комментарии Ремора на форуме

Прогнозы аналитиков по ВТБ на 2020-2022гг...
Если смотреть на прогноз по прибыли на 2020г., то у ВТБ есть шанс удвоить прибыль до конца года. 
средняя 85 млрд.р  Чистая прибыль  за этот год. 

прогноз самого банка ВТБ на 2022г. из презентации выглядит более оптимистично. 


Рентабельность в 2022г. должна вырасти выше 10% на капитал. 

По всем показателям рыночная капитализация ВТБ  сильно занижена…
особенно если учитывать цену акций в 0,3 от собственного капитала. 
Сбербанк уже торгуется выше  акционерного капитала. 






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, где то и когда то я эти прогнозы уже слышал!
www.vedomosti.ru/finance/articles/2010/12/29/poveril_kostinu

мимо проходил, Костин сказал выше 0,136р., значит будет… :)

кстати смотрел рентабельность капитала она сейчас существенно ниже чем у Сбера…
и это из-за высоких % по заимствованиям… если 1 трл.р перезанять под более низкие ставки ЦБ и перекрыть старые кредиты то ВТБ сэкономит порядка 50-60 млрд.р в год… :)
считай как нашли Чистую прибыль… надо только подобрать.

а с низкой базы 2020г. покажется очень хороший взлет…
пора брать на годик и держать тупо в закромах. 101% что Костин воспользуется…

Прогнозы аналитиков по ВТБ на 2020-2022гг...
Если смотреть на прогноз по прибыли на 2020г., то у ВТБ есть шанс удвоить прибыль до конца года. 
средняя 85 млрд.р  Чистая прибыль  за этот год. 

прогноз самого банка ВТБ на 2022г. из презентации выглядит более оптимистично. 


Рентабельность в 2022г. должна вырасти выше 10% на капитал. 

По всем показателям рыночная капитализация ВТБ  сильно занижена…
особенно если учитывать цену акций в 0,3 от собственного капитала. 
Сбербанк уже торгуется выше  акционерного капитала. 






Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ Капитал заслал сегодня: — бумаги «Северстали» заменили на НЛМК: по нашим прогнозам, НЛМК выплатит более высокие дивиденды по итогам 2020 года.

это все сказочки про пакет открытия
ЦБ в начале августа 2018 уже отказал группе инвесторов, желавших выкупет пакет втб у отруывашки

бумажку запечатали ниже 4.8-5.0 коп

вот как на открытие найдется покупашка, так и втб начнет подращиваться

ШоLo, в смысле сказки? Мишустин сказал, что они подумают над этим. На горизонте 1-2 лет, думаю, надумают.

Value, на горизонте 2021-2022г. приватизация Госпакета ВТБ = 10% УК… :)
www.interfax.ru/business/690541
выкупить долю Открывашки надо раньше… и реализовать уже блокпакетом в 25% стратегу… думаю такой вариант самый правильный. блокпакет дороже можно оценить, это все понимают.

Ремора, это было до пандемии. Могут отложить. Но! На 2022 год намечена приватизация самого Открытия:
www.kommersant.ru/doc/4372067
и уж до этого момента с его долей в ВТБ точно должны развязаться.

Value, я так понимаю сместили всего на 3-6 месяцев (срок карантина) … :) в начале 2022г. Открытие продадут, соответственно максимум в 2021г. им надо пакет ВТБ продать…
решать по цене и когда будут за пол года… вот и ждем инфу концом текущего 2020г., деньги у ФНБ скорее всего уже на это дело заготовлены…

время на раскачку не так много… инсайдеры покупают заранее…

Ремора, могут и на следующий год перенести. Время еще есть.

Value, могут… я и говорю — 2021 (конец 2020г.) выкуп пакета Открывашки, объявят заранее… до конца года осталось 4 месяца…
о покупке сбера за пол года, год начали инфу мусолить… + есть инсайдеры.

это все сказочки про пакет открытия
ЦБ в начале августа 2018 уже отказал группе инвесторов, желавших выкупет пакет втб у отруывашки

бумажку запечатали ниже 4.8-5.0 коп

вот как на открытие найдется покупашка, так и втб начнет подращиваться

ШоLo, в смысле сказки? Мишустин сказал, что они подумают над этим. На горизонте 1-2 лет, думаю, надумают.

Value, на горизонте 2021-2022г. приватизация Госпакета ВТБ = 10% УК… :)
www.interfax.ru/business/690541
выкупить долю Открывашки надо раньше… и реализовать уже блокпакетом в 25% стратегу… думаю такой вариант самый правильный. блокпакет дороже можно оценить, это все понимают.

Ремора, это было до пандемии. Могут отложить. Но! На 2022 год намечена приватизация самого Открытия:
www.kommersant.ru/doc/4372067
и уж до этого момента с его долей в ВТБ точно должны развязаться.

Value, я так понимаю сместили всего на 3-6 месяцев (срок карантина) … :) в начале 2022г. Открытие продадут, соответственно максимум в 2021г. им надо пакет ВТБ продать…
решать по цене и когда будут за пол года… вот и ждем инфу концом текущего 2020г., деньги у ФНБ скорее всего уже на это дело заготовлены…

время на раскачку не так много… инсайдеры покупают заранее…

это все сказочки про пакет открытия
ЦБ в начале августа 2018 уже отказал группе инвесторов, желавших выкупет пакет втб у отруывашки

бумажку запечатали ниже 4.8-5.0 коп

вот как на открытие найдется покупашка, так и втб начнет подращиваться

ШоLo, в смысле сказки? Мишустин сказал, что они подумают над этим. На горизонте 1-2 лет, думаю, надумают.

Value, на горизонте 2021-2022г. приватизация Госпакета ВТБ = 10% УК… :)
www.interfax.ru/business/690541
выкупить долю Открывашки надо раньше… и реализовать уже блокпакетом в 25% стратегу…
думаю такой вариант самый правильный. блокпакет дороже можно оценить, все это понимают.

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

Ремора, А зачем правительству дорого покупать за счет ФНБ.Пакет Сбербанка дороже ушел, чем рыночная?

Aleksei_Vladimirovich_T, пакет Сбера ФНД отошел по оценке собственного капитала на акцию… :) втб сейчас оценен в 1\3 от капитала.
Открытие приобретали пакет с подачи Правительства РФ (те обязались пакет позже у них выкупить, есть инфа на просторах инета, надо лишь ее копнуть и почитать), брали по рынку с 0,04р до 0,08р. собирая медвежьи стопы хедж-фондов. В марте Мишустин заявил о выкупе данного пакета. Открытие санировал так же ЦБ РФ, Эльвира Сахипзадовна в курсе. По сути схема такая же как со Сбером получается, только сумма сделки в разы меньше… укладывается в 100-200 млрд.р. для ФНБ это копейки. есть пояснения от Открытия — актив непрофильный, по рыночной продавать нет смысла — очень низкая, но за хорошие деньги мы готовы его уступить… :)
дивидендами на пакет ВТБ их расстроили — Задорнов возмущался… ценой выкупа компенсируют… в ВТБ 2 кресла занимает Открытие.
ИМ НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ ПЕРЕД ВЫКУПОМ ПАКЕТА НА ФНБ НАРАСТИТЬ СВОЮ ДОЛЮ ПО РЫНКУ пока цена смешная… я бы на их месте так и сделал — напугал физиков, загнал медведей в веру что все-.опа… и скупил все нахаляву перед тем как объявить о выкупе пакета в 1,5-2 раза выше рыночной цены.
далее ценник спекулянты сами разгонят с 1\3 капитала до 3\3…
====================
р.с. — По последним данным, доля владения «ФК Открытие» через кипрскую Demettaco Ltd и «Менеджмент консалтинг» составляет 14,83%. Такой пакет обыкновенных акций ВТБ на Мосбирже стоит около 60 млрд руб.

В соответствии с бюджетным правилом власти могут начать тратить средства ФНБ после того, как его объем превысит 7% ВВП. По данным Минфина, на 1 марта объем ФНБ составлял 8,249 трлн руб., что составляет 7,3% от ВВП страны. 16 марта в ФНБ перечислили дополнительные нефтегазовые доходы, которые были получены Россией в соответствии с бюджетным правилом, по которому в фонд уходят средства от продажи нефти свыше $42 за баррель. В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

И ваще достала эта парочка шоло — реморка
Из всех щелей лезут со своими советами
Один в минус другой в плюс

Sharlotan, выходи… :) нервные физики должны покинуть ракету ВТБ до взлета…
слаборуким тут не место…

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Сегодня ВТБ является акционером пула крупнейших застройщиков страны, совокупный объем активов которых превышает триллион рублей, а также владельцем большого количества объектов недвижимости. expert.ru/expert/2020/26/vtb-v-developmente-est-veschi-slasche-rentyi/

Сейчас уже Сбер оценен выше своего капитала… Тинькофф банк в 3 капитала…
а ВТБ 0,3 капитала… и какие бы траблы у банка в текущем году не были он очень дешево стоит. есть смысл покупать на долгосрок.
проблемы в этом году с баланса спишут и в 2021г. ВТБ пойдет обнуленный как ВВП. очищенный от скверны и начнет восстанавливаться.
А вместе с восстановлением и рост пойдет от 0,3 капитала до 1 к 1...
возникает вопрос: — сколько прибыли получат те кто приобретет акции банка в момент низкой базовой стоимости?…

можно не отвечать, вопрос риторический…

trader_notes, это крик души, когда в шортах зажало на более низких ожиданиях цены?… :)
бывает…
цена отыграла заложенные и не выплаченные дивы с лихвой… и не только их.

Ремора, да ну, какие шорты, я к этой токсичной бочке вообще не подхожу. и вам не советую. а что там цена отыграла будет понятно когда вы лонги закроете ;)

trader_notes, мои лонги могут быть открытыми годами… :) они без плечей. могу нарастить их при хорошем раскладе на 50%…
я жду определенных событий, под них происходит движуха… пока ценник смешной надо брать. я сторонник покупать то что плохо лежит, потом удваивать счет.
а не ловить блох.

«Фунт сидел в ИРАО на 5к., пока тот не вырос до 50к., Фунт сидел в ОАК на 7-12к., пока тот не вырос до 60к… Фунт сидел в ФСК на 5к., пока тот не вырос до 21к.…
и везде когда Фунт залезал все кричали — это токсичные активы… но они на тот момент были обесценены как сейчас ВТБ …
Фунт может и в ВТБ посидеть до 7-8к. (до 0,1р вряд ли, но чем черт не шутит) »…

Ремора, какая у Вас средняя годовая доходность?

Value, если честно не считал… :)
денег на жизнь хватает, налоги в среднем брокер удерживает от 2 до 5 млн.р с биржи по спекулятивным операциям, не считая получаемых дивидендов…
с Севы дивы забрал в июне 1,5 млн.р. — половину обратно в рынок кинул.
========
С ВТБ осенью порядка 600 тыр. получатся за вычетом 13%., посмотрю может еще 1000 лотов докуплю на них.

я ожидаю что к концу года Мишустин разродится на выкуп пакета ВТБ у Открытия (14,8%), под это дело ценник разгонят.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07
ВТБ в плане приватизации до 2022г., пакет Открытия откупят минимум на год раньше… ценник 6-7к. определят и считай удвоят текущую стоимость…

trader_notes, это крик души, когда в шортах зажало на более низких ожиданиях цены?… :)
бывает…
цена отыграла заложенные и не выплаченные дивы с лихвой… и не только их.

Ремора, да ну, какие шорты, я к этой токсичной бочке вообще не подхожу. и вам не советую. а что там цена отыграла будет понятно когда вы лонги закроете ;)

trader_notes, мои лонги могут быть открытыми годами… :) они без плечей. могу нарастить их при хорошем раскладе на 50%…
я жду определенных событий, под них происходит движуха… пока ценник смешной надо брать. я сторонник покупать то что плохо лежит, потом удваивать счет.
а не ловить блох.

Ремора, ну Бог вам в помощь, шо тут еще скажешь. график месячный посмотрите с начала торговли бумагой. там были такие же вот любители покупать и 10, и 15 назад. Либо так и сидят, и деньги эти уже уполовинилисьв стоимости инфляцией, либо таки прирезали лосей…

trader_notes, я уже и график посмотрел… и отчетность… и цену.
тем кто хочет продавать собственный капитал ВТБ в 2,5 раза дешевле чем он стоит — флаг им в руки.
на носу продажа пакета Открытия с подачи Мишустина на баланс ФНБ. а далее приватизация Госпакета 10% + пакета ФНБ (14,8%) до 2022г.
получается почти блокпакет и если продажа будет СТРАТЕГУ, то последнему надо будет чуток выбрать с рынка, чтоб хотя бы 25% набрать…
не думаю что Госпакет оценят ниже собственного капитала… :)

trader_notes, это крик души, когда в шортах зажало на более низких ожиданиях цены?… :)
бывает…
цена отыграла заложенные и не выплаченные дивы с лихвой… и не только их.

Ремора, да ну, какие шорты, я к этой токсичной бочке вообще не подхожу. и вам не советую. а что там цена отыграла будет понятно когда вы лонги закроете ;)

trader_notes, мои лонги могут быть открытыми годами… :) они без плечей. могу нарастить их при хорошем раскладе на 50%…
я жду определенных событий, под них происходит движуха… пока ценник смешной надо брать. я сторонник покупать то что плохо лежит, потом удваивать счет.
а не ловить блох.

«Фунт сидел в ИРАО на 5к., пока тот не вырос до 50к., Фунт сидел в ОАК на 7-12к., пока тот не вырос до 60к… Фунт сидел в ФСК на 5к., пока тот не вырос до 21к.…
и везде когда Фунт залезал все кричали — это токсичные активы… но они на тот момент были обесценены как сейчас ВТБ …
Фунт может и в ВТБ посидеть до 7-8к. (до 0,1р вряд ли, но чем черт не шутит) »…

trader_notes, это крик души, когда в шортах зажало на более низких ожиданиях цены?… :)
бывает…
цена отыграла заложенные и не выплаченные дивы с лихвой… и не только их.

Акции ВТБ недивидендны в этом сезоне — Финам
ВТБ — второй крупнейший по активам и кредитам банк в России. Доля государства в капитале — около 60%.

Мы пока не готовы рекомендовать «Покупать» акции ВТБ на фоне слабого финансового отчета и низкой доходности дивидендов, поэтому сохраняем рекомендацию «Держать» с целевой ценой 0,034 руб. на конец 2020 года.

Малых Наталия
ГК «Финам»

Прибыль акционеров упала на 91%, до 2,7 млрд руб., ROE составила 0,6% на фоне кризисного 2-го квартала. Результат обусловлен созданием резервов на сумму 55 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем во 2К 2019 года, а также низкой динамикой комиссий (-4,2% г/г). Отчет также отразил непроцентные убытки в размере 16 млрд руб. в сравнении с доходом 6 млрд руб. годом ранее.

Кредитный риск ожидаемо проявился во 2К, но не драматично. Доля неработающих кредитов повысилась за квартал до 5,1% с 4,9% за счет ухудшения в розничном сегменте (+60 б. п. к/к, до 5,9%). Кредитный портфель с начала года расширился на 4,6% за счет розницы и положительной валютной переоценки корпоративной части. Менеджмент улучшил прогноз-2020 по кредитованию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Малая часто лажает… и выдает прогнозы с опозданием… :)
Результат обусловлен созданием резервов на сумму 55 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем во 2К 2019 года.
другими словами делим 55 на 1,8 = 30 ярдов лишних в резерв загнали.
если к прибыли добавим эти 30 ярдов, то получим что прибыль на том же уровне. ВТБ работает тем же темпом что и год назад.
но при этом мы еще видим непроцентные убытки в размере 16 млрд руб. в сравнении с доходом 6 млрд руб. годом ранее.
опять же это списания стоимости активов на которых отразилась ковидэпидемия. опять же если не форс-мажор, то Чистая прибыль ВТБ могла вырасти в 1,5 раза!
и в будущем данные обороты пойдут в рост, но акции сейчас стоят дешевле чем в начале года на добрые 30%!!!…

ВТБ форево само собой, но вакцинная история — больше краткосрочный хайп, доля в бизнесе афк или втб ничтожно мала. Систему наверняка на этом резком и несоразмерном взлете умные деньги потихоньку скидывают.

Aurora Borealis, фундаментально ВТБ смотрится чудовищно плохо.

Валерий Шеншин, может, со зрением что-то? =)

Value, катастрофические падение чистой прибыли.В 14 раз.

Валерий Шеншин, резервы уберите и все встанет на свои места… :) 55 ярдов в резерв спрятали за 2 квартал! резерв = полученная чистая прибыль, но припрятанная в закрома на всякий пожарный… вдруг добрая половина кредиторов вымрет от коронавируса и придется эти кредиты закрывать РЕЗЕРВАМИ… а если не придется, так по концу года распустят резервы и тем самым отразят рост Чистой прибыли обратно в закрома банка…
======
В реальности обороты никуда не делись и прибыль прирастает соответствующими темпами. но пока в резервы по большей части. ВТБ создает подушку безопасности.
как только начнется массовая вакцинация и корона сойдет на нет Чистая прибыль выстрелит вверх во столько же раз как «типа упала». и ценник акций может начать опережающий рост… в соответствии с ростом заявленной прибыли для хомячков. по какой цене тогда покупать будете акции ВТБ? по 0,07р или уже по 0,10к. ???

умные покупают в разгар кризиса… на халяву…

ВТБ. Рост реальных показателей и реакция толпы. Как поступит кукловод?

Массовый слив был фактически устроен на пустом месте...

то что ВТБ выплатит меньше дивидендов, так все об этом знали.
и бизнес самого ВТБ от сокращения затрат с 100 млрд.р до 20 млрд.р на дивы дает ему возможность оставить у себя в акционерном капитале лишние 80 млрд.р. денежной массы!!!
считай как заработали на ровном месте…
===============
ну и п.2 Сам Банк ВТБ и его акционеры — это разные понятия.
Что выгодно самому банку (и цене 1 доли акционерного капитала) = выплатить из прибыли меньше денег. и оставить их в рост капитала.
Банк укрепляет свои позиции, скупает доли в других АО, наращивает денежную массу с комиссионного дохода. и т.д.
и тут мы видим что ВТБ движется в правильном направлении. с чего падать стоимости каждой акции (доли) в растущем капитале? ...

========
Если смотреть с незаинтересованной точки зрения покупателя\продавца акций ...
то мы видим рост резервов ВТБ, их больше чем у Сбербанка… за полугодие ВТБ отправил в резерв более 100 млрд.р! и если бы они пошли в расчет Чистой прибыли, то мы б увидели ее рост.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит, НКХП и ТНС значит профильные для ВТБ, а ОР почему-то нет… У меня тоже ощущение призрака ВТБ здесь, допка выше рынка делается под кого-то конкретного

Александр Е, там же заявлено — открытая подписка… :) у ВТБ весь капитал расписан на этот год… излишков на скупку нема…
допка для поддержания штанов и интереса биржевых трейдеров. только ОР уже не раз допки проводила. еще до выхода на биржу.

Ремора, есть инсайд по вложениям ВТБ? ))))) ВТБ — это просто кошелёк, надо будет — достанут деньги и вложат.

Александр Е, а кому надо чтоб ВТБ в ОР вошла?… :) ОР Госкомпания?… нет, а на нет и участия ВТБ в «спасении» ОР нет — только кредитные линии…

Ремора, Аэрофлот спасают — это госзадача. А в мелочь могут и сами рисковать. К тому же ОР очень даже и профильный бизнес для ВТБ. ООО «МКК Арифметика» — вторая компания по выдаче микро-займов в России за 2019 год с выдачей 5,245 млрд. руб. В спину ей дышит ЦПФ(VIVA Деньги) — 4,164 млрд. руб., а лидер гонки — МигКредит, который выдал микро-займов на 6,845 млрд. руб. Арифметике нужен рывок и она обойдёт МигКредит. Ставить на потенциального лидера не есть глупо.

khornickjaadle, у ВТБ сейчас нет лишних денег… :) чтоб что-то купить ненужное надо продать что-то ненужное… или занимать у ЦБ… но какой смысл занимать и покупать актив выше рынка? Это только для Господдержки прокатывает. проще создать МФО чем покупать в нем долю… это не сложно… друг у меня создавал МФО (один, без участия третьих лиц), затраты на бумаги минимальны… у МФО думаю сейчас черная полоса идет с короновирусом. много невозвратов.

Ремора, я вас не пойму, то вы рассказывали, что допка это плохо т.к. размывается доля, теперь пытаетесь доказать, что допку никто не выкупит — ну не выкупит и хорошо, по вашей же логике значит не размоется доля.

ZaPutinNet, вы наверно плохо читаете?… речь идет о конкретном покупателе.
а если выкупят мажоры, то это будет выглядеть как спасение корабля своими усилиями…
согласитесь для частной компании дивиденды у ОР ущербные, а если нет интереса по доходности какой смысл минорам выкупать допэмиссию? если Госкомпании недооценены в разы и не платят — это одно. а если частная компания не делится прибылью с акционерами тут и риски выше и доходность не интересная.

Ремора, нормальные дивы, они же платят не 50% от прибыли, а значительно меньше. Остаётся только ждать когда перейдут на выплаты в 50% как в том же Газпроме. И я не вижу ничего плохого в том, что мажоры выкупают свой же бизнес, если это действительно будут они. Гораздо хуже когда искусственно разгоняют, а потом сливают на хаях.

ZaPutinNet, зачем частной компании это?.. Госы обязывают подконтрольные АО платить в бюджет для его пополнения. а ОР за 2019г. дивы вообще зажали. и по 1 кварталу убыток получили..
за полугодие не выдали данных, подозреваю что там.ОПА., поэтому потребовалась допка для поддержания штанов.
не ожидаю что хоть что-то будет по результатам 2020г.