ответы на форуме

банк Открытие продать акции ВТБ хочет по 0.065 (именно по той цене, по которой покупали они в 2016-2017 году).

Sagdeev, ну вот и обозначена цель роста котировок в ближайшие годы)

Alex666, думаю на ближайший год… :) не дольше…
Открывашку продать собираются до конца 2021г., а до этого момента им надо продать свой пакет ВТБ…

Ремора, почему бы ВТБ самому не выпустить суборды, пока ставки низкие, выкупить пакет Открывашки, потом этот пакет приватизировать вместе с долей МинФина (в сумме 25%), но уже дороже. Тем самым пополнив капитал. И не нужно никакой допэмиссии.

Value, думаю что выкуп пакета Открывашки с Мишустиным уже согласован и ценник определен… :) он же не зря об этом в марте заикнулся…
но ценник будет существенно выше текущей…
мы же понимаем, что все мутки с гашением префок (и есть вероятность что часть погасят в ближайшей перспективе, чтоб показать что это не просто слова) и т.д. идут ради разгона рыночной капитализации под приватизацию Госпакета (с пакетом Открывашки — блокпакета).

Ремора, а по ВТБ сейчас стоп-торги при каком отклонении цены, 20% или больше? А то судя по лёгкости бумаги, когда-то в один удобный момент запросто могут за несколько дней переставить котиры, чтоб лишние пассажиры не успели сесть. Хорошо помню как в 2009г так в сбере делали).

банк Открытие продать акции ВТБ хочет по 0.065 (именно по той цене, по которой покупали они в 2016-2017 году).

Sagdeev, ну вот и обозначена цель роста котировок в ближайшие годы)

Alex666, думаю на ближайший год… :) не дольше…
Открывашку продать собираются до конца 2021г., а до этого момента им надо продать свой пакет ВТБ…

Ремора, почему бы ВТБ самому не выпустить суборды, пока ставки низкие, выкупить пакет Открывашки, потом этот пакет приватизировать вместе с долей МинФина (в сумме 25%), но уже дороже. Тем самым пополнив капитал. И не нужно никакой допэмиссии.

ШоLo, как можно такой бред писать? из ряда — глупее не придумаешь… но как то же надо обосновать движение бумаги.
1. префы = кредит для увеличения капитала банка. заместили кредитную линию под 9% годовых на префы увеличив в нужное время капитал.
2. префы в рынке не торгуются и исходя из п.1 учитываются по НОМИНАЛУ т.е. по 0,01р.
3. изначально в планах ВТБ было постепенное погашение префов. на текущий момент префы — это кредитная линия с небольшим % в виде дивидендов и неопределенным сроком погашения данного кредита.

в ВТБ не берут в расчет капитализации префы…
по данным ВТБ его Капитализация = 411,6 руб млрд… (конечно же без учета преф.)
www.vtb.ru/akcionery-i-investory/akcii-i-dividendy/kotirovki/

Ремора, на Смартлабе правильно посчитана капитализация ВТБ.

Value, тут она с учетом префок… :) сам ВТБ их в расчет капитализации не берет.
изначально когда конвертировали суб. кредит в акции руководство ВТБ заявляло, что префы не будут учитываться при расчете капитализации.
и их будут гасить по возможности, как будут лишние денежные средства на это.

но даже если брать их в расчет и капу считать с префами в 935 млрд.р., то она существенно ниже собственного капитала ВБТ в 1650 млрд.р.…
как то так получается…

Ремора, они считают капитализацию так как будто префов нет (выкуплены). Но тогда, вероятно, цену префов нужно вычитать из капитала. Но ведь на данный момент префы не выкуплены и участвуют в распределении прибыли через дивиденды. Поэтому я склонен прибавлять их цену к капитализации, а не запрягать телегу впереди лошади.

ШоLo, как можно такой бред писать? из ряда — глупее не придумаешь… но как то же надо обосновать движение бумаги.
1. префы = кредит для увеличения капитала банка. заместили кредитную линию под 9% годовых на префы увеличив в нужное время капитал.
2. префы в рынке не торгуются и исходя из п.1 учитываются по НОМИНАЛУ т.е. по 0,01р.
3. изначально в планах ВТБ было постепенное погашение префов. на текущий момент префы — это кредитная линия с небольшим % в виде дивидендов и неопределенным сроком погашения данного кредита.

в ВТБ не берут в расчет капитализации префы…
по данным ВТБ его Капитализация = 411,6 руб млрд… (конечно же без учета преф.)
www.vtb.ru/akcionery-i-investory/akcii-i-dividendy/kotirovki/

Ремора, на Смартлабе правильно посчитана капитализация ВТБ.

Ремора втб 0.86 будет стоить?

Сергей Теряев, 0,86 многовато для ВТБ…
0,086р. вполне может годика через 2-3… пока выкупят пакет у Открывашки на ФНБ… и к приватизации ВТБ будут готовить, явно не по текущей…

если исходить из СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА то на обыкновенную акцию получаем ценник 0,0891р.
не думаю что Госпакет будут приватизировать ниже оценки по Собственному капиталу.

но опять же это не сегодня и не в ближайшее время.

Ремора, а как они будут приватизировать банк под санкциями? Допэмиссию не разместишь — нерезам запрещено покупать новые выпуски акций. А приватизировать без допэмиссии — это ничего не дает банку, которому желательно пополнить капитал.

Ремора втб 0.86 будет стоить?

Сергей Теряев, 0,86 многовато для ВТБ…
0,086р. вполне может годика через 2-3… пока выкупят пакет у Открывашки на ФНБ… и к приватизации ВТБ будут готовить, явно не по текущей…

если исходить из СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА то на обыкновенную акцию получаем ценник 0,0891р.
не думаю что Госпакет будут приватизировать ниже оценки по Собственному капиталу.

но опять же это не сегодня и не в ближайшее время.

Ремора,

Понятно. 2022 году?..

а что такой расколбас?

Олег Емельянов, кто-то большой и толстый потащил медведей на кол… :)

Ремора, но это не разворот.

Валерий Шеншин, конечно нет… разворот будет на 0,045-0,05р.… :)

Ремора, 0,08. Вот там сильный уровень. =)

а что такой расколбас?

Олег Емельянов, кто-то большой и толстый потащил медведей на кол… :)

Ремора, но это не разворот.

ИСКЧ — дивиденды 10 руб/акция
«Часть прибыли ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2020 года в размере 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 10 (Десять) руб. за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»;
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:


Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 октября 2020 года.

ВОСА — 1 октября

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, я, конечно, извиняюсь, но может быть речь идёт всё же именно о ММЦБ (GEMA), а не о ИСКЧ? Это два разных эмитента, насколько я понимаю. investmint.ru/gema/

Russia-n-Roul, именно так… :) там доходность получается 1,6% ...
и формулировка в ссылке — в размере 10 (Десять) руб. за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»

Ремора, вводят нашего брата в заблуждение) Не разобравшись, можно же и лосей понахватать)

Вычет будет предоставлен в случае, если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ (в 2021 году $ 43,4 за баррель). Льгота не применяется в том случае, если цена нефти ниже базовой.
==============
вряд ли вообще данный вычет сработает… Лайта 40 баков, Юралс дешевле, а если спрос падает, то ценника выше мы еще можем не увидеть несколько лет.

Ремора, это на будущее… на случай дорогой нефти.

Вычет будет предоставлен в случае, если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ (в 2021 году $ 43,4 за баррель). Льгота не применяется в том случае, если цена нефти ниже базовой.
==============
вряд ли вообще данный вычет сработает… Лайта 40 баков, Юралс дешевле, а если спрос падает, то ценника выше мы еще можем не увидеть несколько лет.

Ремора, хорошее замечание!

пора повторить ход… :) или увеличить амплитуду…

Ремора, есть вариант, что образуется «голова и плечи» и потом вниз до 3,2…

БАНКИ РФ ВЫЙДУТ С ПЛЮСОМ ИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ ЕСТЬ — СИЛУАНОВ — ПРАЙМ

Ремора, с отрицательным плюсом да и то боюсь не все… санация мать порядка

Ходжа Насреддин, а как думаешь за сколько будет Мишустин 14,8% акций ВТБ у Открытия выкупать в 2021г.?… :) перед продажей Открывашки в 2022г.
и по какой цене потом этот же пакет + к части Госпакета на приватизацию в 2022г. будут предлагать?
последнее явно не ниже оценки собственного капитала… о справедливой цене рыночных спекулянтов и спрашивать не станут 101%…
============
ну и сам понимаешь куда пойдет цена после объявления сделок…
ну половишь пол годика % туда-сюда на бумагах которые оценены в реальную стоимость, понятно что не все сделки будут в +…
удвоения вложений за это время все равно не получишь… :) а вот монитор придется гипнотизировать ежедневно, возможно даже круглосуточно…
я предпочитаю пусть долгосрочные, но продуманные инвестиции и не надо ежедневно мониторить позицию (если без плечей конечно) …

Ремора, а как Магнит купили у Галицкого? Спустили акцию как можно ниже и купили, оферты не было, выкупа у миноритариев по средней за год тоже, законом подтерлись. С ВТБ будет тоже самое.

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

Ремора,
заплатят то не в этом году, а прокрутить капитал в виде акций можно с хорошей прибылью в этом, понизить цену и выкупить назад

Олайвир Стокс, Есть сотни акций ПАО, которые платят дивиденды в 1-3% от стоимости в рынке…
но ни одна из этих акций не будет оценена в 0,35-0,4 от СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
это оценка банкротов и акций попадающих под ДЕЛИСТИНГ. о ВТБ этого не скажешь, но на рынке бывает что хомячки видя верхушку айсберга (цену) не видят основополагающих данных = реальной стоимости актива.

Ремора,
капитал банков — запутанная история, мне хватает знать что по ВТБ в шорте профучастники против своих клиентов чтобы расчитывать купить ниже

Олайвир Стокс, открывать позицию было бы правильно в тот момент, когда это делала основная масса. а не по факту уже открытых позиций, так как этим участникам в текущий момент надо ее закрыть… :) а закрытие позиций как мы понимаем (если не дураки) создает реверсное движение.

Капитал банков отражается в отчетности. его рост у ВТБ идет последние 5 лет, а цена акций за это время уполовинилась с 8к.… отжать кто-то хочет пакет акций Открытия выкупленный на рынке. Вопрос цены, но думаю она будет не меньше 7к. за акцию. в 2021г. эта муть прояснится…

Ремора, а что толку, что капитал растет? ВТБ им по свински распоряжается, доходов мало, долгов много, расходы под резервы растут, акция оценена правильно. Без дивидендов этот шлак никому не нужен, а их и в следующем году не будет

Ходжа Насреддин, тут как посмотреть… :)
есть много ПАО которые совсем не платят дивы, но при этом растет их курсовка. за счат денежной массы которая идет в СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.
дивы уходят из кармана компании и переходят в карман акционера, при этом уменьшая цену оставшуюся в самом АО.
Доходы нормальные, растет ипотечная масса = прибыль в долгосрок. растет Брокерская составляющая = ВТБ Капитал = брокер №1 в РФ.
Резервы = та же прибыль, но она отложена на всякий пожарный… может быть распущена и преобразована в ПРИБЫЛЬ. в этом году в резерве 160 ярдов! в следующем долгосрочные кредиты дадут такую же массу но уже не в резерв, а в прибыль!

поэтому — кому то шлак, кому то хорошая долгосрочная инвестиция.

Ремора, нет, резервы это не прибыль, пока кредит не отдали, резерв остаётся, а под невозвратный кредит ещё и на погашение убытков пойдет. Что брокер, что НПФ это капля в море, хоть и доходная. В нашей стране ещё не было ипотечного кризиса, что будет с такими кредитами при падении экономики никто не знает. Если Костин уйдет, это будет позитив, а так только медленное падение с отскоками

Ходжа Насреддин, вы смотрите на текущую ситуацию однополярно. видя верхушку… в которой вам показали прибыль за месяц 1,1 ярд, но при этом убрали в резерв 45 ярдов!… :) резерв создан под обесценивание кредитов, но этого может не произойти и этот резерв распустят концом года = преобразовав его обратно в прибыль (может не весь, но если даже 50% — это будет + 20 ярдов).
это только часть спрятанного от хомячков айсберга.

Валовый доход вырос и этот вал = рост кредитов = дает в долгосрок объем растущей прибыли на год-три-пять, ипотека на 10-20 лет.
и если в 2021г. не убирать в резервы по 40 ярдов в месяц что получите? 400 ярдов в год?… была ли ранее такая прибыль у ВТБ?…
эффект конечно будет отложенным во времени, и я взял максимум, но на 300 ярдов годовой прибыли ВТБ выйдет легко, предварительно закрыв резервами выпадающую часть кредитов.

и сейчас ВТБ работает с прибылью, убытков нет… есть смешная цена… а ценник отражает обидки миноров на урезанные дивиденды.
при этом ВТБ сохранит 80 ярдов из чистой прибыли за 2019г в СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (в цене акций).
==================
с 300 ярдов Чистой прибыли при 50% выплатах доходность составит в районе 0,006р на акцию = почти 20% от текущих.
но конечно же если смотреть в долгосрок, забегая вперед в 2021-2022гг.…

Ремора, в прошлом году было больше 200 ярдов чистой прибыли, а нам что с нее перепало? В районе 2.8-3 можно будет купить, если падение остановится, а в обещания верить неохота. Лучше сбер тогда взять, они дивиденды платят. В ВТБ привлекает исторически низкая цена, но низкая, не значит несправедливая

Ходжа Насреддин, тут получается замкнутый круг… :) акционерам Яндекса тоже ничего не перепадает, акционерам Тесла так же… :) много есть в рынке примеров где див нет и не предвидится… но прибыль идет в рост КАПИТАЛА.
Я лишь прикинул данные отчетности и сколько реально стоит акция. Рынок он часто какие то бумаги переоценивает — какие то переоценивает. эмоции не лучший друг для правильных инвестиций…
есть спекулятивные идеи, есть инвестиционные.
для инвестиционных лучше покупать тогда, когда показатели кричат о недооценке, но эмоции толпы за все пропало… в ВТБ сейчас такая история.
купил за 3,5к и положил в долгий ящик на удвоение цены… по дороге можно и смешные дивы зацепить.

Ремора, Тесла, Яндекс растут, а ВТБ падает, гос компании доят то через акцизы то через госпроекты. Мне заработок интересен, а тут одни убытки, если в шорте не стоишь

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

Ремора,
заплатят то не в этом году, а прокрутить капитал в виде акций можно с хорошей прибылью в этом, понизить цену и выкупить назад

Олайвир Стокс, Есть сотни акций ПАО, которые платят дивиденды в 1-3% от стоимости в рынке…
но ни одна из этих акций не будет оценена в 0,35-0,4 от СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
это оценка банкротов и акций попадающих под ДЕЛИСТИНГ. о ВТБ этого не скажешь, но на рынке бывает что хомячки видя верхушку айсберга (цену) не видят основополагающих данных = реальной стоимости актива.

Ремора,
капитал банков — запутанная история, мне хватает знать что по ВТБ в шорте профучастники против своих клиентов чтобы расчитывать купить ниже

Олайвир Стокс, открывать позицию было бы правильно в тот момент, когда это делала основная масса. а не по факту уже открытых позиций, так как этим участникам в текущий момент надо ее закрыть… :) а закрытие позиций как мы понимаем (если не дураки) создает реверсное движение.

Капитал банков отражается в отчетности. его рост у ВТБ идет последние 5 лет, а цена акций за это время уполовинилась с 8к.… отжать кто-то хочет пакет акций Открытия выкупленный на рынке. Вопрос цены, но думаю она будет не меньше 7к. за акцию. в 2021г. эта муть прояснится…

Ремора, а что толку, что капитал растет? ВТБ им по свински распоряжается, доходов мало, долгов много, расходы под резервы растут, акция оценена правильно. Без дивидендов этот шлак никому не нужен, а их и в следующем году не будет

Ходжа Насреддин, тут как посмотреть… :)
есть много ПАО которые совсем не платят дивы, но при этом растет их курсовка. за счат денежной массы которая идет в СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.
дивы уходят из кармана компании и переходят в карман акционера, при этом уменьшая цену оставшуюся в самом АО.
Доходы нормальные, растет ипотечная масса = прибыль в долгосрок. растет Брокерская составляющая = ВТБ Капитал = брокер №1 в РФ.
Резервы = та же прибыль, но она отложена на всякий пожарный… может быть распущена и преобразована в ПРИБЫЛЬ. в этом году в резерве 160 ярдов! в следующем долгосрочные кредиты дадут такую же массу но уже не в резерв, а в прибыль!

поэтому — кому то шлак, кому то хорошая долгосрочная инвестиция.

Ремора, нет, резервы это не прибыль, пока кредит не отдали, резерв остаётся, а под невозвратный кредит ещё и на погашение убытков пойдет. Что брокер, что НПФ это капля в море, хоть и доходная. В нашей стране ещё не было ипотечного кризиса, что будет с такими кредитами при падении экономики никто не знает. Если Костин уйдет, это будет позитив, а так только медленное падение с отскоками

Ходжа Насреддин, вы смотрите на текущую ситуацию однополярно. видя верхушку… в которой вам показали прибыль за месяц 1,1 ярд, но при этом убрали в резерв 45 ярдов!… :) резерв создан под обесценивание кредитов, но этого может не произойти и этот резерв распустят концом года = преобразовав его обратно в прибыль (может не весь, но если даже 50% — это будет + 20 ярдов).
это только часть спрятанного от хомячков айсберга.

Валовый доход вырос и этот вал = рост кредитов = дает в долгосрок объем растущей прибыли на год-три-пять, ипотека на 10-20 лет.
и если в 2021г. не убирать в резервы по 40 ярдов в месяц что получите? 400 ярдов в год?… была ли ранее такая прибыль у ВТБ?…
эффект конечно будет отложенным во времени, и я взял максимум, но на 300 ярдов годовой прибыли ВТБ выйдет легко, предварительно закрыв резервами выпадающую часть кредитов.

и сейчас ВТБ работает с прибылью, убытков нет… есть смешная цена… а ценник отражает обидки миноров на урезанные дивиденды.
при этом ВТБ сохранит 80 ярдов из чистой прибыли за 2019г в СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (в цене акций).
==================
с 300 ярдов Чистой прибыли при 50% выплатах доходность составит в районе 0,006р на акцию = почти 20% от текущих.
но конечно же если смотреть в долгосрок, забегая вперед в 2021-2022гг.…

Ремора, в прошлом году было больше 200 ярдов чистой прибыли, а нам что с нее перепало? В районе 2.8-3 можно будет купить, если падение остановится, а в обещания верить неохота. Лучше сбер тогда взять, они дивиденды платят. В ВТБ привлекает исторически низкая цена, но низкая, не значит несправедливая

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

Ремора,
заплатят то не в этом году, а прокрутить капитал в виде акций можно с хорошей прибылью в этом, понизить цену и выкупить назад

Олайвир Стокс, Есть сотни акций ПАО, которые платят дивиденды в 1-3% от стоимости в рынке…
но ни одна из этих акций не будет оценена в 0,35-0,4 от СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
это оценка банкротов и акций попадающих под ДЕЛИСТИНГ. о ВТБ этого не скажешь, но на рынке бывает что хомячки видя верхушку айсберга (цену) не видят основополагающих данных = реальной стоимости актива.

Ремора,
капитал банков — запутанная история, мне хватает знать что по ВТБ в шорте профучастники против своих клиентов чтобы расчитывать купить ниже

Олайвир Стокс, открывать позицию было бы правильно в тот момент, когда это делала основная масса. а не по факту уже открытых позиций, так как этим участникам в текущий момент надо ее закрыть… :) а закрытие позиций как мы понимаем (если не дураки) создает реверсное движение.

Капитал банков отражается в отчетности. его рост у ВТБ идет последние 5 лет, а цена акций за это время уполовинилась с 8к.… отжать кто-то хочет пакет акций Открытия выкупленный на рынке. Вопрос цены, но думаю она будет не меньше 7к. за акцию. в 2021г. эта муть прояснится…

Ремора, а что толку, что капитал растет? ВТБ им по свински распоряжается, доходов мало, долгов много, расходы под резервы растут, акция оценена правильно. Без дивидендов этот шлак никому не нужен, а их и в следующем году не будет

Ходжа Насреддин, тут как посмотреть… :)
есть много ПАО которые совсем не платят дивы, но при этом растет их курсовка. за счат денежной массы которая идет в СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ.
дивы уходят из кармана компании и переходят в карман акционера, при этом уменьшая цену оставшуюся в самом АО.
Доходы нормальные, растет ипотечная масса = прибыль в долгосрок. растет Брокерская составляющая = ВТБ Капитал = брокер №1 в РФ.
Резервы = та же прибыль, но она отложена на всякий пожарный… может быть распущена и преобразована в ПРИБЫЛЬ. в этом году в резерве 160 ярдов! в следующем долгосрочные кредиты дадут такую же массу но уже не в резерв, а в прибыль!

поэтому — кому то шлак, кому то хорошая долгосрочная инвестиция.

Ремора, нет, резервы это не прибыль, пока кредит не отдали, резерв остаётся, а под невозвратный кредит ещё и на погашение убытков пойдет. Что брокер, что НПФ это капля в море, хоть и доходная. В нашей стране ещё не было ипотечного кризиса, что будет с такими кредитами при падении экономики никто не знает. Если Костин уйдет, это будет позитив, а так только медленное падение с отскоками

[ Фотография ]
©️ ИДЕЯ ©️
🚀 САМАРАЭНЕРГО: СУРГУТНЕФТЕГАЗ ИЗ МИРА СБЫТОВ
Тикер: #SAGO #SAGOP
Цель: 1,7 руб. (+245%)

1) Кэш на балансе Самараэнерго превышает 1,7 млрд руб. при капитализации 1,9 млрд руб., а долг отсутствует. Из-за этого значение мультипликатора EV/EBITDA составляет 0,1 при медианном значении для сектора равном 5.

2) Если оценить бизнес Самарэнерго с дисконтом 30% к аналогам по EV/EBITDA и прибавить кэш, то полученная оценка капитализации будет на 240% выше, чем текущая, что эквивалентно 1,7 рублям на акцию.

3) Помимо кэша Самараэнерго владеет 3,2% МРСК Волги и 13,5% Саратовэнерго. Стоимость суммарной доли составляет 0.53 млрд руб., что вместе с денежными средствами даёт 127% капитализации Самараэнерго.

4) Кейс Самараэнерго похож на Сургутнефтегаз, в котором заложен кратный апсайд акционерной стоимости из-за корпоративной непрозрачности.

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

Роман Ранний, кто-то сильно наборщил с оценкой… :) посмотрел в баланс за 2019г. висит кредиторская задолженность 3,5 ярда., примерно такая же дебиторка.
по фундаменту на акцию примерно 90к. приходится…
если смотреть на другие компании, то там недооценка гораздо существеннее. на российском рынке много и ликвидных бумажек с недооценкой в 2-3 раза.
ВТБ по собственному капиталу стоит 8,9к. — торгуется 3,5-3,6к., ФСК так же по фундаменту недооцен в 2 раза, Газпром… а тут неликвид можно и разогнать в разы и уронить так же когда продавать начнешь, так как покупателей не будет.

Ремора, разгон обыкновенный, продают байки о том что мажоры перестанут выводить деньги через схемы. Не хочу никого обижать но это утопия.

С другой стороны борьба за права миноритариев это всегда хорошо!

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

Ремора,
заплатят то не в этом году, а прокрутить капитал в виде акций можно с хорошей прибылью в этом, понизить цену и выкупить назад

Олайвир Стокс, Есть сотни акций ПАО, которые платят дивиденды в 1-3% от стоимости в рынке…
но ни одна из этих акций не будет оценена в 0,35-0,4 от СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
это оценка банкротов и акций попадающих под ДЕЛИСТИНГ. о ВТБ этого не скажешь, но на рынке бывает что хомячки видя верхушку айсберга (цену) не видят основополагающих данных = реальной стоимости актива.

Ремора,
капитал банков — запутанная история, мне хватает знать что по ВТБ в шорте профучастники против своих клиентов чтобы расчитывать купить ниже

Олайвир Стокс, открывать позицию было бы правильно в тот момент, когда это делала основная масса. а не по факту уже открытых позиций, так как этим участникам в текущий момент надо ее закрыть… :) а закрытие позиций как мы понимаем (если не дураки) создает реверсное движение.

Капитал банков отражается в отчетности. его рост у ВТБ идет последние 5 лет, а цена акций за это время уполовинилась с 8к.… отжать кто-то хочет пакет акций Открытия выкупленный на рынке. Вопрос цены, но думаю она будет не меньше 7к. за акцию. в 2021г. эта муть прояснится…

Ремора, а что толку, что капитал растет? ВТБ им по свински распоряжается, доходов мало, долгов много, расходы под резервы растут, акция оценена правильно. Без дивидендов этот шлак никому не нужен, а их и в следующем году не будет

похоже Открытие наращивает пакет акций перед продажей ФНБ… :) или будущий покупатель Госпакета…

Ремора,
или наоборот сливают как одну из неинтересных бумаг в этом году

Олайвир Стокс, у Открытия 14,8% от УК ВТБ… :) закупочная выше рынка. балансовая цена 1 акции по собственному капиталу 0,0891р.
ну и Мишустин уже озвучил выкуп пакета акций Открытия на ФНБ… может до конца года выкупят, тогда рыночная быстро подтянется к цене покупки.
www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7e04a79a7947e1ab9a3c07

и зачем продавать дешевле чем заплатит за пакет Правительство РФ?..

Ремора,
заплатят то не в этом году, а прокрутить капитал в виде акций можно с хорошей прибылью в этом, понизить цену и выкупить назад

Олайвир Стокс, Есть сотни акций ПАО, которые платят дивиденды в 1-3% от стоимости в рынке…
но ни одна из этих акций не будет оценена в 0,35-0,4 от СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА.
это оценка банкротов и акций попадающих под ДЕЛИСТИНГ. о ВТБ этого не скажешь, но на рынке бывает что хомячки видя верхушку айсберга (цену) не видят основополагающих данных = реальной стоимости актива.

Ремора,
капитал банков — запутанная история, мне хватает знать что по ВТБ в шорте профучастники против своих клиентов чтобы расчитывать купить ниже