ответы на форуме

  1. Аватар Макс Пчелкин
    23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
    и кто-то еще продает?…

    Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей

    Андрей Аперов, после див отсечки коррекция продолжится и едва ли будет попытка закрытия гэпа вот никто уже не хочет ради дива морозить минуса на пятилетку.

    Bowman, следующие дивы в мае и июне… :) 4 квартал вангуют будет лучше чем был 3… не сложно сложить дивы за следующие 2 квартала и вы получите доходность на уровне или чуть выше 10% (за 4 и 1 кварталы)… не многие компании предложат равнозначную доходность за год работы.
    ====================
    так что тут может быть не так как вам кажется… НЛМК возможно и дивы выплатит и вверх пойдет к 300р. выгрузив за борт лишних…

    Ремора, не могу не согласиться — мне кажется, как и вам. Время покажет. А поводов не выплачивать дивы может быть предостаточно даже при супер результатах. Цены на сталь то подсели откуда 4к лучше чем 3к? А вообще я думаю все наелись досыта и пора бы переварить так, что пару лет коррекции и стагнации рынку не повредят.

    Bowman, НЛМК продает сталь по текущим ценам на 2 месяца вперед… очередь однако.
    в 3 квартале у НЛМК был пожар на Липецкой площадке, сейчас работает на полную мощность… (на этом так же просадили стоимость акций, поэтому она сейчас отстает примерно на 20% от своих конкурентов )…
    а цены на сталь я не вижу чтоб сильно просели. США выше 1800 баксов, ЕС тоже практически на хаях… тут еще Байден подписал указ на большие вложения в инфраструктуру на 5 лет вперед. так что опять ценники взвинтят и скорее всего существенно.
    вы же видели наверно как поднялись цены на всё! — морковку, древесину, нефть, газ и т.д.… думаете их опустят обратно? нет. почему? потому что денег много печатают и они обесцениваются. почему же вы ожидаете что именно металл, который востребован не меньше чем нефть, газ и продукты вдруг подешевеет?
    этого уже не произойдет. а доходность в 5-6% за квартал это очень много. цена постепенно подрастет и уже 11-13р дивдоходности будут как было всегда 3% от стоимости акции. прикиньте какая цена будет адекватной для НЛМК, там и будет +\- ценник.

    Ремора, про котировки на сталь уже никто не говорит, вопрос в другом: как это скажется на НЛМК? И, честно говоря, не видно, чтобы НЛМК отыгрывала рост котировок на прокат в октябре-ноябре, любой подъем тут же встречает сильное сопротивление… предположу, что ситуация мало изменятся — слишком много людей набирали его, когда он спускался с 280 и сейчас мечтают выйти, хотя бы при своих. Либо то о чем уже говорилось: Fletcher (точнее фонды по его поручению) продаёт без остановки на любом росте — скептически отношусь к слухам, но уж больно видны эти сбросы на объёмах… к слову это и объясняет раскорелляцию на долгосроке по сравнению с другими металлургами

    Андрей Аперов, давайте будем логичны… :) у Лисина 80% акций и ему не к чему уменьшать свой дивидендный куш, продавая часть акций в рынок. он скорее на котировки забьет и выведет ярды через дивиденды. Вот ему делать нечего миноритариям не давать капу НЛМК поднимать.
    Я бы на его месте наоборот еще часть див пустил на выкуп акций с рынка уменьшая % выплат уходящих налево. несколько лет и самый крупный в России сталевар на 100% (или на 95%) всю дивную котлету будет пускать на личный карман.
    Ну а остатком в 5% от УК можно и капу как Тесла или Тиньков в небо разогнать, хоть до 500р. за акцию, хоть до 1000р.
    Чем выше капа твоего карманного АО, тем выше в списке Форбс… а что еще нужно с такими доходами?

    Ремора, надо подумать какие точки роста есть у нлмк кроме цен и див доходности -запуски нового производства, инвестиционная программа, как еще может увеличится ebidta. Завод трансформаторной стали в индии строят, электростанцию на угарном газе, что еще какие положительные новости могут быть?
  2. Аватар Андрей Аперов
    23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
    и кто-то еще продает?…

    Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей

    Андрей Аперов, после див отсечки коррекция продолжится и едва ли будет попытка закрытия гэпа вот никто уже не хочет ради дива морозить минуса на пятилетку.

    Bowman, следующие дивы в мае и июне… :) 4 квартал вангуют будет лучше чем был 3… не сложно сложить дивы за следующие 2 квартала и вы получите доходность на уровне или чуть выше 10% (за 4 и 1 кварталы)… не многие компании предложат равнозначную доходность за год работы.
    ====================
    так что тут может быть не так как вам кажется… НЛМК возможно и дивы выплатит и вверх пойдет к 300р. выгрузив за борт лишних…

    Ремора, не могу не согласиться — мне кажется, как и вам. Время покажет. А поводов не выплачивать дивы может быть предостаточно даже при супер результатах. Цены на сталь то подсели откуда 4к лучше чем 3к? А вообще я думаю все наелись досыта и пора бы переварить так, что пару лет коррекции и стагнации рынку не повредят.

    Bowman, НЛМК продает сталь по текущим ценам на 2 месяца вперед… очередь однако.
    в 3 квартале у НЛМК был пожар на Липецкой площадке, сейчас работает на полную мощность… (на этом так же просадили стоимость акций, поэтому она сейчас отстает примерно на 20% от своих конкурентов )…
    а цены на сталь я не вижу чтоб сильно просели. США выше 1800 баксов, ЕС тоже практически на хаях… тут еще Байден подписал указ на большие вложения в инфраструктуру на 5 лет вперед. так что опять ценники взвинтят и скорее всего существенно.
    вы же видели наверно как поднялись цены на всё! — морковку, древесину, нефть, газ и т.д.… думаете их опустят обратно? нет. почему? потому что денег много печатают и они обесцениваются. почему же вы ожидаете что именно металл, который востребован не меньше чем нефть, газ и продукты вдруг подешевеет?
    этого уже не произойдет. а доходность в 5-6% за квартал это очень много. цена постепенно подрастет и уже 11-13р дивдоходности будут как было всегда 3% от стоимости акции. прикиньте какая цена будет адекватной для НЛМК, там и будет +\- ценник.

    Ремора, я хоть и сам акционер, но думаю, что вы черезчур оптимистичны
  3. Аватар Андрей Аперов
    23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
    и кто-то еще продает?…

    Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей

    Андрей Аперов, после див отсечки коррекция продолжится и едва ли будет попытка закрытия гэпа вот никто уже не хочет ради дива морозить минуса на пятилетку.

    Bowman, следующие дивы в мае и июне… :) 4 квартал вангуют будет лучше чем был 3… не сложно сложить дивы за следующие 2 квартала и вы получите доходность на уровне или чуть выше 10% (за 4 и 1 кварталы)… не многие компании предложат равнозначную доходность за год работы.
    ====================
    так что тут может быть не так как вам кажется… НЛМК возможно и дивы выплатит и вверх пойдет к 300р. выгрузив за борт лишних…

    Ремора, не могу не согласиться — мне кажется, как и вам. Время покажет. А поводов не выплачивать дивы может быть предостаточно даже при супер результатах. Цены на сталь то подсели откуда 4к лучше чем 3к? А вообще я думаю все наелись досыта и пора бы переварить так, что пару лет коррекции и стагнации рынку не повредят.

    Bowman, НЛМК продает сталь по текущим ценам на 2 месяца вперед… очередь однако.
    в 3 квартале у НЛМК был пожар на Липецкой площадке, сейчас работает на полную мощность… (на этом так же просадили стоимость акций, поэтому она сейчас отстает примерно на 20% от своих конкурентов )…
    а цены на сталь я не вижу чтоб сильно просели. США выше 1800 баксов, ЕС тоже практически на хаях… тут еще Байден подписал указ на большие вложения в инфраструктуру на 5 лет вперед. так что опять ценники взвинтят и скорее всего существенно.
    вы же видели наверно как поднялись цены на всё! — морковку, древесину, нефть, газ и т.д.… думаете их опустят обратно? нет. почему? потому что денег много печатают и они обесцениваются. почему же вы ожидаете что именно металл, который востребован не меньше чем нефть, газ и продукты вдруг подешевеет?
    этого уже не произойдет. а доходность в 5-6% за квартал это очень много. цена постепенно подрастет и уже 11-13р дивдоходности будут как было всегда 3% от стоимости акции. прикиньте какая цена будет адекватной для НЛМК, там и будет +\- ценник.

    Ремора, про котировки на сталь уже никто не говорит, вопрос в другом: как это скажется на НЛМК? И, честно говоря, не видно, чтобы НЛМК отыгрывала рост котировок на прокат в октябре-ноябре, любой подъем тут же встречает сильное сопротивление… предположу, что ситуация мало изменятся — слишком много людей набирали его, когда он спускался с 280 и сейчас мечтают выйти, хотя бы при своих. Либо то о чем уже говорилось: Fletcher (точнее фонды по его поручению) продаёт без остановки на любом росте — скептически отношусь к слухам, но уж больно видны эти сбросы на объёмах… к слову это и объясняет раскорелляцию на долгосроке по сравнению с другими металлургами
  4. Аватар Bowman
    23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
    и кто-то еще продает?…

    Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей

    Андрей Аперов, после див отсечки коррекция продолжится и едва ли будет попытка закрытия гэпа вот никто уже не хочет ради дива морозить минуса на пятилетку.

    Bowman, следующие дивы в мае и июне… :) 4 квартал вангуют будет лучше чем был 3… не сложно сложить дивы за следующие 2 квартала и вы получите доходность на уровне или чуть выше 10% (за 4 и 1 кварталы)… не многие компании предложат равнозначную доходность за год работы.
    ====================
    так что тут может быть не так как вам кажется… НЛМК возможно и дивы выплатит и вверх пойдет к 300р. выгрузив за борт лишних…

    Ремора, не могу не согласиться — мне кажется, как и вам. Время покажет. А поводов не выплачивать дивы может быть предостаточно даже при супер результатах. Цены на сталь то подсели откуда 4к лучше чем 3к? А вообще я думаю все наелись досыта и пора бы переварить так, что пару лет коррекции и стагнации рынку не повредят.
  5. Аватар Андрей Аперов
    23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
    и кто-то еще продает?…

    Ремора, это головоломка, которую никто здесь на форуме не смог решить… по нашим моделям с учётом изменившейся учётной ставки и дивдоходности рынка стоимость акции — 260.95 рублей
  6. Аватар Эдуард Лоскутов
    23 дня до отсечки на 6% квартальных дивидендов (24% годовых)… :)
    и кто-то еще продает?…

    Ремора, вы не поверите но Алроса и и ннк особенно в сентябре стоили даже дешевле чем в день назначения дивидендов
  7. Аватар Дмитрий
    15.11 ФАС ещё есть.Возможно под это дело.Либо позу набирают на ралли либо памп для новых красных шорт

    Дмитрий, много чего есть… :) но самое важное для инвесторов и спекулянтов что НЛМК в тройке сталеваров имеет недооценку к конкурентам порядка 20%…

    Ремора,

    🏃‍♀️🚩
    Итого с 7 октября по 9 ноября
    Селигдар ➕ 27.9 %
    Полюс ➕ 23,6 %

    СЕВЕР СТАЛЬ
    ⤴️➕ 16,2 % (с 08.10.21 по 09.11.2021)
    ⤵️➖12,6 % (с 22.04.21 по 09.11.21)
    НМЛК
    ⤴️➕ 15.4 % (с 08.10.21 по 09.11.2021)
    ⤵️➖ 18,6 % (с 08.04.21 по 09.11.21)
    Распадская ➕ 15.3 %
    ПОЛИметал ➕ 10,7 %
    Русал ➕ 6,4 %

    ГМК Норникель ➕ 2.7%
    Метчел ➕ 2.2 %

    Алроса ➖ 2.3 %
    Ашинский МЗ ➖ 3.2 %
    ММК
    ⤵️➖ 9 % (с 08.10.21 по 09.11.21)
    ⤵️➖18,6 % (с 08.09.21 по 09.11.21)





  8. Аватар Alex666
    крупняк какой то сливается… как это было при продаже пакета Траста… наверно скоро Открывашка свои бумаги раздавать будет.

    Ремора, думаешь опять будут «своим» наливать по 4,27 или ниже?)
    Возможно, тем более, что первую партию налитого в мае, «свои» уже наверняка раздали на рынке процентов на 30 дороже, чем купили.))
  9. Аватар Fedorrr
    ​​ВТБ — скоро зима, пора переобуваться

    В процессе изучения рынков, финансовых показателей, их динамики, мнение частного инвестора регулярно меняется. На него могут оказывать влияние, как внутренние изменения, так и внешняя конъюнктура. Кто-то это называет «переобуться», другие изменением сентимента.

    Как не называй, с компанией ВТБ у меня долгие, плотные, не всегда мирные отношения. В своих статьях я всегда объективно оцениваю бизнес и отчеты. Однако, мое личное мнение конечно накладывает отпечаток. Это скорее к дивидендам относится. Надеюсь, что мое мнение не сказывается на вашей системе принятия решений. Думайте своей головой.

    Так вот сегодня, я в который раз объективно изучу отчет по МСФО компании ВТБ. На столе у меня отчет за 9 месяцев 2021 года. Года, который проходит под знаком банковского сектора. Сбербанк, Тинькофф, БСП, наконец ВТБ. Все они также получают бенефиты от отсутствия необходимости применять резерв под кредитные убытки, которые формировали весь 2020 года и кусочек 2021-го. 

    Да что говорить, на радары инвесторов выходит «МТС Банк», который проведет IPO в конце 2022 года. А «X5 Банк» Пятерочки? Куда катится этот финансовый мир… Действительно, цифровизация, доступность кредитов и какие-никакие экосистемы позволяют банкам получать дополнительную прибыль.

    ВТБ не исключение. Чистые процентные доходы увеличились за 9 месяцев на 22,8% до 475,7 млрд рублей, обусловленные ростом кредитного портфеля. Чистые комиссионные доходы и того больше +28,8% за отчетный период и составили 123,5 млрд рублей. Драйверами роста служат увеличивающиеся транзакционные доходы, а также страховой и брокерский бизнес.

    Операционные расходы падают, давая шанс чистой прибыли показывать ускоряющуюся динамику. Вкупе с сокращением резервов под кредитные убытки на 100 ярдов позволили Группе нарастить чистую прибыль на 335,9% до 257,6 млрд рублей. И тут важную роль сыграл рост бизнеса, а не просто финансовые переоценки или низкая база прошлого года.

    Итак, бизнес компании растет. Резервы сокращаются, а руководство повышает свой прогноз по чистой прибыли по итогам 2021 года до 300+ млрд рублей. К тому же взят курс на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли. Будет ли он выполнен спорный вопрос. Я всегда к решениям руководства Банка отношусь скептически, но факт остается фактом.

    ВТБ сейчас, как Бузова — «прет, как танк». Поэтому каждый для себя решит сам, составить ли компанию этому танку. Без экосистем и перспективных небанковских направлений, а именно как компания, которая успешно проходит непростое время. 

    *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

    Без лишних слов, мой крутейший телеграм канал - https://t.me/joinchat/jNGA5DmeuLZiMWJi

    ​​ВТБ - скоро зима, пора переобуваться




    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Давайте вместе посчитаем дивы за 2021 год.

    Имеется: отчет по МСФО Банка ВТБ за 9 месяцев 2021 года.
    Чистая прибыль за 9 мес — 257,6 млрд рублей
    Нормализованная ЧП за 12 мес -343 млрд рублей
    Число акций — 12 960 541 млн (СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ. Я буду для простоты считать, что вместе с казначейскими акций ровно в 2 раза больше).

    Если на дивиденды распределяет 50% ЧП по МСФО, то

    343 000 млн руб/ (12 960 541*2)млн шт = 0,01323 руб или 1,32 копейки на одну акцию.
    Цена акции: 0,052 руб
    Дивиденд: 0,01323/0,052 = 25% дивидендной доходности на 1 акцию, включая казначейские.

    Если на дивиденды распределяет 25% ЧП по МСФО, то
    Дивиденд составит 0,01323/2/0,052 = 12,75% дивидендной доходности на 1 акцию (включая казначейские).

    Если мои предпосылки или расчеты неверны, то исправьте меня, пожалуйста. )))


    Marina, считать их будем, когда их объявят. Костин может сослаться на нехватку капитала и эпидемию…
    а если рухнет рынок, ОФЗ и т.д. ВТБ может получить хороший убыток по данным балансовым активам к концу года.
    1,7 трлн.р вроде вложено в ОФЗ у ВТБ. а они шикарно просели на поднятии ставки ЦБ.
    вот вам и опасения спекулянтов в рыночной цене по этому поводу.

    + казначейских акций нет, есть префы 2 видов. номиналом 0,1р у АСВ и 0,01р второй тип.
    =======
    делить шкуру не убитого медведя заранее нет никакого смысла.

    Ремора, переоценка ОФЗ это бумажный убыток, а вот реальные деньги от поднятия ставки ЦБ — увеличение купонного дохода на 0,75%, т.к. у ВТБ большинство ОФЗ с плавающей ставкой, а также +0,75% кредитные платежи, т.к. у ВТБ 70% корпоративных кредитов выданы с плавающей ставкой, в 2 раза больше, чем у Сбера.
  10. Аватар Андрей Станиславович Сидлецкий
    крупняк какой то сливается… как это было при продаже пакета Траста… наверно скоро Открывашка свои бумаги раздавать будет.

    Ремора, причём неплохо сливается))вон последний лот какой был))
  11. Аватар Value
    ​​ВТБ — скоро зима, пора переобуваться

    В процессе изучения рынков, финансовых показателей, их динамики, мнение частного инвестора регулярно меняется. На него могут оказывать влияние, как внутренние изменения, так и внешняя конъюнктура. Кто-то это называет «переобуться», другие изменением сентимента.

    Как не называй, с компанией ВТБ у меня долгие, плотные, не всегда мирные отношения. В своих статьях я всегда объективно оцениваю бизнес и отчеты. Однако, мое личное мнение конечно накладывает отпечаток. Это скорее к дивидендам относится. Надеюсь, что мое мнение не сказывается на вашей системе принятия решений. Думайте своей головой.

    Так вот сегодня, я в который раз объективно изучу отчет по МСФО компании ВТБ. На столе у меня отчет за 9 месяцев 2021 года. Года, который проходит под знаком банковского сектора. Сбербанк, Тинькофф, БСП, наконец ВТБ. Все они также получают бенефиты от отсутствия необходимости применять резерв под кредитные убытки, которые формировали весь 2020 года и кусочек 2021-го. 

    Да что говорить, на радары инвесторов выходит «МТС Банк», который проведет IPO в конце 2022 года. А «X5 Банк» Пятерочки? Куда катится этот финансовый мир… Действительно, цифровизация, доступность кредитов и какие-никакие экосистемы позволяют банкам получать дополнительную прибыль.

    ВТБ не исключение. Чистые процентные доходы увеличились за 9 месяцев на 22,8% до 475,7 млрд рублей, обусловленные ростом кредитного портфеля. Чистые комиссионные доходы и того больше +28,8% за отчетный период и составили 123,5 млрд рублей. Драйверами роста служат увеличивающиеся транзакционные доходы, а также страховой и брокерский бизнес.

    Операционные расходы падают, давая шанс чистой прибыли показывать ускоряющуюся динамику. Вкупе с сокращением резервов под кредитные убытки на 100 ярдов позволили Группе нарастить чистую прибыль на 335,9% до 257,6 млрд рублей. И тут важную роль сыграл рост бизнеса, а не просто финансовые переоценки или низкая база прошлого года.

    Итак, бизнес компании растет. Резервы сокращаются, а руководство повышает свой прогноз по чистой прибыли по итогам 2021 года до 300+ млрд рублей. К тому же взят курс на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли. Будет ли он выполнен спорный вопрос. Я всегда к решениям руководства Банка отношусь скептически, но факт остается фактом.

    ВТБ сейчас, как Бузова — «прет, как танк». Поэтому каждый для себя решит сам, составить ли компанию этому танку. Без экосистем и перспективных небанковских направлений, а именно как компания, которая успешно проходит непростое время. 

    *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

    Без лишних слов, мой крутейший телеграм канал - https://t.me/joinchat/jNGA5DmeuLZiMWJi

    ​​ВТБ - скоро зима, пора переобуваться




    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Давайте вместе посчитаем дивы за 2021 год.

    Имеется: отчет по МСФО Банка ВТБ за 9 месяцев 2021 года.
    Чистая прибыль за 9 мес — 257,6 млрд рублей
    Нормализованная ЧП за 12 мес -343 млрд рублей
    Число акций — 12 960 541 млн (СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ. Я буду для простоты считать, что вместе с казначейскими акций ровно в 2 раза больше).

    Если на дивиденды распределяет 50% ЧП по МСФО, то

    343 000 млн руб/ (12 960 541*2)млн шт = 0,01323 руб или 1,32 копейки на одну акцию.
    Цена акции: 0,052 руб
    Дивиденд: 0,01323/0,052 = 25% дивидендной доходности на 1 акцию, включая казначейские.

    Если на дивиденды распределяет 25% ЧП по МСФО, то
    Дивиденд составит 0,01323/2/0,052 = 12,75% дивидендной доходности на 1 акцию (включая казначейские).

    Если мои предпосылки или расчеты неверны, то исправьте меня, пожалуйста. )))


    Marina, считать их будем, когда их объявят. Костин может сослаться на нехватку капитала и эпидемию…
    + казначейских акций нет, есть префы 2 видов. номиналом 0,1р у АСВ и 0,01р второй тип.
    =======
    делить шкуру не убитого медведя заранее нет никакого смысла.

    Ремора, имхо, все в жизни имеет смысл
    А то как слепые котята — кинут, не кинут… ))) Взяли, посчитали, порешали, стоит ли овчинка выделки.
    Сколько их, этих префов? Верна ли моя догадка, что можно просто умножить обычку на 2 для простоты расчетов?
    Я как прикидку сделаю для любой акции, цена взлетает в течение 10 дней на 5-10% обычно… (Ну и на поддержку ВТБ уже лег, пора бы его направить на север) Люди всего боятся, никто не хочет думать и перемножить 2 цифра на калькуляторе.
    А как посчитаешь — у всех мозги сразу включаются ))). Надысь ВТБ опубликовал идею о покупке Сбера. По аналогии жду, что Сбер опубликует идею о покупке ВТБ. Аудитория подписчиков у обоих 200к+ ))).

    Marina, ВТБ выдает идею на покупку Сбера, но не выдает идею на покупку ВТБ… :) не странно?…
    у ВТБ Капитала данные по ВТБ приходят в первую очередь, они так сказать инсайдеры в этом вопросе. но при этом не рекомендуют покупать ВТБ.

    Ремора, это уголовщина ))) рекламировать себя)))

    Marina,
    1. не себя, а головную контору.
    2. не рекламировать, а давать рекомендацию на покупку или продажу.
    3. Сбер у них больше года висит в рекомендации, а ВТБ как не было так и нет.

    Ремора, ВТБ Капитал никогда не дает рекомендации о материнской компании. Конфликт интересов.
  12. Аватар Marina
    ​​ВТБ — скоро зима, пора переобуваться

    В процессе изучения рынков, финансовых показателей, их динамики, мнение частного инвестора регулярно меняется. На него могут оказывать влияние, как внутренние изменения, так и внешняя конъюнктура. Кто-то это называет «переобуться», другие изменением сентимента.

    Как не называй, с компанией ВТБ у меня долгие, плотные, не всегда мирные отношения. В своих статьях я всегда объективно оцениваю бизнес и отчеты. Однако, мое личное мнение конечно накладывает отпечаток. Это скорее к дивидендам относится. Надеюсь, что мое мнение не сказывается на вашей системе принятия решений. Думайте своей головой.

    Так вот сегодня, я в который раз объективно изучу отчет по МСФО компании ВТБ. На столе у меня отчет за 9 месяцев 2021 года. Года, который проходит под знаком банковского сектора. Сбербанк, Тинькофф, БСП, наконец ВТБ. Все они также получают бенефиты от отсутствия необходимости применять резерв под кредитные убытки, которые формировали весь 2020 года и кусочек 2021-го. 

    Да что говорить, на радары инвесторов выходит «МТС Банк», который проведет IPO в конце 2022 года. А «X5 Банк» Пятерочки? Куда катится этот финансовый мир… Действительно, цифровизация, доступность кредитов и какие-никакие экосистемы позволяют банкам получать дополнительную прибыль.

    ВТБ не исключение. Чистые процентные доходы увеличились за 9 месяцев на 22,8% до 475,7 млрд рублей, обусловленные ростом кредитного портфеля. Чистые комиссионные доходы и того больше +28,8% за отчетный период и составили 123,5 млрд рублей. Драйверами роста служат увеличивающиеся транзакционные доходы, а также страховой и брокерский бизнес.

    Операционные расходы падают, давая шанс чистой прибыли показывать ускоряющуюся динамику. Вкупе с сокращением резервов под кредитные убытки на 100 ярдов позволили Группе нарастить чистую прибыль на 335,9% до 257,6 млрд рублей. И тут важную роль сыграл рост бизнеса, а не просто финансовые переоценки или низкая база прошлого года.

    Итак, бизнес компании растет. Резервы сокращаются, а руководство повышает свой прогноз по чистой прибыли по итогам 2021 года до 300+ млрд рублей. К тому же взят курс на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли. Будет ли он выполнен спорный вопрос. Я всегда к решениям руководства Банка отношусь скептически, но факт остается фактом.

    ВТБ сейчас, как Бузова — «прет, как танк». Поэтому каждый для себя решит сам, составить ли компанию этому танку. Без экосистем и перспективных небанковских направлений, а именно как компания, которая успешно проходит непростое время. 

    *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

    Без лишних слов, мой крутейший телеграм канал - https://t.me/joinchat/jNGA5DmeuLZiMWJi

    ​​ВТБ - скоро зима, пора переобуваться




    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Давайте вместе посчитаем дивы за 2021 год.

    Имеется: отчет по МСФО Банка ВТБ за 9 месяцев 2021 года.
    Чистая прибыль за 9 мес — 257,6 млрд рублей
    Нормализованная ЧП за 12 мес -343 млрд рублей
    Число акций — 12 960 541 млн (СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ. Я буду для простоты считать, что вместе с казначейскими акций ровно в 2 раза больше).

    Если на дивиденды распределяет 50% ЧП по МСФО, то

    343 000 млн руб/ (12 960 541*2)млн шт = 0,01323 руб или 1,32 копейки на одну акцию.
    Цена акции: 0,052 руб
    Дивиденд: 0,01323/0,052 = 25% дивидендной доходности на 1 акцию, включая казначейские.

    Если на дивиденды распределяет 25% ЧП по МСФО, то
    Дивиденд составит 0,01323/2/0,052 = 12,75% дивидендной доходности на 1 акцию (включая казначейские).

    Если мои предпосылки или расчеты неверны, то исправьте меня, пожалуйста. )))


    Marina, считать их будем, когда их объявят. Костин может сослаться на нехватку капитала и эпидемию…
    + казначейских акций нет, есть префы 2 видов. номиналом 0,1р у АСВ и 0,01р второй тип.
    =======
    делить шкуру не убитого медведя заранее нет никакого смысла.

    Ремора, имхо, все в жизни имеет смысл
    А то как слепые котята — кинут, не кинут… ))) Взяли, посчитали, порешали, стоит ли овчинка выделки.
    Сколько их, этих префов? Верна ли моя догадка, что можно просто умножить обычку на 2 для простоты расчетов?
    Я как прикидку сделаю для любой акции, цена взлетает в течение 10 дней на 5-10% обычно… (Ну и на поддержку ВТБ уже лег, пора бы его направить на север) Люди всего боятся, никто не хочет думать и перемножить 2 цифра на калькуляторе.
    А как посчитаешь — у всех мозги сразу включаются ))). Надысь ВТБ опубликовал идею о покупке Сбера. По аналогии жду, что Сбер опубликует идею о покупке ВТБ. Аудитория подписчиков у обоих 200к+ ))).

    Marina, ВТБ выдает идею на покупку Сбера, но не выдает идею на покупку ВТБ… :) не странно?…
    у ВТБ Капитала данные по ВТБ приходят в первую очередь, они так сказать инсайдеры в этом вопросе. но при этом не рекомендуют покупать ВТБ.

    Ремора, это уголовщина ))) рекламировать себя)))
  13. Аватар Dur
    ​​ВТБ — скоро зима, пора переобуваться

    В процессе изучения рынков, финансовых показателей, их динамики, мнение частного инвестора регулярно меняется. На него могут оказывать влияние, как внутренние изменения, так и внешняя конъюнктура. Кто-то это называет «переобуться», другие изменением сентимента.

    Как не называй, с компанией ВТБ у меня долгие, плотные, не всегда мирные отношения. В своих статьях я всегда объективно оцениваю бизнес и отчеты. Однако, мое личное мнение конечно накладывает отпечаток. Это скорее к дивидендам относится. Надеюсь, что мое мнение не сказывается на вашей системе принятия решений. Думайте своей головой.

    Так вот сегодня, я в который раз объективно изучу отчет по МСФО компании ВТБ. На столе у меня отчет за 9 месяцев 2021 года. Года, который проходит под знаком банковского сектора. Сбербанк, Тинькофф, БСП, наконец ВТБ. Все они также получают бенефиты от отсутствия необходимости применять резерв под кредитные убытки, которые формировали весь 2020 года и кусочек 2021-го. 

    Да что говорить, на радары инвесторов выходит «МТС Банк», который проведет IPO в конце 2022 года. А «X5 Банк» Пятерочки? Куда катится этот финансовый мир… Действительно, цифровизация, доступность кредитов и какие-никакие экосистемы позволяют банкам получать дополнительную прибыль.

    ВТБ не исключение. Чистые процентные доходы увеличились за 9 месяцев на 22,8% до 475,7 млрд рублей, обусловленные ростом кредитного портфеля. Чистые комиссионные доходы и того больше +28,8% за отчетный период и составили 123,5 млрд рублей. Драйверами роста служат увеличивающиеся транзакционные доходы, а также страховой и брокерский бизнес.

    Операционные расходы падают, давая шанс чистой прибыли показывать ускоряющуюся динамику. Вкупе с сокращением резервов под кредитные убытки на 100 ярдов позволили Группе нарастить чистую прибыль на 335,9% до 257,6 млрд рублей. И тут важную роль сыграл рост бизнеса, а не просто финансовые переоценки или низкая база прошлого года.

    Итак, бизнес компании растет. Резервы сокращаются, а руководство повышает свой прогноз по чистой прибыли по итогам 2021 года до 300+ млрд рублей. К тому же взят курс на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли. Будет ли он выполнен спорный вопрос. Я всегда к решениям руководства Банка отношусь скептически, но факт остается фактом.

    ВТБ сейчас, как Бузова — «прет, как танк». Поэтому каждый для себя решит сам, составить ли компанию этому танку. Без экосистем и перспективных небанковских направлений, а именно как компания, которая успешно проходит непростое время. 

    *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

    Без лишних слов, мой крутейший телеграм канал - https://t.me/joinchat/jNGA5DmeuLZiMWJi

    ​​ВТБ - скоро зима, пора переобуваться




    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Давайте вместе посчитаем дивы за 2021 год.

    Имеется: отчет по МСФО Банка ВТБ за 9 месяцев 2021 года.
    Чистая прибыль за 9 мес — 257,6 млрд рублей
    Нормализованная ЧП за 12 мес -343 млрд рублей
    Число акций — 12 960 541 млн (СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ. Я буду для простоты считать, что вместе с казначейскими акций ровно в 2 раза больше).

    Если на дивиденды распределяет 50% ЧП по МСФО, то

    343 000 млн руб/ (12 960 541*2)млн шт = 0,01323 руб или 1,32 копейки на одну акцию.
    Цена акции: 0,052 руб
    Дивиденд: 0,01323/0,052 = 25% дивидендной доходности на 1 акцию, включая казначейские.

    Если на дивиденды распределяет 25% ЧП по МСФО, то
    Дивиденд составит 0,01323/2/0,052 = 12,75% дивидендной доходности на 1 акцию (включая казначейские).

    Если мои предпосылки или расчеты неверны, то исправьте меня, пожалуйста. )))


    Marina, считать их будем, когда их объявят. Костин может сослаться на нехватку капитала и эпидемию…
    а если рухнет рынок, ОФЗ и т.д. ВТБ может получить хороший убыток по данным балансовым активам к концу года.
    1,7 трлн.р вроде вложено в ОФЗ у ВТБ. а они шикарно просели на поднятии ставки ЦБ.
    вот вам и опасения спекулянтов в рыночной цене по этому поводу.

    + казначейских акций нет, есть префы 2 видов. номиналом 0,1р у АСВ и 0,01р второй тип.
    =======
    делить шкуру не убитого медведя заранее нет никакого смысла.

    Ремора, я так понимаю, ты акции ВТБ скинул?
  14. Аватар Дмитрий
    15.11 ФАС ещё есть.Возможно под это дело.Либо позу набирают на ралли либо памп для новых красных шорт

    Дмитрий, много чего есть… :) но самое важное для инвесторов и спекулянтов что НЛМК в тройке сталеваров имеет недооценку к конкурентам порядка 20%…

    Ремора, можно надеяться на все хорошее но по сторонам лучше посматривать.Особенно если на 2008 год смотреть.А так действительно много чего есть😁
  15. Аватар Marina
    ​​ВТБ — скоро зима, пора переобуваться

    В процессе изучения рынков, финансовых показателей, их динамики, мнение частного инвестора регулярно меняется. На него могут оказывать влияние, как внутренние изменения, так и внешняя конъюнктура. Кто-то это называет «переобуться», другие изменением сентимента.

    Как не называй, с компанией ВТБ у меня долгие, плотные, не всегда мирные отношения. В своих статьях я всегда объективно оцениваю бизнес и отчеты. Однако, мое личное мнение конечно накладывает отпечаток. Это скорее к дивидендам относится. Надеюсь, что мое мнение не сказывается на вашей системе принятия решений. Думайте своей головой.

    Так вот сегодня, я в который раз объективно изучу отчет по МСФО компании ВТБ. На столе у меня отчет за 9 месяцев 2021 года. Года, который проходит под знаком банковского сектора. Сбербанк, Тинькофф, БСП, наконец ВТБ. Все они также получают бенефиты от отсутствия необходимости применять резерв под кредитные убытки, которые формировали весь 2020 года и кусочек 2021-го. 

    Да что говорить, на радары инвесторов выходит «МТС Банк», который проведет IPO в конце 2022 года. А «X5 Банк» Пятерочки? Куда катится этот финансовый мир… Действительно, цифровизация, доступность кредитов и какие-никакие экосистемы позволяют банкам получать дополнительную прибыль.

    ВТБ не исключение. Чистые процентные доходы увеличились за 9 месяцев на 22,8% до 475,7 млрд рублей, обусловленные ростом кредитного портфеля. Чистые комиссионные доходы и того больше +28,8% за отчетный период и составили 123,5 млрд рублей. Драйверами роста служат увеличивающиеся транзакционные доходы, а также страховой и брокерский бизнес.

    Операционные расходы падают, давая шанс чистой прибыли показывать ускоряющуюся динамику. Вкупе с сокращением резервов под кредитные убытки на 100 ярдов позволили Группе нарастить чистую прибыль на 335,9% до 257,6 млрд рублей. И тут важную роль сыграл рост бизнеса, а не просто финансовые переоценки или низкая база прошлого года.

    Итак, бизнес компании растет. Резервы сокращаются, а руководство повышает свой прогноз по чистой прибыли по итогам 2021 года до 300+ млрд рублей. К тому же взят курс на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли. Будет ли он выполнен спорный вопрос. Я всегда к решениям руководства Банка отношусь скептически, но факт остается фактом.

    ВТБ сейчас, как Бузова — «прет, как танк». Поэтому каждый для себя решит сам, составить ли компанию этому танку. Без экосистем и перспективных небанковских направлений, а именно как компания, которая успешно проходит непростое время. 

    *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

    Без лишних слов, мой крутейший телеграм канал - https://t.me/joinchat/jNGA5DmeuLZiMWJi

    ​​ВТБ - скоро зима, пора переобуваться




    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Давайте вместе посчитаем дивы за 2021 год.

    Имеется: отчет по МСФО Банка ВТБ за 9 месяцев 2021 года.
    Чистая прибыль за 9 мес — 257,6 млрд рублей
    Нормализованная ЧП за 12 мес -343 млрд рублей
    Число акций — 12 960 541 млн (СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ. Я буду для простоты считать, что вместе с казначейскими акций ровно в 2 раза больше).

    Если на дивиденды распределяет 50% ЧП по МСФО, то

    343 000 млн руб/ (12 960 541*2)млн шт = 0,01323 руб или 1,32 копейки на одну акцию.
    Цена акции: 0,052 руб
    Дивиденд: 0,01323/0,052 = 25% дивидендной доходности на 1 акцию, включая казначейские.

    Если на дивиденды распределяет 25% ЧП по МСФО, то
    Дивиденд составит 0,01323/2/0,052 = 12,75% дивидендной доходности на 1 акцию (включая казначейские).

    Если мои предпосылки или расчеты неверны, то исправьте меня, пожалуйста. )))


    Marina, считать их будем, когда их объявят. Костин может сослаться на нехватку капитала и эпидемию…
    + казначейских акций нет, есть префы 2 видов. номиналом 0,1р у АСВ и 0,01р второй тип.
    =======
    делить шкуру не убитого медведя заранее нет никакого смысла.

    Ремора, имхо, все в жизни имеет смысл
    А то как слепые котята — кинут, не кинут… ))) Взяли, посчитали, порешали, стоит ли овчинка выделки.
    Сколько их, этих префов? Верна ли моя догадка, что можно просто умножить обычку на 2 для простоты расчетов?
    Я как прикидку сделаю для любой акции, цена взлетает в течение 10 дней на 5-10% обычно… (Ну и на поддержку ВТБ уже лег, пора бы его направить на север) Люди всего боятся, никто не хочет думать и перемножить 2 цифра на калькуляторе.
    А как посчитаешь — у всех мозги сразу включаются ))). Надысь ВТБ опубликовал идею о покупке Сбера. По аналогии жду, что Сбер опубликует идею о покупке ВТБ. Аудитория подписчиков у обоих 200к+ ))).
  16. Аватар Андрей Станиславович Сидлецкий
    усё. пакет открытия не нависает похоже? очевидцы есть?

    BergHaus, никого уже давно нет в «пакетах»ru.investing.com/news/forex-news/article-2072577

    Андрей Станиславович Сидлецкий, тут весь навес в основном остался на левых подконтрольных конторах Открывахи. Вообще фрифлот в ВТБ он совсем не фри на самом деле;)

    Alex666, только этот навес потом выкупать по другим ценам не пришлось бы

    Андрей Станиславович Сидлецкий, если это Открывашка остатки с баланса сливает, то им надо тупо продать… там 5% ВТБ оставалось, им нужно выйти до собственной продажи. А может у кого то инсайд есть по размещению пакета Открывашки ниже рынка.

    Ремора, как вариант про ниже рынка. на этих ценах только крупные ордера на покупку выходить начали
  17. Аватар HeavyMetal
    Я буду ждать 188.
    Это -33% от хая, как и в 2020 было

    Sergey_ssw, можно ждать хоть всю жизнь… :) особенно с диввыплатами 6% за квартал…
    только безумцы продают такую доходность…

    Ремора, это сейчас 6%. Но пока продавать НЛМК и правда не лучшее решение
  18. Аватар Fedorrr
    Позитивчик
    США и ЕС урегулировали спор о пошлинах на импорт стали и алюминия

    Константин Лебедев, понятно сюда перепрыгнул. Позитив это для американских производителей но не НЛМК он же не будет реэкспортировать сталь из США в Европу.

    Самая сильная бумага Севка и недооцененная (супердорогого угля в цене нет, не думаю что Абрамович по хаям зашел в Распадскую значит он уверен что это не пик или как минимум такой уровень надолго, а прошлой осенью с золотом у него получилось филигранно). На второе место я бы поставил ММК. Она супердешева и дешевая руда ее не тянет на дно как НЛМК.

    Так что НЛМК буду брать зимой после отсечки и слабого отчета за 4 кв. не дороже 170-180.

    Mikle Korzunov, когда не умеешь читать отчетность + нет опыта рыночной торговли то и приоритеты расставляешь не правильно… :)
    ожидаешь чудес?… ну флаг в руки как говориться…
    у НЛМК заводы стоят и в Европе и в США… из России экспорт сырья с минимальными пошлинами, а на месте уже идут продажи готовой продукции с максимальными накрутками.
    и этого драйвера роста набавленной стоимости нет ни у Севы, не у ММК…
    НЛМК самый крупный металлург в данной тройке…
    у ММК самая низкая рентабельность в тройке, всего 38% за последний квартал, а у НЛМК и Севы более 50%. не задавался вопросом почему?… :) а стоило бы.

    Ремора, пошлины из тройки максимально ударят по НЛМК, он единственный допустивший снижение производства, и да, 4-й квартал тебя неприятно удивит. Потому что уголь.
    Тебя сбило с толку что в тройке НЛМК был самый дорогой а теперь в середине, но это же не случайно произошло были тому причины, поэтому лучше распределять инвестиции более равномерно а не в одного эмитента все вбухивать.
    Но ничего, курсовая стоимость не так важна, когда платятся хорошие дивиденды. Даже если и в кредит

    Mikle Korzunov, ты очень плохо разбираешься в отчетности… посмотри разницу между Чистой прибылью и выплатой див и все встанет на свои места.
    НЛМК за 3квартал заработал 19р. Чистой прибыли, а дивиденды объявили всего 13р33к. Часть прибыли осталось у НЛМК.

    Ремора, разница между 19 руб и 13,33 руб куда пошла, на погашение долга?
  19. Аватар ✔  ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ
    неделя заканчивается, как обычно. В красном: Распродажи, по расписанию чёрной пятницы
    До понедельника. Все хотят выйти или с плюсом или с небольшим минусом. Что там объявят Пауэл, узнаем после 21.00


    Дмитрий, сегодня среда, а не пятница… :) вы что то попутали…

    Ремора, завтра празднег!

  20. Аватар Дмитрий
    неделя заканчивается, как обычно. В красном: Распродажи, по расписанию чёрной пятницы
    До понедельника. Все хотят выйти или с плюсом или с небольшим минусом. Что там объявят Пауэл, узнаем после 21.00


    Дмитрий, сегодня среда, а не пятница… :) вы что то попутали…

    Ремора,
    Так сегодня последний рабочий день



Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: