комментарии Ремора на форуме

  1. Логотип Россети (ФСК)
    Плановый рост выручки = 1,15трл.р.
    для справки — текущая выручка ФСК = 0,68трл.р
    капитализация 0,275трл.р.… :)
    =============
    судя по плану котировки ФСК Россетей могут легко сделать х2 от текущих значений...
  2. Логотип Россети (старые)
    Плановый рост выручки Сетевых компаний 1,15трл.р. при смешной капитализации ФСК Россети 0,275трл.р
    Экономика , 02 ноя, 
    Власти решили ввести дифференциацию тарифов на свет для населения

    Правительство страны хочет добиться введения регионами дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию газете подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

    Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС.

    Если субъект на такую меру не согласен, то предлагается иной вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов.

    Газета отмечает, что инициатива может коснуться почти всей страны, поскольку в будущем году большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий, следует из данных ФАС.

    В службе отметили, что переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести меру предлагают с 1 января 2024 года.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Россети (ФСК)
    Плановый рост выручки Сетевых компаний 1,15трл.р. при смешной капитализации ФСК Россети 0,275трл.р
    Экономика , 02 ноя, 
    Власти решили ввести дифференциацию тарифов на свет для населения

    Правительство страны хочет добиться введения регионами дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию газете подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

    Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС.

    Если субъект на такую меру не согласен, то предлагается иной вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов.

    Газета отмечает, что инициатива может коснуться почти всей страны, поскольку в будущем году большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий, следует из данных ФАС.

    В службе отметили, что переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести меру предлагают с 1 января 2024 года.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, в принципе уговорили — тогда идём на 0,108

    SSSt, вы можете идти куда хотите… :)
    только Чистая прибыль в отчете за 9м 2023г. будет уже больше текущей рыночной цены…
  5. Логотип Россети (ФСК)
    Вообще конечно перспективный подход мерить эффективность компании длинной проводов и их стоимостью, надо создать новый инструмент наравне с ...

    SSSt, в любой компании есть активы, которые имеют свою оценку… :) стоимость и т.д.
    у вас есть автомобиль?… прикиньте сколько он стоит по рынку и сколько вы на его тратите ежегодно + налоги, страховки… одни убытки получаются.
    не хотите продать свои убытки за 1\7 цены?… зачем вам копить убытки?
    ну и что, что с учетом инфляции его цена будет расти… и расходы так же вырастут… давайте куплю за 15% от стоимости…
    именно с таким дисконтом к Чистым активам на ММВБ торгуется ФСК Россети… или вас не устраивает предложенная цена?
  6. Логотип Россети (ФСК)
    Димитрий, вроде все верно и логично, но кажется Газпром тоже по балансу должен стоить дороже, но не стоит. Все дело в отдаче от активов и в ...

    Иванов М., у Газпрома другие проблемы: Северный поток еще на балансе. Потеря самого маржинального рынка = Европы. причем безвозвратно. сокращение поставок. В 2024г. Украина может перекрыть транзит, а он сравним с поставками по Северному потоку. это будет еще один существенный удар по Газпрому.
    текущий НДПИ съедает всю прибыль… много исков от Европейских потребителей, примерно на пол рыночной капитализации за недопоставки газа. как будут урегулировать пока е понятно.
    ==========
    ну и если мы сравним Чистую прибыль, то у ФСК Россетей к текущей капитализации она будет порядка 100% за год работы! р.е = 1.
    у Газпрома по отчету за полугодие около 10% от капитализации…
  7. Логотип Россети (ФСК)
    SSSt, Только для спекуляций подходит, краткосрочных, в течении дня...))

    Хомяк Хомякович, ваш подход для тех кто привык получать с инвестиций 1-2% и быстрому обороту = для спекуляций… :)
    а для тех кто делает инвестиции с получением +100% годовых и доходности на инвестиции +40% годовых подходит на долгосрок.
    называется такой подход — купил и забыл на год-два. потом нежданчиком посмотрел, а счет вырос +100% и капает ежегодно 40% дивами…
  8. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, вроде недооценка явная. Не хватает только триггера. Кстати я посмотрел совокупный дивиденд Россетей и ФСК за 2021 год к текущей цене...

    Иванов М., да, в прошлом были 2 компании… у каждой была своя капитализация и активы. в Россетях было 80% акций ФСК ЕЭС, которые во время объединения были погашены!… :) теперь одна объединенная компания, активы сложили воедино. Чистая прибыль выросли в х2 раза!… при этом капитализация этих 2 компаний вместе в текущей цене получается на 5% дешевле чем стоила одна ФСК ЕЭС… даже если так смотреть ценник сейчас очень низкий.
    а по дивам, получалось примерно 30% к текущей стоимости. но еще надо учесть рост тарифа с декабря 2022г. 11% + в мае 23г. +6,3%…
    и в итоге мы получаем уже +17% к ранее получаемой прибыли. в 2024г тарифы еще вырастут на 9,8%…
    я ранее прикидывал, если дивиденды начнут выплачивать согласно дивполитике они составят к текущей цене от 40%…
    smart-lab.ru/blog/953182.php
    многие торгуют график и не смотрят на те события которые происходят в компаниях. есть тикер и цена, а то что уже компания выросла в 2 раза и выросла прибыль сопоставимо с ростом ЧА и т.д. не обращают внимания…
  9. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, вы EV/Ebitda прикидывали или вы просто P/E считаете? То есть упор делаете на EV или MCap?

    Иванов М., можно же сделать проще…
    Есть такая компания Мечел, там долг больше годовой прибыли в разы и зачастую компания уходит в убытки. Номинал акций Мечела =10р.! цена в рынке = 270р.
    только за 2023г. капа Мечела выросла в 2,5 раза!… сопоставляйте.
    у ФСК Россетей номинал 50к., стоит 13к. недооценка только до плинтуса +300%
    ниже номинала в рынке торгуется 5 акций из 323… 2 из них дочерние компании ФСК + сама ФСК Россети.
  10. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, вы при оценке составных частей FEES считали с дисконтом такие дочки как например Россети СК? А большую инвестпрограмму (восточный по...

    Иванов М., оценка одной ФСК без Россетей была выше чем в текущий момент стоит вся объединенная компания на 5%…
    Чистые активы выросли в 2,5 раза примерно, цена уполовинилась.
    ФСК ЕЭС = 285 млрд.р и ФСК Россети = 275 млрд.р.
    Самой ФСК в цене акции сейчас нет от слова совсем… или нет Россетей…
    по поводу долга, важно не его наличие, а возможность его обслуживать и при этом получать прибыль.
    Прибыль ФСК Россетей за 9м. будет сопоставима с рыночной капитализацией.
  11. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, Вы когда примерно ждете, в конце ноября?

    Иванов М., думаю скоро выложат, почти все дочки отчитались.
  12. Логотип Россети (ФСК)
    если мы посмотрим исторически, то история ФСК Россетей началась только в 2023г.
    до этого были 2 компании Россети и ФСК.
    в начале 2023г. ФСК поглотили материнскую компанию Россети можно считать что даром, по смешной цене, когда ММВБ был утоптан и Сбер стоил 100р.
    и сейчас ценник на объединенную сетевую компанию = одной ФСК до 2020г. = капитализация ФСК ЕЭС составляла 285 млрд.р !
    Сейчас ФСК Россети (с пакетами региональных МРСК) полностью с 100% ФСК стоят 275 млрд.р
  13. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, а когда отчет FEES за 9мес?

    Иванов М., как дочки отчитаются… ФСК Россети дает отчет после всего сетевого комплекса.
  14. Логотип Светофор Групп
    Отчёту за 9 месяцев 2023 года — быть!

    khornickjaadle, а что отчет даст?… покажет 3% прибыли к капитализации за 9м?…
    так это очень мало инвесторам не интересен такой доход, тем более при ставке ЦБ = 15% !
    облиги можно без труда купить под 15% годовых, какой смысл покупать 3% годовых?
    если только стоимость акций снизить в 5 раз, тогда будет и интерес.
  15. Логотип Россети (ФСК)
    $FEES ᅠ
    «Россети» вложили 11,7 млрд руб. в техобслуживание и ремонт электросетей в СЗФО в 2023 г.

    Группа «Россети» увеличила финансирование...

    Ant On, стандартная инвестпрограмма дочки Россети Северо Запад… :)
    при этом у них хороший отчет за 9м.

    Россети Северо-Запад РСБУ 9 мес 2023г:
    выручка 38,46 млрд руб (+15,34% г/г),
    чистая прибыль 413,16 млн руб против убытка в 347,56 млн руб годом ранее
    ==========
    Так же капитализация Россети СЗ за 3кв. выросла +100%…
    писал об этом ранее… или не писал? забыл наверно поставить в известность…
  16. Логотип Россети (старые)
    Россети вложили 11,7 млрд руб. в техобслуживание и ремонт электросетей в СЗФО в 2023 гВ сообщении отмечается, что «Россети» завершили подгот...

    Все Верно, в декабре инвестпрограмма будет сокращена на 2023-2026гг… что непременно отразится на акциях ФСК…
    умные понимают, что бумаги начнут покупать и аналитики начнут повышать таргет Россети ФСК.
    соответственно покупать надо заранее..
  17. Логотип Россети (ФСК)
    Так что с заседанием СД и отчетом?

    Rich_AG, пока идут отчеты дочек…
    сегодня Россети ЦП отчитались.
    Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года выросла на 44,2% относительно аналогичного периода прошлого года — до 11,89 млрд рублей, следует из отчетности эмитента.
    Выручка сетевой компании в отчетном периоде увеличилась на 15% — до 92,7 млрд рублей.
    Прибыль от продаж возросла на 26% — до 16,95 млрд рублей.
  18. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, эмитент рисует отчёты для своей выгоды, а не для выгоды акционеров, чаще всего, чтобы ввести их в заблуждение.
    Россети Северо-Запад ...

    SSSt, вы ради спортивного интереса посмотрите на сколько выросли капы дочерних региональных сетей с конца полугодия… :)
    тогда поймете примерный рост прибыли за 9м.…
    если еще + добавить прибыль за квартал от основной деятельности ФСК и региональных сетей думаю, что Чистая прибыль будет выше текущей рыночной стоимости на акцию…
    Думаю найдутся желающие поднять рыночную стоимость на планку…
  19. Логотип Россети (ФСК)
    Ремора, я про цену покупки, поход на 0,09 ни кто не отменял...

    SSSt, ее отменил отчет за 1п23г.… :) прибыль за 1 полугодие = 0,108р. на 1 акцию!
    но кто-то это пропустил и ждет чуда, что может быть в отчете за 9м прибыль на акцию будет ниже текущей рыночной стоимости?
    это вряд ли. думаю будет выше, отчет на подходе. а стоимость акции = прибыли в отчете за 9м. — это подарок для инвестора...
    примерно как купить квартиру в Москве на Арбате по 100т.р за квадратный метр...

  20. Логотип Россети (ФСК)
    SSSt, номинал будет только на 50к.… :) и это вопрос времени и роста прибыли.
    в рынке лишь 5 акций ниже номинала торгуются и 4 из них всего ...

    чтоб прикинуть более-менее для себя что такое НОМИНАЛ и почему стоимость ниже его неадекватна у компании, которая работает с прибылью и наращивает Чистые активы не обязательно вдаваться в дебри бухучета и экономики. достаточно знать что это плинтус — стоимость акции на момент создания АО. и пока компания работает к номиналу + прибыль, новые активы и т.д.
    например
    у Газпрома номинал = 5р., цена в рынке 167р.,
    у Сбера 3р. при стоимости 267р.,
    у Лукойла 0,025р. при стоимости 7150р.

    я думаю нет смысла толкать лекцию по экономике и объяснять что такое инфляция и нераспределенная прибыль + в баланс предприятия ...
    у ФСК Россетей ЧА = 1700 млрд.р = 0,805р. на акцию.
    но многие спекулянты на рынке смотрят в отчетность лишь по факту ее выхода или по факту объявления доходности на акцию. ловят свой % внутри дня и упускают возможность увеличить вложения в несколько раз без гипноза монитора круглосуточно.
    надо то всего лишь посмотреть отчетность, поднять ее исторически, сопоставить цифры и новости с начала года… цена потянется к адекватной со временем.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: