комментарии Ремора на форуме

может кому то интересны рекомендации Сбера по нефтегазовому сектору РФ от 30.06.23…
www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/05072023_oilgas_review.pdf
по Татке рекомендация покупать, целевая цена 560р.
дивдоха 14% вангуют за 2023г.
=======
Газмяс продавать — цену вангуют на 145р.

Ремора, Надеюсь, ты не подписался? Эти жижи вообще нельзя лить в оборотистые движки, через полгода там будет такой кокс из солидола,+кольца ...

Роман Лисин,(Советский Союз), пообщались по телефону — этим все и закончилось… :)
просто констатирую факт. что теперь «официалы» наваливают сервис с маслами Российского производства.
чего ранее они бы не рискнули сделать…

Ремора, половина в баксах и евро была. На конец 2021 г. — 37% в евро против 11% в долларах.

Али Картоев, переоценка будет в сторону роста долга этой части на 30% вырастет и выплаты по нему симметрично курсовой разнице.

Долги у Мечела в баксах или в рублях? ...
если в баксах могут вырасти пропорционально росту бакса…

один интересный момент… :) я тут начал сравнивать отчетность Татнефти по РСБУ и МСФО…
с 2 квартала 2022г. отчеты МСФО существенно подросли в Чистой прибыли и если смотреть поквартально, то прибыль МСФО в 1,5 раза перекрывает РСБУ.
если РСБУ в 4 кв. 2022г. была 57 млрд.р, то по МСФО она уже 145 млрд.р. за полугодие ( мсфо 2021г 4 кв. = 54 млрд.р)

=============
1 кв 2023г. РСБУ = 50 млрд.р.… МСФО =?
дивдоха за 4 кв.22 при 57 РСБУ = 27,7р на лист. но это 112% РСБУ. а большая = 55%

походу Татнефть в 2022г. выгодно приобрела какие то дочерние компании, которые генерируют +30% как минимум прибыли.
и они отражаются именно в МСФО.

поэтому думаю что за 1 полугодие дивдоходность будет выше 30р. на лист… возможно существенно.
для наглядности сравнения: рсбу если сложить 3+4 кв 22г. = 90 млрд.р, мсфо 2 полугодия = 145 млрд.р.

Ремора, я так давно не рисковал, если честно..)Лукойл дизель лил-хороший был, масло -никогда, пока в памяти не налью даже в бричку

Роман Лисин,(Советский Союз), мне в этом году дилер Ниссана РРТ предлагал масляный сервис с маслом Лукойл… :)
я посмеялся…
они типа по вязкости подходит… зато весь сервис 5000р.
после чего я спросил:
— а в начале 2022г. наверно если б чувак приехал на Мурике и привез на замену свое масло Лукойла вы бы назвали его чудаком на букву М ?
разговор естественно был по телефону и быстро закончился…
они видимо сейчас всех лечат на масла Российского производства… 100% что многие льют и все пучком.
через пару лет это будет уже в порядке вещей…

Заместились
6 203 ₽

Роман Лисин,(Советский Союз), некислая цена… мне интересно масло Татки тоже выросло в цене в 2-3 раза с 2022г.?

baobab, маловероятно. Осенью больше 30 вряд ли получим. И 30 будет большим достижением.

Metzger, повангуем по цене нефти urals?… :)
в 1 квартале Татка заработала 22р. на лист по РСБУ, смотрим на цену во 2 квартале… вау, почти удвоилась!
вышла выше уровня 4 квартала 2022г., за который объявили дивы 27,71р.

Ремора, 🤣🤣🤣

Александр Власов, курс бакса на октябрь 1998г. = 16р. грубо.
итого за акцию Газпрома давали 0,05 долларов.
сейчас цена в долларах очень существенно выросла, есть куда падать…

Александр Власов, газпром с p/bv 0,1 ( с недооцененными дочками) и стоимостью 1.8 бакса за акцию многие говорят что это дорого…) 🤣🤣🤣🤣

Александр Власов, Первым днем обращения акций «Газпрома» на СПФБ является 18 июля 1997 года.
Первая сделка была заключена по цене 3 рубля 59 копеек. К октябрю 1997 года акции «Газпрома» надули первый фондовый пузырь, когда их котировки взмылись до рекордных 10 рублей 50 копеек (или почти в 3 раза за 3 месяца).
Однако потом началась первая серьезная коррекция, которая превратилась в даун-тренд, продолжавшийся с октября 1997 года до октября 1998 года. На формирование столь долгого падающего тренда сказался финансовый кризис в Азии и в России в 1997-1998 годах.
2 октября 1998 года был зафиксирован лой акций «Газпрома» на уровне 59 копеек за 1 акцию.
То есть с хая октября 1997 года акция упала почти в 20 раз.

Ремора, ну так все правильно седня вырос, завтра упал, че ж ему все время расти что ли.

Макс Пчелкин, так то он за неделю просыпался с 84 до 91р. и всех это устраивает. ЦБ в том числе.
========
— текущая ситуация пока не беспокоит ЦБ. «О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных к тому, что было все предыдущее время, говорить сейчас не приходится», — сказала Юдаева. ЦБ не видит необходимости возвращать правило по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, добавила она.

Российские власти из-за высокого уровня дефицита федерального бюджета заинтересованы в слабом рубле, так что в ближайшее время не будут пытаться стабилизировать курс.
Подробнее на сайте Banki.ru www.banki.ru/news/lenta/?id=10988088

Ремора, ну ладно вам какой бакс по 100 руб, скоро снова на 80 или на 75. Неужто вы верите в эту чушь, что пишут эти банкиры аналитики?

Макс Пчелкин, я не верю… :) а вижу цену текущую цену бакса в 91р.

а на какую сумму у ВТБ выпущено было ЕВРООБЛИГАЦИЙ? кто в курсе? ...
будет жесткая переоценка, как в стоимости с 70 до 90р. уже 30% потерь… так и по купонной доходности накопленной за это время.

Нефть дешевеет из-за на неблагоприятных макроэкономических показателей — The Wall Street JournalПредполагалось, что этот год откроет для бык...

Все Верно, растет вроде как нефть… что-то чудят эти журналюшки...

Ремора, по валюте жду откат, коррекцию.

Макс Пчелкин, банкиры и ЦБ ждут рост бакса до 95-100р.… :) у каждого свои ожидания...

доходы бюджета идут от продажи нефти и газа в валюте. расход в рублях.
когда в бюджете дыра растет бакс, чтоб продать валютную выручку и получить больше рублей для затыкания дыр
продавая меньше нефти надо получить как миниму ту же выручку в рублях, чтоб бюджет не треснул по швам. а для этого должен вырасти бакс… :)
==========
и в таких реалиях это большой + для нефтяников экспортеров. особенно для тех у кого долгов в валюте нет. у Татки нет.
А вот ВТб играющему против бакса постоянно — это жопка. ну и Газпрому у которого долгов в валюте на 5 трлн.р. = переоценка ударит по росту пассивов.

Ремора, возможно вы и правы, я же не отрицаю, просто думаю немного выдержать паузу. Как в футболе посмотреть на вратаря и катнуть мяч потихо...

Макс Пчелкин, тут логика то проста: — рубль падает + нефть растет.
ну отсекут дивы — кому то капнут они на счет и народ глядя на рост бакса и нефти при падении рубля не будет раздавать акции Татнефти по принципу лишь бы продать. наоборот — все за дальнейший рост курсовой стоимости за счет роста прибыли и девальвации рубля…
===========
МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Выгодно продать валюту можно будет в конце июля, когда доллар может дорасти до 95 рублей, после чего продажи валюты экспортерами под налоги приведут к его ослаблению, прокомментировал РИА Новости старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.
Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро — на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня — на 1,17 рубля, до 12,55 рубля.

… «С продажей валюты можно подождать до конца месяца. Я думаю, что до конца месяца (28 июля — уплата нефтегазовых налогов, которая активизирует продажу экспортерами валюты) у рубля будет мало причин для укрепления. Поэтому продавать можно будет через три недели. Думаю, что до конца месяца существует потенциал ослабления российской валюты до уровня 95 рублей за доллар», — говорит эксперт.
«При этом ЦБ РФ вряд ли будет вмешиваться в это ослабление — вплоть до 100 рублей за доллар. Он уже все сказал, что рисков не видит. Пик налоговых выплат 28 июля может помочь рублю — в виде роста предложения на продажу валюты в районе указанной даты. Поэтому тем, кто едет отдыхать за границу, можно будет купить валюту дешевле. Если же ждать до конца месяца нет возможности, то нужно покупать сейчас», — резюмирует эксперт банка Синара.

Тимур, ну Лукойл же не закрыл и свалился в два или три раза больше дива, с чего татка то сразу закроет? Эти нефтегазовые акции все ходят по ...

Макс Пчелкин, рубль падает и нефть растет… + в октябре следующие дивы...
тут есть повод как минимум держать бумагу… а максимум докупать даже после первой отсечки — за ней следом вторая.

Макс Пчелкин, если сейчас продам в надежде купить после отсечки дешевле то как пить дать по закону подлости не дадут выгадать и закроют гэп ...

Тимур, располовинь позу… продай половину и дивгепа не будет… :)

Ремора, да ну их этих аналитиков. Лучше посмотреть как ведет себя Лукойл или НОВАТЭК после отсечки и делать выводы.

Макс Пчелкин, у БКС есть аналитика за сколько времени Татнефть закрывает дивГЕП… :) 19-29 дней средняя.
подержал чутка до закрытия гепа и дивы как нашел...
да и следом в октябре (через 3 месяца) идет отсечка на дивы за 1 полугодие...
хороший расклад я считаю…

БКС - Татнефть: слабый рубль подстегнет рост прибыли. повышение целевой цены.
аналитики БКС представляют глобальный взгляд на российский рынок, отдельные сектора и бумаги. По обыкновенным и привилегированным акциям представителя нефтегазового сектораТатнефти мы повышаем целевые цены на 13% и 12%, до 690 руб. и 640 руб. за акцию соответственно, подтверждаем рекомендацию «Покупать» по обычке и снижаем рекомендацию до «Держать» по префам.

Татнефть выплачивает щедрые дивиденды и имеет хороший потенциал наращивания добычи, хотя сейчас он и ограничен внешними факторами.


На прогноз одновременно влияют слабость рубля и налоговые риски. Из позитивных факторов отметим ослабление курса рубля (более 80 руб. за доллар) и рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, из негативных — снижение демпферных выплат и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на три года. В целом прогноз для российских вертикально интегрированных нефтяных компаний нейтрален: хотя совокупная рентабельность и снизилась в сравнении с повышенными уровнями 2022 г., но показатель в целом должен совпасть с долгосрочными средними уровнями.

Авто-репост. Читать в блоге >>>