комментарии kudesnik на форуме

ждите конца ноября, когда дело будет рассмотрено в кассации (хотя может перенесут).
до завершения суда — это всё гадания на кофейной гуще…

kudesnik, а чего брали РСБУ именно а не МСФО?

РСБУ мне показалось более показательным в этом плане. Хотя в общем и целом и в МСФО ситуация похожая.

Шен Ци (S как доллар), я брал квартальные показатели, т.е. отдельно по каждому кварталу, не накапливающимся итогом (в этом и суть)
так что успокойтесь.

Почему падают акции ФСК ЕЭС? Рассказываю..

Из каждого утюга и из многих избушечных статей слышим что прибыль ФСК ЕЭС выросла год к году, надо покупать и т.д. и т.п.

Однако почему-то аналитики забывают посмотреть на квартальную динамику результатов компании год к году.
А динамика такова (в тыс. руб.):


* данные взяты с сайта https://www.conomy.ru/emitent/fsk-ees/fees-dfr

Что мы видим в этой таблице? «Потрясающий» первый квартал, второй квартал с незначительным ростом, и провальный третий квартал.
Теперь давайте задумаемся, почему же в первом квартале 2018г такие выдающиеся результаты?
Для ответа на данный вопрос нам надо будет вернуться на год назад и вспомнить, что в 1 квартале 2017 года, ФСК ЕЭС отразила бумажный убыток от возврата контроля над Нурэнерго в размере 12,5 млрд. руб., который был отыгран обратно в 4 квартале 2017 года.
Теперь, думаю все встает на свои места. Если скорректировать ЧП 1 кв. 2017 года на эти 12,5 млрд руб, то получается, что реальная ЧП 1 кв 2017г без «эффекта Нурэнерго» была бы 21,3 млрд руб. Тогда и первый квартал 2018 г. ФСК ЕЭС сработала хуже чем в прошлом году, с падением прибыли 1 квартала на 13%.
читать дальше на смартлабе

Размер дивов, согласно последнего финплана, по моим подсчетам будет такой в зависимости от ЧП.

при ЧП 12 млрд = (12000-2932-200)/2/112697 = 3,934 коп
при ЧП 11,6 млрд = (11600-2932-200)/2/112697 = 3,756 коп
при ЧП 11,2 млрд = (11200-2932-200)/2/112697 = 3,579 коп (склоняюсь к этому варианту ЧП, как реалистичному)
при ЧП 10,8 млрд = (10800-2932-200)/2/112697 = 3,4 коп

Не вижу варианта, чтобы дивы вышли больше чем в пролом году

Написал свое мнение об акции ФСК Еэс smart-lab.ru/blog/505769.php
Почему на мой взгляд акцию продают и этому нет конца.

На сайте минэнерго вышел новый финплан, в графе «Предложение по корректировке утв. плана» по строке «Чистая прибыль» вместо 9,3 ярда вписали уже 10,3 ;)
Очень хорошо! :) Думаю перевыполнят ;)

Плюс за 2019-2020 годы, немного понизили цифры ЧП
вместо 18 и 30,6 ярда стало 15,9 и 22,5 ярда соответственно
Ну что ж, это тоже более чем устраивает!

ЧП 9мес 12 ярдов

как обстоит дело с долгом у ЦП

отчет класс.

за полугодие ситуация была на порядок хуже год к году.
strong buy, на мой взгляд

особенно с учетом того что 16 ноября совдир примет решение выплатить дивы

Идея: покупка МРСК Волги под предстоящий отчет МСФО 9 мес и дивиденды

Как мы помним, в прошлый раз на дивиденды компания отсыпала ровно половину ЧП МСФО.

Исходные данные:
1. за первую половину 2018 года компания заработала по МСФО 2,74 млрд. руб.
2. в прошлом году за второе полугодие компания заработала 3 млрд. рублей,
3. прибыль 3-го квартала по РСБУ выросла на 20% (валовая прибыль 3-го квартала на 14%) год к году, несмотря на опасения снижения в результате роста тарифа ФСК.
4. у компании практически нет долгов, процентные выплаты опустились до смешного минимума в 114 млн руб, снизившись год к году в 4 раза по итогам 9 мес 2018 года.
5. «Плохой» отчет за второй квартал (в результате коррекций ошибок бухгалтерии в первом квартале), спутал все карты, из-за чего акцию незаслуженно укатали вниз, но третий квартал показал стабильно хорошие результаты, компания продолжает хорошо зарабатывать.

Всё это дает надежду на прибыль по году около 5,8 млрд. руб., что даст дивиденд на 1 акцию 1,54 копейки
А это значит, что текущая дивдоходность равна 15,4% «грязными» (сейчас цена акции не превышает 10 коп.).

Грядущий отчет МСФО за 9 мес. может и превысить ожидания, и тогда годовая ЧП может оказаться ближе к 6 млрд. руб.

ЗЫ. Держу логни в МРСК Волги.


читать дальше на смартлабе

Идея: покупка МРСК Волги под предстоящий отчет МСФО 9 мес и дивиденды
smart-lab.ru/blog/502710.php

Различия в квиках у БКС, АЛЬФА, Открытие

Может кому-то будет полезной информация о найденных мной различиях в торговых системах Quik у этих трех брокеров

1. Открытие



читать дальше на смартлабе

банчик «токсичен» в этом плане

как это может быть позитивно, если сбер будет под санкциями — то и яндексу поплохеет...

Мы свободны от порочной связи с ЦП! завтра свободаааа! )))

Давайте сверимся 14-го числа, я почему-то уверен что МРСК закроют дивгепы очень быстро :) в отличие от ФСК

Ремора на ветке Волги признался что будет заходить в МРСК на дивы )))
ну а вы тут сидите ))

Оставлю тут для истории

Ремора, верно говоришь, надо сливать ФСК и переливать в ЦП и Волгу, пока есть возможность. рад что ты прозрел

kudesnik, на отсечку можно зайти в МРСК ЦП на следующей неделе спекулятивно… :), через неделю МРСК уже отстреляются… у ФСК до отсечки 1,5 месяца останется.
так что потом все в ФСК и спекулятивную часть под кашерные дивы заряжать...
================
я спекулятивно на отсечки захожу под выплату в бумажки, тема отработанная. в ИРАО и дивы снял и за 1 день ГЕП закрылся в + = красота…
отработав хорошие выносы можно за дивное ралли спекулятивную составляющую на 100% приподнять, «купить пиджак и в Ялту»…

инвест поза в ФСК и дивы дает и рост там будет как минимум 3 икса со временем, не вижу смысла ее сливать или переливать…

Ремора, верно говоришь, надо сливать ФСК и переливать в ЦП и Волгу, пока есть возможность. рад что ты прозрел