комментарии Ремора на форуме

Ремора,

Тот распил в ВТБ, что Вы описали уже был в ФСК.
Там пробу ставить негде, ВТБ по сравнению с ФСК скала устойчивости.
www.rosseti.ru...

K_R_L, улыбнули… :) объединение уже прошло. теперь уже компания ФСК- РОССЕТИ… у миноров выкупили 5% акций за смешные деньги еще в прошлом году.
набиваем в вагоны последних глупых медведей…
теперь ход ВВЕРХ для реализации пакета как минимум по 50к., бегущая строка на РБК = 55к. оценивает дороже…

Ремора, действительно, сладкий кусок дисконта, главное прожевать

SSSt, долгосрочники снимут свои +400% прибыли…

но вполне реально, что через 2-3 года многие не захотят уже продавать по номиналу,
особенно если дивдоха будет вкусной… а это не исключено.
в рынке много историй роста, когда бумага за год вырастала в 5-10 раз...

сам в 2009г. поднял на ВРАО с 5к. до 50к. к концу года. (именно 50к. был номинал)
скупал по схеме «НОМИНАЛА» ...

и это была не единственная энергетическая бумага болтающаяся в рынке «даром» и загнанная под плинтус = НОМИНАЛА. пару недель назад в этом году разгоняли убыточную ТГК-2 на повышенных объемах… за день +60% и здравствуй святой НОМИНАЛ!!!…

Ждем сильный отчет МСФО ФСК Россети, учитывая хороший рост прибыли дочерних региональных компаний и рост их котировок в 2-3раза… :)
а так же за счет роста тарифов с начала 2023г. и с мая ФСК подняла тариф на +6,3%

правда пока некоторые «МРСК» еще не дали свои отчеты… но 2 убыточных МРСК в 2022г. за 1 п.23 уже показали по +1 млрд.р чистой прибыли.
Отчет ФСК по МСФО будет объединяющий отчетность дочерних ао, последним.

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС — Германская Uniper не ожидает решения по арбитражному разбирательству с «Газпром экспортом» ранее 2024 года, заявил глава Uniper Майкл Льюис (Michael Lewis) в ходе телеконференции по итогам 2 квартала.
«В настоящее время мы не видим большой вероятности возобновления поставок от „Газпром экспорта“, и сейчас мы определенно не получаем газ (от „Газпром экспорта“ — ИФ). Вы знаете, что мы инициировали арбитраж с „Газпром экспортом“ в конце 2022 года, и мы отстаиваем среди других вещей, что мы хотим возмещения вреда от убытков, вызванных прекращением поставок. И еще пару вещей мы требуем», — сказал он.
В то же время, заметил Льюис, решение ожидается не раньше 2024 года, поэтому компания не хочет спекулировать относительно решения арбитража и разглашать детали.

Ремора,

у них была великолепная возможность сделать гамбит в ВТБ, преобразовав префы и часть обычки до 50%+1 в казначейский пакет.
Тем са...

K_R_L, ВТБ = копилка… :) там пилят акционеров. причем с изрядной периодичностью.
подводят потихоньку к номиналу. а префы там нет смысла переводить в обычку, продавать их никто не собирается… а получение дохода 50\50.
и там и там допки можно делать по Закону об АО не ниже НОМИНАЛА. для ВТБ допка размывание доли, для Россетей повышение оценки.
тут правильно было бы сделать ставку кто быстрее к номиналу ВТБ или Россети?…
ВТБ для этого надо упасть в 2 раза а ФСК Россетям отрасти в 5…

Гамбит Путина в ФСК Россетях

В детстве я увлекался шахматами… любил в них играть и изучал различные комбинации…

Что такое Гамбит? – комбинация, при которой приносится в жертву значимая фигура, чтоб в последствии заманить противника сделать неверный ход и выиграть партию.

Наблюдаем за ходом игры и ловкостью рук  в  ФСК Россетях . 

В пик кризиса,  когда стоимость актива провалена в пол объявляют объединение ФСК-Россети  по рыночной цене и предлагают выкуп акций  и скупают у несогласных пакет в 5% от УК по смешной минимальной цене. Пока народ напуган СВО и обвалом рынка.

но Россети не просто так 5% своих акций у миноров выкупили. значит денег достаточно.

Следующим ходом был отказ от дивидендов и не выплата их по итогам 2022г.

Акционеров напугали, акции выкупили в очень существенном объеме и по очень благотворительной цене в 5 раз дешевле НОМИНАЛА.

далее дивы отменяют… засаживают немеряно медведей, играющих на понижение, на минимумах.
… отчет с прибылью за 2022г. светят в 40% от цены в рынке (20% дивдохи)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гамбит Путина в ФСК Россетях

В детстве я увлекался шахматами… любил в них играть и изучал различные комбинации…

Что такое Гамбит? – комбинация, при которой приносится в жертву значимая фигура, чтоб в последствии заманить противника сделать неверный ход и выиграть партию.

Наблюдаем за ходом игры и ловкостью рук  в  ФСК Россетях . 

В пик кризиса,  когда стоимость актива провалена в пол объявляют объединение ФСК-Россети  по рыночной цене и предлагают выкуп акций  и скупают у несогласных пакет в 5% от УК по смешной минимальной цене. Пока народ напуган СВО и обвалом рынка.

но Россети не просто так 5% своих акций у миноров выкупили. значит денег достаточно.

Следующим ходом был отказ от дивидендов и не выплата их по итогам 2022г.

Акционеров напугали, акции выкупили в очень существенном объеме и по очень благотворительной цене в 5 раз дешевле НОМИНАЛА.

далее дивы отменяют… засаживают немеряно медведей, играющих на понижение, на минимумах.
… отчет с прибылью за 2022г. светят в 40% от цены в рынке (20% дивдохи)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, Почему не по 12коп.? Заметьте, ведь я не кричу на всех углах на счет 50к. номинала и что бумага в разы вырастет.
Но то что в район 2...

!Alexey, я и говорю — вы хитрожопый человек… :)
понимая что речь идет за прогнозируемое будущее вы решили под шумок получить прибыль здесь и сейчас… купить с рынка и впарить дороже на 100%
а когда цена будет выше, что вы допускаете уже сейчас (иначе согласились бы), то будете уже не готовы продавать с дисконтом.

а по поводу «крика» — это ваше право. можете делать что вам хочется… у каждого человека есть эмоции и восприятие.
может быть конечно вы не можете и вам не хватает аналитического мышления или грамотной формулировки своих мыслей...
я не считаю это криком души, я делюсь мнением с людьми. в том числе и с вами… это прогноз или предсказание — как вам будет угодно.

Ремора, давайте обсудим когда рыночная будет 30 коп. :)

!Alexey, а вы батенька хитрец… :) сейчас готовы отдать по 25к., а когда будет 30к. то обсудим…
давайте типа договоримся об опционной программе = будет по 30к и тогда я у вас выкуплю объем по 25к.…

Чистая прибыль по РСБУ за полугодие 463505712000 руб, делим на 650300000 акций, получаем 712 рублей на акцию…

baobab, тут надо смотреть не на прибыль, Лукойл платит исходя из денежного потока… очищенного от расходов.
в 1 п 23г он упал и вал сократился…
в прошлом году Лук вроде бы заплатил за 1 п 22г. 275р. на акцию…
(и 537р. нераспределенки за 2021г.)

Принят федеральный закон № 389-ФЗ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Поправки (№369931-8) были внесены правительством в рамках реализации основных направлений налоговой политики.

Так, предполагается срезание в два раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года.

Ранее Минфин отмечал, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, предлагается его «уполовинить». В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Инсайд по ФСК Россети. Который не даст вам ни одна Изба…

Пробежимся по капитализациям крупных дочерних АО, не считая тех что уже в 100% владении ФСК Россети

Берем публичные региональные сети, торгуемые на ММВБ и доли владения в них ФСК Россети:

 Россети Ленэнерго  капа 186,5 млр  у фск 67.48% (125,85 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 МОЭСК  капа   66 млр  у фск 50.90%  ( 33,59 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети СК  капа   44,6 млр  у фск   98.76% ( 44,04 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети Сибирь капа 69  млр  у фск 57.84% ( 39,9 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
Россети Урала  капа  41 млр  у фск  51.52% ( 21.12 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети ЦП капа 41 млр  у фск 50.40% ( 20,66 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети Центр  капа 22 млр  у фск 50.20% ( 11,04 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети Волга  капа 11 млр  у фск 67.97% ( 7,47 млрд.р – цена доли ФСК Россети)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инсайд по ФСК Россети. Который не даст вам ни одна Изба…

Пробежимся по капитализациям крупных дочерних АО, не считая тех что уже в 100% владении ФСК Россети

Берем публичные региональные сети, торгуемые на ММВБ и доли владения в них ФСК Россети:

 Россети Ленэнерго  капа 186,5 млр  у фск 67.48% (125,85 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 МОЭСК  капа   66 млр  у фск 50.90%  ( 33,59 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети СК  капа   44,6 млр  у фск   98.76% ( 44,04 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети Сибирь капа 69  млр  у фск 57.84% ( 39,9 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
Россети Урала  капа  41 млр  у фск  51.52% ( 21.12 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети ЦП капа 41 млр  у фск 50.40% ( 20,66 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети Центр  капа 22 млр  у фск 50.20% ( 11,04 млрд.р – цена доли ФСК Россети)
 Россети Волга  капа 11 млр  у фск 67.97% ( 7,47 млрд.р – цена доли ФСК Россети)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто этут фекальную бумагу разгоняет? На какой идее? Я уже ничего не понимаю в этом дурдоме под названием мос. биржа

Сергей Фролов, для того чтоб понять достаточно сопоставить рост дочерних АО в 2-3 раза и отсталость от рынка ФСК Р… :)
в будущей отчетности будет отражен данный рост и может оказаться что капитализация дочек будет в несколько раз выше капы ФСК Р.
========
кроме этого до декабря будет сокращение инвестки. это мегапозитив для ФСК Россети.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 декабря 2023 года оптимизировать инвестиционную программу «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2023-2027 годы, снизив ее объемы и перенеся сроки ряда проектов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.


«Правительству Российской Федерации в целях поддержания в 2023 – 2027 годах стабильного финансово-экономического состояния публичного акционерного общества „Федеральная сетевая компания – Россети“: оптимизировать инвестиционную программу публичного акционерного общества „Федеральная сетевая компания – Россети“, предусмотрев снижение объемов ее финансирования в 2023 – 2027 годах и перенос сроков реализации некоторых проектов на более поздние периоды», — говорится в поручении.

даже у Лука прибыль упала в 1 полугодии… думаю Татку ждет тоже падение доходности.
===========
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в I полугодии снизилась на 11%, до 463,5 млрд руб.

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС — Чистая прибыль ПАО «НК „ЛУКОЙЛ“ по РСБУ в первом полугодии составила 463,5 млрд рублей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании
================
У электроэнергетики прибыль растет существенно в этом году. за счет роста тарифов.

Ремора, круто, а ты сам промышляешь в дивидендных фишках?) Я вот неудачник. Только выйду — рост…

Дмитрий Первый, спекулятивно да… :) но больше мне нравится брать в долгосрок недооценку.

вроде расписывал ранее подход. :) +100% годовых надо? лежат на поверхности. но инвестиция долгосрочная.
Россети ФСК торгуется в 5 раз дешевле номинала 12к против 50к
можно попробовать поставить тазик пониже — вдруг у кого руки будут трястись?… :)

в рынке нет прибыльных компаний так низко оцененных.
берешь и ставишь тейк в 50к.
если за 4 года отработает = твои 100% годовых на руках.
тут просто раздели общий доход на количество лет… и обыгрываешь всех гуру фондового рынка в долгосрок.

но в этой системе есть несколько но.
1. надо уметь сдерживаться от продажи при малейшей прибыли
2. чтоб не было жутких кризисов.
3. инвестировать без плечей
4. уметь пережидать убыток, так как все ж никто не застрахован от форс мажора
5. может сработать тейк гораздо раньше…

Ремора, (цитата) «надо было...»

Вася Баффет, ну я об этом еще в пятницу вещал… :) хорошо ж видно что бумага под плинтусом… в 5 раз ниже номинала и с прибылью хорошей работает.
+40% за 2022г. к текущей цене доход на акцию.
а с учетом роста дочек и тарифов за 2023г. может показать увеличение еще в 2 раза…
вот тогда и будут хапать как горячие пирожки.

Ремора, спасибо большое) посмотрю. А из сбербанка я вышел видишь как… что это закон подлости?

Дмитрий Первый, скорее всего Сберыча дернули так же глядя на то как пустой ВТБ утянули выше ...
на рынке есть такие взаимосвязи бумаг одного сектора. играют в догонялки.
вырос один — следом второй.
и с ФСК Россети так же. дочки выстреливали одна за другой в июле по +30% в день. и далее рост. в итоге +в 2-3 раза выросли до СВО стоили дешевле.
хотя и отчетность там хороший + показала за полугодие. гдето +50%, где то в 4 раза… где то и того больше.
теперь мама ФСК Россети следом разгоняется.
а ниже открывали очень много шорта. думаю им воткнут противогеморойную маржинкольную свечу в район 20-25к. (в 2 раза выше текущей цены)
возможно не сразу, а поиздеваются до отчетов и сокращения инвестки в декабре.

Алексей Соколов, а что думаешь? Выкупают втихую, потом цену заломят?

Дмитрий Первый, на ФСК Россетях надо было отбивать убыток начинать… только сегодня пошла первая свеча ракеты +10% ...
а недооценка к дочкам в разы… те за последнее время удвоились- утроились… понятно понесут материнскую структуру следом.
отчет если выдадут с таким ростом дочерних АО получится что те стоят в 5-6 раз дороже всей компании.
так же это единственная компания в рынке торгуемая в 5 раз ниже номинальной стоимости.

ФСК. Исторические объёмы торговВсем привет.
Сегодня исторические объёмы в фск если я правильно посмотрел на истории.
На текущий момент 2 млр...

Ainur, как пишут на одном из форумов рыночная капитализация ФСК Россети в 10 раз ниже общей капитализации дочерних компаний.
очень большое расхождение… :)