комментарии Ремора на форуме

Инфляция работает немного по другому.Она обесценивает общую денежную массу.Соответственно покупательская способность падает.Денег в реальности становится меньше.Активы не будут дорожать потому что их сложней купить.Ты путаешь ожидания цены и реальный сектор.Акция это всего лишь субъективные ожидания.Если было так как ты считаешь то во время гиперинфляции акции улетали бы в космос.Если обратить внимание на график и сопоставить его с инфляционным трендом и ставками ЦБ то картина обратная.Был рост пока цб снижал ставки.А теперь он их повышает.Вот оно и сжатие цены актива.В декабре можно ждать по 190-200.

Дмитрий, у каждого свои ожидания… :) можно ждать завтра или несколько лет своей цены и так ее и не дождаться, а кто-то просто покупает и получает свои дивиденды (у НЛМК ближайшая выплата 6% за квартал), но кто-то же несет деньги на депозиты под 6-6,5% годовых или покупают долгие ОФЗ под 7-8% годовых.
Тут важно понимать что у каждого своя стратегия и ожидания.
Я считаю что 20% годовых на дороге не валяются, надо брать. доходность очень хорошая.

НЛМК, чего ожидать от металлистов в перспективе.

Я как обычно просматривал отчетность компаний и мне под руку попалась очень существенное расхождение между доходностью и ценой акций металлургических компаний. Доходность для акционеров более чем привлекательная. Я не буду расписывать весь сектор. Возьму для примера одну из компаний, которая как мне кажется торгуется существенно дешевле коллег по цеху. 

НЛМК 
цена акции 222р. — дивиденд за 3 кв. 2021г  = 13,33р.!  6% квартальных (24 годовых при текущей цене к ближайшей выплате).

Многие стоят в стороне и ждут пока улягутся страхи вокруг  новых налогов для отрасли (они составят менее 10% от прибыли) и ждут что цены на металлы снизятся… :) 

… тут важно понимать, что доходность измеряется в реальных величинах, а % — это в текущей ситуации чисто применимо к какой-либо конкретной выплате за определенный квартал. ранее квартальные дивиденды составляли 2,5-3% от стоимости (сейчас 6%).

При текущей стоимости продукции годовая дивдоходность составляет примерно 40р. +\-, если будем исходить из высокой рыночной доходности 10% в год, то ценник НЛМК более-менее адекватный находился бы в районе 400р. за акцию.
но у некоторых «товарищей» ожидание что цена стали вдруг чудесным образом снизится и поэтому они ждут ЧУДА… :) цены на морковку, картошку, недвижимость и все остальное растут потому как деньги обесцениваются новыми вливаниями печатного станка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну Лисин, ну ай да молодец! И дивы 79% себе получает, и курс акций роняет, а на 120-150 закупится. Вот высший пилотаж, не переждать, а продать выше — купить ниже. Голова зачем дана?

compasdv, ай да Лисин, ай да чей-то сын?)))

Сергей В. 🚀🚀🚀 Лисин всех купил и продал, и ещё продаст и купит не сомневайтесь )). Шортим на откатах по нисходящему тренду.

compasdv, я, хоть и акционер, но скептически отношусь к устойчивому росту актива, но шортить ее сейчас… по-моему это очень глупая идея… делать надо было это весной-летом, но не сейчас, когда уже весь негатив какой только можно — в цене

Андрей Аперов, у вас в фразе «шортить ее сейчас… по-моему это очень глупая идея» пять лишних слов...

Лучше так: «шортить — глупая идея»

Сергей Хорошавин, а в чем глупость встать в шорт 2 недели назад на 234 и позавчера откупить, сумму дивов поднять? Липка за месяц такую волу дала, что и дивы без надобности. И до декабря еще даст, смысл зависать?

Дмитрий Иванович, шорт — маржиналка, а я еще в нулевые на Forex понял, что любая маржиналка — путь к сливу депо, пусть и не сразу, но это всегда вопрос времени...

Чисто психология — сначала вы будете осторожны, но чем чаще будете получать прибыль от шорта, да еще не дай бог с плечом, тем выше будет самоуверенность, а значит рискованность сделок будет расти...

К чему это приведет, думаю объяснять не нужно...

P.S. Залог успеха биржевой торговли в том чтобы не убиться о собственную психологию тащемта…

Сергей Хорошавин, самоуверенность создает риски в обе стороны. Если самоконтроля нет, и на шортах, и на лонгах влетаешь на раз-два, опыт имеется…

Дмитрий Иванович, на лонге без плеча и при хорошей диверсификации портфеля влететь сильно постараться нужно…

Сергей Хорошавин, если трейдер идиот, то ведет себя одинаково по всем позам в портфеле. А с Липкой и стараться не надо, я пару недель назад в лонг по 230 набрал на свои, и...? Пока только бабки закопал непонятно на сколько…

Дмитрий Иванович, Я начал брать NLMK еще по 250 и 255, потом, когда она сходила на 225 добавил ступеньки, а на отскоке частично скинул со всей верхней закрыв суммарно с небольшим профитом, сейчас сижу по максимальной цене покупки не выше 220 на долгосрочном, а ИИС уже все скинул на отскоке — жду когда NLMK уйдет ниже…

Сергей Хорошавин, думаю к отсечке будет существенно выше текущей цены… :) 3 недели осталось на разгон стоимости под 6% выплаты за квартал.

Похоже доходность берет верх над глупостью… :)

При покупке по 219,4 будут дивы 6% в течение полутора месяцев.
Судя по тому. что 4 квартал не сильно хуже 3-го, eще столько же будет в июне. Вместе с дивами за 1 квартал 2022…
17-18% на горизонте 7,5 месяцев — совсем не дурно…

baobab, ну да только закрывать позу по 180, а на горизонте 7,5 мес по 160 уже не так клево?

Bowman, бабушка на двое сказала… :) нормальная дивдоха 3% квартальная (12% в год), даже зачастую ниже от 2,5% в квартал. 6% запредельно много. цены устаканятся и доходность потихоньку подтянется к среднестатистической, тогда и ценник будет в районе 300р.+

Ремора, это если цены на сталь будут стабильно высокими.

IPbuilder, если стоимость стали даже упадет на 30% у сталеваров и при таком раскладе событий будет очень высокая дивидендная доходность. выше средней по рынку.
но такой исход очень маловероятен. мало кто сейчас будет опускать выросшие цены на картошку, морковку и даже нефть (которая при текущем потреблении очень сильно выросла). думаю не надо объяснять почему. все прекрасно видят сколько мировые печатные станки штампуют обесценивающуюся денежную массу…

При покупке по 219,4 будут дивы 6% в течение полутора месяцев.
Судя по тому. что 4 квартал не сильно хуже 3-го, eще столько же будет в июне. Вместе с дивами за 1 квартал 2022…
17-18% на горизонте 7,5 месяцев — совсем не дурно…

baobab, ну да только закрывать позу по 180, а на горизонте 7,5 мес по 160 уже не так клево?

Bowman, бабушка на двое сказала… :) нормальная дивдоха 3% квартальная (12% в год), даже зачастую ниже от 2,5% в квартал. 6% запредельно много. цены устаканятся и доходность потихоньку подтянется к среднестатистической, тогда и ценник будет в районе 300р.+

Оборот с утра больше чем в ВТБ… кто-то крупный затаривается, вытрясли спекулянтов и плечевиков… спрос в 1,7 раз выше предложения, давно такого не было.

НЛМК: неделя консолидации.

Доброе утро.

Бумага показывает чудеса равновесного состояния. Вот уже 2 неделю стоит на одних уровнях, не желая двигаться ни в какую сторону. Уровни 220-230 пока являются притягательными для бумаги.

На средних объёмах торгов акция за неделю снизилась с 221,62 до 220,98 рублей, что составило 0,29%.

Отраслевой индекс MOEXMM вырос за неделю почти на 5%: ослабление рубля способствует этому процессу.  

Таким образом, уровень 218 рублей является защитным и быки пока успешно его обороняют, но при неблагоприятных событиях на рынках и при снижении ниже него нужно прикрыть позиции (стоп уровень).

И обратно, рост выше 230 рублей покажет силу быков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Елена Moon, цена утром ушла ниже вашего рекомендуемого уровня стопа 218, НЛМК падал до 216. Всё продали по стопу? 😉

Fedorrr, так и высаживают лишних пассажиров… :)

Лариса Морозова: "— Я держу в портфеле Северсталь и НЛМК.
Мои резоны удержания:
Северсталь — мажоритарий диверсифицирует бизнес. Например купил Ленту. На такие цели необходимы совсем не 3 копейки. Дивиденды для этого, как нельзя, кстати.

НЛМК — мне понравилось отношение мажора Лисина к выплатам дивидендов.
Когда в правительстве начались разборки на тему, почему компания выплачивает такие большие дивиденды.
Лисин ответил: — дивиденды кроме него получают многие тысячи миноритарных акционеров и эти миноритарии, то есть мы с вами, повышают своё благосостояние.
Это он говорил в том числе и обо мне… :)"...
#ДивидендыForever 14.11.21

А по теме: «А если до див отсечки просядет в район 205-210, то...» То с данной папирой такая «игра» перед дивидендной отсечкой со стороны кукла — легко. Это ведь ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги, если у него получится «поиметь» тех кто под дивиденды акций наберет.

Cергей С, дивы и так на отсечку очень шикарные получаются 6% квартальные (24% годовых считай) и на это сладкую отсечку всего 19 дней осталось… :)
не будут халяву раздавать, тем более что если тупо купить пакет на свои и держать год-два доходность раза в 3 выше чем по депозитам.
А там и ценник сам подтянется на инфляции. Металлисты как не крути ежегодно в цене прибавляют свои 20-30% ...

Кто нить напишет формулу начисления дивидендов? Чет нихрена не могу победить ))

Андрей, 50% чп

MrDenis, тут все зависит от того как карта ляжет…
по Уставу 25%. но платят беспорядочно, за 2019г. обещали 50% заплатить, а по итогу выплатили 10% ссылаясь на недостаточность капитала и короновирус.

ВТБ обречён на рост.
И в понедельник нас ждёт замечательный рост.
ВТБ недооценён и это его самое важное преимущество.

KATASTROFA, он уже много лет недооценён. Это ничего не значит.

Остап1978, вообще-то ВТБ много лет был переоценён. В 2007 г. цена акции была выше 13 копеек при годовой прибыли 18 млрд руб. Дикая переоценённость снижалась все эти годы пока не сжалась в пружину. Сейчас цена акции в 2,5 раза меньше при прибыли в 17 раз больше. Правда минус поправка на префы, в капитализации их доля грубо говоря половина.

Fedorrr, доля обычки гораздо меньше чуть больше 1\6, если по номиналу считать… :)

обыкновенных акций (на 130 млрд руб по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу.
и в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций (на 214 млрд руб), принадлежащих Минфину РФ.
еще АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций типа А (на 307,4 млрд руб), или 47,2% уставного капитала ВТБ.
============
Если вдруг Костин с Правительством договорятся конвертировать префы в обычку по номиналу миноров жестоко размоют.
Это один из самых жестких камней, об который может разбиться цена. Хотя миноров уже размыли почти в 6 раз докапитализацией префами.
считай что цену НАИПО 2007г. поделили в 6 раз допками.

Ремора, такой подход некорректен. Дивиденды распределяются же не 1 к 6. А по принципу равной дивдоходности ± с учётом номинальной цены префов и рыночной цены обычки. 😉

Fedorrr, не корректен он пока только по доходности, но если произойдет конвертация станет корректен и так и так.
от Костина можно всего ожидать, Правительство РФ (с их префами) он не кинет, а миноров любит опрокидывать (то с допками, то с дивами)

ВТБ обречён на рост.
И в понедельник нас ждёт замечательный рост.
ВТБ недооценён и это его самое важное преимущество.

KATASTROFA, он уже много лет недооценён. Это ничего не значит.

Остап1978, вообще-то ВТБ много лет был переоценён. В 2007 г. цена акции была выше 13 копеек при годовой прибыли 18 млрд руб. Дикая переоценённость снижалась все эти годы пока не сжалась в пружину. Сейчас цена акции в 2,5 раза меньше при прибыли в 17 раз больше. Правда минус поправка на префы, в капитализации их доля грубо говоря половина.

Fedorrr, доля обычки гораздо меньше чуть больше 1\6, если по номиналу считать… :)

обыкновенных акций (на 130 млрд руб по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу.
и в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций (на 214 млрд руб), принадлежащих Минфину РФ.
еще АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций типа А (на 307,4 млрд руб), или 47,2% уставного капитала ВТБ.
============
Если вдруг Костин с Правительством договорятся конвертировать префы в обычку по номиналу миноров жестоко размоют.
Это один из самых жестких камней, об который может разбиться цена. Хотя миноров уже размыли почти в 6 раз докапитализацией префами.
считай что цену НАИПО 2007г. поделили в 6 раз допками.

я тебе ничего не должен

На сегодня цель возможная — 216

kudesnik, если не нальют в мой тазик по твоему прогнозу — должен будешь… :)

Ремора,

kudesnik, если кидаешься нелепыми прогнозами будь добр отвечать за свои слова… :) если ты не ленточный клоун конечно…

На сегодня цель возможная — 216

kudesnik, если не нальют в мой тазик по твоему прогнозу — должен будешь… :)

Даже твой ВТБ любимый льют аццки

Главная мина на рынке это теперь ожидания второго чтения. Продавай на ожиданиях⏬

compasdv, вы думаете пойдут против олигархов на Руси?

Sergey_ssw, у Бори (compasdv) шорты горят, набрал на дне на всю котлету. теперь каждое утро на все форумы пытается вылить на Липку какой-нибудь негатив.
Его мнение не объективное, часто перевирает факты. ну и выдает свои ожидания по данному поводу, думает от этого что-то глобально зависит.

Ремора,

kudesnik, я с ВТБ вышел с 0,057 до 0,0565 (оставил небольшую дармовую котлетку в портфеле на 150 тыщ.)… :)
взял Липку под дивы.

Российские банки столкнулись с кассовым разрывом и заняли триллион у ЦБ

Российские банки резко увеличили займы рублей у ЦБ РФ после шестого подряд повышения ключевой ставки в октябре.
Хотя деньги центробанка стали дороже, а большинство его операций проводятся по ставкам выше ключевой (8,5-9,25% годовых), спрос на кредиты регулятора неожиданно подскочил втрое и достиг рекордных в этом году уровней.

Объем обеспеченных кредитов, которые ЦБ выдал банкам, с 295,1 млрд рублей на 21 октября вырос до 961,3 млрд на 9 ноября.
Общий долг кредитных организаций перед регулятором с учетом операций репо и валютный своп достиг 1,088 триллиона рублей и стал максимальным с декабря 2020 года.
Спрос на деньги резко вырос с началом текущей недели: в понедельник и вторник ЦБ залил в банки больше 600 млрд рублей, следует из его статистики.
С учетом средств, которые банки изъяли с депозитов в центробанке из его купонных облигаций, за один день в среду, 10 ноября, суммарный приток ликвидности в систему составил около 1,2 триллиона рублей, оценивают аналитики Сбербанк CIB.
Займы понадобились банкирам к окончанию периода усреднения, когда наступает срок отчитаться по нормативам. «Возможно, у банков сформировался временный кассовый разрыв», — пишут аналитики Росбанка. К этому могли привести перетоки депозитов корпораций, которые ищут доходности после повышения ключевой ставки.
Банки занимают рубли у ЦБ, чтобы «поддерживать норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) на требуемом уровне». Речь идет о сумме, которую кредитные организации должны держать в резерве, чтобы покрыть прогнозируемые оттоки клиентских средств в ближайшие 30 дней.
Рублевый голод банкиров может усилиться в ближайшие недели из-за необходимости крупных расчетов с бюджетом. 16 ноября истекает срок операций репо с Минфином на 500 млрд рублей — это временно свободные деньги казны, размещенные в банковской системе под процент.

Ремора, ключевые фразы «возможно » и «могли »…

Андрей Станиславович Сидлецкий, пока факты такие… у ВТБ как мы давно знаем проблемы с достаточностью капитала. и если честно, то хотелось бы понять будет ли по концу года отражено обесценивание стоимости ОФЗ на балансе -10% (1,7 трл.р по последним данным их у ВТБ). Если да, то удар по прибыли будет более чем существенный. Костин дивы платить не любит и повод сейчас их существенно обрезать есть.

Главная мина на рынке это теперь ожидания второго чтения. Продавай на ожиданиях⏬

compasdv, вы думаете пойдут против олигархов на Руси?

Sergey_ssw, у Бори (compasdv) шорты горят, набрал на дне на всю котлету. теперь каждое утро на все форумы пытается вылить на Липку какой-нибудь негатив.
Его мнение не объективное, часто перевирает факты. ну и выдает свои ожидания по данному поводу, думает от этого что-то глобально зависит.

Российские банки столкнулись с кассовым разрывом и заняли триллион у ЦБ

Российские банки резко увеличили займы рублей у ЦБ РФ после шестого подряд повышения ключевой ставки в октябре.
Хотя деньги центробанка стали дороже, а большинство его операций проводятся по ставкам выше ключевой (8,5-9,25% годовых), спрос на кредиты регулятора неожиданно подскочил втрое и достиг рекордных в этом году уровней.

Объем обеспеченных кредитов, которые ЦБ выдал банкам, с 295,1 млрд рублей на 21 октября вырос до 961,3 млрд на 9 ноября.
Общий долг кредитных организаций перед регулятором с учетом операций репо и валютный своп достиг 1,088 триллиона рублей и стал максимальным с декабря 2020 года.
Спрос на деньги резко вырос с началом текущей недели: в понедельник и вторник ЦБ залил в банки больше 600 млрд рублей, следует из его статистики.
С учетом средств, которые банки изъяли с депозитов в центробанке из его купонных облигаций, за один день в среду, 10 ноября, суммарный приток ликвидности в систему составил около 1,2 триллиона рублей, оценивают аналитики Сбербанк CIB.
Займы понадобились банкирам к окончанию периода усреднения, когда наступает срок отчитаться по нормативам. «Возможно, у банков сформировался временный кассовый разрыв», — пишут аналитики Росбанка. К этому могли привести перетоки депозитов корпораций, которые ищут доходности после повышения ключевой ставки.
Банки занимают рубли у ЦБ, чтобы «поддерживать норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) на требуемом уровне». Речь идет о сумме, которую кредитные организации должны держать в резерве, чтобы покрыть прогнозируемые оттоки клиентских средств в ближайшие 30 дней.
Рублевый голод банкиров может усилиться в ближайшие недели из-за необходимости крупных расчетов с бюджетом. 16 ноября истекает срок операций репо с Минфином на 500 млрд рублей — это временно свободные деньги казны, размещенные в банковской системе под процент.

#дкп #ставки #ОФЗ #банки #россия
ЦБ впервые оценил потери банков из-за быстрого роста ставок. Рост ключевой ставки и доходностей на рынке ОФЗ за год отнял около 10% стоимости банковских портфелей облигаций — РБК