комментарии khornickjaadle на форуме

Энел Россия — даёшь 10% роста!

Коллеги. Поясните. На чем будет расти Ебида, если продадут Рефтинскую ГРЭС? Это же 3800 МВт
Это 40% ВСЕЙ установленной мощности Энел.
Почему продажа Рефтинсокой воспринимается как положительная новость из-за разовых спец дивово что ли?
Где брать мощности для выручки потом?

Ulus, Отчёт за 2018 год будет супер, чистая прибыль огромная, долгов почти нет (возможно), спецдивы. Улучшится эффективность бизнеса с вводом в строй ветряков по ДПМ в 2020 году. 1,7-1,8 могут задёрнуть цену краткосрочно (там планирую выходить из бумаги)

Неспроста это, задёрг конечно классный, но непонятный. Возможно он связан с тем, что стоимость залога по кредиту ВТБ, полученному в прошлом году, снизилась, вот и разорвали стакан, подняв цену и стоимость залога.

Тимофей Мартынов, Даже не буду прикидывать, дожить бы… Стоил же газик 300 ярдов в долларах, вот на эту цифру буду ориентироваться.

редактор Боб, Если к апрелю продавать будут, то логично суперотчёт показать за 2017 год.

Есть идеи-то? Почему Газпром лучше рынка идет?:)
Уфимские инвесторы покупают может, потому что Олег Клоченок сказал, что Газпром должен стоить 600 рублей?

Тимофей Мартынов, 600 он будет стоить, когда сойдутся 3 фактора: рост нефти, девальвация рубля, рост объёмов продаж. Кстати сейчас Д. Трамп что-то подобное сделал для сланцевиков-экспортёров — ослабил бакс, растут цены на нефть, растут объёмы добычи нефти и газа и продажи на экспорт.

khornickjaadle, 600 он будет стоить и без этих трех факторов, а сразу полсе того, как Миллер скажет: мы закончили тратить ваши бабки и решили начать платить дивиденды)

Тимофей Мартынов, Прикинуть можно — 50% МСФО при прибыли 1 трлн.,500 ярдов на дивы, примерно 22 рубля на акцию дивиденды, дивдоха 3-4% при цене бумаги в 600 руб. при инфляции 2-3%.

Есть идеи-то? Почему Газпром лучше рынка идет?:)
Уфимские инвесторы покупают может, потому что Олег Клоченок сказал, что Газпром должен стоить 600 рублей?

Тимофей Мартынов, 600 он будет стоить, когда сойдутся 3 фактора: рост нефти, девальвация рубля, рост объёмов продаж. Кстати сейчас Д. Трамп что-то подобное сделал для сланцевиков-экспортёров — ослабил бакс, растут цены на нефть, растут объёмы добычи нефти и газа и продажи на экспорт.

редактор Боб, ; Жаль, что рубль не девальвировался при росте нефти. Есть рост объёма экспорта, цены, но рубль укрепился по отношению к доллару.

Dmitriy Tomarov (in line), Почему без стопа, стоп на историческом максимуме. На премаркете кто-то продал объём приличный, думаю сбер не перебъёт максимум исторический.

Pavel K, Ни фига себе скидка — стопы посносил  кто-то утром. Зашортил Сбер — такой день инвестора мне не нужен.

Мартовский фьюч 2018 года на коксующийся уголь дороже, чем ноябрьский 2017 года, 197 и 190,5 соответственно. Источник quotes.ino.com/exchanges/contracts.html?r=CLRP_ALW

oleg911, Смотря какой масштаб, с 2014 года, декабря — растущий тренд, цена выросла в разы.

khornickjaadle,
с 2011 падение в 3 раза

oleg911, Там допки шли, последняя в 2013 году закончилась.

oleg911, Смотря какой масштаб, с 2014 года, декабря — растущий тренд, цена выросла в разы.

Ремора, Если так будет, то супер, конечно.

Ремора, Тут вопрос, сумеют ли они перекрыть ЧП 68 по МСФО за 2016 год в 2017 году? Отчёт за 9 мес. 2017 года показывает уменьшение ЧП относительно 9 мес. 2016 года. А  было бы хорошо — 3 года подряд (15,16,17) рост ЧП.

Ремора, Посмотрел отчёт за 2014 год. Капитал тогда был 573 ярда, а капа на дне 16 декабря 2014 года была в районе 38 ярдов.  Недооценка была в 15 раз, а сейчас в 3,5 раза капитал больше капитализации…

кто что думает, как покупка Дикси (если сосотоится) влияет на цену акций Магнита? Дикси на мой взгляд, актив довольно грустный…

Алекс Бергманн, думаю эта процедура сильно испортит финансы магнита

Тимофей Мартынов, почему испортит. Наоборот купить мертвую сеть и сделать из нее конфетку, самое то. По времени это займет год-полтора.

Alex64, Валовая прибыль у Дикси за 2016 год 25%, у Магнита 27%, особо ничего не изменится, подтянет Магнит маржу. Выручка у Магнита увеличится на 300 ярдов, а чистая прибыль увеличится может на 10 ярдов.

Да уж, падение прибыли существенное, сократил позу, 4 квартал может получше будет.

Тут же все элементарно можно просчитать:
в 2015г. к Чистым активам ФСК + 5к. = Чистая прибыль!
в 2016г. к ЧА ФСК +9,7к.
в 2017г. к ЧА ФСК + от 5,5к. (думаю будет больше)
==================
только за 3 последних года Чистая прибыль 20к. на акцию к концу 2017г.!…
цена в рынке 16,75к.

мы сейчас уже торгуемся с дисконтом только к полученной за 3 года работы Чистой прибыли!
В этой цифре нет реальных Чистых активов ФСК ЕЭС:
= проводов, трансформаторов, вышек, недвижимости по всей РФ и т.д.
(отраженного в балансе Собственного капитала до 2015г.)

далее так же прибыль в среднем в год + от 5к. до +10к. примерно,
2018г. 20к. +5к. (минимум) = 25к.
2019г. 25к. +5к.(минимум) = 30к.
и Чистых активов тут так же не учтено ни одной копейки…
еще будут прирастать новые мощности и валовая прибыль!
неужели акции ФСК в рынке так и будут стоить как фондовый мусор = 16-17к.?…

Ремора, Там ещё убытки были в 2013 году 18 коп. на акцию и в 2014 году 1,7 копейки на акцию. Может как-то влияет это на текущую ситуацию.

Попытался смоделировать примерную ситуацию с акциями обычки Сбера, если случится в будущем кризис, подобный кризису 2008 года. Тогда капитал Сбера был 1,1 трлн., а капа на дне, которое соответствовало цене в 13 рублей за акцию, была в районе 275 млрд. руб. Отношение капитала к капитализации примерно 4 раза. Капитал Сбера на следующий год предположительно 3,6 трлн., и 900 млрд. капитализации (3,6 трлн. разделить на 4) будет соответствовать цена в 43 рубля за обычку. Так, просчитывая ситуацию на будущее, возможно приблизительно оценить силу падения обычки в следующий кризис. К кризису не призываю, пусть растёт Сбер.