания. Стоимость фрифлоута смешная сейчас — ок. 40 млн. руб. Допка пока не зарегистрирована, ЦБ, наверное очень удивлён, что допка обеспечена патентами на сумму ок. 300 млн. руб. Менеджмент компании ждёт конкретное решение от ЦБ — «да» или «нет» допке.

Ремора, Фундаментал хорош по скорректированной чистой прибыли, ничего не скажешь. 

НКХП ПО ИТОГАМ 2017Г РАССЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 1,5 РАЗА, ДО 2,3 МЛРД РУБ. — ЗАМГЛАВЫ КОМПАНИИ

НКХП В 2018Г НАПРАВИТ НА ИНВЕСТПРОГРАММУ ПОЧТИ 5 МЛРД РУБ. — ЗАМГЛАВЫ КОМПАНИИ

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (MOEX: NKHP) (НКХП) по итогам 2017 года рассчитывает получить 2,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель генерального директора ПАО Юрий Медведев.

«По чистой прибыли по итогам текущего года мы ожидаем где-то 2,3 млрд рублей. EBITDA — более 3 млрд рублей», — сказал Ю.Медведев.

По итогам 2016 года комбинат получил 1,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, таким образом, показатель в 2017 году вырастет в 1,5 раза.

По словам первого заместителя гендиректора, НКХП по итогам текущего года намерен получить 8 млрд рублей выручки.

«Изменился курс доллара, это первое. Но основным драйвером роста показателей (является — ИФ) рост объема услуг, которые мы оказываем. И за счет модернизации мощности перевалки значительно возросли», — сказал он, комментируя причины ожидаемого увеличения финпоказателей.

В настоящее время в структуре перевалки основная доля приходится на Египет, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Марокко.

«В текущем году мы впервые отправили зерно в Венесуэлу, это то направление, в котором мы раньше не грузили. В настоящее время ведутся переговоры о расширении направления Саудовской Аравии: этот рынок достаточно большой и было бы хорошо развивать его», — отметил Ю.Медведев.

Основным владельцем ПАО «НКХП» (51%) является АО «Объединенная зерновая компания», 18,5% акций принадлежит группе «Сумма» (через Ivianto Services), еще 19,7% — другим физическим и юридическим лицам. В свою очередь, 50% минус 1 акция ОЗК принадлежит группе «Сумма».

НКХП провел IPO в декабре 2015 года. В его ходе он разместил 7,291 млн акций на 3,7 млрд рублей. Объем предложения составил 10,8% уставного капитала. Цена размещения — 512 рублей за акцию. Пакет продал миноритарный акционер компании — Belcarra Services Ltd. Акции приобрели институциональные и розничные инвесторы.

Выручка НКХП по МСФО в 2016 году сократилась на 28,6%, до 4 млрд 724,536 млн рублей, чистая прибыль — на 17,6%, до 1,405 млрд рублей.

НКХП владеет одним из крупнейших зерновых терминалов в России.

Тимофей Мартынов, Что в 2016, что в 2017 году — ожидаемая рентабельность в районе 30% по чистой прибыли.

Посмотрел отчёт МСФО 9 мес. 2017 год, и ничего хорошего не нашёл… ЧП упала с 59 до 43 ярдов, улучшились финансовые статьи, здесь отлично. Почему — то налога на прибыль заплатили в 2 раза больше, чем за 9 мес. в 2016 году. Всё решит 4 квартал, результаты которого будут известны в марте следущего года. Если ЧП за 2017 год будет больше, чем в 2016 году, то ценник 20 коп. за акцию вполне возможно увидеть в следующем году.

Сдал Аэрофлот от греха подальше… Нефть возможно будет дорожать весь 2018 год на решении ОПЕК+ Россия, а это значит, что  будет дорожать и топливо для самолётов. Уже по технике не кажется таким недостижимым ретест уровня 110-115 пика 2008 года.

В ноябре перевалка 621905 тонн, в прошлом году в ноябре был рекордный исторический показатель за ноябрь — 506881 тонна.

Монополист Сбербанк был бит банком МКБ в контексте роста операционной деятельности по МСФО 9 мес. 2017 года. У сбера операционные доходы упали по отношению к 9 мес. 2016 года, а у МКБ — выросли. Правда у Сбера финрез по операционной деятельности лучше вырос за счёт большего сокращения операционных расходов. МКБ — банк роста. Ставлю на МКБ, цель 8, стоп 3,9.

В ноябре явно повышенные объёмы. Разворот на горизонте замаячил?

Auximen, месячные объёмы максимальные с 2013 года, только бумажка в рубле на минимумах за 17 лет, в долларах — там вообще
Глядя на месячный график этой какашки, напрашивается только один вывод — компания уверенно движется к банкротству

Alex666, Там же новый Гендир пришёл. Д. Медведев на встрече с ним сказал о том, чтобы сделать компанию «сообразно» лучшим западным аналогам.