комментарии Ремора на форуме

Ремора, а разве капа дочек в капитале по МСФО не учьтена?

Melorka, там нет переоценки.

Почему падает на ростущей нефти?

Эдуард Лоскутов, нефть в небольшом минусе, бакс тоже… :)
да и Татка уже выплатила 3\4 див за 2023г., тут уже можно сказать все случилось. кто брал от 350р за лист уже удвоились и дивы по пути сняли..
в рынке мало активов осталось оцененных в смешные деньги, но все же они есть
хороший вход в бумагу 1 эшелона с возможностью поднять 5 иксов smart-lab.ru/blog/979472.php

Сергей, Выходите

Опалубка Лидер Групп, оценка вроде адекватна получаемой прибыли…
но есть инвестиции и поинтереснее, можно поднять 5 иксов… правда сейчас торгуется на малых смешных оборотах, хотя бумага 1 эшелона
smart-lab.ru/blog/979472.php

Grisha_che, не парьтесь, комрад, берите на всю котлету. Котировками Мечела управляют не экономика и здравый смысл, а известный брокер, котор...

Don't, если бы на рынке котировками управлял здравый смысл… :)
на рынке есть очень интересные активы, которые могут дать 7иксов к текущей цене… при этом торгуются на смешных оборотах
smart-lab.ru/blog/979472.php

Nordstream,

А про обмен Префов на заблокированые активы там ничего не пишут ?
Обмен нужен, с последующем погашением

K_R_L, да никто префы не будет менять на заблоченные активы. это доля Госов в ВТБ и они ее не отдадут…
есть более недооцененные активы на рынке р.е = 1, но дивы как и в ВТБ ждать скорее всего придется до 2026г., но там по дивполитике они получаются порядка 40% к текущей стоимости в рынке, если исходить из прибыли за 2023г. smart-lab.ru/blog/979472.php

подозрительно то, что на W не пробили минимум меньшим объёмом, но ещё не вечер и до 111 ещё есть время

SSSt, я тут чуток немного прикинул доли в акциях, принадлежащих ФСК Россетям торгуемые на ММВБ… интересная картина получается.
ИРАО 8,57% = 40 млрд.р
ТСН Энерго 19,99% = 13 млрд.р
ФСК Россети 7% (казначейки) = 18 млрд.р.
==========
уже 71 млрд.р из общей рыночной капитализации в 270 млрд.р.

+ доли в дочерних регионалках (бывшие МРСК) по осени их общая сумма была порядка 520 млрд.р! сейчас надо будет поправки сделать, многие подросли хорошо, были 3 дочерки ниже номиналов торговались, но Россети СЗ в январе поднялись выше и существенно, Россети ЮГ тоже уже совсем близко к номиналу подошел… остались только Росети Волга (около 70% от плинтуса) и ФСК Россети (23% от номинала торгуют пока).

итого мы получаем только активы торгуемые в рынке в районе 600 млрд.р оценочной стоимости, которые входят в ФСК Россети с ценой = 270 млрд.р
и Чистой прибылью за 1 год работы соразмерные этой же капитализации (смотря конечно из каких стандартов исходить МСФО или РСБУ).
факт в том что текущая цена смешная…

Ремора, ну этот сайт ещё прибыль за второе полугодие не прибавил.
А если прибыль по году — 80-100 млрд.?!
У нас спекулятивный рынок, инвест...

Жан Ли, не все измеряется дивами… добрая половина торгуемых бумаг дивы не платит...
если Россети начнут их выплачивать по дивполитике, то доходность получится к текущей цене порядка 40% годовых.

Ремора, ну, предложи ему идею. Её он недавно искал.

358234, не… чур меня… потом устанешь посты читать не по делу.

Дмитрий Первый, стакан в ём заявки.

358234, Первый все еще Сбер торгует?… удивительно…
все за иксами бегал, то Сургут преф купит, то Глобалтранс… и все в убыток крыл, а потом они взлетали
но пока есть конечно на чем можно иксы срубить и явно не на Сбере...
smart-lab.ru/blog/979472.php#comment16480819
В Сбере +10% +20% можно снять, но не иксы

Sloikin, а если дивы в Казахстане объявят, например, ну приличные, цена же может кратно улететь.

Жан Ли, куда тут кратно лететь? окупаемость Чистой прибылью получается 12 лет...
есть акции с окупаемостью Чистой прибылью 9 месяцев и не взлетают пока… но на годовом отчете может вполне иксы показать.
smart-lab.ru/blog/979472.php#comment16480819

Ремора, Получается, что приобретая сейчас по рыночной цене акции ФСК Россети мы получаем доли в дочерних компаниях в 2 раза ниже их рыночной...

Кирилл Сиплатов, все есть в отчетах… :) дочерние компании ФСК Россети постепенно поглощают. и уже из 40 дочек более 20 на 100% принадлежат Сетке.
допки размещаются по 50к., в рынке цена 11,6к сейчас. и торгуется не более 1 % акций на малых оборотах.
то что вы видите на графике ФСК до 2023г. — график одной дочерней компании ФСК ЕЭС. далее было слияние ФСК +Россети (80% акций ФСК были погашены).
то есть ЧА выросли в 2 раза, прибыль в соотношении 22г и 23г выросла по МСФО в 3 раза, по РСБУ в 5 раз. а цена осталась смешной.
по плану у ФСК прибыль за 2023г. должна была быть = 70 млрд.р, а в реале 458 млрд.р за 9месяцев.
ну да ладно, не парьтесь… зачем вам х7 в перепроданной компании, торгуйте перекупленную…
Отчет ФСК Россети = 24к. прибыли за 9 месяцев при стоимости в рынке = 11,6к!…

Про Россети.Много постов написано по поводу этой компании. Типа она недооценена сильно.
На рынке акций я человек совсем свежий, почти не пуг...

Дедушка Кати Савкиной, с какого перепуга такие выводы? ...
в 2023г. Россети слились с дочерней ФСК ЕЭС, которая на 100% вошла в состав Сетки. и все Федеральные сети 2500 км. проводов принадлежат Россетям.
А ФСК ЕЭС дает более половины Чистой прибыли от всех дочерних АО, пакетами которых владеет Россеть.
тут список всех компаний входящих в состав.
rosseti.ru/shareholders-and-investors/share-capital/stocks5/
+ на балансе 8,57% ИРАО, 20% ТСН Энерго и 7% Самой ФСК Россети. (по рыночной оценке эти доли тянут на 70 млрд.р). так же еще доли в региональных компаниях Россетей, торгуемых в рынке оцениваются примерно в 550 млрд.р!… при рыночной капитализации Россетей = 260 млрд.р.

Ремора, Где 7 иксов?

Кирилл Сиплатов, торгуются на малых оборотах… надо всего лишь заглянуть в историю, в отчет и сопоставить с рыночной стоимостью.
smart-lab.ru/blog/975943.php

Ремора, ну так надо брать на все плечи с ПЕ-1! А затем купить себе калькулятор и книжку по финансам как деньжат поднимешь (нет)

Kanegen, с плечами не надо… :) плечи зло. исключительно на свои…
недооценка там сейчас примерно 7 иксов к балансовой цене. но рынок спекулятивен, где то покупают перекупленный актив, а где то продают перепроданный.
а время расставит все по местам.
книжки по финансам я и сам написать могу… калькуляция уже сделана…
smart-lab.ru/blog/966063.php

Kanegen, компания хорошо растет и неплохо выглядит по фундаменталу, но почему должна вдруг три икса сделать?

Качамбус, какой же тут фундаментал?… :) с р.е = 15. тут цена задрана и существенно.
есть компании с р.е=1! и торгуются по цене на грани фантастики, но со смешными оборотами
smart-lab.ru/blog/979472.php#comment16480819

IliaM, создают ликвидность для будущего роста.

Максим Пелихов, некоторые люди из бани не понимают, что это не призыв покупать… а всего лишь сопоставление фактов.
из разряда очевидное-невероятное…
smart-lab.ru/blog/979472.php

Очевидное\Невероятное . ФСК Россети.
Сопоставлять цену с оценкой — это скорее привычка, хобби.
есть те кто торгует график, есть те кто покупает недооценку.
одни играют, другие инвестируют.
Есть Законы и отчеты, а есть рисунок на графике. понятно что это совершенно разные темы.
одна из области экономики и управления, а вторая гадание по картинке.
и обосновывать картинки на графике можно притягивая за уши все что не приколочено. и новости и дивдоходность и инвестку.
 кто-то хочет получать 10% в год, а кто-то вкладывает прибыль в рост мощности и в последствии прибыль растет быстрее за счет вложенных денег.
то есть инвестиции в рост!
но… тут мы подходим ко второму пункту = инвестке, которую многие ставят в минус ФСК Россети!
с каких пирогов инвестка стала хуже чем получение убытка?…
почему хуже? да потому что убыточные АО и почти банкроты не стоят ниже НОМИНАЛА в 4 раза! ...
получается замкнутый круг непуганных идиотов.
ИП = мощности растут, а кто-то рассказывает наивным людям, что это хуже убытка в 90% от ЧА!… где правда?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очевидное\Невероятное . ФСК Россети.
Сопоставлять цену с оценкой — это скорее привычка, хобби.
есть те кто торгует график, есть те кто покупает недооценку.
одни играют, другие инвестируют.
Есть Законы и отчеты, а есть рисунок на графике. понятно что это совершенно разные темы.
одна из области экономики и управления, а вторая гадание по картинке.
и обосновывать картинки на графике можно притягивая за уши все что не приколочено. и новости и дивдоходность и инвестку.
 кто-то хочет получать 10% в год, а кто-то вкладывает прибыль в рост мощности и в последствии прибыль растет быстрее за счет вложенных денег.
то есть инвестиции в рост!
но… тут мы подходим ко второму пункту = инвестке, которую многие ставят в минус ФСК Россети!
с каких пирогов инвестка стала хуже чем получение убытка?…
почему хуже? да потому что убыточные АО и почти банкроты не стоят ниже НОМИНАЛА в 4 раза! ...
получается замкнутый круг непуганных идиотов.
ИП = мощности растут, а кто-то рассказывает наивным людям, что это хуже убытка в 90% от ЧА!… где правда?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да… еще один существенный факт ФСК Россети владеет 19,9% акций ТСН Энерго, рыночная оценка доли на текущий момент составляет 13 млрд.р.
Владеет через 100% дочернюю компанию Янтарьэнергосбыт.
+13 млрд.р в копилку рыночной капитализации дочерних и зависимых АО.
corp.tns-e.ru/investors/capital/

Структура «Россетей» выкупила 19,9% «ТНС энерго», вероятно, у ВТБ
Подконтрольный «Россетям» «Янтарьэнергосбыт» приобрёл 19,99% в ГК «ТНС энерго», сообщила последняя структура 15 декабря 2021г. Согласно сущфакту, сделка произошла 10 декабря.
Речь идёт о прямом распоряжении 2 млн 733 тыс. 647 акций, что составляет 19,999994% акционерного капитала сбыта. Аналогичный по размеру пакет акций, как сообщалось ранее, могли продать структуры ВТБ после расторжения форвардов со сбытом. В материалах ТНС ранее раскрывалось, что покупателя мог выбрать именно сбыт, и ВТБ мог быть обязан продать «количество акций по рыночной цене в пользу преимущественного покупателя». При этом рыночная цена «форвардного» пакета в 19,9% тогда была определена в 1 рубль.
=========
есть информация, что в ФСК Россети может перейти контрольник ТСН энерго.

БКС Мир Инвестиций, а вот даже не глядя могу сказать кто минуснул...

Ремора топит за лонг, а тут шорт рекомендуют...

ВНЕЗАПНЕНЬКО…

Сергей Хорошавин, да почему внезапненько.
у них эта рекомендация с 2022г.! когда в графике была лишь одна дочерняя ФСК ЕЭС.
в планах на 2023г. была прибыль в 70 млрд.р., по факту за 9м23г = 458 млрд.р.
ЧА были 700 млрд.р, а после поглощения Россетй уже 1755 млрд.р
выросли и ЧА и прибыль., реальная балансовая стоимость 90к на акцию, номинал 50к. при 12к. рыночной стоимости!…
а эта чушь у них год стоит в рекомендации лонг ИРАО \ шорт ФСК Россети.
ИРАО на 8,57% принадлежит ФСК Россети.
капа ИРАО 450 млрд.р. (ЧА 700млрд.р)
капа ФСК Россети 260 млрд.р (ЧА 1755 млрд.р)
показатели ИРАО в 2023г. падали, у Россетей росли.
ну глупее рекомендации не придумать, а они больше года одно и то же постят, уже половина клиентов БКС трут что шляпу загоняют чтоб % стричь с хомяков.